삼각수렴 패턴 및 대응방법 오늘은 요새 자주 출몰하는 패턴중에 하나인 삼각수렴 패턴에 대해서 알아보겠습니다.
최근 차트를 보다 보면 삼각수렴이 자주 나오는 것을 확인할 수 있습니다.
삼각수렴은 발산된 주가(가격)이 어느 지점에 도달하면 매수세와 매도세의 균형이 이루어지는 지점에서 생기며 이 삼각수렴을 이탈하는 방향으로 삼각수렴의 입구 크기만큼 주가(가격)이 진행되는 성향이 있습니다.
삼각수렴은 크게 3종류가 있습니다.
1) 윗변이 수평이고, 아랫변이 상승하는 어센딩 트라이앵글
2) 윗변이 하락하고, 아랫변이 상승하는 시메티컬 트라이앵글(대칭삼각형)
3) 윗변이 하락하고, 아랫변이 수평인 디센딩 트라이앵글입니다.
아래에 나온 깃발형은 상승할 때 어센딩 트라이앵글 혹은 시메티컬 트라이앵글이 나옵니다.
주가의 진행방향이 상승->삼각수렴-> 상승을 하게 되는 것이지요.
하락할 때는 디센딩 트라이앵글 혹은 시메티컬 트라이앵글이 나옵니다.
주가의 진행방향이 하락->삼각수렴-> 하락을 하게 되는 것이지요.
어센딩 트라이앵글은 보통 상승방향으로 주가가 향하며, 디센딩 트라이앵글은 보통 하락방향으로
주가가 향합니다.
시메티컬 트라이앵글의 경우 방향성이 정해져있지 않기 때문에 삼각수렴을 이탈하는 방향으로 돌파 매매를 주로 하는 편이며, 손절라인도 명확합니다.
하지만 시메티컬 트라이앵글이라도 보통 주가의 진행방향으로 흐르기 때문에 예측한 반대방향의 추세선을 손절라인으로 두고 선진입을 하는 방법도 있습니다.
엘리엇웨이브 이론에 따르면, 삼각수렴은 마지막파동의 이전 파동(5파 이전인 4파 횡보조정 or C파 이전인 B파 횡보조정)과 복합조정의 마지막파동(WXY의 Y or WXYXZ의 Z파동)에서 나온다고 설
명되어져 있습니다.
엘리엇웨이브에서는 그래서 4파에서 삼각수렴을 할 경우 5파동이 추진파동으로 삼각수렴 입구 크
기만큼 나오며, 이 추진파동의 예측범위를 벗어날 경우 5파동이 연장된다고 보고 있습니다.
엘리엇웨이브를 사용할줄 아신다면 삼각수렴에 좀 더 쉽게 접근하실 수 있습니다.
하모닉패턴 관점에서는 삼각수렴은 Retracement Pattern과 Projection Pattern의 A포인트, B포
인트, C포인트 사이에서 나오는 경우가 있습니다.
이는 엘리엇웨이브 B파 조정부근이기 때문이죠.
위의 엘리엇웨이브와 하모닉패턴의 경우는 해당이론을 공부하신다면 제가 하는 얘기가 이해가실 것 입니다.
삼각수렴의 두드러진 특징이 있는데, 그것은 거래량입니다.
삼각수렴과 웻지형은 주가가 수렴하는 특징을 가지고 있는데, 주가가 수렴하면서 거래량 또한 감소하게 됩니다.
감소된 거래량은 주가가 방향성을 가지고 삼각수렴의 한 변을 돌파할 때 폭발적으로 증가하게 되며 이것은 추세가 진행됨을 의미합니다.
만약 삼각수렴이라고 생각했지만 눈에 띄는 거래량이 나오지 않았다면 그것은 삼각수렴이 아니며, 휩쏘일 가능성 또한 존재합니다.
1) 엘리엇웨이브 ABCD파동까지 단타매매를 한 후, E파동을 기다리며 파동이 나온 후 여러 시그널
을 따라서 진입 후 손절은 반대쪽 변으로 잡는 방법
(공격적인 매매방법이며, 손절을 잡아두지 않는다면 절대 비추천합니다.)
2) 엘리엇웨이브 ABCDE파동까지 나온 후 거래량을 동반하여 삼각수렴을 돌파하는 흐름이 나올 경
우 진행 방향을 따라하는 매매 방법
(보수적인 매매방법이며, 추세추종 매매이기 때문에 손절위험이적습니다. 다만 1번의 방법보다 진입가격이 불리합니다.)
3) 엘리엇웨이브를 모르겠다 싶으면, 상승 깃발형 혹은 하락 깃발형을 염두에 두고 돌파되는 방향으로 매매하는 방법입니다.
휩쏘만 주의해서 매매하신다면 비교적 수익을 얻기 쉬우며, 이때 진행방향쪽으로 이평이나 스토캐스틱 등의 시그널이 일치하는지 확인해주세요.
이평이나 스토캐스틱 시그널의 일치는 1번과 2번에도 동일하게 적용됩니다.
4) 삼각수렴부근에서 아예 매매하지 않는 방법입니다.
추세추종매매가 가장 명확하고 수익을 취하기 좋으며, 횡보 및 수렴할 때는 매매를 지양하는 것이 자산을 보존하는 방법입니다.
거래량을 동반한채 삼각수렴을 돌파한다 하더라도 간혹 휩쏘라는 거짓돌파가 나올 수 있기도 하므로, 이에 대한대응이 안되는 분은 삼각수렴 자체를 매매하지 않는 구간으로 보시는 것이 좋습니다.
간혹 고점이나 저점에서 삼각수렴처럼 보이는 매집 구간(롱포지션, 숏포지션)이 나타납니다. 이것을 깃발형이나 엘리엇웨이브 4파 조정으로 보고 손절 없이 미리 진입했다가 크게 물리는 경우를 많이 봤습니다.
섣부른 판단은 금물이며, 분석하였다고 하더라도 손절은 필수입니다.
모든 매매는 예측을 하지만 다른 매매시그널과 일치하는지를 확인해야 하며, 잘 모르겠으면 관망하 여 시드를 보존하는 것이 최고의 매매방법입니다.
지금 벌지 않더라도 시드가 있으면 언제든 벌 수 있지만, 지금 잃으면 시드를 복구해야하는 데 더 많은 수익이 필요합니다.
매매를 하지 않은만 못하죠.
차트에 대한 이해도가 상대적으로 낮거나, 대응이 불가능하신 분은 4번대로 매매를 지양해주세요.
매매기회는 수없이 많습니다.
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차트 분석과 거래 전략은 다릅니다안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
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(BTCUSDT 1D 차트)
36426.87 부근에서 지지 받고 1차 저항 구간으로 상승할 수 있는지가 관건입니다.
이번 변동성 기간은 11월 16일경(11월 15일-17일)입니다.
36426.87 이상 상승하는데 실패한다면, 32917.17-34110.32 부근에서 지지 받을 수 있는지가 중요합니다.
이번 상승세가 유지되기 위해서는 29850.45 이상에서 가격을 유지해야 합니다.
위의 내용으로 차트를 분석하였다면, 과연 어떻게 거래를 시작해야 하는가, 즉, 거래 전략을 어떻게 만들어야 하는가가 중요한 관건입니다.
일단 차트 분석으로 어느 지점이나 구간에서 지지 받는 모습을 보일 때 매수하기 시작하면 되겠다라고 정하였지만, 막상 매수하려면 여러 가지를 더 결정해야 한다는 것을 알게 됩니다.
1. 분할 매수로 할 것인가, 분할 매수로 매수한다면, 몇 번의 분할로 매수할 것인가.
2. 매수시 투자금은 얼마로 할 것인가.
3. 투자 기간을 단타 거래(day trading) ~ 장기 거래 중 어떻게 잡을 것인가.
4. 거래를 시작할 때, 손절 지점이나 목표 지점 등 거래 방식을 어떻게 정할 것인가, 또한, 수익 실현 방식은 어떻게 할 것 인가
위의 예와 같이 거래를 하기 위해서는 여러 가지를 생각하고 결정해야 합니다.
하지만, 차트 분석이 마무리되어 매수 시기가 오면, 대충 얼마의 투자금으로 매수하고, 손절 지점과 목표 지점을 대략적으로 생각하고 거래를 시작합니다.
그리고 나서, 생각했던대로 차트가 움직인다면 다행이지만, 그렇지 않다면, 그때가서 위의 내용들을 고민하게 됩니다.
그러면, 가격 변동에 의해 자신의 생각이 좌지우지되기 때문에 엉뚱한 방향으로 거래를 진행하게 되면서 거래에 실패할 가능성이 높아지게 된다고 생각합니다.
그러므로, 어느 정도 기본적인 거래 전략 개념이 잡혀 있어야 빠르게 거래를 진행할 수 있게 됩니다.
기본적인 거래 전략의 개념은 아래와 같은 예로 자신에게 맞게 설정하면 됩니다.
1. 투자 기간별로 매수 원금, 매수 방법, 매도 방법, 손절 지점 결정 방법, 수익 실현 방식을 정형화해 두어야 합니다.
따라서, 단타 거래(day trading)에서 부터 장기 거래까지의 투자 기간변로 기본적인 개념을 미리 정해두어야 합니다.
하지만, 코인(토큰)별로 대응하는 방식이 다르기 때문에 정확하게 나누어 두기란 쉽지 않습니다.
그러므로, 투자 기간별 매수 원금의 규모와 손절 지점을 먼저 생각해야 합니다.
2. 트레이딩은 결국 역발상으로 진행해야 합니다.
따라서, 평소에 생각하는 방식대로 생각하여 거래를 진행하여서는 안됩니다.
그러므로, 가격이 상승하게 되면 매도할 지점을 선택해야 하고, 가격이 하락하게 되면 매수할 지점을 선택해야 합니다.
하지만, 트레이딩에 익숙하지 않다면, 가격이 상승할 때 매수하려고 하고 가격이 하락할 때 매도하려고 합니다.
이렇게 생각의 전환이 필요한 것이 트레이딩이므로 쉽게 익숙해질 수가 없습니다.
따라서, 이러한 생각의 전환이 자연스럽게 이루어질 때까지 적은 투자금으로 많은 거래를 하여 트레이딩에 익숙해질 시간이 반드시 필요합니다.
3. 트레이딩은 심리 싸움입니다.
따라서, 심리적으로 쫓겨 거래를 시작하게 되면, 그때부터 심리적으로 불안감, 부담감 등을 느끼게 되어 엉뚱한 방향으로 거래를 진행할 가능성이 높습니다.
그러므로, 거래를 시작하려고 할 때, 자신의 심리 상태가 어떠한지를 판단해야 합니다.
만일 심리적으로 흥분 상태, 즉, 불안한 상태라 판단된다면 거래 자체를 시작하여서는 안됩니다.
한 두번 거래를 시작하여 수익을 얻었다 하더라고 계속 심리적으로 불안한 상태, 흥분 상태일 때 거래를 시작하게 되면 결국 큰 손실을 볼게 될 것이기 때문입니다.
4. 또한, 트레이딩은 확률 게임입니다.
따라서, 차트 분석을 통해 얻게 되는 여러 정보들을 종합하여 추세를 선택해야 합니다.
그러므로, 차트 분석에서 얻는 정보들은 객관적인 정보들이 많아야 합니다.
자신이 공부한 파동이론이나 기타 패턴 등으로 이루어진 분석 기법들은 결국 자신의 심리가 적용될 수 밖에 없습니다.
따라서, 이러한 정보보다 차트의 지표를 활용하여 얻는 기본적인 정보, 즉, 객관적인 정보를 종합하여 더 높은 뱡향, 추세를 선택하여 거래를 시작해야 합니다.
차트 분석 기법은 엄청나게 많습니다.
하지만, 자신이 선택해야 하는 선택 지점이 있는 분석 기법은 결국 자신의 심리가 적용될 가능성이 높기 때문에 위에서 말씀드린 3번의 심리전에 대한 준비가 되어 있지 않다면 무용지물이나 다름없다고 생각합니다.
현재 트레이딩뷰에 퍼블리쉬되는 아이디어들을 보면, 파동이론과 하모닉패턴의 분석 기법이 많은 것 같습니다.
이러한 분석 기법은 훌륭한 분석 기법들이고, 많은 사용자로 하여금 검증된 분석 기법들 입니다.
하지만, 앞서 말씀드린 내용과 같은 거래 전략이 준비되어 있지 않다면, 차트 분석과 다른 거래를 진행할 수 밖에 없습니다.
따라서, 여러 차트 분석 기법을 공부하기 전에 반드시 캔들과 이동평균선, 지지와 저항에 대한 개념을 먼저 공부해야 합니다.
그런 다음 거래 전략을 만드는 연습을 해야 합니다.
거래 전략을 어느 정도 만들 수 있게 되었다면, 그때가서 여러 고차원적인 차트 분석 기법에 대해서 공부하는 것이 좋다고 생각합니다.
사실 거래 전략을 만들 수 있다면, 고차원적인 차트 분석 기법은 필요없게 됩니다.
누차 말씀드리지만, 차트 분석이 거래 전략과 같다고 생각하고 차트 분석에 많은 시간을 투자하면 할수록 자신의 거래 실력에 한계를 느낄 수 밖에 없습니다.
왜냐하면, 자신이 분석한 대로 거래를 진행할 수 없는 경우가 더 많기 때문에 트레이딩에 대해서 부정적일 수 밖에 없기 때문입니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 거래량 표시는 10EMA를 기준으로 캔들 바디(body)로 표시됩니다.
표시 방법 (가장 진하게 표시된 순서)
10EMA 거래량의 3배 이상 > 2.5배 > 2.0배 > 1.25배 > 10EMA 이하 거래량
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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[교육] 【 코인세상 톺아보기 : '의미' 있는 거래량 - 트레이딩 타점 잡기(1) 】…………………………………………………………………………………………………………………………………
⚡시작⚡
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☘ 안녕하세요 국내 유일 피치포크 트레이더 Patan_TIGER 입니다.
피치포크(Pitchfork) 및 간 이론(Gann)을 통해 직관적이고 쉽게 매매합니다.
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✔ 코인세상 톺아보기
샅샅이 톺아 나가면서 살피다. - 천천히 꼼꼼히 살펴보다. 라는 뜻의 우리말 단어입니다.
'파탄범의 코인세상 톺아보기에서'는 코인세상에 흔하게 쓰는 단어, 문장들을
코린이 시선에 맞추어 천천히 꼼꼼히 살펴보아, 매매에 적용할 수 있도록 하는 컨텐츠입니다.
차트를 처음 접하는 입문자에게 '사전'과도 같은 컨텐츠가 되길 바랍니다.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
영어 단어를 알아야 영어권의 문화를 해석 할 수 있습니다.
코인세상의 단어를 알아야 차트를 해석할 수 있습니다.
지난 아이디어에서는
#1
거래량에 120이동평균선이라는 '기준'을 넣는 방법을 익힌 후
#2
'기준'이 생긴 거래량에 '의미'를 부여해봤습니다.
거래량을 추상적으로 생각하는 것이 아닌 객관적 기준을 넣은 후에 '의미'를 부여하고 판단해야 함을 논하였습니다. 이것이 모두가 보는 차트에서 '거래량' 을 판단하는 '기본' 입니다.
본 아이디어에서는 전 아이디어들에서 다룬 거래량의 개념을 통해 직접 트레이딩 타점을 도출할 수 있는 기법-통계에 의한 Patan_Tiger의 경험을 제시합니다.
(⚠코인 입문자 수준의 트레이딩 타점 잡기로 본 교육글에 기술된 매매기법은 무조건적인 수익을 보장하지 않습니다. 스스로의 백테스팅이 필요합니다.)
✔ 거래량으로 '타점' 잡기
➜ 정확한 저점/고점에서의 진입(타점)
저점이 갱신되는 극저점에서의 타점을 훼손하지 않고 그대로 상승을 준다면 심리적 우위에서
트레이딩을 할 수 있습니다.
특히, 선물 트레이딩에 있어 정확한 극저점에서의 진입은 리스크가 따르지만 그에 대한 충분한 보상도 담보 됩니다.
먼저, 저점을 갱신하는 극저점(롱 진입타점)이 거래량 관점에서 어떤 때에 출현하는지 살펴봅시다.
#3
#4
#5
4h 기준 저점에서 나온 '극저점'(롱 진입) 타점입니다.
세 장의 사진에서 공통점을 찾아 봅시다.
1. '120이평(기준)'을 넘는 거래량을 동반한 ㄱ. 장대음봉이 출현했다.
2. 직전 저점(장대음봉)을 '살짝' 깨는 ㄴ. 음봉이 출현 했다 -> 극저점의 발생(롱타점)
3. 'ㄴ' 음봉의 거래량은 'ㄱ'의 장대음봉의 거래량에 미치지 못 하고 120이평 '기준' 근처나 이하에 형성 됐다.
♨'ㄴ'음봉의 거래량은 'ㄱ'의 장대음봉의 거래량에 미치지 못 하는 상태로 'ㄱ'장대음봉의 저점을
약간 훼손 하는 극저점(롱타점)을 만들어 냈습니다.
이 말의 뜻을 이해하면 '거래량'의 특성을 80% 이해한 것 입니다.
코인세상에서 흔히 들어본 말이 있습니다.
"형성된 저점을 깨려면 더 강한 힘이 필요하다."
"의미있는 거래량이 만든 '저점'을 깨려면 더 강한 '거래량'이 필요하다."
⋆⋆⋆⋆즉, 추가로 강한거래량이 출현하지 않아 기존 저점을 약간 훼손하는 '스탑헌팅'(롱 보유자의 스탑로스를 컷)만 발생하고 상방으로 힘이 발산 되는 것입니다.
(매도압력의 해소가 컨펌됨에 따라, 매수요구가 증가)
#6
이처럼 거래량의 객관적 기준 - 의미 삽입 하여 근거 있는 관점으로 매수 타점을 잡을 수 있습니다.
단순히, 거래량 지표만 보고 타점을 잡으면 안 되겠지만 차트에 자신의 주관이 아닌 객관적 지표 상황을 이해하고 트레이딩 하는 것은 매우 중요합니다.
이러한 객관적 기준이 하나하나 쌓이다 보면 뇌동매매는 줄이고. 차가운 이성을 통한 매매로
트레이더 님의 승률이 올라갈 것 입니다.
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본 아이디어에서는
거래량에 '기준'을 넣고 '의미를 도출하는 법을 익히고 그 '의미'를 통해 타점을 도출하는
직접 매매에 사용할 수 있는 기법을 알아봤습니다.
차트는 여러 거래의 양-수-시간의 결과물입니다.
그 결과물은 0.1초 마다 업데이트 되는 '파도'와도 같습니다.
모든 것을 집어삼킬 수 도 있는 '파도'에서 적어도 이 파도가 위험한지 탈 수 있는 놀이인지
자신만의 '기준'과 '의미'를 가지고 트레이딩에 임했으면 좋겠습니다.
다음 거래량 아이디어에서는 거래량을 통한 트레이딩 - 타점잡기(2), 변곡 거래량 찾기 등
'의미있는 거래량'을 직접 트레이딩에 사용할 수 있는 기술을 추가로 논하도록 하겠습니다.
코인 입문자, 코린이 여러분들이 정확한 개념을 통해 기준을 만들고,
차트를 볼 때 자신만의 의미가 생기길 바라며, 코인세상 톺아보기를 마무리 합니다.
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Patan_Tiger는 '누구나 쉽게 배우고, 누구나 똑같이 적용할 수 있는 피치포크' 를 통해 '쉬운매매'를 하는데 도움이 되는 글을 연재 중입니다.
'코인세상 톺아보기' 컨텐츠를 통해 누구나 쉽게, 코인세상을 시작하는
코인세상의 '백과사전'으로 쓰여질 수 있도록 입문자의 시선에서 연재 합니다.
[교육] 【 코인세상 톺아보기 : 거래량에 '의미' 부여하기 】…………………………………………………………………………………………………………………………………
⚡시작⚡
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☘ 안녕하세요 국내 유일 피치포크 트레이더 Patan_TIGER 입니다.
피치포크(Pitchfork) 및 간 이론(Gann)을 통해 직관적이고 쉽게 매매합니다.
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✔ 코인세상 톺아보기
샅샅이 톺아 나가면서 살피다. - 천천히 꼼꼼히 살펴보다. 라는 뜻의 우리말 단어입니다.
'파탄범의 코인세상 톺아보기에서'는 코인세상에 흔하게 쓰는 단어, 문장들을
코린이 시선에 맞추어 천천히 꼼꼼히 살펴보아, 매매에 적용할 수 있도록 하는 컨텐츠입니다.
차트를 처음 접하는 입문자에게 '사전'과도 같은 컨텐츠가 되길 바랍니다.
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영어 단어를 알아야 영자신문의 문화를 이해할 수 있습니다.
코인세상의 단어를 알아야 차트를 해석할 수 있습니다.
✔ '기준'이 생긴 거래량
지난 아이디어에서는 거래량에 이동평균선(ma)의 적응을 통해
거래량에 객관적인 '기준'을 부여 했습니다.
#1
이동평균이라는 객관적 '수'를 도입해 '기준'과 '근거'를 만들고
#2
'의미'가 생긴 거래량을 직관적으로 확인할 수 있습니다.
본 아이디어 거래량에 대한 2번 째 고찰에서는 '기준', '근거'가 생긴 거래량에
'의미'를 부여하는 방법을 캔들매매 관점에서 알아보겠습니다.
(입문자 수준의 컨텐츠로 캔들매매의 어려운 개념은 후속편에 다루겠습니다.)
✔ 거래량에 '의미' 부여하기
➜ 거래량 + 캔들 = '의미'
근거가 생긴 거래량에 + 캔들을 더하면 = '의미' 가 생성 됩니다. 이는 주관적 기준으로 삼을 수 도 있지만, 보편적인 트레이더들이 매매에 사용하는 의미이므로 알아두는 것이 필요합니다.
#3
상승구간의 차트입니다.
장대양봉을 만들던 캔들이 언제 까지 양봉을 뽑아낼 지 모르는 상황
120이평(보라점) 아래에서 놀던 거래량이 갑자기 120이평을 넘는 거래량을 출현 시킵니다.
=120이평을 넘는 '근거'가 생성된 거래량이 생성 됩니다.
고점에서 나온 '근거'가 있는 거래량이 향후 어떻게 작용하는 살펴봅시다.
#4
이처럼 상승구간에서 놀던 캔들이
'의미'가 생긴 거래량 출현 후 하락세로 접어드는 장면을 보여줍니다.
즉, 거래량에 120이평 '근거'를 넣은 후 캔들과 합쳐 생각하면 '의미 있는 거래량'의 뜻을 만들 수 있습니다.
반대 상황의 예시 하나 더 살펴 봅시다.
#5
하락구간의 차트입니다.
장대음봉을 나타나며 하락구간에 있습니다.
강한 음봉에 120이평을 넘는 거래량이 출현합니다.
=120이평을 넘는 '근거'가 생성된 거래량이 생성 됩니다.
저점에서 나온 '근거'가 있는 거래량이 향후 어떻게 작용하는 살펴봅시다.
#6
그림과 같이하락구간에서 놀던 캔들이
'의미'가 생긴 거래량 출현 후 상승세로 접어드는 장면을 보여줍니다.
하락구간에서도 상승구간과 동일하게
거래량에 120이평 '근거'를 넣은 후 캔들과 합쳐 생각하면 '의미 있는 거래량'의 뜻을 만들 수 있습니다.
이처럼 거래량을 추상적으로 보고 의미를 생각 하는 것이 아닌
거래량에 객관적 수-이평을 넣어 보고 의미를 만들어야 합니다.
코인 입문 시 하는 실수가 단순히 '거래량'을 눈으로만 확인 후
"직전 거래량 보다 크네 /가즈아!/ " 하는 실수를 범합니다. 결과는 -%수익률
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거래량에 '기준'을 넣는 방법을 익힌 후 '의미'를 탐색해보았습니다.
'의미'가 생성 된 후 매매에 활용해야 합니다.
본 아이디어에서는 입문자의 눈높이에 맞추어 기본적인 거래량 지표를 탐색해보았습니다.
다음 아이디어에서는 거래량을 통한 트레이딩 - 타점잡기, 변곡 거래량 찾기 등
'의미있는 거래량'을 직접 트레이딩에 사용할 수 있는 기술을 논하도록 하겠습니다.
코인 입문자, 코린이 여러분들이 정확한 개념을 통해 기준을 만들고,
차트를 볼 때 자신만의 의미가 생기길 바라며, 코인세상 톺아보기를 마무리 합니다.
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Patan_Tiger는 '누구나 쉽게 배우고, 누구나 똑같이 적용할 수 있는 피치포크' 를 통해 '쉬운매매'를 하는데 도움이 되는 글을 연재 중입니다.
'코인세상 톺아보기' 컨텐츠를 통해 누구나 쉽게, 코인세상을 시작하는
코인세상의 '백과사전'으로 쓰여질 수 있도록 입문자의 시선에서 연재 합니다.
⚡끝⚡
[교육] 【 코인세상 톺아보기 : '유의미'한 거래량?! 】…………………………………………………………………………………………………………………………………
⚡시작⚡
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☘ 안녕하세요 국내 유일 피치포크 트레이더 Patan_TIGER 입니다.
피치포크(Pitchfork) 및 간 이론(Gann)을 통해 직관적이고 쉽게 매매합니다.
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✔ 코인세상 톺아보기
샅샅이 톺아 나가면서 살피다. - 천천히 꼼꼼히 살펴보다. 라는 뜻의 우리말 단어입니다.
'파탄범의 코인세상 톺아보기에서'는 코인세상에 흔하게 쓰는 단어, 문장들을
코린이 시선에 맞추어 천천히 꼼꼼히 살펴보아, 매매에 적용할 수 있도록 하는 컨텐츠입니다.
차트를 처음 접하는 입문자에게 '사전'과도 같은 컨텐츠가 되길 바랍니다.
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✔ 유의미한 거래량
#1
-많은 트레이더들이 '유의미한', '의미 있는' 거래량이 출현 했다. 라고 합니다. 입문자 눈에는 다 똑같이 보이는 거래량에 어떻게 '의미'를 찾을 수 있을까요?
위 사진 처럼 입문 트레이더들은 '유의미한 거래량' 찾기에 어려움을 겪습니다.
어려움의 이유는 거래량 분석의 기본 전제를 알 지 못 하기 때문입니다.
거래량을 볼 시에는
1. '유의미'의 기준을 만들고 - ma 설정
2. '의미'를 스스로 부여해야합니다. - 트레이더의 판단
▶ 즉, '유의미' 의 기준을 만들지 않고 '의미'를 찾으려 하기에 어려움을 겪습니다.
'유의미한 거래량'과 그 기준에 대해 알아보기 전에 거래량 지표를 설정 후
'거래량'에 대한 이해 부터 시작합니다.
➜ '거래량(Volume) 지표 설정'
#2
트레이딩뷰는 친절하게 '거래량'지표를 기본 사용자에게도 제공합니다.
그림의 순서에 따라
1. 차트 상단에서 지표 클릭
2. 거래량(Volume) 검색 후 클릭
3. 거래량 지표 - 차트 하단에 나온 음과 양의 막대를 확인합니다.
위와 같이 설정합니다.
조작중 ('delete' 키를 누르면 삭제 되므로 Ctrl + Z 눌러 다시 생산할 수 있습니다. 트레이딩뷰 차트는 Hwp파일과 같이 Ctrl + Z시 되돌리기가 되니 꼭 알아두세요)
☺ '거래량(Volume) 지표에 대한 입문자 이해
- 설정한 시간값(1m ~ 1w등) 에 해당하는 캔들의 총 거래량
(설정한 캔들시간에 발생한 거래의 총량 즉, 매수+매도의 총합)
- 음봉캔들에는 음의 거래량 막대기가, 양봉캔들에는 양의 거래량 막대기가 생성
- 캔들의 모양에 신뢰도를 입히는 지표
ex) 장대양봉캔들에 장대거래량 = 신뢰도 상승
- 캔들의 완성에 따라 완성되는 '후행성 지표'
➜'유의미한' 거래량
캔들이 10개 생성 되면 거래량 지표도 10개가 생성 됩니다. 그럼 이 10가지 거래량 지표 중 '의미 있는' 거래량은 무엇일까요?
#3
많은 입문 트레이더들이 거래량을 보고 '크다', '연속된다', '장대다' 하며, 눈으로만 확인 합니다.
하지만 차트는 '연속된 수'의 집합체가 그림으로 표현 된 것입니다.
거래량은 '설정된 시간의 캔들에 형성된 매도+매수의 = 총합(수) 이라 정의 하였습니다.'
추상적 그림-크다, 작다, 연속되다를 눈으로 확인하는 게 아닌 정확한 '수'로 파악해야합니다.
모두가 보는 차트에 자신의 주관으로 하는 추상적 판단이아닌
객관적인 '수'로 파악하여 객관적인 '의미' 기준을 만들어야 합니다.
지금부터는 거래량에 '수'를 넣어 '의미'의 기준을 만들어 봅시다.
#4
1. 볼륨 지표를 더플 클릭
2. '인풋' 에서 이평길이를 120으로 설정
(시장의 추세, 차트마다 상이하지만 보편적으로 설정할 수 있는 값인 '120'기준으로 설명합니다.)
#5
이평길이 설정 후 볼륨막대기 위에 생성된 이평길이를 확인해 봅시다.
이평길이선(보라점선)을 넘는 거래량 막대기는 '의미'있는 거래량이라는 '기준'이 설정 됩니다.
'120이평을 넘는다.'라는 객관적 '수'가 들어간 의미 있는 거래량을 볼 수 있습니다.
눈으로만 확인할 때와 확연히 다른 결과가 나오며,
'수', '객관' 그리고 가장 중요한 것은 '기준'이 생겼습니다.
"내 차트에서 120이평을 넘으면 '의미 있는' 거래량이야." 라고 말할 수 있는 '기준'이 생성 됩니다.
이제 트레이더님의 '기준'을 만들었으니 캔들-거래량을 대조 해보며 '의미'를 만들어야 합니다.
트레이딩 하며, 자료와 경험에 의해 자신의 '의미'를 만들어아야 합니다.
(분량이 길어지는 관계로 '의미'인 캔들-거래량의 관계는 다음 아이디어에 설명합니다.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
거래량을 눈으로만 보면 '기준'이 없으니 '의미'를 상정할 수 없었습니다.
그러므로, '의미있는 거래량'의 뜻을 이해하지 못 하고 거래량에 잘 못 된 의미를 부여해 트레이딩을 망치는 우를 범하게 되었던 것입니다.
영어 단어를 알아야 영자신문을 읽을 수 있습니다.
코인세상의 '단어'를 알아야 차트를 해석할 수 있습니다.
코인 입문자, 코린이 여러분들이 정확한 개념을 통해 기준을 만들고,
차트를 볼 때 자신만의 의미가 생기길 바라며, 코인세상 톺아보기를 마무리 합니다.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Patan_Tiger는 '누구나 쉽게 배우고, 누구나 똑같이 적용할 수 있는 피치포크' 를 통해 '쉬운매매'를 하는데 도움이 되는 글을 연재 중입니다.
'코인세상 톺아보기' 컨텐츠를 통해 누구나 쉽게, 코인세상을 시작하는
코인세상의 '백과사전'으로 쓰여질 수 있도록 입문자의 시선에서 연재 합니다.
⚡끝⚡
지지와 저항 여부를 확인하는 것이 중요안녕하세요?
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거래를 시작하면서부터 우리는 정신적인 소모전이 시작됩니다.
거래를 시작하기 전에 여러 경우의 수, 즉, 거래 전략을 만들었음에도 매수를 시작한 다음부터 가격의 변동에 의한 정신적인 소모전은 시작됩니다.
이러한 정신적인 소모전에서 이기기 위해서는 매수 평균 단가를 낮출 수 있는 방안이 필연적으로 필요합니다.
따라서, 한번의 거래로 매수를 마무리하는 것은 정신적인 소모전에서 쉽게 패배하게 됩니다.
이러한 현상은 선물 거래에서 단적으로 나타납니다.
이러한 정식적인 소모전을 감소시키기 위해서는 돌파 매매를 가능하면 자제하는 것이 좋습니다.
예제의 차트를 보면, 몇 개의 지지와 저항 지점을 표시해 두었습니다.
이러한 지지와 저항 지점에서 지지와 저항 여부를 확인하고 거래를 진행해도 대부분 늦지 않다는 것을 우리는 알고 있습니다.
하지만, 가격이 변동을 보이면 기본적인 지지와 저항 여부를 확인하지 않고 바로 거래를 진행하면서 정신적인 소모전이 시작되어 집니다.
이러한 현상은 자신의 욕심에 의한 불안감에서 비록 된다고 생각합니다.
이러한 갈등적인 요소를 감소시키기 위해서는 지지와 저항 지점에서 지지와 저항 여부를 확인하는 연습이 필요하게 되는 겁니다.
지지와 저항 여부를 확인하기 위해서 우리는 여러 방식을 활용하게 됩니다.
어떠한 방식을 활용하든 가장 중요한 것은 본인에게 맞는 방식이 최고라는 것을 잊지 말아야 합니다.
기본적인 지지와 저항 여부는 1D 차트에서 최소 1일-3일 정도 확인하면 어느 정도 윤곽이 나타납니다.
이 기간을 지나면서 추세를 나타나게 되면 단기적으로 급격한 움직임을 보이는 코인(토큰)에 해당됩니다.
그렇지 않다면, 약 7일-10일 정도 횡보(sideways)하는 모습을 보이게 됩니다.
하지만, 코인 시장은 24시간 거래가 가능하기 때문에 최소 1일-3일 동안 지지와 저항 여부를 확인하는 것은 상당히 힘들고 어렵습니다.
이로 인해 빠른 거래를 진행하게 되어 정식적인 소모전를 겪게 됩니다.
지지와 저항 여부를 확인하는 방법은 특별한 것이 없습니다.
얼마나 많은 거래를 하였으냐에 따라 본인에게 노하우가 생기는 것일 뿐 입니다.
또한, 지지와 저항 여부가 자신이 생각한 반대 방향으로 나타나게 되었을 때 어떻게 대응할 것인가가 미리 생각되어져 있느냐가 중요합니다.
트레이딩을 도박이라 얘기하는 이유가 이러한 방법을 정의할 수 없기 때문이라 생각합니다.
그래서, 상승과 하락 중 50% 확률 게임이라 말하는 사람들이 있게 된다고 생각합니다.
하지만, 차트에 대한 공부와 많은 거래를 통해 습득되어지는 거래 전략으로 가격의 변동에 따른 대응 전략을 만들게 되면서 이러한 생각은 점차 사라지게 될 것 입니다.
본인의 의지대로 많은 거래를 함으로서 얻게 되는 노하우를 자신의 것으로 받아드리고 있느냐, 또한, 자신의 실수를 고쳐가고 있느냐가 결국 거래의 승패를 결정짓게 될 것 입니다.
- 지지와 저항 여부를 확인하기 위해 필요한 지지와 저항 지점이나 구간을 만들 수 있느냐,
- 비록 그 지지와 저항 지점이나 구간이 잘못 선정되었다 하더라도 그 지지와 저항 지점이나 구간을 믿고 대응 방안을 찾아 낼 수 있느냐,
위의 내용을 만족시키기 위한 차트 공부가 이루어져야 겠습니다.
차트에 대한 용어, 패턴, 추세은 거래를 진행하는데 있어 거래 전략을 수정할 수 있는 역할을 할 뿐 입니다.
결국 모든 것은 지지와 저항 지점이나 구간에서의 지지와 저항 여부를 확인함으로서 시작되어진다는 것을 잊지 말아야 합니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 거래량 표시는 10EMA를 기준으로 캔들 바디(body)로 표시됩니다.
표시 방법 (가장 진하게 표시된 순서)
10EMA 거래량의 3배 이상 > 2.5배 > 2.0배 > 1.25배 > 10EMA 이하 거래량
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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분할 거래를 진행하기 위한 예시안녕하세요?
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거래전략을 만들기 위해서는
- 투자기간
- 투자규모
-거래방식(trading method) 및 수익실현방식
위의 조건을 고려하여야 합니다.
거래를 진행하면서 거래전략 중 거래방식(trading method) 및 수익실현방식에 따라 가격의 변동에 따라 대응하게 됩니다.
이로인해 보통 분할 거래를 진행하게 됩니다.
장기 보유는 장기 보유에 따른 기간 손실을 보고 있다는 것을 잊지 말아야 합니다.
장기 보유에 따른 수익은 결국 실제 수익으로 보기 어렵기 때문입니다.
또한, 장기 보유하는 동안 다른 코인(토큰)을 거래함으로서 더 큰 수익을 얻을 수 있는 기회를 놓치게 되므로 기대 수익이 감소하기 때문입니다.
그러므로, 가격의 급격한 변동성이 발생하게 되면, 이에 대한 대응이 필요합니다.
그래야 장기 보유에 따르는 심리적인 부담감을 감소시킬 수 있습니다.
BTC를 29K 이하에서 매수하였다면, 현재 가격 움직임은 큰 부담감을 느끼지 못하는 수준입니다.
하지만, BTC의 가격 변동에 따른 알트코인의 가격 변동성을 보면, 심리적인 부담감을 느낄 수 있습니다.
왜냐하면, 현재의 수익을 지켜야 한다는 심리적인 압박감을 느끼게 되므로 분할 거래를 진행할지에 대한 고민을 하기 때문입니다.
이번 변동성 기간이 시작된 11월 2일경부터 현재까지의 BTC 가격 변동성에 따른 알트코인의 움직임을 보면 마치 한번 크게 하락할 것만 것은 생각이 들 수 있습니다.
만일 BTC 29K 이하에서 평균 매수 단가가 형성되어 있으나, 차트 분석에 따른 거래 전략을 아직 만드는데 익숙하지 않다면, -10% ~ +10% 이상 변동성이 발생하였을 때 분할 거래를 진행하는 것이 좋습니다.
-10% ~ +10% 이상 변동성이 발생하였을 때의 의미는 기본적으로 1D 차트의 한개의 캔들의 변동성을 의미합니다.
이에 따라서, 최근 10월 23일에 분할 거래를 진행할 수 있는 기회가 있었습니다.
-10% ~ +10%의 변동성이 발생하였다는 것을 확신하기 위해서는 그날의 캔들이 마감(close)되어야 합니다.
따라서, 그날의 캔들이 마감(close)되기 바로 전에 거래를 진행하는 것이 좋습니다.
하지만, 10월 23일 이후에 지속적으로 상승하고 있기 때문에 만일 분할 매도하였다면, 현재 후회하고 있을 가능성이 높다고 생각합니다.
하지만, 분할 매도하여 얻게된 현금으로 새롭게 기회를 잡을 수도 있고 심리적인 안정감을 느낄 수 있습니다.
또한, 앞으로 -10% 이상 하락하였을 때, 추가 매수할 수 있습니다.
가격이 상승하고 있기 때문에 가격이 더 높게 상승하여서 -10% 이상 하락하더라도 분할 매도한 가격보다 높은 가격에서 매수하게 된다면 이는 결국 손해를 보게 된다고 생각되어 집니다.
하지만, 그렇지 않습니다.
거래에 있어서 가장 중요한 것은 큰 수익을 얻는 것이지만, 그보다 자신의 심리적인 안정을 취하는 것이 더 중요하기 때문입니다.
그래서 필요한 것이 수익실현방식입니다.
기존의 주식 시장 거래 방식으로는 할 수 없는 방식을 코인 시장에서는 가능합니다.
그 이유는 코인(토큰)을 소수점 단위로 거래할 수 있기 때문입니다.
따라서, 매수 단가별로 거래를 진행한다면, 가격이 상승하더라도 분할 거래가 가능하기 때문입니다.
장기 보유에 따른 분할 거래는 수익금에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘리는 방식을 취하는 것이 좋습니다.
따라서, 분할 매도시 매수 단가에 해당되는 매수 원금(+거래수수료 x 2 포함)만큼 매도함으로서 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 남겨두는 것입니다.
이러한 방식으로 거래를 진행하게 되면, 거래소에서 제공하는 평균 단가는 별 의미가 없게 됩니다.
그러므로, 이러한 방식으로 거래를 지속하게 되면, 매수 원금은 모두 회수하게 되고 결국 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수만 남겨됩니다.
따라서, 매수 원금을 모두 회수한 상태가 되면, 남아 있는 코인(토큰)의 평균 매수 단가는 0이 됩니다.
이러한 상태가 되면, 다시 거래를 진행한다하더라도 평균 매수 단가가 매수한 가격보다 낮게 형성되기 때문에 매수에 따르는 심리적인 부담감을 감소시킬 있게 됩니다.
이러한 거래에 대한 효과는 장기적인 관점에 투자를 진행할 때 더 큰 의미가 있습니다.
그렇다면, 추가 매수를 어떻게 진행할지에 대한 예시를 들어보겠습니다.
위에서 언급한 방식, 즉, -10% ~ +10% 이상 변동성를 보일 때 분할 거래하는 방식은 차트 분석이나 거래 전략을 만드는데 익숙하지 않는 분들이 사용하면 좋은 방식입니다.
(기본적으로 지지와 저항 지점이나 구간에서 지지 받는지 저항 받는지 판단할 수 있는 노하우가 필요합니다.
지지와 저항 지점에서 지지 받는지 저항 받는지를 확인하기 위해서는 최소 1일~3일 정도의 움직임을 확인해야 하므로 지루하고 힘든 작업에 해당됩니다.)
1. 1D 차트의 5EMA를 기준으로 분할 거래를 진행할 수 있습니다.
1D 차트의 5EMA는 예전부터 급등선이라고 불려왔습니다.
따라서, 돌파 매매를 진행하기 위해서는 5EMA 이상으로 상승하였을 때 진행하는 것이 좋습니다.
가격이 급등하여 5EMA에서 떨어진 상태에서 다시 5EMA선을 터치하고 지지 받는 모습을 보일 때 분할 매수가 가능합니다.
따라서, 1번의 구간에서 분할 매수가 가능하게 됩니다.
이에 따라서, 매수시 매수 비중을 얼마로 해야 하는지에 대해서 고민하게 됩니다.
5EMA 부근에서 매수할 때는 현재 보유 금액의 3분의 1 ~ 4분의 1 정도 매수하는 것이 좋습니다.
(보유 코인(토큰) 개수 비율로 매수하게 되면, 평균 매수 단가가 크게 상승하게 되므로 현재 보유 금액을 기준으로 계산해야 합니다.)
그 이상 매수하게 되면, 보여지는 평균 매수 단가가 크게 상승하게 되면 심리적으로 불안감을 느낄 수 있으므로 주의가 필요합니다.
2. 1D 차트의 MS-Signal 지표(비슷한 움직임을 보이는 26EMA) 부근에서 지지 받는 모습이 확인되었을 때 분할 거래를 진행할 수 있습니다.
그 다음으로 추가 매수할 구간은 MS-Signal 지표 부근에서 지지 받는 모습을 보일 때 가능합니다.
이때는 보유 금액의 50% ~ 100% 로 매수가 가능합니다.
그 이유는 눌림목(pull back) 패턴을 만들 가능성이 높기 때문입니다.
3. HA-Low, HA-High 지표 부근에서 지지 받는지 저항 받는지에 따라 분할 거래가 가능합니다.
HA-Low 지표에서 지지 받게 되면, 기본적으로 HA-High 지표를 터치할 가능성이 높기 때문에 추가 매수하는 시기에 적합합니다.
다만, HA-High 지표에서 지지 받게 되면, 이전 최신 고점을 갱신할 가능성이 있으므로 이 또한, 추가 매수 시기에 해당됩니다.
하지마, HA-High 지표에서 하락하게 되면, 기본적으로 HA-Low 지표를 터치할 가능성이 높기 때문에 이에 대한 대응 방안이 반드시 필요합니다.
HA-Low 지표에서 하락하게 되면, 이전 최신 저점을 갱신할 가능성이 있으므로 이 또한, 대응 방안이 필요합니다.
다만, HA-Low 지표 이하로 하락하게 되면, 바닥을 형성할 가능성이 있으므로 가격의 전체적인 위치에 따라 더 좋은 기회를 맞이할 수 있습니다.
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차트 분석보다 이러한 사소한(?) 거래 전략에 대해서 고민하고 자신에게 맞는 방식을 만들어가는 것이 더 중요합니다.
이러한 거래 전략은 반드시 차트 분석을 잘해야 할 수 있는 것이 아닙니다.
따라서, 거래를 진행하기 위해서는 반드시 이러한 사소한(?) 부분에 대한 개념을 갖고 있어야 합니다.
그러므로, 차트 분석에 사용되는 시간보다 거래 전략을 만드는 시간을 더 늘려야 합니다.
거래 전략은 거래를 시작하기 전에 큰 그림에서의 거래 전략을 만들어야 합니다.
그리고, 그 큰 그림에서의 거래 전략 범위 내에서 세밀한 거래 전략을 만들어 거래를 진행하여 심리적으로 안정감을 느끼면서 거래를 진행해야 거래에 실패하더라도 다음 거래를 진행하는데 영향을 감소시킬 수 있게 됩니다.
차트 분석에서 가장 중요한 것은 지지와 저항 지점이나 구간에서 지지 받는지 저항 받는지를 확인할 수 있는 노하우를 갖는 것 입니다.
그 이상으로 차트 분석을 한다는 것은 거래가 목적이 아니라 분석가가 되겠다는 것이기 때문에 추천하지 않습니다.
따라서, 어려운 차트 분석 기법을 공부하기 보다 지지와 저항 지점이나 구간에서 지지 받는지 저항 받는지를 확인하는 작업에 더 많은 시간이 투자가 필요합니다.
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- 큰 그림
본격적인 상승세는 29K 이상 상승하여야 시작될 것으로 예상됩니다.
다음 불장에서 터치할 것으로 예상되는 구간인 81K-95K 입니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 거래량 표시는 10EMA를 기준으로 캔들 바디(body)로 표시됩니다.
표시 방법 (가장 진하게 표시된 순서)
10EMA 거래량의 3배 이상 > 2.5배 > 2.0배 > 1.25배 > 10EMA 이하 거래량
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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2023-10-31 추세선 활용하는 팁추세선에 닿을 때 역추세 매매로 활용할 수 있습니다. 좋은 방법입니다.
추세선이 뚫린다면 뚫린 방향대로 크게 갈 가능성이 높습니다. 그 점을 이용해서 뚫리고 리테스트할 때 매매에 활용하실 수 있습니다. 추세장이라고 판단할 때 사용하시면 좋습니다.
추세장에 사용하신다면 뚫림의 여부를 잘 구분해내실 수 있습니다. 추세장의 경우 뚫렸다고 생각할 때 높은 확률로 뚫린 것입니다.
이것도 매우 좋은 매매법이니 참고하실 수 있을 것 같습니다.
2023-10-31 추세선 그리는 팁4번 이상은 닿아야 하고 여러 방향에서 골고루 닿아주어야 신뢰도가 높습니다.
꼬리든 몸통이든 추세선이 뚫리면 좋지 않습니다.
내려와줄진 모르겠는데 15분봉 상으로 추세선이 그려지네요.
분봉에 상관없이 적용됩니다.
참고해서 그려보시면 도움될 것 같습니다.
투자의 심리 , 하락장에서 살아남는 방법시장이 하락장일 때 어떤 투자방법을 사용하고 계십니까? 하락장에서의 투자방법이지만 꼭 하락장에서만 쓰이는것 보다는 투자의 기본이라 할 수 있는 분산투자입니다.
투자의 가장 중요한 것은 리스크를 어떻게 관리 할 것인가 라고 얘기할 정도로 우리는 위험을 감수면서 수익을 올려야 합니다.
우선 리스크 관리를 하기위해서는 한분야나 한 종목에 일명 몰빵을 하는것은 잘해서 수익이 발생한다면 많은 돈을 벌 수 있겠지만 반대로 손실이 발생한다면 다시 일어설 수 없을 정도의 타격을 받으실 수 있습니다.
대부분의 초보자들이 실수하는 것 중에, 투자를 할 때 이익만을 생각하고 실패할때 손실은 생각하지 않고 몰빵 투자를 했다가 실패해서 소주병 나발불고 한강 다리 앞에 서는 것입니다. 만약 리스크를 생각해서 관리를 했다면 절대 한 종목에 투자를 할 수는 없을 것입니다.
그렇다면 분산투자를 할 때 종목선정을 어떤식으로 하는것이 좋은가 하면, 단기적으로 투자 할 것인지와 장기적을 할 것인지 나누고, 단기적으로 업종별로 3~5 종목, 장기적으로 3~5 종목을 분산하여야 합니다.
하지만 많은 사람들이 실수 하는것 중에 종목을 분리한다고 20~30 가지를 선정하는데 문제는 그 업종들이 모두 같은 업종이거나 2~3개 빼고 다 같은 업종이라는 것입니다. 분산투자를 하려면 업종도 나눠야 하는 것입니다.
분산투자는 최대한 많이 여러 종목에 돈을 넣어서 불리는 것이 아니라 리스크를 최소화 하는 것이라 할 수 있는데, 큰 그림으로 봤을때 주식이라는 것은 재테크의 한가지 방법일 뿐입니다. 매 경제의 상승과 하락시에는 상황에 맞는 투자방법이 있습니다.
주식, 예 적금, 펀드, 보험, 채권, 금, 원자재 등등 자신의 자산을 나누고 상황에 맞게 조정하는 것이 분산투자인 것입니다.
한 바구니에 너무 많은 계란을 담으면 밑에있는 계란이 터졌는지 금이 갔는지 알 수 없어서 분산투자를 하는것입니다.
그런데 너무 많은 바구니에 계란을 담으면 모든 바구니에 있는 계란들을 관리하는것은 불가능 합니다. 자신이 확실히 분석할 수 있고 관리할 수있는 종목수를 설정해서 분산투자 하는것이 가장 올바른 방법이 되겠습니다.
투자를 할 때의 마음가짐은 누구보다 단호히, 확실히, 절대 뇌동매매따위는 하지 않을 것 같지만 몇가지 상황이 오면 쉽게 오류를 범하는데 몇가지 이야기 해드리겠습니다.
우선 남을 따라서 주식을 사는 사람이 있는데 남을 따라서 매매한 주식은 무조건 손해를 본다고 보시면 됩니다.
주가가 급등을 했는데 욕심이 생겨버리면 그때부터는 하락하는 주가를 보실 수 있으실 것입니다.매매는 항상 기계적으로 한다고 생각하십시오.
주가가 급락에 급락을 했을 때 심리적으로 두렵다면 바닥까지 내려온 것이라 보면 됩니다. 만약 손해를 본 상태라면 원금을 생각하지 마십시오 원금 생각하다가 패가망신하는 사람 많이 보았습니다.
원금 회복을 하지 못한다는 말이 아니라 원금에 집착해서 매매에 반영이 되어버리면 안된다는 말입니다. 처음 종목을 매매할 때 마음가짐을 유지하고 흔들리지 마시고 주가가 내려가거나 올라가거나 주가의 움직임에 끌려다니는 매매는 금물입니다.
투자자금을 관리할 때는 주식투자로 돈을 벌었다면 번 돈은 무조건 현금화 시키십시오 내손에 돈이 쥐어지지 않는다면 그 돈은 없는것과 마찬가지입니다.
그리고 급하게 투자원금을 늘리려고 하지마십시오. 앞 글에서도 이야기 했지만 투자 원금이 적을 때 손절매 하는 연습을 하는것이 좋습니다.
충분히 익숙해지고 무덤덤해지면 큰돈으로 했을 때 멘탈을 잡을 수 있습니다. 시장이 좋을 때와 나쁠 때의 현금과 주식의 보유 비율을 달리 하여야 합니다.
또한 주식을 시작하고 실전 매매를 하면서 간단하고 쉬운 편법들로 대박을 노리는 사람들이 있을까? 현실은 아주 많다 입니다.
이건 시장을 너무 만만하게 보고 주식을 하는 것인데, 대부분의 개인 투자자들이 손실을 봅니다. 아니 대부분이라는 말보다는 90% 이상의 개인들이 손해를 본다는 말이 맞을 것입니다.
이렇게 승률이 저조하고 무서운 주식시장에서 막무가네 매매를 하는 사람들이 많은데 빠른 시일안에 생각을 고쳐먹고 제대로 공부하고 배우면서 이기는 매매를 하는것이 가장 중요합니다.
주식시장은 정답이나 비법이 존재할 수 없습니다. 상황에 따라서 바뀌고 저번에는 이런 분석이 통했다면 이번에는 엉뚱한 분석이 통하는 경우도 있는데, 책을 보면서 공부만 한다고 누구나 빨리 배우고 수익이 나는 것이 아니라 공부도 하면서 실전으로 배우고 깨우쳐야 합니다.
주식시장에서는 무조건 세력과 개인의 싸움이라고 할 수 있는데 개인이 손해를 볼 확률은 90%가 훨씬 넘어갑니다. 그냥 세력을 따라다니면 됩니다.
그렇다면 승률이 90%까지 올라간다 얘기할 수 있습니다. 이 전 글에서도 설명했지만 거래량과 호재, 차트등을 보면서 세력의 움직임을 파악하고 세력의 평단가 비슷하게 매수할 수 있는 능력만 키운다면 무조건 주식으로 성공할 수 있습니다.
차트공부, 기술적분석, 기본적분석, 거래량, 등등 책이나 교육으로 배울 수 있는 기법을 세력들이 역이용해서 개인의 돈을 빼앗아 가기 때문에 분산투자와 분할매수, 무조건 적인 손절매를 원칙으로 접근하여야 합니다.
주식은 10번 이기고 1번 졌는데 깡통 계좌가 될 수 있는 만큼 리스크 관리에 철저하여야 합니다.
추세를 너무 좋아하거나 따라다니면 안됩니다.
추세는 신기루와 같다라는 말이 있습니다.
전체 차트에서 추세라고 얘기할 수 있는 차트는 10~20% 정도이기 때문에 상승추세라고 안심하지말고 매순간 체크하고 대응할 준비가 되어있어야 합니다.
마지막으로 주식 10년한 자칭 전문가, 카더라 통신, 잡 지식만 많은 허당을 조심하여야 합니다. 그런사람들 중에 돈 번 사람 몇명 없을 것입니다.
있다고 하더라도 우연히 분석했는데 얻어걸려서 수익을 낸 경우가 많습니다. 주식을 자기자신만 믿을 수 있습니다.
[알트] 4시간봉 EMA 200을 이용하여 보다 안전하게 알트코인들을 매수해보자.안녕하세요 ... ^^ 할머니의 하모닉입니다.
많은 투자자들이 알트코인으로 대박을 터트려 일확천금의 기회를 얻고 싶어 할 겁니다.
그러나 빠르게 오르내리는 알트코인에 많은 돈을 투자하는 것은 결코 쉬운 일이 아니죠.
어찌 괜찮은 타점을 잡아서 +로 시작하더라도 갑자기 아래로 쿵쿵 꽂히는 캔들에 간담이 서늘했던 적 있을 겁니다.
급등코인에 눈이 돌아가 탑승했다가 많은 돈을 잃고 충격에 빠져본 적도 다들 있으실 거구요.
그렇다면 보다 안전한 투자를 위해 어떤 알트를 사야할까요?
오늘은 이평선, 그 중에서도 EMA를 활용한 알트코인 투자법에 대해 얘기해보자 합니다.
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비트코인 4시간봉 차트에 EMA 200을 적용한 모습입니다.
EMA 200을 기준으로 지지와 저항이 나타나는 모습을 종종 볼 수 있습니다.
이평선이 완만해진 이후 깨진 이평 주변에서 지지/저항이 나타날 경우 추세가 크게 바뀔 확률이 큽니다.
이는 이전의 차트에 대입하면 더욱 확실하게 나타납니다.
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그렇다면 알트코인에도 대입이 가능할까요?
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최근에 핫했던 체인링크를 한 번 살펴보겠습니다.
한 마디로 정리하면,
'4시간봉 EMA 200은 변곡점일 확률이 높다' 입니다.
추세확인과 지지와 저항 역할에 더불어 추세가속화, 추세전환의 기준점이 되는 이평선입니다.
160퍼센트의 떡상을 이끌어낸 폴리매쉬 차트에서도
EMA 200의 지지/저항을 확인할 수 있고
지지 이후 거래량이 터지며 떡상한 모습을 확인할 수 있습니다.
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정말 간단한 내용이지요?
하지만 이 간단한 내용으로도 추세를 확인할 수 있고 미리 떡상할 코인을 알아낼 수도 있습니다.
지금 당장 4시간봉에서 EMA200을 키고 차트를 한 번 쭉 보세요.
유의미한 분석 결과를 얻으실 수 있을 겁니다.
모두 ... 성투 ^^
[비트코인] '선행 지지/저항 지표'로 분석**적용된 지표는 실시간으로 선행하여 시그널이 발생합니다. (나중에 뜨는 신호 아님⭐)
**글을 쓰는 시간 때문에 시그널 시 바로 올리지 못하지만, 차트에 "지표를 직접 적용"하시면 시그널 시 알림도 받을 수 있습니다.
**팔로우하시면, 지난 아이디어들의 수익 내역을 확인하실 수 있습니다(약 80~90% 승률)
선행 지지/저항 지표는 비트코인의 저점 매수 타점도 정확히 잡아내었습니다.
추세선(검은선) 위에 있어 상승추세, 지지선(파란선 시작점)에서 단기 저점 판단.
** 이 지표는 다 지나고 나중에 그려지는 리페인팅 지표가 아닙니다. 타점에 실시간으로 선이 생기며, 알림 설정을 해두면 알림을 받을 수 있습니다.
---지표의 장점---
아시다시피,
추세를 따르는 것 vs 저점/고점을 잡는 것
두 가지는 매우 모순된 것입니다.
하지만 지표와 같이,
추세를 확인하면서, 단기 저점/고점을 공략할 수 있습니다.
정리하면,
1) 주가가 추세선 위(상승추세)에 있으면, 지지선(좀 더 안전한 트레이딩을 하려면 'BUY' 텍스트가 붙은 지지선)에 롱(매수) 진입
2) 주가가 추세선 아래(하락추세)에 있으면, 저항선(좀 더 안전한 트레이딩을 하려면 'SHORT' 텍스트가 붙은 지지선)에 숏(SHORT) 진입
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주식, 코인, 해외주식 등 모든 차트 트레이딩 시 도움이 되시길 바랍니다!
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거래량을 통해 세력 구분법 및 손절의 중요성안녕하세요 주식이나 코인매매를 하면서 기술적분석, 기본적분석, 보조지표, 등등 분석할 것들이 많이 있지만 오늘은 거래량에 따른 세력의 매집에 대해서 공부해 보겠습니다.
주식이나 암호화폐 시장에는 보조지표만큼 거래량도 중요한데 그 이유는 일반 개인들은 주가를 올릴수가 없습니다. 간혹 슈퍼개미가 주가를 올리고 추종자들이 같이 매수를 하는정도?
사실 이것도 동호회라고 하는게 맞을 것입니다. 이처럼 주가는 개인이 올리는것이 아니라 세력이 올리는 것입니다. 이 세력들이 매수하면 매수하고 매도하려는 조짐이 보이면 매도를 하는 것 만으로도 어마어마한 승률을 내실 수 있으실 것입니다.
세력이 들어오는건 어떻게 알 수 있느냐는 거래량을 보면 알 수 있습니다. 세력이 주가를 올리기 위해서는 대량으로 주식을 매수하여야 하는데 그런 행위를 매집이라 합니다. 보통 짧으면 몇달에서 길면 몇년에 걸쳐서 매집을 하는데 두가지 경우에서 어쩔수 없이 거래량이 늘어나기 때문에 이것을 잘 잡아내는 눈이 필요합니다.
그렇다면 세력이 매집을 할 때는 보편적으로 주가를 횡보시키면서 매집을 합니다. 오랜기간 횡보를 시키면서 매집한 종목은 시세를 크게 주는데 반대로 짧게 횡보를 한 종목은 당연히 시세를 적게 줍니다.
여기서 웃긴건 세력들은 자기들의 평단가 밑으로 주가가 내려오면 바로 주가를 올리는데 세력들의 평단가만 계산할 수 있다면 주식이 제일 쉬웠어요란 이야기를 하고 다니셔도 됩니다.
이처럼 거래량이 폭발적으로 늘어가는 시기가 있는데 그때는 빠르게 분석해서 눈여겨 보아야 할 것입니다.
사실 주식을 하면서 아무것도 모르고 투자할 때는 계좌가 반토막이 나는게 순간이지만 공부하다보면 점점 자신감이 붙으실 것입니다. 아는것도 많아져서 주식 투자를 해보면 정말 신기하게도 주식이 더 어려워지는 경우가 있습니다.
보조지표를 보면 매도하라고 나와서 매도를 하면 급등을 하고, 매수하라는 사인이 나왔는데 정작 다음날이 되어버리면 폭락을 하는 경우가 있을 것입니다. 이처럼 보조지표만 공부하고 투자를 하면 당연히 실패를 경험할 수 있는데 주식은 전체적으로 분석을 해야하기 때문입니다.
하지만 보조지표와 거래량을 같이 분석한다면 그 차이는 하늘과 땅차이 라는것을 느끼실 수 있을 것입니다. 보통의 사람들은 주가가 오르거나 내릴때 거래량이 폭발하면 오늘 거래가 많이 되는구나 이렇게만 생각하는 사람들이 많이 있는데 세력이 어느쪽으로 방향을 잡을 것인지 가르쳐주는 신호를 무시하는 것이라 할 수 있습니다.
또한 매매를 하다보면 어쩔수 없이 손해를 보는 종목들이 많을 것입니다. 이 때 하락하는 종목의 대처법으로는 주가가 다시 오를 때까지 기다리는 것과 손해를 감수하고 매도를 하는 것, 그리고 물타기를 하는 방법들이 있습니다.
이 중 가장 나쁜 방법이 물타기 입니다. 물론 모든 물타기가 잘못되었다는건 아닙니다. 이것 또 한 하나의 매매 방법이 되겠죠 하지만 예를들어서 하락 후 단기 반등을 노리고 밑에서 매수하는 것인데 평균 단가를 낮추기 위해서는 최소 보통 기존의 물량에 3배는 매수해야하고, 주가가 반등하지 않고 하락해 버리면 손실이 엄청나게 불어나서 감당하지 못하는 경우가 생깁니다.
이 중 주가하락시 가장 좋은 방법은 손절매를 하는 것입니다. 주식에서 수익을 내는것보다 더욱 중요한 것이 손절매인데 팔지 않으려면 사지도 말라는 말이 있습니다. 원금에 대한 집착은 투자자의 가장 심각한 문제라서 손절을 하는것에 부담을 느낍니다.
하락한 주식이 시간이 지나면 다시 매수단가로 복귀할 수도 있습니다. 하지만 주식은 한번해서 끝나는 게임이 아니라 연속으로 거래가 이루어져야하는 게임 입니다. 질것 같으면 피할수 있는 싸움에 죽어라고 버틸 필요 없이 빠르게 다른종목으로 승부봐서 수익을 내면 되는 것입니다.
손절매를 할때는 과감하게 하여야 합니다. 처음 주식을 매수할 때 부터 손절 금액을 설정해 놓는것이 좋습니다. 막상 주가가 내려가면 그때는 이미 늦기 때문인데, 심리적으로 손절을 두려워하는 사람들이 많은데 -3%의 손해만 볼 수 있는데 손절을 하지못해 시간이 지나서 매도하면 -10%이상의 손해를 감수해야 하는 경우가 많습니다.
이처럼 주식에서 승률이 낮아도 손절매만 확실히 지킨다면 한번의 수익으로도 충분히 손해본 금액을 만회하고도 남습니다. 하지만 반대로 수익이 발생하고 있을 때는 최대한의 수익이 날 수있게 가만히 지켜보는 용기도 필요합니다.
손절매를 하는 최대의 이유는 추세 때문인데 주식이 한번 방향을 잡으면 그게 위쪽이 될지 아래쪽이 될지 몰라도 그 쪽을 따라가기 때문입니다.
오를때는 하늘 높은줄 모르고 끝없이 올라가고 내려갈때는 해저탐험 하듯이 내려가는데 이정도면 멈추고 다시 오를것이란 기대가 무색하게 끝을 모르고 내려가기 때문입니다.
이처럼 추세가 붕괴되는 주식은 투매가 나오는데 투매에 투매로 맞서서 일말의 망설임도 필요없이 버리면 되는 것입니다.
이처럼 손절매는 트레이딩에 있어서 가장 중요합니다. 10번을 이기다가 한번의 실수로 모든것을 잃을 수 있기 때문에 항상 손절금액을 설정해 놓고 주식투자를 하는 버릇을 들여야하겠습니다.
[오브스] '선행 지지/저항 지표'로 분석**적용된 지표는 실시간으로 선행하여 시그널이 발생합니다. (나중에 뜨는 신호 아님⭐)
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선행 지지/저항 지표는 오브스의 저점 매수 타점도 정확히 잡아내었습니다.
지지선(파란선 시작점)/저항선(빨간선 시작점) 도 정확하다는 것, 스스로 확인하실 수 있을 것입니다.
---지표의 장점---
아시다시피,
추세를 따르는 것 vs 저점/고점을 잡는 것
두 가지는 매우 모순된 것입니다.
하지만 지표와 같이,
추세를 확인하면서, 단기 저점/고점을 공략할 수 있습니다.
정리하면,
1) 주가가 추세선 위(상승추세)에 있으면, 지지선(좀 더 안전한 트레이딩을 하려면 'BUY' 텍스트가 붙은 지지선)에 롱(매수) 진입
2) 주가가 추세선 아래(하락추세)에 있으면, 저항선(좀 더 안전한 트레이딩을 하려면 'SHORT' 텍스트가 붙은 지지선)에 숏(SHORT) 진입
---
주식, 코인, 해외주식 등 모든 차트 트레이딩 시 도움이 되시길 바랍니다!
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[교육] 이모지에서 발견한 피보나치 수열 (2023.09.28.토)
안녕하십니까, 차티스트랩의 차티스트 입니다.
우리가 흔히 쓰는 이모지에도 피보나치 비율이 숨어 있습니다.
얼굴 전체를 기준으로 피보나치를 측정했을 때
볼은 0.382 / 눈은 0.5 / 눈썹은 0.618 비율 입니다.
또한, A와 B의 높이는 같습니다. (0.382)
이처럼 우리가 흔히 쓰는 이모지에도 피보나치 비율이 숨어져 있고
기술적 분석에서 피보나치 비율의 중요성 을 다시 한 번 확인할 수 있습니다.
오늘 귀여운 포스팅이 도움 되셨다면 좋아요 댓글 부탁드릴게요🤭
추석 잘보내세요!
감사합니다.
✔ 참고
① 피보나치 수열
피보나치 수열은 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… 같이 선행하는 두 숫자의 합이 다음 숫자가 되는 수열이다.
n항과 n+1항의 비율은 1 : 1.618 이다.
② 엘리어트파동
엘리엇은 주가파동을 관찰, 피보나치 수열에 따라 주가가 움직이고 있음을 발견하여 엘리엇 파동이론을 정립하였다.
피보나치 수열에서 찾을 수 있는 법칙은 다음과 같다.
1. 두 개의 연속된 숫자의 합은 그 다음 숫자와 같다.
2. 0.618을 황금비율이라고 한다. 예) 21/34=0.618, 89/144=0.618
3. 한 숫자를 하나 건너뛰고 그 다음의 숫자로 나누면 0.382이 된다. 예) 21/55 = 0.382
4. 0.618의 역수는 1.618 이고, 0.328의 역수는 2.618 이다.
5. 엘리엇 파동의 5-3-5-3-5의 충격파동(21)과 5-3-5의 조정파동(13사이클)을 더하면 34가 된다.
※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
[📌교육] 추세선/채널이론의 정석🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋🔋
🥇 안녕하세요 김재생입니다
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📌 결론 선요약
- 추세선 = 채널은 같은 개념을 지닌다고 보아도 좋다 (지지/저항과는 다른 개념)
- 추세선과 채널은 세가지 특징이 있다
1. 오래 된 추세선과 채널일 수록 강하다
2. 돌파 시도를 할 수록 약해진다 (추세선은 시장참여자들의 심리적 호가)
3. 추세선이 뚫리면 "S/R Flip"이 발생하고, 채널이 뚫리면 "채널의 확장"이 발생한다
*(S/R Flip : 지지(Support)는 뚫리면 저항(Resist)이되고, 저항은 뚫리면 지지가 된다)
📌 추세선의 정석
- 추세선은 차트의 추세가 바뀐 뒤에 발생한다
- 두 개의 (저점 혹은 고점)이 발생한 뒤에야 추세선을 작도할 수 있다
- 반대점이 명확하지 않다면 추세선을 긋지 않는게 좋다
- 추세선이 돌파 되었다면 "S/R Flip"이 발생해 지지는 저항으로, 저항은 지지로 바뀐다
- 추세선은 차트가 수렴과 발산의 연속임을 확인시켜주는 중요한 이론이다
📌 채널의 정석
- 채널 또한 차트의 추세가 바뀐 뒤에 발생한다
- (*아래 예시)트레이딩뷰의 기본 그리기 도구인 패러렐 채널을 클릭하여 저점 두개와 그 사이의 고점(반대점) 한개를 찍어 채널을 그린다
- 채널이 돌파 되었다면 "S/R Flip"과 동시에 "채널의 확장"이 발생한다
- 채널은 이론상 무한히 확장 가능하나, 재생식 매매의 특성상 1회로 제한하여 확장하여 사용한다
📌 채널작도의 예시
- 추세의 전환이 일어났다면 (저점을 올리는 쌍바닥 or 고점을 내리는 쌍천장) 그 부분들을 이어 채널을 작도할 수 있다
- 사진의 "트레이딩 뷰 기본 그리기 도구인 패러렐 채널"을 이용하여 작도한다
- 위 사진의 1,2,3번을 순서대로 클릭하면 되며, 컨트롤을 누른 채 클릭하면 보다 정확한 작도가 가능하다
- 채널을 작도했다면 채널은 각각 상단/중단/하단의 지지와 저항을 가진다
- 체감상 (추세선과 동일한)하단선이 5, 상단선이 3, 중단선이 2 정도 되는 강도를 가진다고 생각하지만 이는 개인적인 생각이니 무시하고 넘어가도 좋다
- 위 사진의 1번 항목과 같이 채널상단에 부딛힐 때 다른 근거가 있다면 숏 포지션을 오픈하는 관점으로 사용이 가능하다
- 위 사진처럼 채널이 돌파되었다면 "S/R Flip"이 일어남과 동시에 Ctrl+C -> Ctrl+V 를 눌러 똑같은 크기의 채널을 "채널의 확장"하여 그려넣는다
- 확장된 채널 또한 기존 채널과 같이 상단/중단/하단의 지지 저항을 갖는다
- 위 사진의 1번과 같이 "확장된 채널"의 상단 저항(Resist)를 맞고 내려온 모습
- 처음으로 확장된 채널의 맨 끝 부분선의 지지/저항은 첫 도전시에 강한 모습을 보인다
- 위 사진과 같이 상단의 저항을 맞고 내려온다면, 각각 아래쪽에 존재하는 모든 상단/중단/하단 선들은 지지(Support)로 작동한다.
다른 관점이나 근거가 겹친다면 적극적으로 포지션 진입을 권장한다
- 위 사진의 맨 아래쪽 파란색의 채널하단선은 "추세선"과 같은 선이므로 가장 큰 지지를 가진다
- "추세선"과 개념이 같은 맨 아래 파란선(채널 하단선)은 위 사진과 같이 강한 지지로 작동한다
- 해당 채널 하단에 도전 할 때 마다 포지션 진입이 가능하지만, 지지/저항/추세/채널은 모두 저런식으로 계속해서 도전할 때 마다 지지/저항이 기하급수적으로 약해진다
- 이유는 추세와 채널은 시장참여자들이 심리적인 호가로 유지되는 추세선들이기 때문에 시장참여자들의 존재가 옅어질 때 마다 추세선 또한 같이 약해진다
📌 지지/저항/추세/채널의 작도를 할 수 있다 = 돈을 벌 수 있다는 아니다
- 차트는 관점의 중첩이기 때문에 지지/저항/추세/채널 모두 내 관점해 더 해 사용할 수 있다
- 이러한 트레이딩 스킬들을 사용할 때, 동작 원리를 이해해야지만 올바른 사용이 가능하다
📌 결론 선요약
- 추세선 = 채널은 같은 개념을 지닌다고 보아도 좋다 (지지/저항과는 다른 개념)
- 추세선과 채널은 세가지 특징이 있다
1. 오래 된 추세선과 채널일 수록 강하다
2. 돌파 시도를 할 수록 약해진다 (추세선은 시장참여자들의 심리적 호가)
3. 추세선이 뚫리면 "S/R Flip"이 발생하고, 채널이 뚫리면 "채널의 확장"이 발생한다
*(S/R Flip : 지지(Support)는 뚫리면 저항(Resist)이되고, 저항은 뚫리면 지지가 된다)
MACD를 이해하고 사용해보자안녕하세요,
하모닉 뿌수는 남자 하남자 (a.k.a 청바지) 입니다.
오늘은 차트 분석이 아닌 보조지표인 MACD에 대해서 한번 전달하고자 합니다.
뭐 어렵게 꼬아서 설명안하고 바로 얘기 하겠습니다.
바이낸스 비트코인 현물차트 4시간봉이고 아래에 있는 지표가 MACD 입니다.
일단 가장 기본적인 MACD 선에 대해서 먼저 알아보겠습니다.
시그널선과 히스토그램을 가려두고 MACD선과 0선만 남겨 뒀습니다.
이것이 무엇을 뜻하느냐?
MACD선은 12EMA에서 26EMA 값을 뺀 값으로 당연히 단기 이평인 12EMA가 26EMA보다 위에 위치 해있으면 양의 값을 갖게 되며 여러분들이 흔히들 아시는 단기 이평이 장기 이평보다 위에 위치해 있는 정배열의 상태가 됩니다.
반대로 12EMA가 26EMA보다 아래에 있으면 당연히 음수를 갖게 되고 당연히 차트에서는 이 두개의 이평선은 데드크로스로 나타납니다.
이해를 돕기 위해 차트와 함께 설명 드리겠습니다.
차트에 표시된 흰선이 12EMA 선이고 노란선이 26EMA 선입니다.
보시다시피 초록색 동그라미친 골든크로스 지점에서 MACD선이 0선을 상향돌파 하는 모습을 볼 수 있습니다.
반대로 빨간색 동그라미친 데드크로스 지점에서 MACD선이 0선을 하향돌파 하는 모습을 볼 수 있습니다.
이 MACD 선을 통해서 우리는 현재의 추세가 정배열인지 역배열인지 파악하며 상승추세인지 하락추세인지 파악이 가능합니다.
다들 골든크로스 = 매수 / 데드크로스 = 매도 라는 기본적인 공식은 아실것이라 생각합니다.
물론 골든 크로스나 데드크로스가 만들어졌다고 진입했다가 손실을 많이 본 경험도 있으실껍니다.
저 역시도 그런적 있구요.
골든 크로스 후 눌림목을 만들기 위해 조정이 나오는 경우도 있고 아니면 단순 기술적 반등의 경우도 있으니까요.
하지만 분명한건 상승추세일때는 이평선이 정배열 / 골든크로스 상태이고 하락 추세에서는 역배열 / 데드크로스 상태인점은 100% 명확합니다.
또한 하락추세의 끝은 이평선이 역배열이고 상승추세의 끝은 이평선이 정배열입니다.
그 지점이 추세의 끝인지 아닌지 알 수 없지만 우리 모두의 공통된 소망인 추세의 끝점에 무리하게 도전을 합니다.
그래서 우리는 무리하게 떨어지는 칼날과 이평선의 역배열 상태에서 매수 포지션을, 반대로 힘차게 솟아오르는 모습과 이평선이 정배열인 상태에서 매도포지션을 잡으려 합니다.
그러면서 청산이 나고 손실을 보게 되죠.
물론 저 역시도 그렇습니다.
따라서 우리는 안정적인 매매를 위해 이평선이 정배열인 상태에서 눌림목에 매수포지션을 이평선이 역배열인 상태에서 기술적 반등에 매도포지션을 가져가기 위해 노력해야 합니다.
하지만 차트를 보시면 아시겠지만 골든크로스가 발생한, 즉 MACD가 0선을 돌파한 구간을 노려서 진입을 하게 된다면 너무 늦은 감이 있습니다.
이것을 극복하기 위한 것이 시그널 선입니다.
시그널 선은 MACD선의 9일간의 평균값인데
쉽게 설명을 하자면 MACD선이 캔들이라고 봤을때 시그널선은 MACD선의 9일 이동평균선이라고 보시면 됩니다.
캔들이 이평선의 저항을 뚫으면 상승하듯이,
반대로 캔들이 이평선의 지지를 받지 못하면 하락하듯이
마찬가지로 생각하시면 됩니다.
단지 MACD선이 캔들이 아닌 라인이라는 점은 차이가 있죠.
이 시그널 선을 통해서 우리는 MACD선의 후행성을 극복할 수 있습니다
보시면 MACD선이 0선을 상방 돌파하기 전에 MACD선과 시그널선이 골든크로스를 만들었고 상승을 하였습니다.
반대로 MACD선이 0선을 하방 돌파하기전에 MACD선과 시그널선이 데드크로스를 만들고 하락을 하였습니다.
하지만 X 표시 한곳을 보시면 가짜 신호가 나오기도 합니다.
따라서 언제나 리스크 관리를 위해 스탑로스는 필수 겠죠.
이 부분은 어떻게 극복하느냐?
상대적으로 여러 타임프레임을 비교하여 동일한 시그널이 출현을 하였을때 해당 방향으로 포지션을 진입하면 신뢰도는 올라갑니다.
2023년 6월 17일 바이낸스 비트코인 현물차트 15분봉입니다.
해당 위치에서 MACD선이 0선을 상방 돌파한 모습이 나왔습니다.
물론 이전에 상승한 모습이 나왔습니다만, 좀 더 큰 시간대와 함께 비교해보겠습니다.
동일한 시간에 4시간봉 모습입니다.
마찬가지로 MACD선이 0선을 상방 돌파한 모습이 나왔습니다.
15분봉 기준으로 봤을때는 앞서 0선을 먼저 돌파하였으나, 상대적으로 큰 시간프레임인 4시간봉에서는 좀 더 늦게 신호가 나왔습니다.
이후 보시다시피 큰 상승이 나왔습니다.
또다른 응용방법과 예시를 한번 더 보겠습니다.
2023년 4월 14일 바이낸스 비트코인 현물차트 15분봉입니다.
MACD선이 0선을 하향 돌파하지는 않았지만 고점은 상승하고 MACD는 낮아지는 다이버전스가 만들어지면서 MACD선과 시그널선이 데드크로스가 만들어졌습니다.
동일한 날짜 4시간봉의 모습입니다.
마찬가지로 다이버전스와 함께 MACD선과 시그널선이 데드크로스 된 모습입니다.
이후 보시다시피 큰 조정이 나왔습니다.
이렇게 보조지표는 단일 시간프레임이 아닌 여러 시간대를 연계를 시켜서 조합하여 사용하여야 합니다.
단일 시간프레임에 고립되어 사용하면 상위 프레임의 추세와 반대로 매매를 하는 경우가 발생되기도 하고 그러다가 큰 손실을 볼 수 있습니다.
하지만 이렇게 시간을 연계한다면 그로 인한 손실은 최소화 할 수 있습니다.
이제 MACD선이 0선을 돌파하는 경우와 시그널선과 크로스 되는 모습 그리고 다이버전스까지 간단하게 설명을 드렸습니다.
마지막으로 히스토그램인데,
이렇게 MACD선과 시그널선이 골든크로스일때는 양의 값을 반대로 데드크로스 일때는 음의 값을 갖습니다.
추세가 약해지면서 색이 연해지는 모습도 볼 수 있습니다.
하지만 개인적으로는 사용하지 않다보니 설명은 이정도로만 드리겠습니다.
물론 히스토그램만을 이용하는 분들도 계시지만 저의 개인적인 관점으로는 크게 활용도를 못느꼈습니다.
아마 제가 이해하지 못한 부분이 있을것이라 생각합니다.
한번 더 중요한 내용들을 정리해서 말씀 드리자면,
만약에 낮은 시간대에서 하락 시그널이 나왔는데 높은 시간대에서 상승 시그널이 지속이 되고 있다면 낮은 시간대의 하락 신호는 무시가 되거나 짧은 조정으로 끝날 확률이 높습니다.
반드시 상하위 시간 프레임과 연계를 시켜야 하며 오늘 설명드린 MACD의 경우 0선 위에서 데드크로스 0선 아래서 골든크로스는 단기 하락 및 단기 상승일 가능성도 있으니 항상 유의 하여야 합니다. 높은 시간대와 낮은 시간대의 시간프레임에서 동일한 신호가 나온다면 그때 진입하는 것이 더욱 높은 확률을 가져갈 수 있습니다.
마지막으로 드리고 싶은 말씀은,
보조지표는 말그대로 보조의 역할을 하는 지표입니다.
너무 맹신하다가 관점이 한쪽으로 고립되는 경우가 발생할 수 있으니 항상 조심하시기 바라며 언제든지 반대의 신호 잘못된 신호들이 나올 수 있다는 점 염두 하시기 바랍니다.
[교육] 기술적분석의 기초 ④⭐ 서 론 ⭐
"캔들은 속일 수 있어도 거래량은 속일 수 없다" 는 주식 시장에서 중요한 원칙을 나타내는 말입니다.
이 말의 핵심은 다음과 같이 이해할 수 있습니다.
“캔들은 속일 수 있다”
캔들 패턴은 가격 움직임을 나타내는 시각적 신호로 사용됩니다.
그러나 가격 움직임은 때때로 거래량과 관계없이 변할 수 있습니다.
즉, 캔들 패턴은 투자자들을 오인하거나 속일 수 있습니다.
“거래량은 속일 수 없다”
거래량은 주식 시장에서 실제로 거래된 주식의 수를 나타내며, 투자자들의 실제 행동을 반영합니다.
거래량은 어떠한 경우에도 거짓 정보를 제공하지 않습니다.
따라서 거래량은 시장 참여자들의 관심과 활발한 매매 활동을 정확하게 나타내며, 가격 움직임의 신뢰성을 높입니다.
따라서 캔들로만 주가를 분석하는 것은 부족 할 수 있으며, 이를 보완하는 거래량 분석 방법 을 살펴보겠습니다.
⭐ 본 론 ⭐
다음으로 비트코인 거래량 실전 해석 방법 입니다.
먼저, 거래량을 이해하기 위해서 "K"의 의미 에 대해서 알아보겠습니다.
"K" 는 "킬로" (kilo)의 약자로, 공식적으로는 메트릭 시스템에서 1,000을 나타내는 접두사입니다.
이것은 거리, 무게, 부피 및 다른 측정 단위에서 사용됩니다.
Kilometer(킬로미터)
- 1킬로미터(1km)는 1,000m 입니다.
Kilogram (킬로그램)
- 1킬로그램(1kg)은 1,000g) 입니다.
Kiloliter (킬로리터)
- 1킬로리터 (1kL)은 1,000L 입니다.
이에 비트코인 가격이 20K라는 것은 20,000달러이며, 30K라는 것은 30,000달러로 이해 할 수 있습니다.
다음으로 본격적인 비트코인 거래량 해석 방법 입니다.
- 1분봉, 현물 : 비트코인 거래량이 1K라는 것은 비트코인이 1분에 1,000개가 거래된 것입니다.
- 1분봉, 현물 : 비트코인 거래량이 3K라는 것은 비트코인이 1분에 3,000개가 거래된 것입니다.
- 1분봉, 현물 : 비트코인 거래량이 5K라는 것은 비트코인이 1분에 5,000개가 거래된 것입니다.
개당 비트코인 가격을 40,000,000원(4천만원)이라고 가정한다면
- 1분봉, 현물 : 1K(1,000개) X 40,000,000원 = 40,000,000,000원(400억)
- 1분봉, 현물 : 3K(3,000개) X 40,000,000원 = 120,000,000,000원(1,200억)
- 1분봉, 현물 : 5K(5,000개) X 40,000,000원 = 200,000,000,000원(2,000억)
즉, 1분에 업비트와 같은 현물거래소에서 400억, 1,200억, 2,000억원이 각각 거래된 것입니다.
현물거래소에서 1분에 위와 같은 거래량이 발생하면 매우 큰 덤핑 또는 펌핑이 발생했다고 이해할 수 있습니다.
다음으로 선물거래소의 레버리지(Leverage) 개념 및 레버리지 비율(Leverage Ratio) 에 대해서 살펴보겠습니다.
레버리지(Leverage) 는 투자자가 자신의 자본을 늘리기 위해 빌린 자금을 사용하는 것을 의미합니다.
선물거래 투자자는 거래소로부터 대여금을 받아 자신의 자금을 늘리며 이를 통해 더 큰 포지션을 취할 수 있습니다.
즉, 레버리지는 투자자가 자신의 자본을 늘리기 위해 빌린 자금을 사용하는 것을 의미합니다.
레버리지 비율(Leverage Ratio) 은 투자자가 대여금을 얼마나 많이 받을 수 있는지를 나타내는 지표입니다.
예를 들어, 10배 레버리지는 투자자가 자신의 자본에 비해 10배 더 큰 포지션을 취할 수 있음을 의미합니다.
바이낸스 선물거래소의 평균 레버리지 비율(Leverage Ratio)이 10이라고 가정 한다면 다음과 같습니다.
- 1분봉, 선물 : (1K(1,000개) X 40,000,000원)) / 10 = 4,000,000,000원(40억)
- 1분봉, 선물 : (3K(3,000개) X 40,000,000원)) / 10 = 12,000,000,00원(120억)
- 1분봉, 선물 : (5K(5,000개)) X 40,000,000원)) / 10 = 20,000,000,000원(200억)
즉, 선물거래소는 레버리지로 현물거래소보다 거래량이 더욱 많이 발생할 수밖에 없는 구조 입니다.
그런데 생각해볼 점은 바이낸스 선물거래소에서 1분에 5K 거래량이 발생했다면 200억 원이 거래된 셈 입니다.
하방 시에는 누가 1분에 200억 원어치 비트코인을 시장가로 매도했다고 생각 할 수 있습니다.
또한 촘촘하게 걸어두었던 시장참여자들의 매수물량을 흡수하기도 한 셈입니다.
그렇기에 비트코인 저점은 아래 차트와 같이 1분봉에서 대략 5K 이상 덤핑이 발생 할 때 나오는 경우가 많습니다.
이처럼 거래량을 이해하시면 다른 기술적분석 도구와 결합하여 선물거래 포지션을 개시하는데 유용합니다.
⭐ 결 론 ⭐
캔들로만 분석하면 표면적인 모습에 속을 수 있지만, 거래량은 시장 참여자들의 실제 거래 활동을 반영 하기 때문에 더욱 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.
캔들과 거래량은 함께 고려 되어야 하며, 거래량의 변화와 함께 주가의 움직임을 분석하는 것이 더욱 정확한 판단을 도와줄 수 있습니다.
다음 시간에는 “거래량 강도 지표(On-Balance Volume, OBV)” 를 알아보며, 매매에 활용할 수 있는 방법에 대해 소개하겠습니다.
[교육] 기술적분석의 기초 ③⭐ 서 론 ⭐
기술적 분석에서 거래량 분석은 주가 움직임을 예측하고 투자 결정을 내리는 데 도움을 주는 중요한 도구입니다.
이 분석은 주가와 함께 거래량의 움직임을 관찰하여 주가변동의 원인을 찾고 향후 추세를 예측하는 데 사용됩니다.
거래량은 특정 기간 거래된 주식 수를 나타내며, 기술적 분석가들은 거래량의 증가 또는 감소에 주목합니다.
⭐ 본 론 ⭐
다음은 주식 시장에서 사용되는 몇 가지 주요한 거래량 분석 기법입니다.
첫째, "거래량과 가격의 상관관계 분석"
주가의 상승 또는 하락과 동시에 거래량이 증가하는 경우, 시장 참여자들의 활발한 관심과 선호도를 나타낼 수 있습니다.
주가 상승에 거래량이 증가하는 것은 상승세가 강화될 수 있음을 시사할 수 있습니다.
반대로 주가 하락에 거래량이 증가하는 경우 하락세의 강도가 증가할 수 있습니다.
주가와 거래량 간의 관계는 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있으나,
4가지의 경우가 있고 다음과 같은 특징이 있습니다.
① 주가상승 → 거래량증가 : 긍정신호
② 주가상승 → 거래량감소 : 위험신호
③ 주가하락 → 거래량증가 : 위험신호
④ 주가하락 → 거래량감소 : 긍정신호
다음으로 각 특징에 대해서 살펴보겠습니다.
① 주가상승 → 거래량증가 : 긍정신호
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2020.10.21. ~ 2020.11.18.)
주가가 상승하고 거래량이 증가하는 경우, 이는 주식 시장에서 긍정적인 신호로 간주됩니다.
이는 주식 가격이 상승하면서 투자자들이 더 많은 주식을 거래하고 있다는 것을 나타냅니다.
이는 강한 매수 압력을 나타내며, 투자자들이 주식을 믿고 더 많이 사고 있다는 것을 시사 할 수 있습니다.
② 주가상승 → 거래량감소 : 위험신호
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2021.10.27. ~ 2021.11.10.)
주가가 상승하면서 거래량이 감소하는 경우, 이는 주가 상승의 신뢰성에 대한 의문을 일으킬 수 있습니다.
이것은 주식 가격 상승이 높은 거래량과 연결되지 않고 특정 투자자나 그룹의 거래로 주가가 상승했을 가능성을 시사할 수 있습니다.
③ 주가하락 → 거래량증가 : 위험신호
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간 봉 (2021.05.13. ~ 2021.05.20.)
주가가 하락하고 거래량이 증가하는 경우, 이는 주식 시장에서 판매 압력이 높다는 것을 나타냅니다.
투자자들이 주식을 더 많이 팔고 있다는 것을 의미하며, 주가 하락에 대한 심리적 압박이 나타나고 있다는 것을 시사할 수 있습니다.
④ 주가하락 → 거래량감소 : 긍정신호
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2021.09.07. ~ 2021.09.22.)
주가가 하락하면서 거래량이 감소하는 상황은 주식 시장에서 일반적으로 "거래활동의 약세"를 나타냅니다.
이것은 시장 참여자들 중 많은 사람들이 주식을 팔지 않고 주가를 더 이상 낮추려고 하지 않는다는 것을 의미합니다.
① ~ ④ 중 중요한 것은 “주가하락 시 거래량이 감소하는 때입니다”
이는 다음과 같은 이유로 추세 반전의 조짐을 보일 수 있습니다.
- 하방 압력 약화
주가가 하락하는 동안 거래량이 감소하면, 매도자들이 주식을 매도하는 것을 중단한 것일 수 있습니다.
이는 하방 압력이 감소하고 시장에서의 매도 주문이 줄어들었다는 것을 의미합니다.
- 저점 도달 가능성
주가가 하락하면 언젠가는 그 하락 추세가 끝나게 되어 있습니다.
거래량의 감소는 이러한 저점 도달 가능성을 시사할 수 있으며, 시장 참여자들이 저가에서 주식을 매수하려고 기다리는 것을 나타낼 수 있습니다.
- 추세 반전 신호
주가가 하락하면서 거래량이 감소하다가 어느 순간 거래량이 증가하면, 이는 추세 반전의 신호일 수 있습니다.
이것은 시장 참여자들의 관심이 되살아나고 주가가 상승할 가능성이 높아진다는 것을 나타냅니다.
둘째, "거래량 패턴 분석"
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2023.03.13.)
거래량에는 특정한 패턴이 존재할 수 있으며, 이러한 패턴을 분석하여 향후 주가 움직임을 예측할 수 있습니다.
예를 들어, 거래량의 급증 후 주가가 상승하는 경우 상승이 지속될 수 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.
또한, 거래량의 감소와 함께 주가가 상승하는 경우 주가 상승이 약화될 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
셋째, "거래량과 이동평균선 분석(60EMA 활용)"
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2023.01.04. ~ 2023.01.13.)
이동평균선은 일정 기간의 주가 평균을 나타내는 데 사용되며 거래량과 함께 사용될 때 더욱 유용합니다.
주가의 이동평균선과 거래량이 함께 상승하는 경우, 상승세가 강화될 수 있습니다.
반대로 이동평균선은 상승하면서 거래량이 하락하는 경우, 주가 상승세의 지속성에 대한 경고 신호로 해석할 수 있습니다.
⭐ 결 론 ⭐
이러한 거래량 분석 기법은 기술적 분석의 일부로 사용됩니다.
그러나 기술적 분석은 주가 움직임을 예측하기 위해 다양한 지표와 도구를 종합적으로 사용하는 것이 중요합니다.
따라서 거래량 분석은 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용되어 종합적인 판단을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.
다음 시간에는 “캔들은 속일 수 있어도 거래량은 속일 수 없다” 는 주식 시장의 격언에 대해서 살펴보고 매매에 활용할 수 있는 거래량 심화 기법 을 소개하겠습니다.
[교육] 기술적분석의 기초 ②⭐ 서 론 ⭐
캔들은 기술적 분석에서 중요한 도구 중 하나 입니다.
이는 주식 가격 움직임을 시각적으로 보여주며 특정 기간 동안의 시가, 고가, 저가, 종가를 표현합니다.
캔들 차트는 각각의 캔들로 나타나며, 이 캔들은 주가 움직임에 대한 다양한 정보를 제공합니다.
⭐ 본 론 ⭐
캔들 차트에서 시가, 고가, 저가, 종가는 각각 캔들 하나에 대한 정보를 나타냅니다.
캔들 하나는 시가에서 시작하여 고가와 저가를 표시하고, 마지막으로 종가에서 마감하는 가격 움직임을 나타내는데 사용됩니다.
- 시가 (Open) : 캔들의 맨 왼쪽 끝에 위치하며, 캔들이 시작된 가격입니다.
- 고가 (High) : 캔들의 맨 위에 위치하며, 캔들이 특정 기간 동안 도달한 최고가를 나타냅니다.
- 저가 (Low) : 캔들의 맨 아래에 위치하며, 캔들이 특정 기간 동안 내린 최저가를 나타냅니다.
- 종가 (Close) : 캔들의 맨 오른쪽 끝에 위치하며, 캔들이 특정 기간 동안 마감한 가격을 나타냅니다.
각각의 캔들이 하나의 가격 움직임을 표현하며, 이 정보를 이용하여 시장 분석 및 기술적 분석을 수행할 수 있습니다.
다음으로 캔들 종류와 특징입니다.
✔ 상승 반전형
① 양봉망치형 : 하락 추세의 하단에서 강력한 반전 신호로 평가됩니다. 긴 꼬리는 저점 확인 후 강한 매수세가 나타나 매도세와 대립함을 나타냅니다.
② 상승장악형 : 양봉이 음봉보다 길어 음봉을 둘러싸는 패턴입니다. 고점 근처에서 종가를 형성하며, 상승장의 가능성을 시사합니다.
③ 상승잉태형 : 두 개의 캔들로 구성되며, 두 번째 캔들의 방향성이 뚜렷하지 않아 매매 결정을 보류하는 신호이지만 이후 양봉 출현 시 추세반전을 기대할 수 있습니다.
④ 하락십자잉태형 : 두 번째 캔들이 도지 형태를 띄며 하락 추세의 상승 반전을 기대할 수 있습니다.
⑤ 샛별형 : 세 개의 캔들로 이루어진 패턴으로, 하락 추세에서 상승의 시작을 나타내며 반전을 예고합니다.
⑥ 샛별도지형 : 하락 추세의 최저점에서 형성되며, 모닝스타와 도지 형태를 구분하여 추세 반전을 시사 합니다.
✔ 하락 반전형
① 음봉망치형 : 상승세의 잠재적 반전을 나타내며 시장 분위기의 변화를 시사 할 수 있지만 단독으로 판단하기보다는 다른 지표와 함께 고려해야 합니다.
② 하락장악형 : 상승 추세의 정점에서 양봉이 음봉에 의해 잡아먹히며 주가 상승의 끝을 시사 합니다.
③ 하락잉태형 : 상승 추세의 정점에서 두 개의 캔들로 판단되며, 하락 반전이 예상됩니다.
④ 상승십자잉태형 : 두 번째 캔들이 도지 형태를 띄며 약세 반전의 의미가 더 강합니다.
⑤ 석별형 : 상승, 도지, 하락 세 개의 캔들로 구성되며, 매우 강력한 반전 신호를 나타냅니다.
⑥ 석별도지형 : 스타형 도지가 도지로 형태만 바뀌며, 상승 추세의 반전을 시사 합니다.
이 밖에 다양한 캔들 예시가 있지만 특히, 망치형 캔들(Hammer Candlestick)에 주목 할 필요가 있습니다.
망치형 캔들을 보다 구체적으로 살펴 보겠습니다.
① 모양 : 망치형 캔들은 아래 몸통(실체)에 긴 아래 그림자(아래 꼬리)를 가지며, 상단 몸통(실체)은 작거나 거의 없습니다.
이로 인해 캔들의 형태가 못을 닮아 "망치"라고 불립니다.
② 발생 위치 : 상승 트렌드에서 주가가 상승한 후 나타나며 하락 트렌드에서 주가가 하락한 후에 나타날 수 있습니다.
③ 추세 반전 가능성 : 망치형 캔들은 추세 반전의 가능성을 시사합니다.
✔ 양봉망치형 캔들(Bullish Hammer Candlestick)
주로 양봉망치는 하락 트렌드에서 나타나는 캔들 패턴입니다.
추세 반전을 시사하며, 저점에서 형성되면 상승할 가능성 이 높아집니다.
✔ 음봉망치형 캔들(Bearish Hammer Candlestick)
주로 음봉망치는 상승 트렌드에서 나타나는 캔들 패턴입니다.
추세 반전을 시사하며, 고점에서 형성되면 하락할 가능성 이 높아집니다.
⭐ 결 론 ⭐
캔들 차트는 주식 시장에서 가격 움직임을 이해하고 예측하는 데 매우 중요한 도구입니다.
캔들 패턴을 분석함으로써 투자자는 시장의 감정과 추세를 파악할 수 있습니다.
캔들을 이해하는 것은 시장 동향을 파악하고 움직임을 예측하는 데 도움이 되며, 기술적분석의 핵심 요소 중 하나로 중요한 역할을 합니다.
(실전) 리플XRP 15분 RSI자동단타 실전전략 설계에서 실행까지안녕하세요. 흔한개발자입니다.
이전 글에서 소개 드렸시피 저는 트레이딩뷰의 웹훅 기능을 이용하여 자동주문 을 위주로 트레이딩하고 있습니다.
오늘은 누구나 한번쯤 들어는 보셨을 만한 대표적인 지표, RSI로
투자를 자동화하고 실전전략을 설계하는 과정과 전략의 실행 그리고 그 실험 결과 까지 모두 소개 드리겠습니다.
물론, "30에서 사서 70에 팔라"는 내용은 아닙니다. 😉
상대강도지수 RSI
우선 잠시 짚고 넘어가겠습니다.
RSI는 시장에서 과매수 및 과매도 신호를 확인하는데 사용하는데 초보자라도 한번 쯤 들어보셨을 유명한 지표입니다.
RSI 값은 0부터 100 사이의 범위에서 표시되는데, 일반적으로 70 이상은 과매수 상태를 나타내며, 30 이하는 과매도 상태를 나타냅니다. 그래서 많은 분들이 과매도 일때 매수하고 과매수 일때 매도하는 전략을 시도합니다.
하지만 알고계신 것과 같이 실제로 수익을 내는 것은 쉽지 않습니다.
아시다시피 시장의 흐름이 항상 동일한 패턴으로만 가지는 않기 때문이기도 하고 많이 알려진 지표는 이를 역 이용하는 이벤트도 종종 일어나기 때문입니다.
그래서 조금 다르게 접근해봤습니다.
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이 글은 누구나 전략을 설계하고 최적화하여 실행, 수익화하는 방법에 대해 알아가실 수 있도록
공개된 기본 지표 를 활용한 방식으로 기획실험 및 작성했습니다.
단 지표 자체는 매수매도 신호를 발생시키지 않기때문에 해당 지표를 연결 하여 매수매도신호로 활용하는 전략 을 자체 개발하여 실험 진행 했습니다.
이는 트레이딩뷰에서 새로 비교적 최근 생긴 기능인데, 사용자는 스크립트를 몰라도 다른 지표를 참조할 수있게 해주는 방식입니다.
자동주문은 이전 글 얼러트-웹훅을 이용한 자동 주문 방법 3가지와 유의사항 을 참고해주세요.
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자본설계
앞으로 설명하는 단계는 총 자본 1000달러를 기준으로 합니다.
트레이딩뷰의 전략스크립트는 공통적으로 속성탭에서 자본을 설정할 수 있습니다.
레버리지를 활용하면 이보다 더 큰 금액을 진입하도록 할 수 있지만, 우선 지정된 자금 내에서 운용하는 것을 예로 들겠습니다. 즉, 레버리지 x1상태입니다.
총 자본은 1000 달러로 설정하고 1회 진입은 100달러로 진입하도록 했습니다.
가급적 트레이딩뷰에서 제공되는 본연의 기능을 적극 활용하여 설계하면 관리가 용이합니다.
- 총 자본 1000 달러
- 1회 진입금액 100달러
- 총 10회 진입
- 수수료 0.048%
그리고 트레이딩 뷰를 통해 투입되는 주문은 Value방식으로 진입합니다.
따라서 설정된 레버리지와 관계없이 트레이딩 뷰에 설정된 오더 주문만큼 진입하게 됩니다.
레버리지를 이용하면 자기자본보다 더 많은 금액을 진입할 수있습니다.
각자 감당할 수 있는 수준으로 조정하셔서 적용하시면 됩니다.
첫 진입 조건
RSI시그널(보라)이 RSI MA(노란)을 교차하여 올라가면 매수 신호로 보고 이를 기준으로 수익을 낼 수 있는 기회가 있지 않을까? 라고 아이디어를 내봤습니다.
이해를 돕기위해 트레이딩뷰의 기본지표를 사용했고, 기본값을 사용했습니다.
아래는 타점에 대한 예시입니다.
첫 진입조건 설명
- 트레이딩 뷰 테크니컬 기본지표 RSI : 상대강도지수를 이용한 전략
- RSI ( 상대강도지수 )기본값 RSI 길이 14, SMA 14
- 차트 분봉 15분
추가진입 조건
만약 첫 진입에서 수익실현 가격에 도달하면 좋겠지만, 그러지 못할 가능성도 있습니다.
보유한 평균 단가를 기준으로 시세 차이가 1%만큼 손해 중일 때에 동일한 비중으로 진입하도록 해봅시다. 진입 시에는 단위를 USDT단위를 사용했기때문에 시세가 내려가면 동일한 금액으로 더 많은 수량을 살 수 있게 되고 조정된 평단가 기준으로 수익실현이 용이해집니다.
추가 진입 조건
- 포지션 평균 단가 보다 1%만큼 손해 중일때
- 첫 진입과 동일한 금액으로 진입
- USDT단위로 하여 같은 가치의 수량을 자동계산
- 진입의 최대 수(피라미딩)은 최대 10회까지 진입
수익실현 조건
수익실현(초록)을 작게 잡더라도 매수세가 계속 이어지는 상황에서는 트레일링 방식으로 계속 따라가면서 수익을 극대화할 수 있는 방법을 원했습니다.
수익실현은 최소한으로 설정하되, 거래소의 수수료는 감안하도록 설계해봅시다.
아래 화면에서는 수익 0.3%, 트레일링 0.01%으로 설정한 화면입니다.
종가방식으로 포착 실행하도록 했고 종가 방식에서 벗어나
실시간으로 포착하는 방법은 후반에 설정했습니다.
수익 실현
- 짧은 간격(0.3% 이내)으로 단타방식의 수익실현
- 단, 거래 수수료는 제한 금액이어야 함
- 트레일링 종료 방식을 적용하여 연속 상승에 따른 시세차익 추가 확보
스탑로스
본 전략은 10회의 추가 진입, 즉 물타기를 통해 평단가를 조절하는 것이고, 매우 작은 수익실현 목표%를 기준으로 하기 때문에 대부분 탈출 할 수 있을 것으로 예상됩니다.
그러나 시장은 내 마음대로 흘러가지 않을때가 더 많습니다.
개인적으로는 진입타점이 안좋을 경우 투자자동화를 이용한 무한 평단가 조절로 손절없이 본절로나마 빠져나오는 것을 선호하지만 스탑로스도 설정해보겠습니다.
- 스탑로스 조건
- 진입 평균단가의 5% 이상 손해시점 손절실행
초기 설계 백테스트
XRP 15분봉에 초기 아이디어를 전략옵션으로 설정보았더니 백테스트 결과가 썩 좋지 않습니다. 순익도 승률도 수익팩터도 손실폭도 좋지 않습니다. 이제 트레이딩뷰의 백테스팅 기능을 이용해 무엇이 잘못 되었고 어떻게 개선할 수 있는지 알아봅시다.
트레이딩뷰 하단의 전략 테스터에서 가장 가까운 손해 지점을 클릭해봅니다.
차트의 오른쪽 끝, 표시된 지점으로 자동으로 이동 됩니다. 이제 원인을 파악할 수 있습니다.
해당 시점까지 꽤 많은 수의 진입이 실행되었지만 첫 진입의 위치가 좋지 않은 탓에 수익실현 할 수 없었던 것을 알 수 있습니다.
이어지는 타점에서도 각 진입이 크게 나쁘지는 않으나 하방 꼬리를 그리는 구간에 추가 진입이 되었다면 어땠을까? 하는 아쉬움이 남습니다.
차트의 오른쪽 끝에서는 스탑로스가 실행되어 손실이 확정된 모습입니다. 이 시점 외에도 수익을 내다가도 다수 진입회차 이후 빠져나오지 못한 물량이 손절로 처리되어 앞에서의 이득을 상회하는 물량을 스탑로스 하게되어 손실이 확정되는 것을 확인할 수 있었습니다.
손실구간의 요인분석
앞서 백테스트를 통해 알게 된 것을 정리해보면 다음과 같습니다.
- 첫 진입 타이밍이 그리 좋지 않음
- 이어지는 반등이 크지 않아 수익실현을 할 수 없었음
- 추가 진입 단계에서 더 낮은 시세에 강력한 물타기 실행이 안됨
- 예상보다 매우 긴 시간 동안 강제로 보유할 수 밖에 없었음
- 흘러내리며 약 반등하는 움직임에는 탈출 불가능한 상황
이 단계에서 많은분들이 “이 전략은 어차피 망했어!” 라고 생각할 수 있습니다.
하지만 진정한 전략연구자 라면 "이렇게 개선하면 어떨까?" 라고 생각할겁니다.
전략 개선 방안
앞선 사례에서 첫 진입 이후 오랜기간 계속 추가 진입을 시도하다가 스탑로스 지점까지 탈출하지 못하고 손절로 마무리 된 것을 확인했습니다. 이것을 어떻게 개선하면 좋을까요?
다양한 방법으로 개선해볼 수 있겠습니다만, 이왕이면 RSI만으로 해결해봅시다.
필자가 생각한 것은 이렇습니다.
- 보통의 사람들이 생각하는 지점보다 조금 더 깊은 지점에서 첫 매수를 실행
- 추가 진입 시에 좋지 않은 자리에 들어가는 경우가 있는데 이보다 더 낮을 곳을 기준으로 진입
- 예상보다 더 큰 폭의 변동성이 왔을 때는 더욱 확실한 매수를 진행
- 앞서 3가지를 적용하여 강제보유하는 기간을 축소
- 백테스트를 참고하여 감수가능한 범위의 위험내에서 스탑로스 범위 조정
이제 문제를 알았으니 개선해보겠습니다.
개선된 전략설정 예시
정리해보면 , 첫 진입은 포착 지점보다 더 낮은 지점에 실행하여 조금의 상승으로도 수익 실현 할 수 있도록 하고 첫 진입 이후 단기 급락 시에는 강력한 매수실행으로 기술적 반등만으로도 빠른탈출(수익실현)이 가능하도록 개선해봤습니다.
이전의 설정 값을 변경한 값입니다. 초기 설정 값에서 진입 시 타점을 더 좋은 자리에서 들어가도록 하고 추가 진입 시에도 포착된 곳에서 보다 더 나은 지점에서 진입하도록 지정했습니다.
당연하게도 값은 절대적인 값이 아니고, 시황에따라 값의 조정이 필요할 수 있습니다.
참고하시되 시황과 자신의 매매 스타일에 맞게 조정해 보세요.
시간을 들이면 이보다 더 개선된 옵션값과 분봉을 찾아낼 수 있을 것이나 6개월 이상의 기간이고, 손실 폭도 충분히 감당 가능한 수준의 전략이어서 그대로 돌려보기로 했습니다.
개선 후, 특이사항 1
앞선 설명의 예시 구간에서는 이렇게 물림 구간이 있었으나 동일한 구간을 비교했을 때, 더 낮은 가격대에 진입하여 단타수익을 내고 종료하기가 가능했습니다.
개선 후, 특이사항 2
더불어 깊은 골이 형성되는 지점에서 첫 진입이 잘못 들어갔더라도 저점에서 평단가를 조정하여 빠른 탈출이 가능하도록 개선되었습니다.
개발자가 실행한 사례 수익
이 과정에 소개된 전략으로 리플XRP 15분봉으로 RSI를 이용한 전략을 만들어 실 거래를 해봤습니다. 안전과 이해를 돕기 위해 여러분께는 1배기준으로 설명드렸지만 저는 100달러 계좌를 레버리지를 활용하여 실행했고, 다음과 같이 꾸준한 수익을 낼 수 있었습니다.
* 레버리지를 이용하여 보유한 자금대비 공격적인 투자를 하고자 한다면 반드시 자신이 감당할 수 있는 선에서 조정하여야 함을 절대로 잊으시면 안됩니다. 😉
6월14부터 8월 16일까지 100달러 계좌에서 102달러의 수익을 기록했습니다.
거래소에서의 매매는 이런방식으로 매매기록을 확인할 수가 있었네요.
그후로의 근황
참고로 위 실험은 리플 시황을 고려하여 8월 16일 부로 종료했습니다.
혹시 몰라 그후의 급락부분도 캡쳐해보았는데 괜찮은 결과를 보여주네요.
(하지만, 큰 변동성 이후에는 잠시 재정비하는 것이 경험상 좋았습니다.)
혹시 좀 더 개선해본다면?
앞서 설명드린 방식으로 자신만의 전략을 설계해보시고, 미세하게 값을 조절하거나 투입 자금, 피라미딩을 변경하면 다음과 같이 조금 다른 관점의 설정을 찾으실 수 있을 겁니다.
마무리
누구나 한번쯤 들어는 봤고 사용할 줄 안다고 생각하는 지표로 투자를 자동화하고 수익을 내는 전략을 설계하는 과정과 사례 를 알아보고 실전 수익사례까지 확인해봤습니다.
여러분이 새로운 전략을 연구하고 그것으로 수익화로 나아가는데 조금이나마 도움이 됐다면 좋겠습니다.
이제 여러분은 정형화된 트레이딩 아이디어를 넘어서 자신만의 전략을 설계할 수 있는 전략 연구자로 한 걸음 나아갔습니다.
읽어주셔서 고맙습니다.
흔한개발자 🤗😊😎
박스 구간, 지지와 저항, 돌파 매매안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
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오늘도 좋은 하루되세요.
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거래를 하다 보면, 언제나 고민하게 되는 것은 언제쯤 상승할까라 생각합니다.
그리고, 상승하기 직전에 매수하여 매수하자마자 수익권에 있기를 바랍니다.
이러한 거래를 하기 위해서는 단타 거래(day trading)에 익숙해야 합니다.
하지만, 대부분 단타 거래(day trading)를 하기를 싫어합니다.
여기서 항상 문제가 발생합니다.
너무 낮은 가격에서 매수하였더니, 상승할 기미조차 보이지 않아 지치게 되고 거래에 흥미를 잃게 됩니다.
이러한 상태가 지속되면, 결국 모든 투자 시장을 떠나게 되기 때문에 기회조차 얻을 수 없게 됩니다.
그러기 때문에 손실을 보더라도 단타 거래(day trading)는 시간이 될때마다 지속적으로 하여 단타 거래(day trading)에 대한 감각을 유지해야 합니다.
또한, 단타 거래(day trading)에 필요한 노하우를 만들어야 합니다.
단기 거래 이상을 목표로 투자를 진행할 거라 난 단타 거래(day trading)가 필요없다 라고 생각하고 계시는 분도 있을 겁니다.
하지만, 단타 거래(day trading)에 대한 보는 눈이 없다면,
1. 매수 시기를 제대로 잡지 못하여 생각해던 것보다 높은 가격에 평균 단가가 형성되거나
2. 아예 너무 낮은 가격에 매수하여 더 높은 기회를 다 놓치게 되거나
1, 2와 같은 경우가 발생할 수 있습니다.
그러다가 시장의 분위기가 상승 분위기인 것 같아 거래를 시작하였으나, 눌림목(pull back) 시기에 접어들어 거래에 대한 부정적인 생각만 증폭시키게 되는 거라 생각합니다.
따라서, 거래도 시장 분위기에 따라 단타 거래(day trading) 및 단기 거래 시기, 중장기 거래 시기가 따로 있습니다.
현재 시기는 단타 거래(day trading) 및 단기 거래 시기입니다.
이러한 시기에서 중장기 거래 시기로 전환되기 위해서는 큰 변동성 시기를 거쳐야 합니다.
그러기 때문에 앞서 말씀드린 것 처럼 현재의 시장 분위기가 좀 더 고조되었을 때 거래를 시작하게 되면 결국 큰 변동성 시기가 시작되면 큰 손실을 입을 수 있습니다.
다행히 큰 변동성이 상승으로 이어진다면 단기 거래로 수익을 얻을 가능성이 있습니다.
다만, 앞으로 더 상승할 것이라는 기대감으로 대응 자체를 안할 가능성이 있기 때문에 결국 손실로 전환될 가능성을 배제할 수는 없습니다.
어찌되었던 현재의 단타 거래(day trading) 시기가 좀 더 지속될 가능성이 있기 때문에 앞으로 더 많은 개인 투자자들이 거래를 시작할 가능성이 높습니다.
이러한 시기는 큰 자본을 운영하는 회사나 고래들이 수익 실현하는 시기이기 때문에 수익 실현이 끝나게 되면, 큰 변동성, 즉, 큰 하락으로 이어질 가능성이 높습니다.
그러면서 큰 변동성 시기에 미쳐 매수하지 못한 회사나 고래들이 매수하게 되고 결국 본격적인 상승세가 시작되게 될 것 입니다.
따라서, 우리는 이러한 흐름에서 살아남기 위해서는 거래시 주의가 필요합니다.
언제 어떻게 시장이 변화할지 모르기 때문에 언제나 짧은 거래, 즉, 단타 거래(day trading)를 통해 수익을 얻거나 손실의 증가를 막아야 합니다.
그래서, 현재 시기는 단타 거래(day trading) 시기에 해당됩니다.
(USDT 1D 차트)
현재 USDT의 흐름이 별로 좋지 못합니다.
USDT 차트의 캔들이 크다는 것은 자금의 흐름이 크다는 의미로 많은 거래가 이루어지거나 자금의 이동이 많다는 거라 보고 있기 때문입니다.
이러한 캔들의 모습에서 예전의 캔들의 모습으로 바뀌게 되면, 코인 시장은 단타 거래(day trading) 시기가 마감되고 큰 변동성 시기로 접어들어 있을 것으로 예상됩니다.
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앞서 말씀드린 내용 중 상승하기 바로 직전에 매수하여 매수하자마자 수익권에 있기 위해서는 결국 돌파 매매를 해야 합니다.
돌파 매매를 하기 위해서는 현재 가격의 위치에서 지지와 저항 지점, 구간이 어떻게 형성되어 있는지 알아야 합니다.
그런 다음 형성되어 있는 횡보(sideways) 구간에서 지지 받고는 모습이 확인되었다면, 그 때부터 횡보(sidewasy) 구간이나 박스 구간의 고점을 상향 돌파하기 전까지 매수하기 시작하여야 합니다.
그렇지 않고 상향 돌파한 다음 지지 받는 모습을 확인하고 매수하게 되면 단타 거래(day trading) 시기에는 늦은 감이 있습니다.
큰 상승으로 이어지기 위해서는 하락을 하고 난 다음 시작되는 경우가 종종 있습니다.
이러한 움직임을 보통 눌림목(pull back)이라 합니다.
가격이 하락하였는데도 매도하는 사람이 줄어 들었다는 것은 더 이상 매도하려는 사람이 많지 않다라는 의미가 되므로 가격을 상승시켰을 때 매도하는 사람이 그만큼 줄어든다는 것이기 때문에 이러한 움직임을 종종 보이곤 합니다.
이에 대한 전제 조건이 있습니다.
위의 움직임을 보이기 전에 윗꼬리가 긴 캔들이 어느 정도 존재하여야 한다는 겁니다.
매도하려는 사람들의 움직임을 확인하고자 긴 윗꼬리를 단 캔들을 형성할 수 있기 때문입니다.
뭐 이러한 얘기는 다른 곳에서 자주 접하였기 때문에 더 자세한 얘기는 하지 않도록 하겠습니다.
(BTCUSD 1D 차트)
앞서 말씀드린대로 돌파 매매를 하기 위해서는 일정한 구간이나 지지와 저항 지점이 존재해야 합니다.
예제의 1D 차트를 보시고 일정한 구간이나 지지와 저항 저점이 확인되시나요?
그렇다면, 그 구간이나 지지와 저항 저점에서 지지 받는지 저항 받는지를 확인해야 합니다.
따라서,
위의 차트와 같은 박스 구간을 생각할 수 있습니다.
이러한 박스 구간이나 횡보(sideways) 구간은 사람들마다 다르기 때문에 뭐가 맞다 틀리다라고 말할 수 없습니다.
오로지 설정한 구간 내에서 자신에게 맞는 거래 전략을 만들고 그에 따라 거래를 진행하여 수익을 얻으면 됩니다.
제가 정한 박스 구간은 다음과 같습니다.
HA-Low, HA-High 지표는 거래를 하기 위해서 만든 지표입니다.
따라서, 거래를 시작하거나 종료할 때 활용됩니다.
이를 이용하여 박스 구간을 형성하고 이 박스 구간에서 지지 받는 모습을 보일 때 매수하기 시작하여 박스 구간을 상향 돌파할 때까지 매수를 진행합니다.
그러므로, 위와 같이 HA-Low, HA-High 지표를 통과한 캔들을 저점과 고점으로 이루어진 박스를 형성합니다.
현재 예제의 차트를 보면, 박스의 기준이 박스의 하단으로 쏠려 있는 것을 알 수 있습니다.
따라서, 상승 전환되기 위해서는 위아래로 흔들어서 HA-Low나 HA-High 지표가 이동되어 새롭게 형성되면서 움직임이 시작될 것으로 예상됩니다.
돌파 매매의 핵심을 어느 지점을 돌파하여야 돌파 매매가 시작되었느냐 입니다.
하지만, 이러한 지점은 본인의 투자스타일, 즉, 거래 전략에 따라 다릅니다.
따라서, 다름 사람이 만든 박스 구간을 자신의 거래 전략을 적용하기 위해서는 반드시 그 박스 구간을 선정한 기준을 알아야 합니다.
하지만, 대부분 그러한 내용은 알려주지 않습니다.
다만, 차트에 그려진 그림만으로 유추할 뿐 입니다.
유추한 내용을 자신의 것으로 만들고 그에 받는 거래 전략을 만드는 것은 모래 위에 성을 짓는 것과 같기 때문에 주의가 필요합니다.
그러므로, 돌파 매매를 하기 위해서는 다음과 같은 사항을 확인해야 합니다.
1. 현재 가격이 위치한 지점에 일정한 구간이나 지지와 저항 구간이 보이는가
2. 1번의 경우에 해당된다면, 그 다음으로 다른 지지와 저항 구간이 그 박스 범위에서 얼마나 떨어져 있는가
박스 구간 내나 박스 구간 바로 위에 지지와 저항 지점이나 구간이 있다면, 박스 구간을 상향 돌파하더라도 수익이 얼마 되지 않거나 오히려 손실을 볼 수 있기 때문에 반드시 확인해야 합니다.
위의 차트 박스 구간은 25120.76-28184.89 입니다.
그리고, 그 위, 28809.72 지점에 지지와 저항 지점이 있습니다.
따라서, 28184.89-28809.72 구간의 수익에 만족하면 거래를 진행할 수 있고 그렇지 않다면, 거래를 보류하는 것이 좋습니다.
결국 거래는 수익을 얻기 위해 하는 것이기 때문에 눈에 보이는 수익 구간이 적다면 거래를 아예 진행하지 않는 것이 좋기 때문입니다.
3. 박스 구간 내 지지와 저항 지점에서 지지 받지 못하고 박스 구간의 하단 이하로 하락하게 되었을 때 손절을 할 수 있는지
박스 구간 이하로 하락한다는 것은 추가 하락, 즉, 급락이 발생할 수 있다는 것을 본인이 잠정적으로 정의해 둔 거라 생각해야 합니다.
따라서, 박스 구간 하단 이하로 하락하였을 때 손절할 수 있어야 합니다.
만일 손절 금액이 너무 커서 손절할 수없다고 생각된다면, 아예 거래 자체를 하지 않는 것이 좋습니다.
위의 1-3번의 조건을 확인하고 모든 것이 만족스럽다면 그때 지지와 저항 지점에서 지지 받는지를 확인하고 매수 전략을 만들어 매수를 진행하면 됩니다.
그렇지 않고, 박스 구간을 상향 돌파할 때 바로 매수하게 되면 심리적인 부담감이 증가하여 엉뚱한 거래로 바뀔 수 있으므로 많은 경험을 통해 노하우를 쌓아야 합니다.
저의 차트에서 가장 중요한 것은 MS-Signal 지표입니다.
이 지표 이상에서 가격을 유지하고 MS-Signal 지표가 상승 표시로 전환된다면 상승세로 전환되어 상승할 가능성이 높다는 것을 의미하기 때문입니다.
그러므로, 보다 안전한 거래를 하기 위해서는 MS-Signal 지표 이상 상승하여 MS-Signal 지표가 상승 표시로 전환되어 지지 받는 모습을 보일 때 매수하기 시작하면 됩니다.
하지만, 실제 이렇게 진행하기란 쉽지 않습니다.
어떠한 방식으로 매수를 진행할 것인가를 생각해야 합니다.
이에 대한 얘기는 다음에 기회가 될 때 설명드리는 시간을 갖도록 하겠습니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 거래량 표시는 10EMA를 기준으로 캔들 바디(body)로 표시됩니다.
표시 방법 (가장 진하게 표시된 순서)
10EMA 거래량의 3배 이상 > 2.5배 > 2.0배 > 1.25배 > 10EMA 이하 거래량
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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[교육] 기술적분석의 기초 ①⭐ 서 론 ⭐
주식 기술적 분석은 주식 시장에서 주가 동향을 예측하고 분석하는 방법 중 하나 입니다.
이를 위해 다양한 개념과 도구가 사용됩니다.
대표적으로 추세선, 패턴, 지지 및 저항이 있습니다.
⭐ 본 론 ⭐
① 추세선 (Trend lines)
추세선은 주가의 추세를 보여주는 선입니다. 추세선은 일반적으로 주식 시장에서 가장 많이 사용되는 기술적 분석 도구 중 하나입니다.
상승 추세에서는 주가 저점을 잇는 선을 그리고, 하락 추세에서는 주가 고점을 잇는 선을 그려 추세를 확인할 수 있습니다.
추세선은 주가의 방향성과 지지 및 저항 수준을 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
위 차트에서 ② 하락 추세선을 돌파해야 비트코인은 본격적인 반등을 이어갈 수 있습니다.
② 패턴 (Patterns)
주식 시장에서는 다양한 패턴이 반복적으로 발생하는데, 이러한 패턴을 기술적 분석에서 활용합니다.
몇 가지 대표적인 패턴으로는 상승 삼각형, 하락 삼각형, 이중 천장, 이중 바닥, 헤드앤숄더 등 이 있습니다.
이러한 패턴들은 주가의 전환점을 나타낼 수 있고, 향후 주가 동향을 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
③ 지지 (Support)
지지는 가격이 하락한 후 특정한 가격 수준에서 가격 하락세가 멈추고 반전 또는 상승세로 전환되는 경향을 보이는 수준 또는 영역을 말합니다.
이는 시장 참여자들이 해당 가격 수준에서 매수 주문을 집중적으로 발생시켜 가격을 지지하는 것으로 이해할 수 있습니다.
지지 수준은 가격이 더 이상 내려갈 수 없는 "바닥"으로 간주되기도 합니다.
트레이더들은 지지 수준에서 매수 포지션을 취하거나 가격이 다시 올라갈 것으로 예상하는 시점에서 매수 주문을 실행하기 위해 지지 수준을 주목합니다.
④ 저항 (Resistance)
저항은 가격이 상승한 후 특정한 가격 수준에서 가격 상승세가 멈추고 하락세로 전환되는 경향을 보이는 수준 또는 영역을 의미합니다.
이는 시장 참여자들이 해당 가격 수준에서 매도 주문을 집중적으로 발생시켜 가격을 저항하는 것으로 해석될 수 있습니다.
저항 수준은 가격이 더 이상 상승하지 못하는 "천장"으로 간주되기도 합니다.
트레이더들은 저항 수준에서 매도 포지션을 취하거나 가격이 다시 하락할 것으로 예상하는 시점에서 매도 주문을 실행하기 위해 저항 수준을 주목합니다.
⑤ S/R Flip (Support/Resistance Flip)
S/R FLIP은 가격이 지지와 저항 수준을 극복하여 반대 방향으로 움직이는 상황을 말합니다.
즉, 이전에 지지였던 가격 수준이 저항으로 변하거나,
이전에 저항이었던 가격 수준이 지지로 변하는 경우를 지칭 합니다.
이는 가격이 전환되어 반대 방향으로 움직이는 중요한 신호로 간주될 수 있습니다.
S/R FLIP은 시장의 강도나 흐름의 변화를 나타내는 지표로 사용될 수 있으며,
많은 트레이더들이 이러한 변화에 주목하여 거래 결정을 내립니다.
S/R FLIP은 특히 가격 움직임의 지속성과 지지/저항 수준의 신뢰성을 평가하는 데 유용합니다.
지지와 저항 수준의 FLIP은 시장 트렌드 전환의 초기 신호로 간주 되며,
트렌드 추종이나 반전 전략을 사용하는 트레이더들에게 중요한 참고 자료가 될 수 있습니다.
위 차트에서 25,250달러는 S/R FLIP으로 비트코인이 해당 구간 아래로 내려가서 일봉이 종가마감되면 반등의 모멘텀은 크게 잃어버리게 됩니다.
⭐ 결 론 ⭐
추세선, 패턴, 지지, 저항은 주식 기술적 분석에서 중요한 개념이며,
투자자들은 이러한 개념들을 활용하여 주가 동향을 분석하고 투자 결정을 내리는 데 활용할 수 있습니다.
※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
