'18.05.29 GNT/BTC BITTREX : 첫 분석 종목 셋팅하기(Feat. 김K.S)

안녕하세요. 건율아빠 입니다.

오늘은 카페 회원분의 차트분석 요청에 따라 GNT/BTC 분석을 하겠습니다.
저도 처음 분석해본 종목이라 이전 분석 내용이 없습니다.

이럴때 셋팅하는방법 부터 교육하면서 같이 분석도 해보겠습니다.

보통 저의경우 주요 지지선과 저항선 추세선등은 1일봉에 작도를 해놓습니다. 1일봉에 크게 그려놓고 주봉부터 30분봉까지 세세히 분석을 합니다.

하지만 GNT/BTC와 같이 상장기간이 얼마 안되어 주봉 분석이 난해한 것들은 주봉분석 Skip 하셔도 됩니다.

가장 먼저 할것은 바닥과 상투를 찾아 선을 긋고 그 사이 주요 저항선과 지지선을 찾아 선을 긋습니다. 주관적인 방법이기에 사람에 따라 선이 조금씩 차이가 있을 수 있습니다. 정딥은 없으니 걱정 안하셔도 됩니다.

단, 내가 작도한 선이 적어도 두번이상 지지와 저항의 역할 또는 두가지 역할을 모두 다 했다면 유의미한 선을 잘 찾으신겁니다.

그리고 가격라벨을 붙입니다. 그 가격라벨은 앞으로 매매 전략을 세울때 중요한 레벨이 될 가능성이 높습니다.

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현재의 추세 파악 하기

좌측 메뉴바에서 추세선을 작도하는 메뉴 카테고리를 보면 회귀추세라는 항목이 있습니다. 이를 활용해서 현재의 추세를 파악하는 방법입니다.

작도방법은 한 구간의 즉 하나의 파동 시작점과 끝점을 이어 작도합니다.

그럼 현재는 반등을 했던 상승 추세 이후 조정을 받는 하락추세임을 확인 할 수 있습니다.

추세에 편승하여 거래하라. 그렇다면 저 하락 추세를 넘어서면 매수의 포지션을 취하면 되고 그 전까지는 관망이 현명한 방법 입니다.

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상승 추세선 작도로 추세 파악하기

상승 파동을 시작한 시작점과 그 시작점보다 높게 형성된 다음 저점들 즉, 조정의 끝 지점들을 직선으로 연결합니다.

시작점보다 낮은곳에 형성된 저점은 상승 추세선에 포함 시킬필요 없습니다.

그리고 과거 작도한 추세선이 현재의 시세에 영향을 미치지 않는다고 해서 삭제하실 필요 없습니다. 언젠가 역할을 하게되기 때문입니다.

현재는 '17.12.08을 시작점으로 '18.03.18을 다음 저점으로 삼은 비교적 중단기 관점의 상승 추세선 한참위에 있기에 '17.12.08 매수한 사람에게는 아직까지 상승 추세이며 익절 구간 입니다.

반면 '18.04.08을 시작점으로 한 단기 상승 추세선은 이미 이탈하여 매수 시점에 따라 분할 매도 또는 전량 매도와 손절을 했어야 할 타이밍입니다. 그리고 다시 매수 포지션을 찾을 시점 입니다.

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하락 추세선 작도로 추세 파악하기

'17.06.19 형선된 상투(최고점)으로 부터 생성되는 고점들 마다 직선으로 작도하여 하락 추세선을 작도 합니다.(차트에는 주요 하락 추세선만 작도 했습니다.)

GNT 종목의 경우 움직임은 매우 좋아 보입니다. 상투로부터 생성된 장기 하락 추세선을 '17.12.08 1차 변곡을 맞으며 상향 돌파 하였고, '18.04.08 2차 변곡을 맞으며 역시 상향 돌파 하였습니다.

1차 변곡으로부터 고점과 저점이 계속 높아지는 긍정적인 움직임을 보이고 있습니다.

상투와 '18.05.03 고점을 이은 최근의 장기 하락 추세선 돌파가 다음 목표를 향한 움직임의 의지를 보여 주겠습니다.

현재는 '17.09.07 고점과 '18.01.02 고점을 이은 중기 하락 추세선에 지지 받고 움직이는 모습입니다.

이 중기 하락추세선이라 제가 표현한 선은 세번의 저항선 역할과 1번의 지지선 역할을 하여 앞으로도 미래에 중요한 유의미한 선의 역할을 할 가능성이 높습니다.

하라 추세선으로 파악을 하자면 여전히 장기 하락 추세선 아래 있지만, 변곡점을 맞으며 상방으로 움직이고 있어 긍정적으로 판단할 수 있겠습니다.

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피보나치 되돌림으로 인한 현재 위치 파악 1.

상투와 바닥을 이은 피보나치 되돌림 입니다. 작도는 상투에서 바닥 방향으로 하방의 방향으로 작도 합니다.

'18.04.13 펌핑 장난으로 인한 긴 윗꼬리를 제외하면 23.6% 라인에서 넘지를 못하고 있습니다. 적어도 고점과 바닥사이의 중간인 50% 라인은 넘어가줘야 이제 하락 추세에서 벗어나는구나 생각을 할 수 있습니다. 여전히 추세의 관점으로는 위험 구간 입니다.

한번의 일시적 이탈과, 두번의 두드림. 그렇다면 주요 저항선은 23.6% 라인인 7773 사토시 부근이며, 이를 완벽히 돌파 할 시 매수 포지션 고려해야 합니다.

현재의 움직임에서 바닥을 함부로 예상하여 매수 하지 말고, 명확한 돌파라인이 주어진곳을 돌파하면 그곳을 매수 포지션으로 잡는것이 안전 매매이며 리스크를 줄일 수 있습니다.

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피보나치 되돌림으로 인한 현재의 위치파악 2.

1차 변곡점 지점으로 부터 최근의 고점까지 작도한 피보나치 되돌림 비율 입니다.

현재는 50% 라인 지지 중 입니다. 위에서 말씀 드린 장기적 관점에서의 매수 포지션은 7773 사토시 부근이지만, 중기점 관점의 피보나치 되돌림을 이용하여 50% 라인 지지 후 반등 시 다음 저항 라인들을 목표 시점으로 잡고 스윙 매매를 할 수 있습니다.

저 밑으로 간다해도 61.8% 황금 비율 라인이 버티고 있고, 그 아래 마지노선인 78.6% 라인이 있으니 그 라인까지는 어떤 움직임이 있더라도 무서워하지 않을 근거가 생겼습니다.

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피보나치 되돌림으로 인한 현재의 위치파악 3.

'18.04.08 부터 '18.05.03까지 하나의 파동에 대한 단기적 관점의 피보나치 되돌림 비율 입니다.

50% 라인을 이탈하였으나 61.8%라인까지 오지 않으려 노력했고, 다시 50% 라인 돌파 시도 중 입니다.

역시 이를 돌파 한다면 다음 저항 레벨들을 목표 시점으로 삼아 단기 단타 매매가 가능합니다.

코멘트:

기본 기술분석 기법(저항, 지지, 추세)에 의한 종합적 분석

지금까지 위에 열거한 기법들을 차트에 한번에 표시하면 위와 같습니다.

이를 토대로 오느 하나의 기법만으로 매매 전략을 찾는것이 아니라 모두 종합적으로 분석했을때 최적의 매매 포지션을 찾아야 합니다.

그리고 다시 다른 분석 기법들을 활용한 결과들과도 크로스 체크하여 신뢰가는 포지션에서 매매를 해야 합니다.

위 차드대로 작도를 한다음 기본적인 기술분석 기법으로 차트분석을 해보시고 최적의 매매 포지션 Zone을 잡아 보시기 바랍니다. 자율 숙제입니다.

분석 결과는 카페 자율 숙제 게시판에 남겨 주시면 피드백 드리겠습니다.

코멘트:

이동평균선에 의한 매매 포지션 확인

아시는분은 아시다시피 저는 일목균형표를 중점으로 차트 기술분석을 합니다. 그래서 일목균형표의 전환선과 기준선을 보기에 이동평균선은 솔직히 잘 안봅니다.

하지만 차트를 공부하시는 분들은 이찌돼던 여러 방법을 터득하고 있음이 좋기에 안내 드립니다.

대부분 초보 차트 분석가들이 사용하는것이 이동평균선과 MACD지표 입니다. 저도 처음엔 이 두개만 가지고 트레이딩 했고요.

저는 단기 이평선을 7일, 중기 이평선을 30일 장기 이평선을 120일로 셋팅을 합니다.
왜냐구요?

그럼 여러분은 왜 5일, 20일, 120일로 셋팅하시나요? 책에서 그렇게 하라니까? 주의에서 그렇게 하라니까?

5,20일이라는 개념은 주식시장에서 나온겁니다. 평일만 거래가 되고 주말은 거래가 되지 않기에, 주 5일 한달 20일 거래일에 따른 평균선 인거죠.

그렇담 이를 암호화폐 시장에 반영하려면 당연 7일, 20일, 120일이 맞는거 아닌가요?ㅎㅎ

한번 두가지의 경우 다 차트에 그려놓고 비교해 보세요. 단기의 경우 큰 차이는 없지만 생명선이라 불리는 중기의 경우 해석의 차이가 많이 납니다.

이평선 매매 기법의 경우 단기 이평선이 중기 이평선과 장기 이평선을 아래에서 위로 돌파 하는 골든 크로스의 경우 매수 포지션으로 판단합니다.

노란색 타원 부근에서 보시면 두번의 분할 매수 포지션 Zone이 보이시죠.

현재는 단기 이평선이 중기 이평선 아래로 이탈하였으나 다시 돌파를 할 준비를 하는 모습입니다.

그렇다면 저 시점 역시 매수의 포지션으로 고려 가능합니다.

골든 크로스 나왔다고 해서 바로 매수 하시면 안됩니다. 골든 크로스 이후 상방의 방향이 유지되는가를 확인하고 유지 된다면 그때 매수 하는 겁니다.

이평선 매매 기법은 리스크가 많기에 반듯이 여러 지표들과 기본적 기술 분석과 크로스 체크해야 합니다.

코멘트:

방심을 하면 안되는 이유 : 상향 쐐기형 패턴

보통 삼각형 형태의 패턴은 두개의 고점과 두개의 저점이 형성되면 패턴 형성 조건이 완성 됩니다. 상향 쐐기형은 하방의 이탈을 암시하는 패턴으로 패턴이 완성된다면 두 빨간색 화살표처럼 움직일 가능성이 있습니다.

항상 말씀 드리듯이 차트분석은 확률게임 입니다. 어느 한 방향으로만의 맹신적인 분석은 금물이며, 모든 방향의 가능성을 다 열어두고 분석을 하고 그때그때 움직이는 방향마다 대응 방법을 생각해 두어 대응을 해야 합니다.

코멘트:

이렇게 종목 분석을 위한 기본 셋팅을 해놓고 이제 매매 전략을 위한 분석을 시작하면 됩니다.

종목 분석은 2부로 넘어가 새로운 퍼블리싱에서 진행 하겠습니다.

감사합니다.