금호석유 전망, 배당률 10%, 내년까지 +175% 상승 예상합니다. 증권사 추천주 차트분석안녕하세요, 1PERCENT 입니다.
오늘은 '증권사 목표주가 괴리율 1위'로 유명한 종목 금호석유화학(011780)를 소개하겠습니다!
폭발하는 수요, 주가는 바닥
많은 애널리스트분들이 근 한달간 금호석유를 커버해주셨는데요,
(제목 / 적정가격 / 애널리스트 / 증권사)
핵심 우려 사항의 Peak Out. 주가 Bottom Out 예상 / 450,000원 / 윤재성 / 하나금융투자
4분기부터 희망의 불씨가 살아난다 / 340,000원 / 백영찬 / KB증권
SSBR 국내 1위 업체 등극 전망 / 550,000원 / 이동욱 / 키움증권
2Q21 컨센서스 부함하는 실적 기록 / 222,000원 / 이안나 / 이베스트증권
주가는 바닥. 편하게 기다리자 / 300,000원 / 전우제 / 한화투자증권
건조한 이익 속 주춤한 가격 랠리 / 290,000원 / 박한샘 / SK증권
폭발하는 전방 수요 / 400,000원 / 한상원 / 대신증권
이동욱 키움증권 애널리스트의 12개월 목표가 550,000원은 현재 주가 (205,000원)으로 부터 무려 175%의 수익률입니다. 애널리스트들의 의견을 요약하면 아래와 같습니다.
GOOD :
- 1분기에 이어 2분기 역대 최대 영업이익 기록
- SSBR 개발 성공 -> 고기능성 타이어 시장 확보
- 페놀유도체 부문: 경기 회복에 따른 산업 수요와 함께 가파른 수익성 개선
- 합성고무의 견조한 수요 -> 원재료 가격 인상에도 높은 수준의 수익성 유지
- 음극재 바인더 / CNT 등 2차전지 소재 상용화 성공
- 배당성향 20~25% 유지
BAD :
- 원재료 가격 부담에 이익률이 전분기 대비 감소
- 화학 시황 둔화로 다음 분기 실적 둔화 예상
금호석유는 크게 4개의 부문으로 나뉘어 있습니다.
1) 합성고무
합성고무는 영업이익은 2,929억원으로 작년 동기 대비 +506.4% 증가하였습니다.
금호석유는 세계 1위 합성고무 생산능력을 보유하고 기업입니다. 합성고무 시장은 초 호황기를 맞이하고 있습니다. 최근 코로나19로 인해 라텍스 장갑의 수요가 늘었고, 전세계 자동차 타이어 교체 주기가 돌아오면서 금호석유는 겹경사가 생겼습니다. 타이어 교체 주기는 약 8년인데 8-9년전인 2012-13년이 전세계 교체용 타이어 호황기였습니다. 따라서 현재 타이어 교체 수요가 매우 늘어난 상태입니다. 특히 중국의 타이어 판매량은 꾸준히 상승 중에 있습니다.
2) 합성수지
합성수지는 흔히 알고 있는 플라스틱입니다. 합성수지 영업이익은 982억원으로 작년 동기 대비 +319.7% 증가하였습니다. 코로나19 펜데믹으로 인해 자동차·가전·완구·생활잡화·일회용품 등 시장의 수요가 늘어나 수익이 증가했습니다. 더불어 건축 시장의 에너지 효율과 안전 기준이 강화 되며 건물의 단열 성능을 향상시키기 위해 고효율 단열소재 수요가 늘었습니다.
3)페놀유도체
페놀유도체 영업이익은 3,352억원으로 작년 동기 대비 +866.0% 증가하였습니다. 산업 원료인 페놀유도체는 BPA, 에폭시, 아세톤 등이 주력 상품이며 코팅, 접착제, 도료 등 산업에 두루 사용됩니다. 최근 미국과 중국의 에폭시 공장 가동 중단으로 인헤 에폭시 공급 부족이 생겼습니다. 또한 IT·전자제품/ 건축/ 조선 등의 수요 증가로 BPA와 에폭시 가격이 급등했습니다. 전례없는 공급 부족과 늘어나는 수요로 인해 석유화학업계는 초호황기를 맞고 있다고 합니다. 금호석유의 주요 사업 부문에 대해 시장의 수요를 분석해보면 몇몇 증권사에서 우려하는 Peak out의 가능성은 적어 보입니다. 만일 3·4분기 매출감소가 있더라도 일시적인 현상으로 이어질거라 생각합니다.
4) 2차 전지 소재
금호석유는 2차 전지 산업을 미래 먹거리로 선택했습니다. 현재 음극재 바인더와 탄소나노튜브(CNT)를 상용화 및 양산 준비중에 있습니다.
- 음극재 바인더
음극재 바인더는 2차 전지 음극을 접착제와 같은 역할로 안정화 시켜주는 활물질입니다.
국내 기업들이 기존 일본에서 수입하여 쓰던 이 음극재를 한솔케미칼과 금호석유가 국산화 시키는데 성공했습니다. 금호석유는 라텍스 기반 음극재 바인더를 상용화 시켰으며 지난 7월 외부 기관 및 배터리 업체의 평가를 통해 이미 고객 품질 승인을 받았습니다.
- 탄소나노튜브 (CNT)
탄소나노튜브는 ‘꿈의 소재’라고 불리며 뉴스에 종종 등장합니다. 탄소로 이루어진 육각형 벌집모양을 아주 작은 나노 (10^-9m) 단위로 만든 튜브입니다.탄소나노튜브는 금속보다 전기전도성, 열전도성, 기계적 강도 등이 우수하다고 알려져 있습니다. 동사는 작년 말 연간 120톤 생산이 가능한 시설을 갖추고 플랜트 테스트 및 품질 승인까지 완료된 상태입니다. 참고로 LG화학은 최근 공장 증설을 통해 CNT 연간 생산 규모를 1700톤 까지 확보 했으며 2026년 까지 이를 3배 이상 확대할 계획이라고 합니다. 아이러니하게 금호석유의 첫 CNT 고객이 바로 이 LG였습니다.
글로벌 2차전지 시장규모는 20년도 $461억에서 2030년 $3,517억으로 약 8배 성장이 전망됩니다. (KDI경제정보센터) 금호석유는 음극재 바인더와 CNT를 시작으로 추후 다양한 2차 전지 소재를 개발할 수 있다고 봅니다. 따라서 금호석유는 기존 코어 사업에 더불어 새롭게 진입하는 고성장중인 2차전지 시장에서 더욱 성장할거라 예상됩니다.
역대 최대 실적 = 역대 최대 배당금!
금호석유는 향후 3년간 순이익 기준 20~25%의 배당성향을 약속했습니다. 금년도 컨센서스 주당순이익 EPS는 56,000원 - 61,000원입니다. 20%를 배당금으로 지급할 경우 11200원 ~ 12200원 사이로 현재 보통주 205,000원 기준 5.46% ~ 5.95% 우선주 125,500원 기준 8.92% ~ 9.72% 엄청난 배당금이 나올 확률이 매우 높습니다. 현재 시가총액은 6조5000억원 정도에 올해 영업이익은 2조4000억원 정도로 예상됩니다. 극심한 저평가와 더불어 거의 확정인 높은 배당률로 인해 하방이 막혀있다고 봅니다. 따라서 2차 전지 사업에 진출하는 저평가된 글로벌 1위 기업에 투자하고 시장의 재평가를 기다리며 높은 배당을 받을 수 있습니다.
차트 분석
1.레인지 분석
먼저 레인지 차트를 보시면 8월 달에 파란 레인지에서 하방으로 이탈한 모습을 보실 수 있습니다. 1월에 생긴 갭(gap)을 채우지 못하고 반등을 보였으며 현재 파란 레인지 하단을 재탈환 시도 중에 있습니다. 파란 레인지 하단인 205,000원 재탈환 성공시 상승세를 이어갈 수 있겠습니다. 단기적으로 목표가는 Fib 1.272 (331,000원) ~ Fib 1.414 (348,000원) 사이로 애널리스트 분들의 평균 목표가 364,571원에 살짝 못 미치는 주가입니다.
2.엘리엇 파동 분석
엘리엇 파동이론으로 차트를 분석하면 현재 abc 조정 파동을 마치고 Fib 0.702에서 반등을 보이고 있는 모습입니다. C파 밑으로 하락할 경우 추가 하락이 예상되며 그렇지 않는 한 상승세는 유효합니다. 마찬가지로 단기 목표는 표기해 두었습니다.
마치며...
분석을 하면 할수록 너무나도 매력있는 종목이라고 생각되어 기회가 생긴다면 더욱 담을 예정입니다. 매번 말씀 드리지만 타인의 분석만 보시고 투자 결정을 하시면 안됩니다. 항상 스스로 분석하고 결정하시길 바랍니다.
감사합니다.
1PERCENT
커뮤니티 아이디어
셀트리온 폴링웻지 탈출과 상승채널
안녕하십니까?
차티스트랩 홀더입니다.
오늘은 폴링웻지를 만들고 300,500원에서 저항을 받고 있는 셀트리온에 대하여 살펴보겠습니다.
셀트리온은
2020년 12월 고점을 형성한뒤 지속적인 하락 추세속에서 폴링웻지를 만들었고
2021년 5월 저점을 기준으로 하락추세선 상방이탈 이후 추세 전환을 도모하고 있습니다.
2021년 7월 저점이 2021년 5월 형성된 저점보다 위에서 형성된 것을 근거로
Lower Low -> Higher Low로 이어지는 것을 볼 수 있으며,
고점 또한 Higher High -> Higher High로 추세 전환 중인 것을 확인할 수 있습니다.
현재 296500부근에 형성된 저항 매물대를 터치하고 저항을 받고 있으며, 저점부터 올라온 피보나치 되돌림 기준으로 38.2% 되돌림 비율 부근에서 지지 중입니다.
형성되러 있는 상승채널을 하방 돌파하지 않는 다면, 상단 저항을 밀어내고 325500원 부근까지 상승할 가능성이 있어 보입니다.
210902 비트코인 마지막 매도전략BINANCE:BTCUSDT
CHASS_입니다.
마지막 매도전략입니다.
위 아이디어의 이미지와 같이
나비패턴의 반전구간이 위치하며,
되돌림 후 이 구간에서 재차 상승하지 못할 경우
다이버전스가 일봉상 세 번에 걸쳐 컨펌되는 자리입니다
따라서 반전영역에서 진입 후 다음 흐름을 2일 ~ 3일 정도는 지켜볼 것입니다
**
하지만 이 구간을 재차 상방 돌파할 경우 큰 상승빔이 나올 수도 있습니다
따라서 진입 후 본절로스는 필수 이며 상황에 따라 스위칭할 생각도 갖고 있습니다
저점에서부터 이어져오는 파동카운팅입니다
임펄스 파동을 위와 같이 판단하였으며 (상방 돌파 시 무효함)
만일 예상경로대로 갈 경우엔 공매도 타겟은 40 ~ 44K를 바라보고 있습니다
전체적인 파동에 대한 생각은 아래 아이디어를 참고하시기 바랍니다.
달러인덱스와 코스피 1985년 10월부터달러인덱스와 코스피를 1985년부터 정리해봤습니다.
DXY가 떨어지면 코스피가 오르고
DXY가 오르면 코스피가 내리거나 횡보하는 경향이 있습니다. 다들 아시겠지만
월봉상 볼때 현재 코스피가 볼린저밴드 중단에서 많이 벗어난 상태입니다.
올 연말 테이퍼링을 시작하고, 금리 인상이 2022년말 또는 2023년 쯤부터 이루어진다고 했을 때
2022년 부터 코스피는 횡보하거나 하락 할 확률이 높다고 할 수 있겠습니다.
또한 테이퍼링이 금리인상 이전에 점진적으로 시행됨에 따라 DXY 가 그전에도 올라갈 수 있으며 그럴 경우 코스피는 조금 더 빠르게 하락세를 맞이할 수도 있겠습니다.
오늘 DXY가 꽤 떨어졌는데, 이전 저점을 꺠고 좀더 내려가줬으면 하는 바램입니다.
현대 자동차파동모델은 위와 같습니다. 12년도부터 이어진 하락을 마치고 장기적인 상승모멘텀으로 돌아섰다고 생각합니다.
현재는 지표상 v반등(3-1)에 대한 조정(3-2)이 진행중이라고 생각되며 아래의 가격대에서 매수를 고려할 수 있습니다.
-채널 리테스트, V반등 POC와 피보나치0.5,월봉 오더블럭 중심, 1 AC=CD
170000 ~ 172000
-V반등 피보나치 0.618과 월봉 50MA
150500
월봉상 50MA에서 여러 번 지지와 저항을 확인할 수 있었습니다. 손절기준으로 삼기에 좋아보입니다.
일봉상 마감이 월봉 50MA 사이의 이격이 생긴다고 판단될 시 전량 손절하고 로그추세까지 리테스트 할 수 있다는 관점에서 매수는 지양할거같습니다.
장기적인 관점에서 포트폴리오에 추가해도 괜찮은 종목인거같습니다.
언제나 투자는 개인의 판단입니다.
성투하세요 :)
XRP (리플) 4파조정 Flat PattrnXRP Flat Pattrn
보통 1파동 / 3파동 이후 2파동 4파동 조정에서 보여주는 플렛 패턴 형식이며, 현위치 엘리어트 파동 3-5
3파후 4파 조정이 진행중입니다. 플렛패턴은 A B C 조정이 B파가 3파의 위치랑 같거나 비슷한 위치에 있고, C파는 A파와 동일한 크기로 조정이 진행되며
C파동의 경우에는 하락 5파 또는 폴링웻지형식의 패턴이 나오는게 일반 적입니다.
현 리플은 조정 4파 C파 완료 후 5-1 진행할 것으로 보여집니다.
다만, 폴링웻지의 브레이크 아웃을 하지 못할하고 하단 A저점을 깨지게되면 신뢰도가 낮아지게 됩니다.
현 위치가 중요한 위치로 보여집니다.
21.08.25 하락 ABC와 임펄스 시나리오 구상
구간을 정한 근거는 하락 3파와 5파가 1:1이거나 .618비율에 대한 구간이 있습니다.
또 하나의 근거는 상승 5파에 대한 .618조정에 대한 하락치까지 입니다.(46483이 382구간)
지금이 하락 5파동중 1파인 경우에 대한 시나리오입니다.
분기하는 근거는 618하락과 1:1하락에 대한 시나리오입니다. 따라서 4가지가 나옵니다.
여기서 전체 상승분의 382와 618에 대한게 확률이 더 높다고 생각하면 2가지가 유의미한 시나리오로 보여집니다.
지금이 하락 ABC중 A인 경우에 대한 시나리오입니다.
파동만으로 보지 않고 매물대로 보는 하락 예상입니다.
여담으로 지금 브런치에는 올렸었는데 (아직 작가 신청이 안되긴 했습니다만)
786조정을 주는 경우 786조정에 대한 RSI를 지지해주면서 그 RSI가 뚫리면 하방으로 인식해도 되는게 주봉상으로도 나타나서 그냥 올려봅니다.
이게 우연일지.... 근데 저번주 상승에서도 그랬던걸로 알아서...
다분히 틀릴 가능성이 높은 예측입니다. 대응을 하시면서 하나의 아이디어로 생각해주시면 감사하겠습니다.
당연히 시간적인 부분은 생각하지 않은 예상입니다. 언제든지 더 늘어질 수 있다고 봅니다.
잘 보셨다면 추천과 팔로잉 부탁드립니다. 더 좋은글로 찾아뵙게습니다.
마지막으로 항상 성투하시고 이성이 감성을 이기는 매매하시길 바랍니다! 편안한 밤 되십쇼!
엑시인피니티(AXS) 최고점부에서 물량을 넘기고 있을 가능성안녕하세요 basically98입니다
이 글은 그저 제가 보는 하나의 가능성일 뿐입니다
이 점을 항상 유념하시기 바랍니다
ㅡ
좀비같은 상승으로 수천 퍼센트 상승한 엑시인피니티입니다
하지만 엑시인피니티에게서 강한 하락 신호를 포착된 것 같고, 더 이상 엑시를 매수하는 것은 하이리스크 로우리턴이 되지 않을까 싶습니다
이에 따라 엑시의 '약세 가능성'을 제시하고 싶습니다
🔵 라이징웻지
엑시인피니티 차트상 라이징웻지가 출현했습니다
해당 패턴을 형성하며 엑시는 약 500% 상승했고, 이제는 패턴을 이탈했다고 생각합니다
🔴 붉은색 하이라이터
라이징웻지 이탈 후 저항 리테스트를 거친 듯한 모습입니다
저항 리테스트에 의한 지속적인 매도세가 들어올 것이라고 판단하며 앞으로는 지금까지처럼 마냥 시세를 올리기는 쉽지 않을 것이라 생각합니다
⚫ 엘리엇파동
상승충격파가 5파까지 출현한 듯한 모습을 보여주고 있습니다
하지만 5파의 길이가 꽤나 짧아보입니다
그렇기에 5파가 정녕 다 나온 것이 맞는지 의심스럽습니다(추가적인 설명 후술)
🔴 붉은색 하이라이터
처음 발생했던 5파 형성점과 근사값의 구간에서 추가적으로 두 차례 저항을 받았습니다
하지만 지금까지 엑시가 상승하는 동안 고점부에서 시간을 들이며 동일 저항을 받은 경우를 찾기 어렵습니다
저는 최고점부에서 마치 신고점을 찍어줄듯 말듯 하면서(그리고 작은 차이로 신고점을 찍어주기도 하면서) 물량을 털고 있는 과정일 수도 있다고 생각합니다
또한 이러한 움직임은 5파의 형성점을 헷갈리게 하며 최고점 매도 및 최고점 숏 포지션 진입을 어렵게 하는 역할도 합니다
⚫ 엑시의 과거 특이점
엑시는 과거에도 눈에 띄는 상승세를 보여주며 충격 5파동을 형성한 적이 있습니다
짧은 5파 형성 이후 시간을 들이며 5파의 형성점과 동일 구간에서 추가적인 두 차례를 저항 받았습니다
하지만 이후 시세는 신고점 경신이 아닌 나락으로 향했습니다
엑시는 특이하게 '최고점 매도 기회를 계속 주면서 물량을 털었던 이력'이 있음을 확인했습니다
그리고 앞서 보았던 것과 같이 지금도 마찬가지로 최고점부에서 지속적으로 횡보하고 있습니다
저는 횡보 이후 '추가적인 큰 상승'을 준비하고 있다기보단 약세를 보일 가능성에 무게를 두고 싶습니다
ㅡ
따라서 엑시인피니티를 현 시점 이후로 신규 매수하기에는 먹을 것보다 잃을 게 많다고 생각합니다
시장이 상승장을 지속하더라도 엑시는 시장 상승폭을 따라가지 못할 것 같습니다(이미 지나치게 올라온 감이 있기에)
그렇기에 엑시는 이제부터 추세 스윙이 아닌 단타적 접근이 현명하다고 생각합니다
엑시는 눈에 띄는 상승을 보여주지 못한 채 60달러가 깨질 가능성이 높다고 생각합니다
하지만 지금까지 엑시가 보여준 상승세가 너무나 괴물같기에 섣불리 숏 포지션 진입을 했다간 청산을 면치 못할지도 모릅니다. 그래서 무섭습니다
따라서 숏 포지션 진입을 고려한다면 필수적인 저배율 접근을 요구합니다
비트코인 51000 SHORT 엄청난 상승, 두렵긴해도.. 강한 저항은 맞다.50500 ~ 51200 short 전략.
SL 52000
상단 강한 저항과 매물대 및 길었던 추세 파동의 끝부분이라고 생각됩니다.
하지만, 이게 74K까지 가는 파동이라면 그냥 뚫고 올라갈 것이기 때문에, 숏 잡을거면 손해감당할 수 있을 정도의 저배로만 잡으시고 SL꼭 잘 잡으시기를 바랍니다.
이후 눌림 후 재상승으로 큰 상승이 있을지
전저 갱신과함께 패닉이 나올지 아직은 모르겠네요. 저는 전저 갱신쪽에 한표를 두고있긴합니다.
100K를 보는사람들이 되게 많아져서 뭐라고 말하기 조심스러운 나날들이라 함부로 글을 못쓰겠네요.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
최악의 경우 51K쯤은 그냥 뚫고올라가서 53.8K 저항을 받는 것. 진짜 최악이긴 한데.. 가능성 존재.
즉 진짜 저배로 손해감당할 수 있을정도로만 해야함. + 저항받는거 확인하고 되돌림에 들어가는게 가장 안전
52K지지 확인하면 전저깨는 전략은 앞으로 없고, 74K직행 전략이 메인이 될 것 같습니다.
------------------------------
제 관점일 뿐 입니다. 저렇게 간다는것이 아닌, 저렇게 보는 사람도 있구나 정도로 생각해주세요.
[국내주식] 코스피 차트분석 (4차)_ 파티는 끝났다? (2021.08.22.일)* 서 론 *
안녕하십니까?! 차티스트입니다.
오늘은 코스피 제4차 주가분석을 하겠습니다.
먼저 지난포스팅 코스피 차트분석 (3차) (2021.07.12.)를 보겠습니다.
- 요약 -
① 코스피 주가지수는 예상했던 바와 같이 빨간색 추세선을 이탈하고 조정이 왔습니다.
② 현재의 반등은 과매도로 인한 기술적 반등일 수 있습니다.
③ 코스피 주가지수가 3,313을 돌파하지 않는 이상 주의해야겠습니다.
④ 결론적으로 국내주식은 코스피 차트를 볼 때 전반적으로 조정 받을 확률이 크다고 생각합니다.
⑤ 검정색 추세선 이탈시에는 큰 조정의 서막이 될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
지난 7월부터 국내주식은 코스피 차트를 볼 때 전반적으로 조정 받을 확률이 크다는 관점을 말씀드렸습니다.
또한, 검정색 추세선 이탈시에는 큰 조정의 서막이 될 수 있으니 주의가 필요하다는 점을 안내드렸습니다.
충분한 하락을 예견하였고 주의를 드렸기에 기존 포스팅을 참고하시어 국내주식 매매를 하셨다면 대응에는 큰 무리가 없었을 것이라 생각합니다.
* 본 론 *
본격적으로 코스피 2일봉입니다.
먼저 새롭게 형성된 캔들에 맞춰서 매물대를 수정하였습니다.
코스피는 우려했던 바와 같이 검정색 추세선을 하향돌파하면서 조정을 받았습니다.
상위 검정색 추세선은 작년 3월 19일 부터 형성되어온 코스피 상승의 기준이 되던 추세선입니다.
따라서 상위 추세선을 이탈한 만큼 상승랠리에 대한 기대보다 조정의 관점으로 접근해야겠습니다.
한편, 코스피는 개인적으로 기대했던 지지구간인 3,048구간에서 종가를 마감하였습니다.
하락 각도가 가파른 만큼 내일 추가적인 하락보다는 단기 반등 후 조정을 생각하고 있습니다.
하지만 일봉상 하락 강추세 구간이기에 내일 바로 반등하지 못한다면 3,008 ~ 2,996까지 조정가능성이 있습니다.
다음으로 코스피 일봉입니다.
추가적인 조정을 받더라도 3,000부근은 지켜주는 것이 중요합니다.
코스피 지수 3,000은 라운드피겨(round figure) 구간이자 중요한 수평매물대입니다.
상위 차트 동그라미 영역에서 보시다 시피 3,008 ~ 2,996 부근은
코스피 지수가 지난 2021년 1월 11일 3,266고점을 형성하고 조정 받았을 때 한 번 더 상승 랠리를 지속하게 지지해준 중요 매물대 입니다.
따라서 추가하락시 3,008 ~ 2,996 구간에서는 지지를 기대할 수 있겠습니다.
다음으로 코스피 일봉을 조금 더 확대해 보겠습니다.
3,315를 고점으로 1,140을 저점으로 피보나치를 측정하면 상위와 같습니다.
한편, 코스피 지수는 작년 3월 19일부터 올해 7월 6일까지 약 475일정도 단기간에 2.3배가량 상승했습니다.
이는 국내주식 시장에 유동성 공급이 많이 이루어지면서 파티가 시작되었다고 생각합니다.
만약 코스피 지수 3,315가 당분간 다시 도달하기 힘든 고점이라면
피보나치 되돌림 0.236자리인 2,872까지 하락을 생각해 볼 수 있겠습니다.
따라서 중기적 관점에서 최소 2,872 정도까지 주가지수 하락을 염두에 두어야겠습니다.
유동성 파티가 끝났을 수 있고, 파티가 계속될 수 있습니다.
그러나 상승 추세선을 이탈한 만큼 보수적인 관점으로 접근해야겠으며,
단기반등이 있더라도 코스피 지수가 3,266 ~ 3,256 구간까지 올라오기 전까지는 조정의 지속으로 시장을 관찰해야겠습니다.
* 결 론 *
① 지난 7월부터 국내주식은 전반적으로 조정 받을 확률이 크다는 관점을 말씀드렸습니다.
② 코스피는 우려했던 바와 같이 검정색 추세선을 하향돌파하면서 조정을 받았습니다.
③ 하락 각도가 가파른 만큼 내일 추가적인 하락보다는 단기 반등 후 조정을 생각하고 있습니다.
④ 하지만 일봉상 하락 강추세 구간이기에 내일 바로 반등하지 못한다면 3,008 ~ 2,996까지 조정가능성이 있습니다.
⑤ 추가적인 조정을 받더라도 3,000부근은 지켜주는 것이 중요합니다.
⑥ 중기적 관점에서 피보나치 되돌림 0.236자리인 2,872까지 하락을 생각해 볼 수 있겠습니다.
⑦ 유동성 파티가 끝났을 수 있고, 파티가 계속될 수 있습니다.
⑧ 그러나 코스피 지수가 3,266 ~ 3,256 구간까지 올라오기 전까지는 조정의 지속으로 시장을 관찰해야겠습니다.
#국내주식
#코스피
※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
21년 8월 19일 비트코인 분석일봉상 상승추세선에 인접한 흐름이 나오고 있으며, 4시간 이하로 21년 8월 19일 기준 반등하더라도 8월 4주차에는 상승추세선을 하향돌파하는 흐름이 나오며 조정이 시작될 것으로 보고 있습니다.
엘리어트파동이론으로는 B-b파 조정일 것이며, 이 조정은 9월말~10월초까지 이어지며 피보나치 0.5(38465달러)~0.618(36129달러) 부근에서 지지받지 않을까하네요.
이후 B-c파 반등을 하며 연말 테이퍼링 이슈 전, 후까지 급격한 상승을 줄 것으로 보입니다.
11월말~ 12월 초 비트코인이 고점에 이른 후 하락파동의 초반부를 만들고 있을 때 알트코인들로 산타랠리(불장) 마지막 설거지를 한 후, 21년 연말~ 22년 연초부터 급격한 하락장이 시작될 것 같네요.
이는 535 지그재그의 C파 충격파동으로 매우 강력하고 긴 기간 나올 것으로 보이며,
이 추세반전의 저항은 Bearish Bat의 0.886 D 포인트 PRZ인 60816달러 근처가 되지 않을까싶습니다.
현재 일봉상 스토캐스틱 533이 과매도고, 4시간 이하가 반등의 신호를 주고 있긴 하지만
일봉상 스토캐스틱 1066, 201212가 하방으로 진행되고 있으며 상승추세선과 인접하여 추세선 하향돌파가 임박한 시기이기에 조만간 B-b파 조정을 하면서 스토캐스틱 1066과 201212가 과매도권에 도달할 것으로 보입니다.
B-b파가 종결된 후 B-c파 상승과 주봉 1066, 201212 상승이 맞물려 21년 3/4분기 상승이 이어지고,
이후 21년 연말에 주봉, 일봉 이하 타임프레임의 스토캐스틱 533, 1066, 201212 모두 하락으로 전환되며 엘리어트파동이론 (535 지그재그)B파 반등 종결, Bearish Bat , RSI 일반 하락다이버전스, 일봉 5이평 고점을 낮추는 쌍봉, 추세선 하향돌파 등이 고점에서 맞물리면서 강한 하락 신호를 주지 않을까싶네요.
Bat PRZ 0.886 D포인트(60816달러) 에서 B-c파가 종결되려는 모습이 보인다면 정말 조심해야 할 것 같네요.
요약하자면
1) B-b파 조정(8월 19일 기준 조만간 진행 예정) 후
2) B-c파 반등(10월 경 시작, 11월 말~12월 초 종결 예상) 시 c파가 Bearish Bat의 PRZ에서 저항받을 것으로 보이며, 이때 비트코인 신고점 갱신에 대한 기대감이 팽배하여 알트 불장이 올 것 같네요. 불장으로 분위기가 고조된 연말에 테이퍼링 과, C파 충격파동으로 인해 시장은 급속히 냉각될 것이라 보입니다.
만약 이 시나리오대로 간다면, 535 지그재그는 Bullish Gartley의 0.786 D포인트 PRZ(21710달러)부근까지 하락하지 않을까싶으며, 이 곳은 535 지그재그의 1:1 피보나치 확장값인 24107달러 부근이기도 합니다.
22년 상반기는 내내 하락장이 된 후 22년 하반기부터 상승을 시작할 수 있어보이네요.
이건 현재 기준 시나리오이며, 장의 흐름에 따라 대응 가능한 분만 참고해주세요.
210818 지금은 매수타이밍❓매도타이밍❓안녕하세요 마진퀸 팀의 edg2 입니다.
날씨가 많이 선선하네요. 일교차가 매우 크니 건강 조심하시기 바랍니다.
지난 퍼블리쉬 복기
👆 지난 퍼블리쉬 읽으러 가기
지난 퍼블리쉬에서는 단기 상승 후 46k 까지의 조정. 그리고 재차 상승하는 시나리오를 제시했으나
아쉽게도 46K의 리테스트를 성공적으로 끝내지 못하고, 현재 44.2K 까지의 하락 후 반등중입니다.
그나마 다행이라고 할 수 있는 것은, 예비 시나리오로 제시했던 헤드 앤 숄더 패턴을 완성시키지 못했다는 점 입니다.
현재 상황
현재 단기 상승추세 (파란선)를 하방이탈 했으며
하락추세 연장선 (빨간선)을 4시간상 말아올려 지킨 상황입니다.
좀 더 큰 프레임으로 보면 코로나빔 당시 찍힌 저점에서 올라오는 상승추세를
트라이 후 한번에 돌파하지못하고 약조정인 상황으로 보이며
이 선은 거래소마다 상이하지만 현 위치상으로는 바이낸스 현물 차트가 가장 정확히 맞아떨어지니
글 읽으시는 분들은 직접 본인의 차트에 한번씩 그어보시기 바랍니다.
일봉 프레임의 일목구름상으로는 곧 변곡 구간에 접어든다는 것을 알 수 있습니다.
가장 우려했던 부분인 3일봉과 주봉은 조금 안좋은 상황인데요.
우선 주봉 프레임에서는 정확하게 베이스라인을 돌파 및 지지하지 못하고
흐르는 중입니다. 아직 캔들 마감에는 4일하고 반나절 정도가 남은 상황입니다만.
가장 베스트는 이번 봉 마감을 양봉으로 마감해주는 것이구요.
3일봉 프레임에서 또한 변곡 구간 진입 전에 제대로 구름 상단 지지를 받지 못하고
하방으로 흘러내린 상황입니다.
3일봉 역시 아직 캔들 마감에는 하루 반나절 정도 남았지만, 현재 상황만 놓고 봤을때는
그렇게 좋은 모습은 아닌 것으로 보입니다.
대응 방안
일단 전 아직도 50k ~ 52k 까지의 상승이 유효하다고 보는 관점이며
현재 하락중인 과정이나, 추가 하락이 나오더라도 '조정' 수준으로 취급하고 있습니다.
그렇다면 제 전제조건 하에서는 이 조정의 끝은 어디며, 어디에서 매수를 해야 좋은 수익을 낼 수 있을지에 대한
고민을 해야합니다.
위 차트에 표시된 선과 화살표에 저는 주목하고 있습니다.
고점에서 내려오는 하락 추세선과
5월 하락 이후 만들어진 고점을 이은 추세선의 연장선입니다.
이 두선은 최근 퍼블리쉬에서 매수와 매도의 기준이 되었던 선이고
기대 이상의 신뢰도를 보이며 매매에 도움이 되었던 선입니다.
제가 퍼블리쉬 아니면 유튜브에서 말씀 드렸던 것 같은데,
저 두 선을 돌파하고 리테스트를 했다기엔 뭔가 아쉬움이 남는다고 설명을 드렸었습니다.
제가 몇년간 매매를 하면서 항상 염두에 뒀던게 '리테스트는 생각보다 느리고 깊게 들어온다.' 거든요.
돌파 또는 이탈 직후 리테스트가 얕게 올 수 있지만 그건 단기 리테스트일 뿐이고
좀 더 긴 프레임에서 리테스트는 생각보다 천천히 이루어집니다.
고로 현재 상황에서 저는 저 두 선의 리테스트가 아직 나오지 않았다고 생각중입니다.
단기 프레임으로 땡겨보면, 현재는 상승 추세에 대한 이탈이 발생했으므로
추가 하락을 기대해볼 수 있는 상황이고,
추가 하락이 나온 다음 매수를 취할 수 있는 구간은 넓게 표시된 삼각형 구간입니다.
매수의 근거로 보고 있는 두 추세가 서로 다른 추세기 때문에 (하락추세 / 상승추세)
시간이 지날 수록 매수 구간의 오차는 점점 커질 것이고
빠르게 조정이 발생할 수록 매수 구간의 범위가 좁혀집니다.
시간이 지남에 따라 다르겠지만 해당 구간은 곧 4시간 중기이평선과도 일치하게 될 것이구요
12시간 프레임의 일목구름 지표에서 베이스라인과도 일치하는 모습을 보이고 있습니다.
가격대로 설명을 드리기에는 시간의 흐름에 따라 차이가 많이 나게 되므로 조금 위험하지 않나 싶지만
현재 시간 기준으로는
12시간 프레임 베이스라인 기준 - 42,738$
4시간 프레임 이평 기준 - 42,533$
4시간 프레임 상승 추세선 - 42,909$
4시간 프레임 하락 추세선 - 42,629$
즉, 최저 42.5k 최고 42.9k 의 구간을 매수 가능 범위로 해석해주시면 좋을 것 같습니다.
만약 제가 보고있는 현 관점이 맞다면, 매수 가능 구간으로의 하락은 8월 20일~25일 사이
일봉 프레임의 변곡 구간중에 도달할 확률이 높다고 생각합니다.
예비 시나리오
사실 최근 몇일간 방향이 뚜렷하게 보이지 않아서 고민이 많았고
어제 음봉이 발생하면서 어느정도 관점이 잡히는 상황인데요
위에서 서술한 메인 시나리오를 제외한 예비 시나리오는 한가지 정도 됩니다.
단기 프레임에서 볼 수 있는 하락쐐기형의 패턴입니다.
해당 패턴을 완성하려면 시간의 흐름에 따라 다르겠지만
추가 저점 갱신은 없이, 쐐기 하단을 터치 후 재차 반등하는 모습이 좋을 것 같습니다.
쐐기형을 완성시키고 상승한다면 상승 목표가는 상승 시점으로부터 약 2,000$ 입니다.
결론
최근 차트에서 예측할 수 있는 방향이 위 아래가 모두 존재하다보니
개인적으로 고민을 많이하고 힘들었는데요,
다행히 어제의 하락으로 인해 관점이 어느정도 좁혀졌습니다.
50~52k 까지의 상승을 바라보는 관점에서, 현 위치에서 바로 상승이 나와도 무탈하지만
혹여 아직 매수한 물량이 없거나 추가 매수를 원하시는 분들은
제 시나리오를 기대해보시는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다.
오늘 컨디션의 난조로 인해 문장의 매끄러움이 조금 떨어지지만 최대한 이해하기 쉽도록 잘 풀어 썼습니다.
다음 퍼블리쉬까지 모두 익절 하시길... 기원합니다 _ _)
[42] BTCUSDT 짧은 근황BINANCE:BTCUSDT
BTC 분석 기록 일지
33번
2021.08.14 PM 12:47
지금 밖이기도 하고 오늘 내일 개인적인 일로 바쁘기 때문에 메인 시나리오 하나만 간단히 정리하고 빠르게 마치도록 하겠습니다
일봉상 다이버전스는 안봐도 뻔한 것이고요, 웻지 패턴으로 인식하며 보라색 박스권의 강한 저항 매물대에 의해 하방 압력이 매우 강할 것이라 생각되는게 기초 분석입니다
웻지에서 고점끼리의 거래량을 비교해보면 (전체적으론 우하향 추세이지만) 2번째 고점의 거래량이 가장 높은 것을 알 수 있습니다
이 부분은 근거 1; 세부파동 임펄스 카운팅, 근거 2; 고점 거래량 추세 미일치 로 들어 Ending Diagonal 보단 12345 중 1의 길이가 가장 긴 파동으로 나왔다고 봅니다 - 1, 4 오버랩이 안된 점도 있고요
결국 이렇게 본다는 의미입니다
이렇게 보면 4파동에 의구심을 느껴야 하는데
개인적으론 기간적 조정은 충분히 좋았다고 보고 가격적으로는 미흡한 부분이 있습니다만
2파동의 규모와 비교했을 때 Not bad하다고 생각되는 규모입니다
현재 파동을 3-3파동으로 보는 건 전체적인 파동 규모로 무리가 있다고 판단하여 만약 위 분석이 틀렸다 한들 이 방식으로는 생각하지 않을 것 같습니다
모든 파동은 결국 지지와 저항선, 트렌드라인에 맞춰 움직이게 되어있습니다 - 피보나치가 아닙니다
(피보나치 규모로 사람들이 움직인다 x - 사람들이 움직이는 비율을 보니 피보나치와 연관성이 높다 o)
[21.08.11] 캔들패턴의 이해(실전편)
안녕하세요, 아돌입니다. 좋아요와 "팔로우"를 하시면 새로운 아이디어를 빠르게 알림 받아보실 수 있습니다. 감사합니다.
오늘은 캔들패턴의 실전편입니다. 단순히 설명을 위한 설명에 그치고 실전에 효용성이 없다고 판단되는 것들(물론 개인적인 생각입니다).
그런 것은 버리고, 실전에서 제가 빈번하게 보고 사용하는 뷰(View)를 다뤄볼 것입니다. 물론 본 내용이 정답은 아닙니다.
저 개인에게 실전적인 부분일 뿐. "참고"해서, 자신에게 맞는 기준을 찾아서 '자신의 기준'이 바로서면 그것이 정답입니다 :)
캔들의 구성(시가, 고가, 저가, 종가)이나 양봉이 무엇이냐 음봉이 무엇이냐 같은 아주 기초적인 부분들은 알고 있다는 전제입니다.
이것은 차후에 거래량과 파동에 관한 생각으로도 이어지지만, 여기서는 그 연결까지는 다루지 않도록 하겠습니다.
본문은 세가지 내용을 다룰 것입니다. 실전활용1에서 3으로 갈수록 단위(캔들 하나만 고려하는 것에서 덩어리까지)가 커집니다.
실전활용1)
😺 캔들의 몸통과 꼬리의 해석
캔들의 몸통은 힘을 나타냅니다. 돈은 곧 힘이며, 힘은 캔들과 거래량에서 나타납니다. 캔들과 거래량은 유기적인 관계가 있다는 것인데,
거래량의 해석은 차후에 다뤄보도록 하고, 캔들만 본다면, 캔들의 형성은 롱(매수)과 숏(매도)의 싸움의 흔적입니다.
몸통의 크기가 클수록 어느 한쪽의 힘이 세다는 뜻으로 해석할 수 있습니다. 이렇게 가정하면, 캔들의 꼬리는 또 다른 쪽의 방어선입니다.
양봉캔들에서 아래꼬리는 롱세력의 방어선이며, 양봉캔들에서 윗꼬리는 숏세력의 방어선입니다.
아래꼬리가 만들어지는 동안은 음봉이었으나 캔들의 시가를 넘어서 상승하면 양봉이되며,
윗꼬리가 생기기 전에는 꽉찬 몸통이었으나 윗꼬리가 만들어지기 시작하면 몸통의 크기가 줄어들며 조정됩니다.
🌕 실전 타점의 활용
실전 매매에서 캔들이 리셋되고 새로운 캔들이 만들어질때 꼬리를 그리기를 기다립니다. 즉, 방어선을 구축하는 것인가 확인하고 진입하는 것입니다.
방어선이 구축되는 것이 "확인"되면, 포지션을 진입합니다. "확인" 매매의 이점은 무엇입니까?
확인할 기준이 분명합니다. 손절가를 명확히 할 수 있습니다.
이해를 돕기 위해 차트그림으로 한번 더 확인해 보겠습니다.
예시는 롱(매수)의 경우입니다. 반대포지션인 숏(매도)은 뒤집어서 생각하면 동일합니다.
3의 분기점에서 롱(매수)포지션을 진입하여 위로 올라가면(3-1) 일부 수익실현(고니매매)을 합니다. 수익실현의 시점은 숙련도에 따라 달라집니다.
3의 분기점에서 롱(매수)포지션을 진입하여 시가를 넘어서지 못하거나 넘어섰다가 다시 음봉으로 전환되면(3-2) 다시 선택지를 마주합니다.
꼬리의 길이와 레버리지(고배율일수록 짧은 로스컷인 본절가 컷으로 손실폭을 방어
단, 수수료의 손실이 크게 되므로 타이밍에 대한 숙련도를 높여, 시작부터 수익구간으로 출발하는 빈도가 더 많도록 해야 합니다.) 를 고려해서
선택지를 가져갑니다.
😼 타점활용에 담긴 의미 - 한줄 정리
"캔들 하나에도 지지/저항/추세가 있다" 입니다.
실전활용2)
😺 승률을 높여주는 장악형 캔들
사전적 정의로 장악하다라는 말은,
장악하다 : 무엇을 마음대로 할 수 있게 휘어잡다. 손안에 잡아 쥔다는 뜻에서 나온 말이다.
캔들에서 장악한다는 것은 직전의 양봉보다 큰 음봉, 직전의 음봉보다 큰 양봉이 나온 다는 것을 의미합니다.
장악해야 할 캔들에 대한 기준은 꼬리를 포함시키느냐, 몸통만을 보느냐 개인차가 있을 수 있는 부분인데,
저의 경우에는 꼬리를 포함시켜서 생각합니다. 꼬리(방어선)을 유의미하게 포함시켜 생각하기 때문입니다.
장악형 캔들에 대한 특이점(시선)은 연속된 흐름을 고려한다는 것입니다.
연속된 흐름을 고려한다는 것에 대하여.
- 하락장악형 : 하락장악형의 경우 앞선 연속된 양봉 2개 이상의 출현을 전제로 하며, 음봉이 직전 양봉을 장악하고
직전양봉 이전의 봉(전전봉) 1/2 자리를 장악하여 내려올 경우 추세가 반전될 가능성이 높다고 인식합니다.
전전봉은 양봉인 경우가 기본적으로 좋지만, 음봉이어도 괜찮습니다.
이해를 돕기위해 차트 그림으로 한번 더 확인해 보겠습니다.
예시
- 상승장악형 : 상승장악형의 경우 앞선 연속된 음봉 2개 이상의 출현을 전제로 하며, 양봉이 직전 음봉을 장악하고
직전음봉 이전의 봉(전전봉) 1/2 자리를 장악하여 올라갈 경우 추세가 반전될 가능성이 높다고 인식합니다.
이해를 돕기 위해 차트 그림으로 한번 더 확인해 보겠습니다.
예시
🌕 실전 타점의 활용
실전 타점을 잡을때는 지정가를 이용합니다. 장악형 캔들이 발생되는 시점인 전전봉의 1/2을 넘어서는 그 순간!!을
"확인"하고, 장악형 캔들은 몸통에서 힘이 있기 때문에 스캠무빙이 아닌 이상(자주나오지 않는 것을 기준으로 삼기보다는
자주 나오는 것을 기준으로 삼고, 자주나오지 않는 것을 예외로 처리합니다. 다른 어떤 기준이나 지표를 보더라도
사고과정을 동일하게 기준 & 예외 이렇게 분류해서 진행하면 '체계'가 형성됩니다. 체계가 있어야만 데이터가 쌓입니다.)
단번에 무너지는 경우가 잘 없으므로, 장악형 캔들의 몸통을 3분할하여 지정가를 걸어둡니다.
앞서 타점활용에 담긴 의미 - 한줄 정리에서 "캔들 하나에도 지지/저항/추세가 있다" 라고 했으므로,
이것을 생각해보면 장악형 캔들 하나 안에도 지지/저항이 있고, 캔들의 몸통이 완성되기 전까지,
몸통이 커졌다 작아졌다 하는 부분이 눌림이 되는 것이고, 캔들 하나안에서 눌림을 받기 위해서 몸통을 3분할 해서 지정가 접근
하는 것이라고 생각하면 됩니다.
손절가는 장악형 캔들의 저점이 손절가의 기준이 됩니다.
예시
p.s. 과매도, 과매수, 파동의 위치, 수렴과 발산, 시간의 타이밍, 추세선 닿는 분기점의 위치 등 중첩할 요소를 고려하면
같은 그림의 패턴이라도 조금 더 좋은 손익비를 가져갈 수 있습니다.
실전활용3) ★
😺 캔들패턴으로 찾는 변곡, 베스트 캔들 패턴(베캔)
베스트캔들 패턴은 캔들로 변곡을 찾는 "기준" 입니다. 별표. 변곡을 찾을 수 있다는 말은 변곡이 오기전까지는
추세지속이므로 추세를 읽을 수 있다는 말도 성립합니다. 캔들만 보고 매매하는 사람이 있다면 해당 내용을 알고
매매하는 사람일 것입니다(자신이 인지하지 못하는 사이 감으로 할수도 있고, 알고 할수도 있고).
기준은 추세를 전환시키는 추세전환봉을 찾는 것으로,
찾는방법은,
- 상승추세전환봉 : 직전"음"봉의 "고점"을 "종가"로 돌파하는 "양"봉
- 하락추세전환봉 : 직전"양"봉의 "저점"을 "종가"로 돌파하는 "음"봉
을 기준으로 찾는 것입니다. 앞서 장악형패턴과 마찬가지로 특이점(나만의 것)은, 연속된 봉에 대한 고려입니다.
단일 캔들의 몸통과 꼬리(하나의 캔들만 고려) < 장악형 캔들 패턴(3~4개 직전의 흐름을 고려) < 베스트 캔들 패턴(장악형 포함 4개이상 고려)
순서로 흐름이 점점 확장되고 있는 것을 알 수 있습니다. 일련의 체계인 셈이죠 :)
연속된 봉을 고려한다는 것은,
예를 들어, 음봉,음봉,음봉이 연속적으로 나오거나, 양봉,양봉이 연속적으로 나오는 등, 연속된 봉은 하나의 봉으로 취급한다는 것입니다.
연속된 봉을 고려하여 흐름읽기의 예시
여기까지 진행이 되었다고 가정하고 보면, 하락추세전환봉은 직전양봉의 저점을 종가로 돌파하는 음봉으로 아직 출현하지 않았고,
장대음봉으로 한방에 다 내리지 않는 이상 해당 양봉흐름의 저점을 한방에 깨기엔 무리가 있다고 판단하며,
하락으로 전환하기 위해서 깨야 하는 것은 연속된 것이면 하나로 보는 것을 포함해서 '직전'양봉이므로,
양봉 음봉이 번갈아 출현하면서 직전의 캔들을 새롭게 만들어 내야 합니다.
그래야 깨야 하는 캔들의 기준을 가깝게 당길 수 있기에 조금 더 지켜보기로 판단합니다.
이런식으로 캔들이 생길때마다 흐름을 추적하고 판단해나갑니다. 누군가 "캔들의 흐름을 읽어라"라고만 말할뿐,
구체적으로 알려주지 않아 답답한 부분이 있었다면, 해당 내용의 케이스 스터디를 통해 기준잡고, 복기해보면 도움이 될 것입니다.
이 순간부터는 직전양봉의 저점을 종가로 깼기 때문에 하락추세전환봉이 발생한 것이고, 오름숏으로 관점이 전환이 됩니다.
손절가의 기준은, 연속된 음봉이었기 때문에 고점은 60993 종가로 마무리한 봉 한개가 아니라 흐름을 하나의 덩어리로 보기떄문에
(단순하지만 강력하다. 덩어리로 묶어서 흐름을 본다는 접근)
흐름을 거슬러 올라가 로스컷을 잡습니다.
그리고 캔들로 접근하는 관점이 하락으로 전환되었으므로, 로스컷이 나가기전까진 오름숏으로 대응하며, 로스컷의 기준이 정해져 있으므로,
평단관리를 하는 전략 또한 기준이 생기게 됩니다. 예를 들어, 로스컷 가까이에서 기다려서 매매하겠다거나, 3분할로 매매하고 분할로 잡은
물량이 다 안걸리고 내려가면 분할로 잡힌 물량만 들고가거나 불타기를 하겠다거나.
참고로 이후 진행의 결과는 아래 차트와 같이 나타났습니다.
그러면 어떤 시간프레임에서 사용이 가능한가? 사실 저에게 조금이라도 배웠거나, 저를 알고있다면 이러한 질문은 의미가 없습니다.
모든 차트는 마트료시카이기 때문입니다. 큰 인형 안에 작은 인형, 작은 인형 안에 더 작은 인형이 들어있는
마트료시카처럼 차트 역시 큰시간프레임 안에 작은 시간프레임이 같은 구조로 계속 들어있기 때문입니다.
그래서 제대로 된 기준이나 도구라면, 그 기준과 판단은 모든 자리에서 가능하며, 모든 시간프레임에서 가능해집니다.
그러니까 모든 시간프레임에서 다 복기하면서 자기것으로 만드시면 그것이 베스트입니다.
p.s. 확률보강 : 확률을 높이기 위해서 모든 자리에서 가능하지만, 기준은 중첩해야 확률이 좋아진다고 했으므로,
변곡이 나올자리, 분기점인 자리에서 해당 캔들 추세 개념을 적용해 보는것이 조금 더 좋습니다.
분기점은 시간에 대한 고려이며, 기본적인 시간을 다루는 도구는 하단의 연관된 아이디어에서 추피시를 보고 학습할 수 있습니다.
추피시 외에도 확률 보강의 요소들이 있는데, 이를 추피시 포함해서 간단하게 다시 정리하면,
1 . 추세선 긋기 + 베캔
2. 파동의 끝자락 변곡(3파,5파 구간) + 베캔
3. 더블탑이나 더블바텀의 자리(같은 변곡패턴) + 베캔
4. 추피시 시간대 + 베캔
5. 하루를 5분법으로 쪼개기(HEART지표 참고) + 베캔
정도가 있습니다. 복기를 할때 참고해보시면 좋고, 1의 추세선 긋기의 경우에는 터치개념을 적용해 복기해보면 좋습니다.
터치개념)
지지/저항선 1터치 : 첫번째 터치에는 지지선에서 롱을, 저항선에서 숏을 봅니다.
지지/저항선 2터치 : 지지/저항선 구축(다지기)의 단계로 한번 더 자리를 확인합니다. 지지선에서 롱을, 저항선에서 숏을 봅니다.
지지/저항선의 3터치 : 양방향의 가능성이 높은 구간입니다.
지지/저항선4(이상)터치(4수생은 못참치) : 돌파기준선으로 사용합니다. 돌파할 때, 지지선에서 숏을, 저항선에서 롱을 칩니다.
지지/저항선이 종가로 뚫리면 지지는 저항이 되고, 저항은 지지가 됩니다.
다시 케이스 스터디로 내용 요약하며 마무리 하려고 합니다.
제가 활용하는 도구의 일부분일 뿐이지만, 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다.
더 많은 예시와 케이스에 대한 설명을 담기 부족한 점 양해바랍니다. 믿음은 복기로부터. 자신의 타점과 매매에 믿음을 갖기 위해
열심히 복기하고 복기하시길 바라며, 글을 마무리합니다.
게이밍 기어만? That's no no, 핀테크도 하는 레이저 RAZER! HOT한 차트안녕하세요, 1PERCENT 입니다.
오늘은 지난번 게이밍 & 컨텐츠크리에이터 주변기기 회사 커세어 게이밍에 이어
오늘은 싱가폴-미국계 회사인 레이저 RAZER 분석입니다.
지난번 커세어 글에 댓글로 요청을 주셨는데, 분석 후 댓글을 달아드리고 지금에서야 포스팅 합니다.
레이저사의 2020년 실적 IR 자료만 보고 깊게 파지는 않았음으로, 이점 고려하시고 가볍게 차트 봐주시길 바랍니다.
간단하게 봤지만 흥미로운 부분이 많아 조금 더 파보고 싶은 종목이네요.
전반적인 게이밍 산업에 대해서는 커세어 게이밍 포스팅에 올렸습니다.
2020년말 IR자료에서 돋보인점
흑자전환
전체 매출 성장성
핀테크 성장성
부채 ($0…)
현금 보유량 ($600M)
RAZER 차트 분석
레이저 주가는 현재 피보나치 지지선 0.618선인 1.38HKD 에서 좋은 반등과 함께 상승을 시작했고 오늘 단기 하락 추세선을 뚫고 있습니다.
이는 5파 상승에 이은 ABC 조정 끝에 나온 반등임으로, 매우 긍정적이며, 추가 상승 가능성이 큽니다.
Invalidation은 1.42HKD로 손절가 까지 거리가 있지만, 파랑색 지지구간은 저렴하게 해당 종목을 담기에 최적화 된 구간입니다.
홍콩 상장 회사 & 중국의 게임 규제가 심해지는 만큼 차이나 리스크를 무시할 수 없음으로, 투자 시 참고하면 되겠습니다.
이상으로 분석 마치겠습니다.
성투하시길 바랍니다!
1PERCENT
(오늘의 흐름은?!) 08.10 트레이딩뷰 나스닥 선물지수
안녕하세요 여러분 반갑습니다 해외증시와 해외선물을 분석하는 트레이더 K입니다
8월 10일 나스닥 선물 지수 분석글이니 참고해주시면 감사하겠습니다 (좋아요와댓글 써주시면 감사하겠습니다 ^^)
- 시장 흐름
8월 9일 나스닥 선물 지수는 저번주 금요일 발표되었던 고용 지표 (비농업 고용지표)에 따른 호조 발표로 인하여 추후 있을 연준의 통화정책에대한 변화가 이루어질 수 있다는 점에서 전반적인 상승제한을 받고있는 상황에다가..
또한 이번주 수요일 9시 30분에 발표되는 소비자 물가지수 (CPI) 와 생산자 물가지수 (PPI) 에대한 발표값을 기다리며 관망세를 보여주기때문에 데일리 트레이딩 기준 변동성이 상당히 제한되어있는 상황입니다.
이러한 증시 분위기속 토마스 바킨 (리치몬드 연은 총재)는 델타 변이 확산에도 고용시장 위축이 일어나지 않고있으며 현재의 인플레이션도 테이퍼링을 위한 조건을 충족 시키고있다 이야기하며 라파엘 보스틱 (연은 총재) 또한 고용에대한 개선이 잘나타만 준다면 조기 테이퍼링도 진행가능하다 언급하며 주요 연준인사들의 매파적 조기 긴축 평가도 있었습니다
3줄 요약
1. 고용지표 이후 전반적으로 증시가 큰 흐름 폭을 보여주지않음. ( 상승제한 )
2. 물가지표에대한 발표값을 기다리며 전반적인 관망 흐름. ( 11일 발표되는 물가지수를 기다리는 장세)
3. 주요 연준인사들의 조기 긴축 발언. (매파적 발언)
- 미국 증시에대한 개인적인 평가
전일에도 나스닥 선물지수는 전반적인 큰흐름을 보여주지않았습니다. 고용에대한 호조발표이후 통화정책 변화 가능성이 생기다보니 전반적으로 증시가 큰 상승세를 보여주지못하고있습니다
이뿐아니라 연준 이중책무에 포함되는 물가에대한 주요 경제지표도 앞두고있는 상황이다보니 시장참여자들의 장세 간보기 시기라 판단합니다.
물가 지표에대한 발표전까지 전반적인 관망 흐름속 증시는 델타 변이로 인한 수요 둔화 우려 등 여러 복합적 요소들이 금융시장에 재차 확대되고 있으나,
실질적으로 큰 위협이 되지 못할 것으로 예상 합니다.
(시장 참여자들의 초점이 물가 지표에 쏠려있기 때문)
추가적으로 고용에대한 개선흐름은 이번달 초에 발표된 비농업 지표 값이 상당히 좋게 반영되었고
그로인해 연준인사들의 조기테이퍼링 발언에 명분을 실어주고있지만 , 명백하게 말한다면 큰영향은 주지않을것으로 판단합니다.
일단 고용에대한 개선은 9월까지 확인이들어가야한다고 생각하는데.. 이유는 간단합니다.
미국의 실업 급여 프로그램이 끝나는 9월 6일 이후부터 뚜렷한 고용에대한 평가가 나올가능성이 높기때문입니다
( 실업 급여 프로그램이 이전에 사람들의 구직활동을 방해하는 요소가 되면서 고용에대한 확실한 평가가 나오지않았기 때문입니다.)
연준내 통화정책에대한 변화에서 가장중요한건 고용과 물가인데 이중 물가를 1순위로 두고있고
이러한 고용에대한 평가도 9월에 고용지표에 대한 평가를 보고 판단할가능성이 높습니다
(경제 지표에 의존적인 연준입장.)
그렇기 때문에 현재 연준 인사들이 나와서 조기 테이퍼링에대한 언급처럼 매파적 발언을 하더라도 증시가 압박을 받기에는 어려운상황이죠
지금은 다른것보다는 물가 지표에 초점을 맞춰 두시길바랍니다.
- 3줄 요약
1. 고용지표에대한 호조 발표이후 증시가 랠리성 포인트를 보여주지못함.( 통화정책 변화 가능성)
2. 현재는 물가지표를 기다리고있는 상황. (전반적인 관망 흐름= 큰추세 나오기 어려움)
3. 연준인사들의 매파적 발언이 증시에 영향력을 실어주기에는 어려움 (물가지표를 초점으로두고있는 상황)
-금일 시장 트레이딩뷰
전일 나스닥 선물 지수는 15126포인트를 윗마감하면서 상승세로 마감.
저번주 금요일 고용지표에대한 호조발표가 증시에 상단 제한을 만들어냈지만 .
차트 관점에서는 5일선에대한 지지가 지속적으로 살아있는 상황 (5일선에대한 종가 이탈이 없음)
(그러한 이유로 본다면 나스닥 선물 지수가 고용지표 호재에대한 하락압력 상황에서도 잘버텨주고있다는것을 의미)
1시간봉 관점에서는 이전 삼각수렴시점에서 상승추세가 만들어지고 상승채널링이 만들어진상황.
또한 기존 상승 채널 안 중추세도 지지를 보여주고있음.
주가가 추후 중추세선 이탈시 기존 추세대 하단 구간에서 지지받을것으로 예상. (채널에대한 지지값 기억)
또한 현재 피보나치 0.5에대한 지지반영이후 주가에대한 상승이 이어지는 상황
(다만 0.5 이탈시 14970~ 14950에서 추가 매수대응 )
금일 주요 지지대는 15060에대한 구간으로 보여짐 이구간 까지 내려온다면 매수대응이 유리.
'게임계의 애플' 커세어 게이밍 CRSR , Q2 실적발표를 기다리며... 08.03안녕하세요, 1PERCENT입니다.
오늘은 1PERCENT팀에서 좋게 보고 있는 미국 주식을 소개하려 합니다.
바로 커세어 게이밍 CRSR 입니다.
이 회사를 아래 세가지 키워드로 요약하겠습니다.
- E-Sports,
- 컨텐츠 크리에이터,
- 두터운 팬덤
*3줄 요약*
- 커지는 시장, 두터운 팬층 (1, 2)
- 기업 인수를 이용한 사업 확장 (3)
- 저렴한 주가, 충분히 매력적인 차트 (4, 5)
1. 커지는 게이밍 & 컨텐츠 시장
게이밍 산업
현재 전 세계 인구 약 80억명 중 30억명이 게임을 즐기고 있습니다.
그리고 E-Sports는 2022년 항저우 아시안게임에서 정식종목으로 채택될만큼 빠르게 성장하고 있습니다.
글로벌 게이밍 시장은 연 평균 10.5%의 성장률을 보이며,
2018년 $1400억 -> 2026년 $2896억 으로 성장할것으로 전망됩니다.
게임 스트리밍 & 컨텐츠 크리에이터
현재 세계 각국의 스트리머들은 아프리카TV, 트위치, 유튜브 등 다양한 플랫폼을 통해 시청자들과 소통을 하고 있습니다.
2019년부터 매년 스트리밍 시청자는 연 평균 10%의 상승을 보이고 있습니다.
프로 게이머 뿐만 아니라, 아마추어 게이머도 각자 집에서 본인이 좋아하는 게임을 실시간으로 방송하곤 합니다.
또한 아마추어 게이머들도 스트리밍을 하지 않더라도, 본인이 좋아하는 스트리머의 장비를 따라 사곤 합니다.
이는 커세어 같은 기업에게 매우 긍정적인 수치이며, 문화적 현상입니다.
2. 사업의 개요
커세어의 사업은 두가지 부문으로 나뉘어져 있습니다.
'게이밍 컴퓨터 관련 부품과 시스템'
'게이머와 크리에이터 주변기기'
커세어는 특유의 디자인과 감성으로 수 많은 게이머와 컨텐츠 크리에이터, 그리고 아마추어 게이머들의 마음을 사로잡고 있습니다.
애플 유저가 모든 전자기기를 애플 생태계에서 사듯이,
커세어의 매력의 한번 빠진 유저는 커세어 키보드, 마우스, 헤드폰 등 컴퓨터 관련 모든 제품을 커세어 제품으로 맞추는 경향을 보입니다.
3. 기업 인수를 통한 사업확장
스트리밍 장비 제조사인 Elgato Gaming을 시작으로 노트북 제조업인 Origin Computers와
컨트롤러 제작사인 SCUF Gaming을 인수하였고
E-스포츠 선수 & 코치 연결 서비스를 제공하는 Gamer Sensei 인수를 통해 프로 게이밍 분야에서도 사업을 확장하고 있습니다.
지속적인 기업 M&A를 통해 CRSR는 게이밍과 스트리밍 시장에서 더욱 큰 역할을 차지하게 되었으며,
스트리밍을 막 시작하는 입문자 부터, 코치를 찾는 프로게이머 까지 전부 커세어 제품과 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들고 있습니다.
4. 무서운 성장성
지난 분기, 커세어는 게이밍 시장의 호황과 함께 무서운 매출 & 이익 증가율을 보였습니다.
2021년 1분기 매출은 $5.3억으로 작년대비 71% 상승, 순이익은 작년대비 무려 3739.2%의 상승을 보였습니다.
또한 커세어는 이러한 고성장과 더불어 2021년 가이던스 상향을 발표했습니다.
*1위 로지텍과 비교
모두 알고계신 컴퓨터 주변기기 대표기업 로지텍은
작년 대비 70%나 매출이 늘었습니다.
현재 로지텍의 시총은 커세어와 6.85배가 나지만
매출은 3배 정도밖에 차이가 나지 않습니다.
PSR도, PE도 매우 매력적인 부분입니다.
마지막으로 기술적 분석입니다.
5. 튼튼한 펀데멘탈, 조정은 Thank you
커세어는 아주 중요한 일봉 지지선인 $28.51에서 지지를 받고 있습니다.
현재 4파 삼각수렴을 진행 중인걸로 보입니다.
Bullish 시나리오
여기서 반등을 보인다면 $38까지 반등이 가능해 보이며,
Bearish 시나리오
$28.51이 하방으로 뚫린다면 $26.4 그리고 $22.5까지 하락 할 수 있습니다.
마치며...
한국시작으로 21시30분 2분기 실적발표가 있습니다.
어닝 서프라이즈가 나오며 반등이 시작될지, 또는 더 깊은 조정이 올지 지켜봐야합니다.
장기적으로는 Bullish 이며, 조정을 이용해 담아가기 좋은 구간으로 보입니다.
그럼 실적발표를 기다려보겠습니다.
감사합니다.
1PERCENT
삼성 도미넌스 차트비트코인과 여타 알트코인의 관계는 흔히 비트코인 도미넌스 차트로 표현됩니다. 비트코인 도미넌스는 비트코인 시가총액을 전체 코인 시가총액으로 나눈 값입니다.
이는 비트코인이 다른 코인 시가총액의 총합보다 훨씬 큰 시가총액을 가지고 있기 때문에, 그 비율만 보아도 어느 정도 돈의 흐름을 추측할 수 있어 유용합니다.
그렇다면 해당 개념을 코스피의 삼성전자에 적용해보면 어떨까요?
삼성전자는 코스피 전체 시가총액에서 부동의 1위를 달리고 있습니다.
이에
삼성전자의 해당시점 시가총액 / 1조원 / 코스피지수 * 100을 통해 비율에 따라 움직이는 삼성전자 도미너스 차트를 만들어 보았습니다.
오늘과 같이 십조 넘는 단위의 자금이 삼성전자로 몰리는 시점에는 뇌절하여 "16.5% 지점에서 지지받고 올라갔다"와 같은 개드립이 시전 가능해집니다.
또한 보너스로 2위의 시가총액을 자랑하는 이더리움과 SK Hynix에서 ETH/BTC 개념을 차용하여 하이닉스/삼성전자 차트도 만들어 보았습니다.
이를 기반으로 한 새로운 분석이 기대됩니다.
[Modoo] 비트코인이 다시 30K까지 하락한다고? 어떻게 투자해야 할까?✅ 팔로우를 하시면 새로운 아이디어와 업데이트를 실시간으로 받아보실 수 있습니다.
✅ 좋아요와 댓글은 퍼블리셔에게 아주 큰 힘이 됩니다. 좋아요 눌러주시고 읽어주시면 정말 감사드리겠습니다 :) 😘
📝 오랜만에 퍼블리쉬로 찾아뵙네요. 비트코인 매도 아이디어로 시작하도록 하겠습니다.
0️⃣. 어떤 매도 신호가 발생하고 있습니까?
- 비트코인은 아마존 이슈에 힘입어 큰 폭으로 상승하였지만, 기존에 형성하였던 레인지 하이를 높은 거래량으로 뚫어주지 못하였습니다.
- 위 이미지에서도 보실 수 있는 것 처럼 오히려 갈수록 거래량이 줄어들고, 대표적인 베어리쉬 패턴인 라이징 웻지를 형성하는 것을 보실 수 있습니다.
1️⃣. 또 다른 신호들도 있을까요?
- 작은 타임프레임에서도 라이징웻지를 이탈하며, 레인지 하이 안쪽으로 다시 가격대가 밀어넣어지며 불 트랩이 형성된 것이 상당히 뚜렷하게 보입니다.
- 동시에 일봉상에서도, 큰 하락트렌드 저항에서 가격대가 도는 것과, 베어리쉬 캔들패턴이 관측되고 있습니다.
- 따라서 우리는 단기적으로라도 비트코인이 조정구간에 돌입할 것이라는 것과, 레인지가 지속되리라는 것을 짐작해볼 수 있습니다.
2️⃣. 그러면 어떻게 거래해야 할까요? 매도만 하면 될까요?
- 전반적으로는 단기적으로 매도우위의 시장이 형성될 가능성이 높습니다.
- 그러나 주의해야하는 점은 도미넌스의 흐름입니다.
- 위 차트에서 보실 수 있는 것처럼 도미넌스차트도 불트랩을 형성하였고 다시 가격대가 58포인트 아래로 밀어넣어졌습니다.
- 당분간은 비트보다는 알트 우위의 시장이 형성될 가능성이 있습니다.
- 따라서 매도거래를 진행할 때는 알트보다는 비트에 비중을 좀 더 두는 것이 좋고, 알트는 매도거래를 진행하더라도 꼭 사토시 차트를 참고하셔야 합니다.
3️⃣. 그렇다면 결론은요?
- 비트는 30~40K에 형성된 레인지를 계속해서 이어나갈 것으로 보입니다.
- 따라서 이에 맞춰 레인지 플레이 (박스권 거래)를 진행하는 것이 유효한 거래 방법입니다.
- 만약 레인지의 이탈이 나온다면 해당 방향에 따라 신호를 체크한 뒤 추세를 추종하여 거래를 진행하시면 됩니다.
✅ 팔로우를 하시면 새로운 아이디어와 업데이트를 실시간으로 받아보실 수 있습니다.
✅ 좋아요는 퍼블리셔에게 아주 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. 😘
