일목균형 기본강의 2-1 : 시간론 일목균형의 시간론은 일목의 가장큰 특징이자 장점이다. 차트에 적용되는 대부분 지표 는 과거-현재의 시점뿐이다.
하지만 일목균형은 과거-현재를 토대로 미래의 시점까지 분석에 사용한다. 그 쉬운 예가 선행스팬 1,2다.(별도 설명은 이전 강의 참고)
보조 지표의 후행성을 극복한 일목의 시간론을 지금부터 간단하게 설명하고자 한다.
차트 패턴
일목 균형 기본강의 1-2 : 괘선 활용이번시간은 지난 시간에 이어 일목균형 기본강의를 진행하도록 하겠습니다. 지난번엔 주요 괘선들의 정의를
알아봤는데요, 이번시간은 실제 어떻게 차트에 적용시켜 활용하는지 간단히 알아보도록 하겠습니다.
일목균형 기본 강의 1-1 : 괘선 기본일목균형을 빌트인한 트레이더는 십중팔구 일목의 구름대를 지지-저항으로 이용하는데 그칠 것이다.
하지만 일목균형에서 구름대는 극히 적은 부분에 해당할 뿐 그 보다 더 중요하고 효과적인 괘선은
따로 있다.
괘선
괘선이란 일목균형표상 그려지는 각종 선들을 말한다. 괘선의 종류는 후행스팬, 기준선, 전환선, 선행스팬 1,2
로 총 5개로 이뤄져 있다. 각 괘선은 시세를 기준으로 응용되어 그려진 변형이다.
ⓛ 후행스팬
현시점 시세를 26개 봉 뒤로(후행) 옮겨놓은 것으로 과거 당시점 시세와 현시점 시세를 비교해 시세의 움직임을 예측하는 중요한 괘선이다.
일목에서 그 어떤 괘선보다 간단하지만 가장 중요한 괘선으로 꼽힌다.
② 기준선
과거 26일동안 최고/최저점의 중간값이다. 쉽게 이해하면 중기 이동평균선과 같은 역할이다. 일목에선 '생명선'으로 불린다.
③ 전환선
과거 9일 동안의 최고/최저점의 중간값이다. 마찬가지로 단기 이동평균선과 같은 역할
④ 선행스팬1
기준선과 전환선의 중간값을 26개 봉 앞으로(선행) 옮겨 놓은 괘선
⑤ 선행스팬2
과거 52일 간의 최고/최저점의 중간값을 26개 봉 앞으로(선행) 옮겨놓은 괘선
※ 구름대란?
구름대는 엄연히 말하면 괘선은 아니다. 선행스팬1과 선행스팬2 사이를 색으로 채워넣은 것에 불과하다. 선행스팬1이 선행스팬2
보다 위에 있는 정배열이면 구름대는 초록색을 띄는 '양운'이 형성되며 역배열인 경우 붉은색을 띄는 '음운'이 형성된다.
구름대는 주요 저항선과 지지선의 역할을 하며 그 두께의 정도에 따라 지지-저항의 신뢰성의 차이를 보인다. 주로 두꺼울
수록 신뢰도가 높아지는 편이다.
또한 구름대의 생김새가 급격히 변하는 '변곡'부근에는 시세의 변화 가능성이 매우 커지기 때문에 주요 변화일로 꼽는다.
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이 전략을 어떻게 유익하게 사용할 수 있을까요?
주식을 열고 정지를 시켜 놓거나 차익을 벌었을 경우 반전을 주의하세요. 반전이 벌어졌을 경우 주식을 닫고 값을 지켜보세요. 값이 수정된 후 낮아 졌을 때 올라갈 수 있는 또 다른 번복이 올 수 있습니다. 그 후 또 다시 들어가서 새로운 스톱을 만들 수 있습니다.
FAQ
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물론 할 수 있습니다. 그럼에도 200% 수익은 벌었을 것입니다. 이 글은 위험을 최소화하며 차익을 극적으로 증가시킬 수 있는 방법을 요약합니다.
“Flag”를 교환하거나 움직임을 예측하는 기술들을 사용하지 않습니다. 어떻게 하죠?
가격 변동을 예측하는 본인의 방법과 상관없이 더 많은 수익을 얻기 위해 이 방법을 통해 거래 할 수 있습니다.
모든 의견과 제안 감사드립니다. 아래에 자유롭게 의견을 말하십시오.
화이팅!
일간 고저점, 주간 고저점 채널의 이해와 매매의 활용본 동영상은 채널분석에 있어 중요한 일간 고저점과 주간 고저점의 이해와 응용에 대한 자료입니다.
또한, 스크립트로 제공하는 일간주간 고저점 지표의 사용법 및 활용법을 설명드린 자료입니다.
추세와 박스의 매매전략을 설계할 때 채널에 대한 개념을 중요하며, 다양한 방식의 채널 설계가 가능합니다.
이중, 일간, 주간, 월간 고저점은 상당히 중요한 의미를 지니며, 트레이더들에게 주요 매매 포인트의 역할을 수행하는 만큼 해당 채널에 대한 이해가 필요합니다.
본 영상에서 다룬 고저점은 채널의 기본 개념이며, 이 채널을 다양한 방식으로 이용할 경우 다양한 매매전략 아이디어를 얻으실 수 있을 것이라 판단됩니다.
비트코인 플래그 패턴 가능성현재 하방 트랜드 안에서 채널 상단을 돌파하지 못하는 모습입니다.
이후 등낙(락)을 거듭하다가 플래그 패턴 하단의 채널 피보나치 되돌림 비율 0.618자리 에서 부터 반등이 나올 듯 싶습니다.
자가 교육및 생각을 공유하기 위해 올린 것이니 절대 매매에 참고 하지 마세요 *
스윙의 이해와 스윙지표의 사용법본 자료는 스윙에 대한 이해를 통해 스윙 고점, 스윙 저점이 각각 저항선과 지지선으로 작용하는 기본적인 이해와 스크립트로 제공되는 스윙 지지선, 저항선의 지표를 적용하여 사용하는 방법을 녹화한 동영상 자료입니다.
더불어, 스윙 지지, 저항선을 이용한 기본적인 매매기법에 관한 내용도 첨가하였습니다.
스윙은 추세전략 설계와 박스전략 설계에 있어 일반적으로 사용되는 개념으로 스윙 개념을 이해하시고, 전략설계에 응용하시면 좋은 투자전략을 설계하실 수 있으실 겁니다.
HETC Trend Trading education DOW THEORY (다우이론 교육)HETC Trend Trading education DOW THEORY (다우이론 교육)
1.
Type of traders and Point of Entry
(트레이더 유형에 따른 진입포인트)
2.
An illustration of Uptrend based on Dow Theory
(다우이론에 근거한 상승추세의 형태)
3.
An illustration of Downtrend based on Dow Theory
(다우이론에 근거한 하락추세의 형태)
어제의 분석 복습 및 자가평가어제의 분석이 아예 틀린것도, 그렇다고 맞은것도 아닌 게 되어버렷습니다.
분봉 차트를 거래소별로 보며 여러 생각들을 했었는데요.
사람의 마음을 예측하는것은 정말 어려운 일인것 같습니다. 혹은 불가능 할지도요.
9000달러 초반에서 볼륨 반전으로 저항을 받고 반등을 했네요.
주변분들이 거의 거래량에 집중해서 분석을 하고 계십니다. 저도 어느정도 동의하는 부분입니다. 하지만 아직도 하락의 여지가 충분히 남아있다고 봅니다.
한국 정부의 애매모호한 스탠스가 정리되기 전까지는 가격예측이 정말 어렵게 되버렸네요.
교육용 자료2오시스트 피피티를 만들면서 필요해서 올립니다.
피보나치 되돌림선들과 전고돌파, 높은 볼륨의 장대양봉의 등장.
그리고 매도 시점까지 여러모로 많은 교육적인 내용이 들어가서 보기 좋네요.
화면이 엉뚱한곳이 보이네요.
스샷을 첨부합니다.
0.3 은 0.382 되돌림이며
0.6은 0.618을 의미합니다. 줄여서 썼습니다.
차트 연습 이번 달 반복적으로 나왔던 세번의 큰 하락장으로 12월 상승분에 대한 조정이 끝날 것으로 보인다.
이런 추세의 전환시점은 11일 내외가 될 것으로 보이며, 매수 진입구간은 13.9K~14.K가 되겠다.
반등시 단기 저항선 15.9K에서 테스트 받을 것으로 보이며 돌파시 17K까지 진입이 가능할 것으로 보인다.
예상과 다르게 반등하지 못했을 때 단기 지지선 13K에서 테스트 받을 것으로 보인다.
BCHUSD / 비트코인 캐시 Dow Theory Principle (다우이론 원칙)안녕하세요 . HETC입니다.
비트코인 캐시의 차트를 통해서 기술적분석의 기초인 다우이론을 배워보시기 바랍니다.
기술적분석 정보에 있어 도움이 되셨다면 좋아요 버튼과 유튜부 구독 ! 감사드립니다.
* 가격은 일봉차트 기준 윗꼬리(윗그림자)가 매우 긴형태의 캔들을 형성해주고있습니다.
또한 거래량은 매우 급증하였으며 고점의 상투를 잘 나타낸 차트를형성해주고있습니다.
현재는 금일 방송중에서 언급하였던 고점에서 -60% 하락까지 오차범위 도달하고있는 부분입니다.
*하락하는 파동에 매수전략의 관점을 가지고 있다면 주목해볼수있는 가격은 각 지지레벨 구간들입니다.
지지레벨에서 만들어지는 매매시그널에 주목해볼수있습니다.
지지레벨(Support level)들은 가격들이 하락하는 파동에 쉬어가는 구간으로 해석을 해볼수있으며
재차 상승할것인지 수렴후 하락으로 진행될것인지 면밀히 분석해볼 필요가있습니다.
*비트코인 캐시는 일봉상 캔들 완성봉에 주목해보시기 바랍니다.
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Dow Theory (다우이론)
장기추세는 축적 단계( 1단계), 기술적 추세추종 단계( 2단계), 분배 단계( 3단계)로 진행
새로운 중기추세의 바닥이 그 이전의 바닥보다 높으면
장기추세는 상승국면으로 들어가고 있음을 말하고,
새로운 중기추세의 최고점이 장기추세의 최고점을 갱신하지 못하면
장기추세는 하락 국면에 있다고 본다.
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Dow Theory Principle (다우이론 원칙)
1. 모든 시세는 대내외적으로 복합적인 요인들에 의하여 결정된다.
2. 평균 주가 개념은 전체 주가 흐름을 정확히 반영한다.
3. 주가는 장기파동, 중기파동, 일일파동과 같은 파동 법칙에 의해 형성된다.
4. 장기파동은 평균주가가 바로 전에 형성된 최고가를 돌파하여 상승할 때 만들어지며
중기파동은 최저가를 하향 돌파하기 전에 끝난다.
5. 강세 국면에서는 경기 및 경제여건이 호전되고, 전문가들이 저가주를 매입하며, 중간단계가 시작하여
말기에 이르기까지 일반투자자를 중심으로 과열된 투기가 일어난다.
6. 약세 국면에서는 경기와 경제여건이 악화되고 전문가들이 매도를 시작하며
국면 말기에는 소형주 중심으로 우량주도 투매 현상이 나타난다.
7. 어떤 종목의 평균주가 변동은 다른 종류의 주가 변동을 유발한다.
8. 보합세에서 수 주일 동안에 걸쳐 형성된 주가가 추세선 이탈과 함께 상향 돌파하면 상승신호이다.
9. 강세 국면에서 거래량이 계속 증가된다거나 약세 국면에서 거래량이 점차 감소되는 것은
시장 내부에 상승 저력이 축척되는 과정으로 여긴다.
10. 다른 추세로 전환될 때까지 하나의 강세가 약세 추세는 지속된다
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* 다우이론 추세 진행과정
강세시장3국면과 약세시장3국면
Public(대중들) 매매구간은 과열구간 분산구간 공포구간에서 매매를 하며
Smart money(똑똑한 트레이더) 매매구간은 침체구간 매집구간 그리고 상승구간에서 매매를 진행합니다.
(1) 매집국면(강세1국면) : 강세시장의 초기단계에는 전체 경제 및 시장여건은
물론 기업환경이 회복되지 못하여 장래에 대한 전망이 어둡다.
또한 이러한 시장에 실망을 느낀 개인투자자들은 향후 시장에 대한 불안감에 주식을 매도하며
전문 투자자는 향후 시장의 반등 가능성을 높게 점치며 이미 매집을 마치고 기다린다.
(2) 상승국면(강세2국면) : 강세시장의 제 2국면에서는 전반적인 경제여건 및 기업의 영업수익이 호전됨으로써
개인투자자들의 관심이 고조되고 이에 주가가 상승하고 거래량도 증가하게된다.
또한 이 국면에서는 기술적 분석에 따라 주식투자를 하는 사람이 가장 많은 투자수익을 올릴수 있다.
그러나 이 시기부터 전문투자자는 점진적으로 차익실현을 해 나간다.
(3) 과열국면(강세3국면) : 강세시장의 제 3국면에서는 전체경제 및 기업수익 등이 호조를 보이고
증권시장도 과열기미를 보이게 된다.
보통 주식투자에 경험이 없는 사람들은 이 때 확신을 가지고 적극 매입에 나서게 되며
언론에서도 장미빛 미래만 이야기를 한다.
그러나 이 시기에 전문투자자는 주가를 상승시키면서 물량을 개인투자자에게 넘긴다.
(4) 분산국면(약세1국면) : 강세시장의 제3국면에서 시장이 지나치게 과열된 것을 감지한 전문투자자들이
투자수익을 취한 후 빠져나가는 단계. 이 단계에서는 주가가 조금만 하락하여도 거래량이 증가하는데
이는 주가가 단순 조정이라는 착각에 개인투자자들이 매수를 하며
이에 전문투자자들은 본격적으로 매도 물량을 내놓기 때문이다.
(5) 공황국면(약세2국면) : 경제 및 기업수익 등이 나빠짐에 따라 주식을 매도하려는
개인투자자들의 마음이 조급해지고 주식의 매입세력이 위축된다.
그렇기 때문에 주가는 거의 수직으로 하락하며 거래량도 급격히 감소한다.
(6) 침체국면(약세3국면) : 공포국면에서 미처 처분하지 못한 개인투자자들의 실망매물이 출회됨으로써 투매가 나타난다.
이렇게 투매가 나타남에 따라 주가는 연일 하락하지만 시간이 경과할수록 주가의 낙폭이 줄어든다.
이 시기부터 전문투자자는 점진적으로 매수에 돌입한다.
Bitcoin 비트코인 추세에 대해서 !Bitcoin / 비트코인 log scale 차트
BITFINEX:BTCUSD POLONIEX:BTCUSDT BITSTAMP:BTCUSD COINBASE:BTCUSD
현재 비트코인은 일봉상 강한 양봉의 매수세를 유지하고있습니다.
상승하는 파동에 저항받을수있는 PRZ(잠재적반전영역) 구간을 체크해볼수있었으나
가격이 실질적으로 저항받고 하락하기 위한 확정 매도시그널 발생으로 이어지지 못했습니다.
전일의 분석했던 저항레벨prz구간
1. Resistacne level 6426.9
2. Elliott Wave 5 6615~6715.7
3. Resistacne level 6859.7
*
일봉상 가격변화를 진행하였던추세선을 체크해볼수있습니다.
log scale (로그 스케일) 장기추세선 지지 및 저항 추세선을 확인해볼수있습니다.
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추세에 대해서
기차역 정거장에서 이제 막 출발하여 속력을 점진적으로 내면서 달리는 기차와
잠시 쉬어가는 기차역 정거장에 비유를 진행 해보겠습니다.
잠깐 휴식을 취하며 정차했었던 정거장을 떠나 새로운 정거장으로 가기시작할때
점진적으로 가속을 내며 기차의 속도는 점점 빨라지기 시작합니다.
이러한 기차의 가속력을 줄이는 방법은 다음 기차역 정거장에 가까워졌을때
그리고 정거장에 도착했을때입니다.
이러한 기차의 가속력과 정거장을
지지와 저항레벨로 비유해볼수있습니다.
정거장에서는 새로운 수많은 사람들이 내리거나 타거나 합니다.
이러한 정거장은 차트에 있어 지지레벨이 될수도 저항레벨 될수도 있습니다.
즉 차트가 상승을 진행하다 특정가격에서 저항을 받고 머무르는것을
정거장에서 일정기간동안 휴식을 취하며 내리는 손님과 타는 손님을 받고
재차 새로운 다음역 정거장으로 출발하는것에 비유해볼수있습니다.
머물렀던 정거장에서 막 출발했다면 기차는 천천히 속도를 내기 시작할겁니다.
이는 가격의 패턴 수렴이후 방향성 이탈과도 같습니다. 이제 막 수렴했던 구간에서 추세이탈을 진행했기에
조심스럽게 출발하는 부분이지요.
그리고 기차는 점점 가속력이 붙기 시작하며 빨라지게 됩니다.
이는 가격에 있어 강하게 오르는 시기라는것을 알수있습니다.
그리고 기차는 다음정거장에 근접해졌을때 가속력을 줄이기 시작합니다.
정차를 위한 준비를 하는것이지요.
이에 가격도 점점 강했던 상승세가 줄어들기 시작합니다.
특정 가격에서 저항을 받는것은 그러한 부분이지요.
그리고 기차는 새로운 정거장에서 정차를 하게됩니다.
이에 손님들은 재차 내리거나 새로 타거나를 반복하게됩니다.
차트의 가격상승에서 수렴을 진행할때도 누군가는 매수를 하거나 매도를 하는것도 그러한 부분입니다.
그리고 기차는 다음역 정거장으로 재차 출발할것인가?
아니면 이번 정거장이 마지막 기차역 노선이였고 이제 다시 처음 원점의 정거장으로 돌아가는가? 입니다.
이에 차트에 있어서는 가격을 매수관점으로 받은 사람은 기차역을 착각하여 잘못탄것이며
매도관점의 경우 마지막 노선에서 원점으로 돌아가는 역을 타는것으로 해석해볼수있습니다.
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상승추세를 지속하던 하락추세를 지속하던
방향성을 잡은 추세란 쉽게 변하지 않습니다.
그러한 흐름속에서
올라가는 상승추세 저항레벨을 체크하는건 정차될수있는 정거장을 찾는것을 말합니다.
그러한 정거장이 다음 기차역을 가기위해서 일수도 있지만
마지막 노선에서 원점으로 돌아가는 역일수도 있습니다.
반대로 내려가는 하락추세에서 지지레벨을 체크하는것 또한 마찬가지의 이유입니다.
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지지와 저항에서 추세추종이 우위성을 갖는 이유에 대해서 살펴봅시다.
가격은 반드시 이전 고가나 저가에서 반등 또는 반락하지도 않습니다.
차트상에서 뚜렷이 보이는 지지선, 저항선이라도 아무런 일 없이 주가가 지나칠 수도 있습니다.
단지 가격 변동이 전개될 개연성만 있을 뿐이고, 반발 시점을 정확하게 반영하지도 못합니다.
이렇게 지지와 저항선이 그리 완벽하지 못함에도 불구하고 추세 추종에서 우위를 점하는 이유는 있습니다.
그 이유는 추세추종자가 누리는 우위성은 지지선과 저항선이 붕괴되는 시점과
이를 지각하는 시점 간에 시차가 존재하기 때문이며
트레이더들은 이전의 믿음에 너무 오랫동안 매달려 있고
시장은 새로운 현실이 즉시 반영될 정도로 빨리 움직이지는 않기 때문입니다.
즉, 다른 때보다 지지선과 저항선이 붕괴될 때 시장이 더 크게 변동한다는
통계적으로 유의한 경향이 나타나는 이유도 여기에 있다는것을 알수있습니다.
USD/JPY 달러/엔 Weekly 주 차트 분석USD/JPY 달러/엔 Weekly 주 차트 분석 입니다.
현재 아시아 시장에서 달러/엔은 꽤 중요한 포인트에서 최근 상승 지속 후, 조정의 움직임을 보이고 있습니다.
월 차트에서 보여지는 저점 고점간의 피보나치 23.60% 지점 /트라이앵글 Zone, 즉 삼각형 저항부근 / 일목 균형표 전환선과 기준선이 맞닿은 부근 (하락스팬 또한 저항) 에서 조정 움직임을 보이고 있습니다.
이런 중요한 구간에서 만약 하락의 조정이 없이, 유럽시장 및 미국시장 에서 상승세로 무난하게 지속된다면, 그 상승의 폭 및 가속은 더욱 심화 될것 이라 예상합니다.
현재 이러한 이유로 니케이225 지수 또한 계속 상승장으로 이끌고 있습니다.
제가 표기한 화살표 예상에 맞춰 진입, 청산, 리스크 및 수익, 손절 관리를 참고 하시길 바랍니다.
*참고로 달러/엔과 니케이225 지수는 이전에 제가 몇번 언급을 했던, Correlation 즉, 상관관계 지수가 일 차트 에서 월 차트 기준 80-90% 정도의 + 양의 관계가 나옵니다. 즉 달러가 오르면 니케이 지수가 오르는 상관관계가 아주 크다는
걸 보여줍니다. 이 수치는 다른 국가 통화 대비 지수 치고는 아주 높은 상관관계를 가지고 있으며, 한국 코스피지수 또한 국내 상장기업 수출, 무역업 특성 상 원 달러 상관관계지수에 밀접한 숫치를 보여줍니다.
쉽게 차트 상 에서 볼수 있도록, 트레이딩 뷰 차트 기능인 비교 툴에 니케이 225를 함께 넣으려 했지만, 차트 봉이 너무 좁아져서 넣지 않았으니, 차트에 한번 대입해 보시길 추천해 드립니다.
트레이딩및 투자가 요즘 알고리즘, 로보 어드바이저, HFT, 시스템 트레이딩 등 공학적, 숫자적인 트레이딩에 많이 치우쳐져 있지만 결국 이런 알고리즘 모두가 결국엔 창의력에 의해 개발 됩니다.
남의 말에 의존하여, 트레이딩 및 투자를 하기보다는 많은 여러 투자 아이디어를 공유 및 학습 개발을 하여 자기만의 트레이딩 및 투자 아이디어를 찾아 나가시길 바랍니다.
-Hush Trader of Hush Trading Analyst-
BTCUSD "Rising Wedge"를 상방돌파 경우의 수BTCUSD "Rising Wedge"를 상방돌파 경우의 수
1. Rising Wedge (상승쐐기형) 패턴이란
하단의 상승추세선과 상단의 상승 저항선이 모여 우상향 형태의 쐐기형태를 만들어주는 차트패턴입니다
그 진행과정중에 진폭은 줄어들게 되며, consolidation이 끝나는 수렴점의 끝부근에서 시세가 분출하게 됩니다.
이 패턴은 일반적으로 하락의 가능성이 더 높은 차트 형태로
많은 트레이더들이 이러한 패턴을 인지하고 대응하게 됩니다.
2. BTCUSD의 현재 상황
현재 비트코인은 눈에 띄게 넥라인을 상단으로 하는 라이징웻지 형태를 이뤄주며 상승하고 있었으며
끝부분에 Bearish PRZ, 전일 매물대구간으로 인한 저항을 받아 한차례 하락하는 모습을 보여주었습니다
허나 이 하락 이후 반등이 크게 나와 현재 해당 저항레벨을 뚫고 상승한 형태이며
이에따라 다시한번 상단추세를 터치할 수 있는 가능성이 생겼습니다.
한번 뚫은 강한 저항은 이후 강한 지지선이 된다는 점을 감안하여 보았을때,
재차 큰 폭의 하락보다는 이제는 상방을 바라보는 것이 옳은 방향이라 생각됩니다.
+또한 MACD가 상승 히든다이버전스를 보여주고 있습니다
3. 라이징 웻지의 상방돌파?
라이징 웻지는 상기 서술하였듯 하락의 가능성이 높은 형태이나,
만약 이를 상방돌파 할시 더 큰 폭의 상승을 기대할 수 있습니다.
일반적으로 하락을 암시하는 패턴으로 매도세가 강한 상태에서
그를 압도하는 더 큰 매수세가 붙기 때문에 상방이탈한 것이기 때문입니다.
Bull들의 승리가 되는것이지요.
4. 결론
따라서, 만약 이 패턴을 비트코인이 상방이탈한다면, 그때는 상승장 전환이 confirm되는 것이므로
꽤 큰 폭의 자금을 투자하여 베팅을 걸 수 있는 장세가 되겠습니다.
아직은 아닙니다! 항상 올라갈 수 있을거라는 기대감에 베팅하지 마시고 돌파 Confirm 이후 진입하세요.
의견이 있으면 코멘트를 달아주세요 피드백은 언제나 웰컴입니다 :)
페턴을 찾아보아요.머리어깨 패턴은 머리에서 약간 하락세가 보이기 시작할 때, 다이버전스로 발견할 수 있습니다.
머리에서 다음 고점이 현재 고점인 머리보다 낮을 것이라고 예상하게 되며 매도관점이죠.
상승쐐기는 하락-상승수렴-재하락 페턴이에요. (빨간 곡선)
상승수렴을 하는 과정에서 알게됩니다. 수렴이 하방이탈하는 것이 확실시되면 매도관점이죠.
상승쐐기가 머리어깨 페턴에 이어서 나왔군요.
그러나 지지선에서 멈춤...
이 차트는 라이즈 인데요.
최근 검은 동그라미 부분은 한 고래가 매도한 것이라고 합니다.
그리고 추세선을 따라 상승쐐기가 나왔네요 (노란 곡선)
그러나 하락이 별로 없었어요.
차트페턴의 끝이, 주변 추세선의 영향을 많이 받는 것 같군요.
저도 공부중인 사람입니다. 다양한 페턴을 과거 차트에서 찾아보고, 이 페턴을 어느 시점에서 파악하게되며, 어떻게 써먹어야할지 감을 잡아보고 있습니다.
또한 지표를 이용하여 페턴을 더 빨리 찾아낼 수 있도록 해보고 있고, 수렴 이탈 방향도 더 빨리 파악해보려고 해요. 그리고 다른 추세선을 찾아내어 실제로 어디까지 하락, 상승 하는지도 감을 잡아보려고 합니다.
다들 "아 이런 페턴도 있구나. 그런데 어떻게 써먹어? 이거 쓸모는 있나?" 라는 생각보다, 실전에서 어떤 식으로 사용할 수 있는지 생각해보았으면 합니다.
머리어깨 패턴 기록용
머리어깨 패턴을 실전에서 사용할 때에는, 이 페턴이 나옴을 감지했을 때 이미 하락세라고 봐야겠습니다.
가장 빨리 찾아내는게 하락다이버전스를 찾을 때로 보이구요. 빨간 동그라미까지 가면 알게되는 것이죠.
하락 다이버전스가 나오면 다음 고점이 현 고점보다 낮은 LH(lower high)를 추측하게 되고, 결국 다음 고점은 오른쪽 어깨가 될 것을 예감하게 됩니다.
그렇다면 머리가 70%정도 만들어져서 하락이 조금 진행되었을 때 "아 여기가 머리일 수 있다" 라고 추측하고
거기서 풀매도까지 고려해볼 수 있죠.
그리고 넥라인이 수평인 경우도 있고 아닌 경우도 있습니다. 그러나 아닌 경우도 많아요.
오른쪽 어깨가 시작되기 직전인 넥라인에서 매수해서 오른쪽 어깨 끝에서 팔겠다는 전략도 상당히 어렵습니다.
에초에 넥라인을 알려면 오른쪽 어깨가 시작되어야 하는데, 그러면 매수시점을 많이 놓치게 됩니다.
오른쪽 어깨의 높이도 실전에서 추측하기가 상당히 어렵습니다. 심지어 오른쪽 어깨라고 부를만한 파동이 없을 수도 있습니다.
대표로 올린 차트에선 오렌드가 오른쪽 어깨 시작점을 훌륭하게 잡아내고 있지만 실전에서 항상 저것을 기대해서는 안됩니다.
신호등은 오른쪽 어깨가 오기전에 한번 페이크 검파 페턴이 나옴으로 낚일 수 있게 되어있군요. 아쉽습니다.
일단은 빨간동그라미를 찾은 시점에서, 머리어깨 페턴임을 예상하게되면, 그 이후는 머리어깨 페턴이 가지는 역대 통계정보를 써볼 수 있습니다.
그정도의 의미를 두는게 좋겠습니다.
전체적으로 이 페턴이 발견되면 매도 시점을 찾는 용도로 보는게 좋습니다.
상승 다이버전스. 역 머리어깨? 기록용상승 다이버전스가 나오는 시점은 이미 어느정도 상승을 해줘서, 방금 저점이 어디인지 알 수 있는 시점입니다.
그러면 그 당시 진행되는 상승세가 제법 클 것이며, 그 상승세가 끝나서 생기는 다음 저점도 현 저점보다 높은 HL라고 추측할 수 있습니다.
당연히 매수해볼 기회로 봐야겠죠.
신호등으로 보면 검파 페턴이 2번 나왔습니다. 첫번째 검파에서 매수한 것이 있다면 계속 보유를 고려할 것이고, 현재 진행 중인 검파에서는 추가 매수를 고려해볼 수 있겠죠.
다이버전스란, 오렌드나 rsi같은 지표에서 저점이나 고점을 연결한 선이, 캔들에서 연결한 선과 방향이 다른 현상을 의미합니다.
## 참, 다이버전스는 과매수나 과매도 영역권에서 신뢰도가 높습니다. 약한 파동에서는 신뢰도가 약합니다. 충분이 높았거나 낮은 지점에서 찾는 것이 좋습니다. 횡보에 가까운 상황에서는 좋지 않아요.
이렇게 상승 다이버전스가 나오면, 역 머리어깨 페턴으로 볼 수도 있습니다.
그러면 역 머리어깨 페턴에서 나오는 여러 특징들을 적용해 볼 수 있겠군요.
대표 장면은 실전에서 제가 성공적으로 분석한 사례입니다.
당시에 올린 예측
결과
저는 검은선에 한번 저항받을 줄 알았는데, 그 저항이 상당히 약했네요.
오렌드 0.5오렌드 새버젼이 나왔습니다.
오렌드의 길이값을 10으로 하면 WT의 기본길이와 동일합니다 (WT는 길이 2가지를 설정해야하는데 하나가 10, 하나가 21입니다. 오렌드에서는 하나만 설정하면 되는데 10을 하면 똑같게 됩니다.)
10은 너무 단기 분석같아서 15나 30을 해보려고 했는데 다이버전스를 볼 수 없고, 모든 파형에 대해 오렌드 안에서도 파형 모양이 드러나게 하려니까 10이 가장 좋은 것 같네요.
하지만 30을 하면 다이버전스를 볼 수는 없어도 단순히 오렌드의 색 변화 만으로 매매기준을 세워볼 수 있겠더군요.
더 연구가 필요해보입니다. 또는 의견도 받아야할 것 같습니다. 물론 설정값은 개인이 고치면 되지만, 버전 1.0이 나올 때 기본값이 아주 중요한 의미를 가집니다.
10 or 30 의 모양을 보세요. 어느게 더 합리적으로 보이는가요?
30을 사용하면 (위에것)
캔들차트에서 2~3개의 파동이 오렌드에서는 1개로 합쳐져 나오는 것을 볼 수 있습니다.
10을 사용하면 모든 파동이 오렌드에서도 들어나며, 각 파동의 고점이나 저점을 연결하여 추세선을 그려볼 수 있습니다. 이로 다이버전스도 찾아볼 기회가 많아집니다.
그러나 다이버전스가 의외로 실전에서 사용하려면 골치아픈 기법입니다.
30으로도 충분히 고점이나 저점 근처를 잡을 수 있고 혼란이 덜하다는 장점이 있습니다. 기술적분석의 난이도가 내려가구요.
각각 장단점이 있어서 결정하기가 어렵군요.
