2008년 미금융위기 이후 지수의 상대비교LINEAR REGRESSION과 켈트너채널을 이용하고
지수의 상대비교시점은 미금융위기 이후로 잡는다면
비교하면 나스닥은 과대평가, S&P는 고평가,
일번니케이와 한국코스피는 상대적 저평가입니다.
따라서 버블이 붕괴는 것은 순서가 될수 있다 생각합니다.
롱포지션을 잡는 방법에는 여로가시가 있을 수 있습니다.
1.풋옵션을 매도
2.콜옵션 매수
3.ETF(KODEX200레버리지) 매수
4.코스피200 선물 매수
그러나 저는 이들보다 가장 효과적인 방법은
단순하게 삼성전자를 매수하는 것입니다.
그리고 저의 포트는 현재 KT,한전,카카오,삼성전자,삼성바이오로직스 등입니다.
커뮤니티 아이디어
포트폴리오 종목교체변화의 기회합성된 포트폴리오(본인의 수익곡선을 봉챠트로 만든 것)의
주봉챠트를 보는 것은 나의 포트를 합성된 하나의 종목이나 지수로 간주하고,
과매수권에서 이익을 실현을 하고
과매도권에서는 종목을 교체하거나 비중을 늘리는데
매우 효과적이기 때문입니다.
현재 저의 포트는 주봉챠트로 보여짐
(한전,KT,카카오,SK텔레콤,삼성바이오로직스).
하얀색라인은 코스피200지수.
핑크색라인은 나스닥지수,
회색라인은 일본 니케이225,
그리고 삼성전자는 하늘색라인.
그러나,
삼성전자는 상대적 저평가에 놓여 있는 듯합니다.
기준시점은 팬데믹 낙폭이후입니다.
튜브챠트는 기준시점에서 상대비율로
여러 심볼을 그려주어 상대평가가 가능하게 합니다.
따라서,
내일의 월요일시장에서
만일 낙폭으로 출발한다면
포트변화의 절호의 기회입니다.
그 동안 지지부진한 움직임의 종목을
대체할 수 있는 기회입니다.
다우존스운송지수(DJT) 의 하락은 경기 하락의 신호일까?다우존스산업평균지수 ( DJ ) 와 다우존스운송지수 ( DJT ) 은 1880년대에 만들어져 무려 140년의 역사와 전통을 가지고 있는 지수입니다.
오래되었지만 그만큼 신뢰할 수 있습니다.
다우 이론을 공부한 사람이라면 산업지수와 운송지수와의 관계를 알고 있을 것 입니다.
모르는 분들을 위해 간단하게 요약하자면
1. 다우존스산업지수는 미국의 우량기업 30개의 주가의 가중 평균입니다.
2. 다우존스운송지수는 미국의 운송,물류 업체들의 가중 평균입니다.
3. 운송지수는 경기에 선행하는 경향이 있습니다.
4. 운송지수는 산업지수의 움직임에 영향을 끼칩니다.
차트를 보면 다우운송지수가 더블 탑 (파란색 사각형) 을 만들었습니다.
다우운송지수만 놓고 보면 캔들은 물론이고 보조지표를 보아도 하락세입니다.
다우운송지수의 하락은 경기 하락의 신호로 간주되곤 합니다.
오랫동안 검증된 지수이기 때문에 이번에도 그렇게 될 확률이 높습니다.
그리고 이것은 전체 주식시장을 끌어내릴 수 있습니다.
차트와는 별개로 중국의 코로나 상황이 심상치 않습니다.
시장에서는 상하이 봉쇄로 인한 믈류난을 이야기 하고 있습니다.
중국은 자국의 의료 역량이 충분하지 않다는 이유로 제로 코로나 정책을 쉽게 포기하지 않겠다고 합니다.
기존 통계를 적용하면 최악의 경우 중국의 코로나 환자는 약 4-5억명, 사망자는 1-2백만명이 나올 수 있습니다.
절대로 이런 상황까지 가지 않기를 바랍니다.
비트코인은 확산형 삼각형?확산형 삼각형이 진행중인 것으로 생각하고 있습니다.
확산형 삼각형은 삼중조정 (triple three) 또는 삼중조합(triple combination)의 두 번째 x파동일 가능성이 높습니다.
삼각수렴 관점도 많이 보이는데... 거래량이 망가졌다고 생각 중이며
가장 확률이 높은 두 가지는, 삼중조정 혹은 5파동 절단으로 싸이클 종료가 가장 합당한 것 같습니다.
저는 삼중조정으로 1년이 넘는 조정이 마무리 되며, 마지막 5파동이 시작되는 것을 생각하고 있습니다.
2008년부터 이어진 한 개의 큰 싸이클이 종료되는 것이죠...
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조금 더 덧붙이자면,
싸이클이 연장파동 발현중은 아닐까?
라고 생각 할 수도 있는데 이미 싸이클의 5차 파동 연장이 발현중이라고 생각 중입니다.
그렇기에 2008년부터 2024년의 기간을 큰 한 개의 싸이클로 보았습니다.
약 16년정도가 한 개의 싸이클이며, 이 때 이후의 조정파동은 펀더멘탈에 의해 길게 나타나던지 짧게 나타나던지 할 것 같네요.
어쩌면 이 때 되면 반감기가 무의미 해질수도 있겠다는 생각이 들었습니다.
결국 조정파동 구간에서만 엘리엇 트레이딩을 해야 하기에 엘리엇 트레이딩 난이도도 매우 높아질 것이구요.
개인적인 생각이니 참고만 하시길 바랍니다~
[2022.04.12] 시장의 경고US10Y가 현재 노란 추세 라인을 맞고 빠지고 있는 상태입니다.
이와 같은 경우는 총 4번으로 2018년도, 2007년도, 1984년도, 1981년도가 있습니다. (*이 4가지 모두 공통점이 있다면, US10Y가 지지선이 뚫리자 시장이 급락을 시작했다는 점입니다.)
US10Y가 저항을 맞은 뒤 급락을 시작한다면, 시장이 급속도로 빠르게 위축됨과 동시에 증시가 많이 빠질 것입니다. 다들 조심하시길 바랍니다.
또한 지금은 채권매수 시기 입니다. (ex. TLT)
반대로 말하자면 채권 숏(ex.TMV)익절 시기이기도 하지요.
다들 US10Y를 모니터링하여 살아남으시길 바랍니다.
2022년 상반기 미국 증시 & 비트코인 하락장 가이드러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 중국 코로나 확산으로 시장 분위기가 좋지 않습니다.
이 아이디어는 시장이 상승 모멘텀을 잃고 하락할 때, 주요 지지 구간을 예측하여 미래를 대비하기 위함입니다.
1. S&P 500 -20% 가량 조정을 전제 조건으로 합니다.
그 이유는 5번 항목에 있습니다.
2. 나스닥 선물 차트
각 저항 및 지지 구간을 가로선으로 표시하였으며, 반등을 위한 최후의 지지선은 #6 입니다.
제대로 하락이 진행되었을 경우 위와 같은 그림을 생각하고 있습니다.
3. 비트코인의 현재 상태
주요 피보나치 되돌림 구간이므로 반등이 있을 것 입니다. 하지만...
4. 비트코인 하락시 지지 구간
하락이 계속될 경우 주요 지지 구간을 표시하였습니다. 하락 파동이 28K 를 돌파하는 것은 지금 생각하고 있지 않습니다.
비트코인은 스캠무빙 맛집이므로 최악의 경우 2017년 고점 19800 달러 부근까지 내려가는 것도 염두에 두고 있습니다. (하늘색 가로선)
이 가격이 온다면 정말 좋은 매수 구간입니다. (약간 기대하고 있습니다)
5. 그래도 차트는 우상향입니다.
S&P 500 차트는 약 35년의 주기를 가지고 있다고 생각합니다. 노란색 사각형 부분이 현재 차트와 유사한 부분이 있습니다.
노란색 사각형 부분을 확대한 모습입니다.
현재 차트와 유사한 부분이 있습니다.
큰 그림으로 보면 앞으로 나올 조정은 (흰색 화살표) 큰 상승의 시작입니다.
요약.
1. 미국 증시는 최대 -20 ~ -25 % 조정을 예상하고 매매를 합니다.
2. 비트코인은 28K 를 깨지 않습니다. 혹시 28K 아래로 내려가더라도 그 때 생긴 저점은 좋은 매수 기회입니다.
추세는 쉽게 돌아오지 않습니다. - 나스닥 숏 아이디어차트를 올리기가 조금 조심스럽네요.
저는 일단 매크로 투자자가 아닙니다.
거시경제는 잘 알지 못하며, 오히려 거시경제의 영향을 많이 받는 지금같은 시장에서 지수를 일개 차트쟁이가 분석한다는 것이 말이 안된다는 것에 동의 합니다.
하지만 추세는 중요합니다.
월스트리트의 거인들, 그 중 글로벌 매크로 투자자를 지향하는 분들도 추세는 항상 확인합니다.
전설로 남아버린 사람들 대부분 추세추종을 기본 원칙으로 하였습니다
시장 가격의 평균 개념을 고안해낸, 즉 추세의 개념을 정립한 찰스 헨리 다우(Charles Henry Dow)나,
추세의 중요성을 이해하여 캔들 차트를 만들어 내고 더 나아가 캔들 차트 패턴을 정립,
쌀 선물거래를 통하여 막대한 부를 쌓은 18세기의 워뇨띠 혼마 무네히사(本間宗久) 또한 추세의 개념을 매우 중요시 했습니다.
그만큼 추세라는 것은 매우 중요한 개념 중 하나이며 차트를 보고 매매를 하지 않는 월스트리트의 거물들도 추세를 확인하기 위해 차트쟁이들의 도움을 받거나, 본인만의 추세 추종 원칙이 존재합니다.
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개인적으로 저는 이미 나스닥의 상승 추세가 끝났으며 하락추세가 시작되었다고 보고 있습니다.
정확히는 천장이 나온것을 확인하였다고 보면 될 것 같습니다.
추세는 생각보다 쉽게 바뀌지 않습니다. (나스닥 지수는 비율상 최소 11500까지 터치 할 것으로 예상하고 있습니다.)
또한 추세의 끝지점도 알 수 없습니다. 내려가는 형태와 거래량을 지속적으로 추적하며 유추할 수 있을 뿐입니다.
- 분석 근거: 각각의 모노 파동을 세분화 하여 각도와 마디값을 계산, 추세가 꺾였다고 판단하였음.
- 나스닥은 상승 배팅이 압도적으로 유리한 시장이기에, 공매도는 최대한 지향.
본인만의 공매도 트레이딩 방법론이 없는 이상은 주식 현물러들은 매매를 쉬는 구간라고 생각함.
매수하고 싶다는 생각이 든다면 아래의 글을 참고하기 바람.
'성욕을 느끼면 나는 성욕을 느끼고 있구나 깨달하야 하며 거기 끌려가서는 안된다. 성욕을 느끼는 것과 실제로 성관계를 맺는 것과는 그리 관련이 많지 않다. 왜냐하면 상대방의 호흥이 있어야 하는 것이기 때문이다. 그러므로 성욕은 어디까지나 성욕일 뿐 그러한 욕심으로 타인에게 접근할 경우에 그 인간관계는 실패할 가능성이 많다. 마찬가지로 매매충동이 일어날 때 그 충동이 이익에 대한 욕심에서 나오는 것임을 알아야 하며, 실제 이익을 얻을 가능성과는 그리 상관이 없는 감정인 것이다. 그러므로 욕심은 욕심으로 알고 제어하며 실제 이익 가능성에 대한 냉철한 분석이 선행되어야 하는 것이다.'
- '거래의 신, 혼마' 발췌-
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마무리 하며...
솔직히 쓸까 말까 하다가 주변에 인간지표 분들이 자꾸 나스닥을 사야 한다고...
왜!! 분할매수 안 하냐고!
지금이 쌉 저점이다... 화폐가 자꾸 찍혀 나오는데 그걸 왜 현금으로 냅두냐~ 등등... 자꾸 떠드셔서
그냥 아무말도 모타고 여기에 글을 남깁니다.
고독한 트레이더 분들 화이팅 입니다!
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나스닥 레귤러 스케일 월봉
달이 떠오른다... 가자
비트코인비트코인 차트 셋업입니다.
분석 화면의 셰어메뉴로 세팅한 차트 셋업을 활용하실 수 있습니다.
비트코인 4시간봉 차트입니다.
박스권 상단 돌파 후 돌파된 박스 상단 위에서 쌍고를 그리며 박스 안으로 돌아왔네요.
3월 중순에 개인매매로 진입했던 알트는 비트코인이 추가 하락이 있을 때
나머지 물량을 수익실현 할 계획입니다.
애초에 53k에 도달하려면 조정은 저번 주에서 끝났어야 했는데 43k까지 내려온 게 영 좋아 보이지 않습니다.
금일 저가인 42734 이탈을 기준으로 최초 상승관점의 유효여부를 보시면 됩니다.
(최초 비트코인 관점)
재매수는 윗 매물대를 다시 찌르면서 저가를 올리는 쪽으로 파동이 그려졌을 때.
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이미지의 피보나치는 가시성을 위해 작도에서 제외한 하모닉 패턴의 주요 피보나치 마디가입니다.
첫번째 Gartely 패턴에 의한 되돌림 목표가
Alternative Bat 패턴의 반전구간
간단히 1주 이내로 다음 추세가 결정 날 것이라는 생각입니다.
위아래 열려있는 구간인만큼 기간을 두고 확실한 가격 반응을 확인하고 싶습니다.
평단가가 좋다면 보유 알트는 홀드해보고, 신규진입은 구조를 좀 더 지켜봅시다.
[BTC] 연이은 하락추세를 끝낼 찐 반등의 등장?(엘리어트 이론과 하모닉 패턴을 기반으로 분석한 아이디어)
BINANCE:BTCUSDTPERP
지난 주 수요일, "어디까지 상승할까?" BTC 롱 전략 2"에서 엘리어트 카운팅을 기반으로 예상 저항구간인 51k 부근에 도달하기 전까지는 계속 롱 포지션을 고수한다는 관점을 제시했었다.
그런데 3월 21일부터 3월 28일까지의 상승을 0.618보다 더 되돌리는 하락이 나왔으며 이에 따라 이전 아이디어에서 고수하던 관점을 폐기해야만 했다.
이전 아이디어에서 나는 3월 21일부터 3월 28일까지의 상승분을 연장된 임펄스의 3파로 봤었는데, 연장된 3파 임펄스 이후 4파가 3파의 0.5되돌림 구간까지 하락한다면, 이때부턴 이것이 정말 임펄스가 맞는지 진지하게 의심해봐야 한다. 그런데 비트는 기어코 연장 3파라고 생각했던 파동의 0.618 지점을 넘는 되돌림을 보이며 3월 16일 즈음부터 시작된 파동의 카운팅이 잘못되었다는 것을 확실히했다.
현재 진행되는 파동을 엘리어트 이론으로 카운팅하는 것은 솔직히 내게 있어 벅차다. 정말 귀에 붙에면 귀걸이 코에 붙이면 코걸이처럼 보인다.
그래도 다음과 같이 다시 한 번 카운팅해봤다.
작년 11월 부터 임펄스 5파 하락이 시작되어 (Intermediate - a파 형성)
현재 Intermediate - b파 조정 중에 있으며 결국 50k 부근까지 상승하고 다시 하락할 것 같다는 관점은 같다.
그러나 Intermediate - b파(분홍색)의 세부 카운팅이 달라진 것이다.
이전 "어디까지 상승할까?" BTC 롱 전략 2" 까지의 관점이 Intermediate - b파가 Minor 규모의 <임펄스 a파> + <삼각형 b파> + <임펄스 c파>로 이어지는 5-3-5 지그재그라고 봤다면
현재는 Intermediate - b파가 Minor 규모의 <플랫형 a파> + <삼각형 b파> + <임펄스 c파>의 WXY로 형성될 것이라고 보고있다.
서두에서도 이야기했듯 새롭게 적용한 엘리어트 카운팅을 확신할 수 없기에 하모닉 패턴에 더 비중을 두고 함께 분석해보았다.
카운팅이 헷갈릴 때는 오히려 엘리어트 파동을 배제한 하모닉 패턴이나 기본적인 지지, 저항, 채널, 추세 등을 확인하는 것이 더 직관적이고 정확할 수 있다.
하모닉 패턴 적용 결과, 차트에서 가틀리 패턴과 나비 패턴을 그려볼 수 있으며, 실제로 43k 부근에서 반등을 보여주었다.
물론 앞으로 더 하락할 가능성도 있지만, 현재의 반등 구간에서 전저점을 돌파하는 추가 하락 없이 상승을 이어간다면, 이전 미뉴에트 임펄스 a파(연노랑)의 최소 0.618만큼인 48k or 1만큼인 51.3k까지 (많게는 1.618 되돌림인56.3k까지) 상승한 후 다시 하락세로 돌아설 것으로 전망한다.
<3줄 요약>
1) 이전 관점을 폐기하고 새롭게 파동을 카운팅했을 때, 앞으로 임펄스 5파 상승이 등장할 가능성이 높으며 만약 그렇다면 상승랠리는 48k에서 56.3k 부근까지 지속될 것으로 보임.
2) 하모닉 패턴 적용 시, 가틀리와 나비 패턴이 나타나며 둘 다 D점이 22년 4월 7일 08시~09시에 형성된 전 저점 부근을 가리킴. 그리고 실제로 그 부근에서 반등.
=> 추가 하락없이 반등할 가능성 高 = 찐반 가능성 高
3) 앞으로 눌림목 구간에서 적극적으로 매수를 고려 해보는 것이 나쁘지 않으며 전 저점을 넘어서는 추가 하락이 발생한다면 현재 관점은 폐기됨.
[2022.03.25 BTC 분석] + 단기 유의 관점(추가사항)안녕하세요 muok1505입니다.
본인은 엘리엇 파동 카운팅을 주로 사용하여 트레이딩하고 있습니다.
하나의 글 작성 이후 코멘트를 다는 것을 주 활동으로 삼고 있습니다. 팔로워는 실시간으로 관점을 확인하실 수 있습니다.
좋아요는 분석을 하는데 큰 힘이 됩니다. 앞으로 잘 부탁드리겠습니다.
직전 포스팅 복기를 읽으시면 제가 카운팅 해온 작도를 이해하는 데 큰 도움이 됩니다.
본 내용만 보시려면 다음 점선이 나올 때 까지 내리시면 됩니다.
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○ 먼저 직전 포스팅 복기부터 시작하겠습니다.
당시 파동을 이런식으로 보고있고, 붉은 원으로 표시한 부분까지를 유의구간으로 보고있다. 라고 언급하며 당시 단기 고점이 나왔다고 판단하고 있고
해당 구간 까지의 하락을 주 관점으로 두고 있음을 언급했습니다.
이후 해당부분에서 5분, 15분, 30분, 1시간 봉에서 모두 상승 다이버전스를 띄울 수 있는 구간 + 직전 매물대 + 상승파동대비 0.618 되돌림 구간 이라는 근거로 신뢰성이 높음을 언급했지만,
상승 과정이 abc형태였기에 0.5구간까지의 되돌림을 생각하고있다. 따라서 당시 진입을 한다면 일부 수량의 수익실현을 비교적 빠르게 하여 리스크를 없애는 식의 매매를 진행할 예정이다. 라고
0.5구간까지의 하락을 염두한 매매 계획에 관한 언급을 했습니다.
허나 이후 코멘트로 0.618구간을 지지하지 못하고 밀려버렸다고 판단한다는 말과함께, 계획했던 0.5구간을 기다려보겠다는 언급을 하였지만 해당 구간에 도달하지 않고 상승을 지속했습니다.
이후 추가 코멘트로 피보나치 기준점을 카운팅의 시작점이 아닌 상승파동의 시작점으로 지정했다면 상황을 좀 더 불리쉬하게 짐작할 수 있었을 법하다는 글로써 아쉬움을 표출하였습니다.
이후 단기 관점을 코멘트로 추가했습니다. 당시 카운팅을 이런식으로 보고있고, 진입시기로는 적당하다고 생각하지만 확률이 높다기보다는 리스크를 감수해는 구간이라고 판단한다. 따라서
손절가를 관점 파기 라인에 걸어둘 계획이고, 관점 파기라인은 흰색 실선으로 표시한 직전 저점으로 두고 있다. 라며 조심스럽게 매매 계획에 관한 언급을 했습니다.
추가로 대응 차원에서 이미지를 업로드하며, 고점을 어디로 두느냐에 따라 기존 관점 외에도 현재 조정중일 가능성도 언급했습니다. 동시에
개인적으로도 대응에 관한 고민이 많으나, 기존 관점대로 진행하되 손절을 하게된다면 이후 다시금 롱 진입점을 볼 생각이라는 글로써 상승을 보고 있음을 표현했습니다.
이후 해당부분에서 관점대로 상승이 나왔고 추가 코멘트를 올렸습니다.
당시 단기 고점을 깨주고 하락을 주는 식으로 파동이 진행된다면 1시간 30분 15분 봉에서 하락 다이버전스가 나올 수 있는 자리로 확인이 되고 있고
해당 요소가 작용하여 하락할 가능성을 생각하여 상승했던 움직임을 하나의 파동으로 본 작도(해당 이미지)와 함께
만약 해당 부분을 깨고 급한 돌파를 하게 될 가능성이 있음을 이미지와 함께 언급하며 두가지의 시나리오를 업로드 했습니다.
따라서 당시의 구간은 대응의 영역이라는 말과 함께 개인적으로는 전자의(단기 하락을 진행할) 확률이 더 높다고 생각하지만 타 시나리오도 유념하고 있다는 글로 마무리했습니다.
현재 관점 해당 부분에서 하락이 큰 폭으로 진행되지 못하고 재차 상승을 하여 고점을 깬 상황입니다.
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○ 현재 상황 분석입니다.
개인적으로는 해당 부분이 임펄스로 보여서 상승 파동이 마무리되었을 가능성을 보고 있습니다.
하락 다이버전스도 15분 30분 1시간 봉에서 가능해 보이는 부분이고, 손익비상 보더라도 상승보다는 하락이 유리한 지점은 맞습니다.
손절가가 짧은만큼 진입 구간으로 유의한 구간이나, 지지받고서 올린다면 크게 올릴확률이 있으므로 관점이 틀린다면 칼같은 손절이 필요한 구간입니다. 관점폐기는 당연히 고점입니다.
해당 관점이 들어맞아 하락을 진행한다면 해당부분을 유의구간으로 보고 있습니다.
보통의 경우에는 절반의 되돌림을 보는게 맞다고 생각한다만 이번에는 주요 지지저항, 매물대가 꽤나 괜찮게 형성이 되어있는 이유가 주로 작용하였습니다.
작도된 추세선은 지지받을 구간이 0.618구간이 유의한것을 보고 혹시나 리딩형식으로 진행된 가능성을 두고 접근했다고 보시면 됩니다.
+사담
어제 작성했던 글이 하우스 룰 위반 사유로 히든처리가 되어 내용을 추가하여 다시 업로드 합니다.
오늘도 글 읽어주셔서 감사합니다. 아무쪼록 평안한 하루 되세요 !
루나(LUNA) 장기 매수세 감소 및 저항 분석안녕하세요 basically98입니다.
이 글은 그저 제가 보는 하나의 가능성일 뿐입니다
이 점을 항상 유념하시기 바랍니다
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끝을 모르고 고공행진 하는 루나(LUNA)입니다.
루나의 끝은 어디일지 과연 궁금하기도 합니다.
하지만 루나 장기 차트상에서 매수세가 점점 약해지고 있는 정황이 포착됐다고 생각합니다.
이에 따른 비매수(매수하기 어렵다는) 분석입니다.
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(LUNA/BTC 일봉)
우선은 LUNA/BTC 차트를 들여다볼 필요가 있습니다.
⚫ LUNA/BTC 천장
암색 네모는 과거 LUNA/BTC 차트상의 천장을 나타냅니다.
🔵 천장 돌파 후 상승폭
푸른색 네모는 천장 돌파 이후의 상승폭을 나타냅니다.
각각 155%, 98%, 29%의 추가 상승을 보여주었습니다.
🔴 천장 돌파 후 지지 구간
붉은색 네모는 천장 돌파 후 지지 구간을 나타냅니다.
각각 이전의 천장보다 43%, 14%, 0% 위에서 지지했습니다.
여기서 알 수 있는 사실은 다음과 같습니다.
LUNA/BTC는 각 구역마다 천장을 형성했다. 천장 돌파 후 상승폭은 감소하고 있다. 천장 돌파 이후 지지 구간은 좁아지고 있다.
따라서 루나는 그동안 장기적으로 큰 상승을 보여주었으나, 고가에서의 매수세가 점점 약해지고 있다는 해석이 가능합니다.
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(LUNA/USDT 레귤러 주봉)
🔴 상승 저항 추세선
강한 폭락 전 두 가지의 최고점으로 연결한 추세선입니다.
도달 시 강한 저항 가능성이 높다고 생각합니다.
현 위치는 130초반입니다. (시간에 따라 소폭 증가)
만약 해당 추세선에 도달한다면 루나를 우선적으로 전량 매도하는 것도 좋다고 생각합니다.
(장기 홀더일지라도 매도 후 아래에서 재매수 하여 수량 대폭 증가를 노릴 수 있음)
그러나 이는 '도달했을 시'의 경우이며 도달하지 않을 수도 있습니다.
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(LUNA/USDT 로그 주봉)
⚫ 장기 상승 추세선
루나의 장기 상승 추세선입니다.
추세선 형성 후 추세선에서 지지하며 루나는 그대로 1,700% 상승합니다.
그 후 이탈이 발생했고, 재돌파를 하지 못한 채 저항 받고 있음이 확인됩니다.
단, 만약 이를 재돌파하더라도 그 위에는 앞에서 설명한 '상승 저항 추세선'이 있기에 그럼에도 매수 접근은 곤란하다고 생각합니다.
(LUNA/USDTPERP 로그 주봉)
위 차트는 '바이낸스 선물 차트'입니다.
직전에 보았던 차트와는 다른 모습인데요.
상장일이 다르고 저점 밑꼬리가 다르기에 추세선 작도 또한 다르게 됩니다.
🔵 상승쐐기형 패턴
(이것은 '정석적인' 상승쐐기형 패턴이라고 생각하지는 않으나, 형태상 통상적인 표현을 사용함)
패턴의 상단부는 앞에서 설명했던 '상승 저항 추세선'과 동일합니다.
그럼에도 위치 차이가 많이 나는 이유는 레귤러와 로그에서 오는 추세선 이격 때문입니다.
로그상의 동일 추세선 저항은 170달러대부터이며 앞전에 설명한 130달러대와는 간격이 상당한 모습입니다.
해당 패턴의 하단부를 하방 이탈했을 때 루나의 중장기 약세 신호가 될 것이라고 생각합니다
전세계에서 가장 높은 거래량을 자랑하는 바이낸스 선물 차트상의, 상장 직후부터 현재까지 약 400일 이상 이어져온 패턴이 이탈한 것이기에.
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요악하자면 다음과 같습니다.
1. 루나의 상승폭과 지지 구간을 통해서 매수세가 점점 약해지고 있음이 확인된다.
2. 레귤러상 상승 저항 추세선은 '전량 매도'하기에 적격인 자리라고 생각한다. (전량 매도에 대한 설명 후술)
3. 현물 로그상 장기 상승 추세선 이탈 후 저항을 받고 있는 상태이다. 그러나 만약 재돌파를 한다고 해도 매수 접근은 곤란하다고 생각한다 (2번의 이유 때문에)
4. 선물 로그상 상승쐐기형 패턴이 존재한다. 패턴의 상단부는 2번의 추세선과 동일 추세선이며, 강한 저항으로 작용할 것이라고 생각한다. (현재 기준 약 170달러대 수준)
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-전량 매도에 대한 추가 설명-
'장기 홀더'일지라도 상승 저항 추세선에서의 전량 매도가 효과적일 것이라는 내용을 담았습니다.
장기 홀더라면 그 비전이 변하지 않는 이상 반영구적으로 보유하는 것이 덕목이라고 말할 수 있는데요.
그럼에도 저는 (레귤러) 상승 저항 추세선에서의 전량 매도가 나쁘지 않다고 생각합니다.
결국 장기 홀딩하는 이유 또한 큰 수익을 얻기 위함입니다. 결국 언젠가는 매도를 해야 한다는 것이죠.
따라서 중장기적인 고점으로 판단된다면 팔아야 합니다. 그리고 보다 낮은 가격에서 재매수하여 수량을 대폭 증가 시킬 수 있는 기회입니다.
(마치 에이다의 3달러대는 상당히 높은 가격이 되었듯 말입니다. (에이다는 비트코인(혹은 시장 전체)의 약세가 아니었음에도 약세를 보임))
설령, 상승 저항 추세선에서 매도를 하였는데 저항 받지 않고 그대로 밀어버린다면 (물론 그런 가능성은 낮다고 생각하지만) 그것도 그런 대로 나쁘지 않습니다.
당시의 최고가에 매도한 것이기에 크게 감정적으로 동요되지 않습니다.
그리하여 시세적, 감정적 양적 측면에서 상승 저항 추세선 전량 매도는 적어도 '크게 후회되지는 않을 전략'이라고 생각합니다.
그럼 읽어주셔서 감사합니다.
(주의 : 이 분석을 통해 비포지션자가 당장 할 수 있는 행위는 없음)
22년 3월 31일 비트코인 분석안녕하세요.
비트코인과 알트코인이 주봉, 일봉의 강한힘으로 꽤나 상승한 상태입니다.
주봉, 월봉을 보면 아직 상승세가 남아있어 보이지만, 조만간 조정이 나올 것 같기에 숏 아이디어를 올립니다.
(좌측 일봉, 우측 주봉)
지난 3월 14일부터, 일봉 533 저점을 높이는 쌍바닥, 일봉 1066 골든크로스 / 주봉 533 저점을 높이는 쌍바닥, 주봉 1066 우상향의 힘을 받고, 일봉상 보이는 단기 하락추세선을 상향돌파하며 큰 상승이 나왔습니다.
일봉, 주봉의 우상향 일치로 인해 상승(일봉/주봉 녹색 동그라미)이 일어난 후, 검은색 동그라미에서 일봉상 파란색 5이평, 주황색 20이평, 빨간색 60이평이 정배열이 만들어지며 상승을 계속해왔습니다.
최근 상승폭이 큰 알트코인들은 대부분 비트코인과 유사한 흐름(일봉, 주봉상 533 저점 높이는 쌍바닥 or 다중바닥, 1066 골든크로스 or 우상향, 일봉 이평선 정배열, 장기 하락추세선 상향돌파 등)이 나온 것을 확인할 수 있을 것입니다.
* 이 구간의 알트코인을 잘 찾아보세요. 과거 21년 2월 아래 링크 분석에서도 최근 알트코인의 상승과 유사한 흐름이 나온 후 상승하였습니다. 클릭시 해당 아이디어를 볼 수 있습니다.
현재 구간은 빨간색 박스를 그은 저항구간으로 21년 2월부터 1년간 매물이 많이 쌓인 곳입니다. 이곳은 비트코인이 단숨에 돌파하기보다는 지금 자리에서 조정을 준 후 향후 상승을 계속하거나 / 추가 하락이 나올지 가늠해볼 수 있을 것 이라 생각됩니다.
일봉, 4시간 RSI나 기타 지표들에서 과매수권 진입하였고, 아래서 설명할 매물대의 저항을 받고 있는 자리이며, 최근 가속된 상승추세선이 돌파될 여지가 있는 구간입니다.
(22년 1월에 올린 아이디어에서의 저항구간보다 낮게 저항구간을 설정한 이유는, 1월 아이디어에서는 2월에 조정을 마치고 3월 초~중순에 이미 큰 상승을 할 것이라 봤기 때문이며, 현재 저항구간을 낮게 설정한 이유는 2~3월에 횡보조정을 거쳤기 때문입니다.)
현재 구간에서 Bearish Gartley PRZ를 테스트하고 있는 것도 확인됩니다. 0.786 D포인트, 1.13 BC Projeciton, 1 AB=CD 모두 충족하였으며, 4시간 봉에서 고점을 높이며 (보라색)RSI 일반 하락다이버전스까지 나오며 위꼬리단 음봉이 나온다면 급격한 반전이 예상됩니다.
현재자리에서 PRZ를 테스트하고 고점을 높이지 못하고 떨어지건 , 고점을 높여 RSI 일반 하락다이버전스가 나온 후 떨어지건 , 슬슬 현물이건 선물이건 포지션을 줄여나간 후 하락이 확정되면 해당 흐름에 따라 매매하는 것이 좋아보입니다. 고점을 한 번 높이고 하락하는 것이 더 큰 조정을 주리라 생각됩니다.
물론 일봉이 5이평을 따라 계속 양봉이 나오며 상승하고 있고, 주봉, 월봉도 상승세를 이어가곤 있어 계속적 상승도 가능하므로 선택은 본인의 몫입니다.
저는 향후 더한 상승이 나와 수익을 덜 내더라도 제 주관적인 분석으로 큰 저항이 예상되는 곳 에서 현물의 경우 익절매를 하고 좀 쉬어가는 것, 선물의 경우 관망 후 확정된 방향으로 매매하는 것을 선호하기에 저와 매매하는 성향이 유사한 분들을 위해 해당 아이디어를 올리는 것입니다.
4시간 봉 RSI 일반 하락다이버전스를 만들기 위해 오를수도 있으니 '매수진입해야겠다'라는 생각보다는,
현재 가격대 혹은 오른 후 하락이라는 두 가지 관점을 가지고 현물은 분할로 포지션을 종료하고 선물은 짧게짧게 롱숏 단타를 하다가 고점을 높이지 못하고 하락이 가속될 근거가 나올 때나 고점을 높인 후 다이버전스가 나오며 하락할 때 스윙포지션 매도진입하는 것을 추천드립니다.
(좌측 일봉, 우측 주봉)
이렇게 Bearish Gartley에서 조정이 시작된다면,
좌측 일봉상 533 고점을 낮추는 쌍봉, 1066 데드크로스가 나오며 하락하여 최근 진행된 상승에 대한 조정을 시작할 것이라 보입니다.
하락하며 Bearish Gartley TP1 부근에서 파란색 5이평, 주황색 20이평, 빨간색 60이평, 노란색 120이평이 모두 모이면서 이평선이 한 번 뭉치고, 이후 튕겨 올라간다면 재차 상승이 이어질 것이라 보입니다.
일봉 이하에서 조정이 마무리되면, 주봉 201212의 상승세를 더해서 제일 처음 올린 차트의 빨간색 저항구간(약 52k)을 돌파시도 하기 위한 상승이 나올 것이라 보입니다.
이 상승에서 저항구간을 돌파하지 못하고 상승세가 둔해진다면, 22년 상반기 상승이 마무리된 것으로 보고 다시 큰 하락장이 올 것을 생각해두는 것이 좋을 것 같습니다.
이와 반대로 돌파한 후 주봉, 월봉상의 상승여력이 남아있는 상태에서 기간조정을 거치며 일봉 이하 타임프레임을 다시 상승으로 돌려 놓는다면, 신고점도 생각해볼 수 있겠으나 그건 그때 다시 분석해봐야 할 것 같습니다.
참고로 비트코인 상승과 나스닥 상승이 동 시간대에 시작되었으며, 현재 4시간 봉의 RSI 과매수권도 유사하게 나오고 있습니다. 나스닥 또한 고점을 한 번 더 높여서 4시간 봉 RSI 일반 하락다이버전스가 나올 경우 큰 하락할 수 있어보이네요.
재료로 미연준의 금리인상이 재탕되지 않을까싶습니다. 둘 다 고점을 높여서 다이버전스가 나온 후 하락반전을 하건, 현재 가격에서 하락하건 현재는 신규진입보다는 조심해야할 때라고 보이네요.
이 구간보다 가격이 상승하더라도 충분한 상승근거가 다시 나온다면 매수진입을 하겠지만, 현재 구간에서 매수하기 꺼려지는 자리입니다.
왜 제 아이디어에서는 '항상 조심하라고 하냐'고 할 수 있지만, 제가 아이디어를 올리는 것은 이전 아이디어와 비교해 큰 관점이 변경되었을 때, 혹은 큰 변곡 전이나 후입니다. 물론 최근 부정적 댓글들로 인해 더 빈도수 낮게 올리는 것도 있지만요.
상승 중에 왜 하락을 보냐고, '다른'이 아닌 '틀린' 아이디어라고 생각하며 답글 다실 분들은 살며시 아이디어 보기 종료 후 다른 잘하시는 분들의 아이디어를 참고해주세요.
본인이 생각하는 것과 '다른' 기술적 분석 아이디어일뿐 '틀린'것인지 아닌지는 아무도 알 수 없습니다. 다르게 생각한다면 왜, 어떤 것이 다른지 근거도 같이 올려주시고요.
그리고 제가 올린 분석에 대해 단순히 차트의 그림 혹은 방향만 보며 비판하기보다, 왜 그렇게 생각했고 분석한 아이디어대로 흘러가거나 흘러가지 않을 경우 '어떻게' 대응해야할지에 대해서 스스로 고민해보는 게 본인의 매매에 훨씬 도움될 것입니다.
[BTC 및 코인시장] 온체인 데이터 요약, 행복회로 편 - 롱격하라🥇 안녕하세요 김재생입니다
이번엔 오늘 올린 차트의 근거가 되는 온체인 데이터 희망편으로 출발합니다
(2개월 전)
현재 시장에서의 코인가격은 매력적인 가격이지만 거시경제의 리스크로 수요가 없다
(FOMC Issue등 나스닥 떡락열차 출발)
(1개월 전)
현재 시장에서의 코인가격은 매력적인 가격이지만 거시경제의 불확실성으로 인해 수요가 없다
(푸틴쨩 : 전쟁한다? )
1월 14일부터 3월 14일까지의 크립토 시장은 매수세가 없었습니다
당장 나같은 트레이더조차 거시경제에 민감하게 반응하며 확보한 현금을 사용하기엔 너무 무서웠었는데
현재 많은 수급이 들어오는 기관들도 같은 생각이었다고 확신합니다
🥇 그 수요가 이제서야 들어오고 있습니다
위의 데이터는 비 유동성 공급충격 비율인데, 수요 대비 공급부족 현상을 나타냅니다
장기적 데이터가 아닌 단기적 데이터에서 신뢰가 높은 몇 안되는 (얘랑 숏텀홀더관련 밖에 없음) 온체인 데이터입니다
수요 대비 공급부족 지표가 최근 한주간 급격하게 상승중인데, 이는 매력적인 가격임에도 구입하지 못했던 투자자들의
심리가 풀리는 첫번째 단서라고 생각합니다
🥇 장기이평과 피보나치 황금비, 피보나치 수열을 이용한 이평채널 작도
요약하면 아래 주황선 밑에 내려와 있으면 적어도 고점은 아니다 라고 보시면 됩니다
주황선 아래에 내려와 있다가, 이평을 뚫고 위로 오라가는 순간 (골크) 완전한 상승장시작의 관점으로 보고있습니다만 아직 뚫지는 못한 모습
🥇 1년이상 (HODL) 장기홀더의 보유그래프
제가 좋아하는 HODL 관련 데이터인데 (장기홀더 = HODL = 가치투자자 = 채굴자 = 기관 = 고래)
60% 선을 기준으로 과매수 영역에 녹색 네모를 표시해두었습니다
즉 현재 기관과 고래들이 팔지 않고 계속 매집중이다 정도로 보입니다
🥇유명한 고점판독기인 MVRV-Z입니다
저점을 판별하기엔 0 미만이 아니라 무리가 있지만, 현재 고점이 아니라는것은 확실 해 보입니다
🥇Viper
37~42k 구간 지지대는 장기상승을 위한 큰 지지대로 점점 확고해지는중
비트코인은 10년간 오르기만 했는데
언제까지 오를까? 이번에도 오를 수 있을까? 한번 더 로그 가격대의 점프가 가능할까?
에 대한 지지로 작동할 수 있습니다
이 부근에서 익절과 손절이 반복되고, 거래량이 중첩되며, 바이퍼가 쌓이고, 매물대가 생기는 행위 자체가
장기상승 or 장기하락을 위한 매물대로 적합하기 때문이며
지금같은 장세의 경우 장기하락보다는 장기상승에 무게를 좀더 두는 편입니다
🥇BTC 1년 이상 휴면주소의 공급률(2년차트)
올해 초 (1월 14일) 휴면주소 공급률의 하락과 함께 가격이 좀더 내려갈 수 도 있겠다...라고 생각해서
시황채널에 분석을 올린 기억이 있습니다 (너무 급격하게 상승했기 때문)
하지만 우려와 달리 그때 만큼이나 계속해서 급격하게 상승중입니다
이 곡선이 현재 충분히 고점이며, 하락을 시작할 때 가격의 상승뻠핑이 올 확률이 있기 때문에
관심있게 지켜보는 중입니다
🥇전체 거래소의 Balance
현재 시장 상황에서 굉장히 중요한 지표기 때문에 별 다섯개 치겠습니다 ★★★★★
올해 초부터 말했듯 1월 14일 이후로 매도세는 어느정도 진정이 되었습니다
가상화폐들이 충분히 매력적인 가격(바닥)이지만 가격이 오르지 않는 이유는
1. 기간조정이 이루어지지 않았기 때문에 (가격조정만 컨펌)
2. 거시경제의 불확실성들로 인해 수요(매수세)가 없다
두가지로 손꼽았었는데 (3.14일 기준 기간조정도 컨펌)
최근 10일간 거래소 Balance가 급격하게 감소하고 있습니다
이 데이터는 개인이 거래소에서 매수를 한다고 해서 반영되지 않습니다
매수한 코인을 거래소 -> 개인지갑으로 이동 해야지만(트랜잭션 기준) 반응하는 지표고
비트코인의 높은 거래수수료를 생각 해 봤을때, 또한 개미들의 특성을 생각 해 봤을때,
거래소에서 개인지갑으로 내보내는 물량이 개미일 확률은 현저히 적습니다
적지않은 기관투자자들이 글로벌한 가상화폐 규제(인정)과 맞물려 매수세가 거칠어지는 중으로 보입니다
🥇 마무리
온체인 데이터를 분석하는 분들의 문제는 근시안적인 관점으로 온체인데이터를 접근하기 때문이라고 생각합니다
또한 온체인 데이터만으로 매수/매도의 근거를 잡기 때문이라고 생각합니다
ex) ??? : "세력이 1달동안 매집했네 !? 풀매수 가즈앗"
월가의 퀀트 트레이더처럼 정확한 데이터를 기반으로, 기술적 분석을 더해 무기로 활용하실 수 있으면 좋겠습니다
트레이딩뷰의 하우스 룰과, 저작권의 한계상 제가 정리하고 소개할 수 있는 온체인 데이터가 소개 해 드리고 싶은 분석의 1/10도 되지 못하네요
제가 공부하고 분석하여 느낀 이 감정? 을 공유하고 싶은데 한계가 있네요
1,2월엔 FOMC 때문에 미장 주식쪽을 많이 신경썼는데
3월엔 알트코인에서 정말 많은 수익이 났네요
역시 답은 잡코매집코인 같기도 합니다
CHASS | 비트코인COINBASE:BTCUSD
최초 개진한 아이디어입니다.
엘리엇파동과 하모닉패턴을 활용한 매수 스트래티지로 타겟가를 53000으로 보았습니다.
아이디어 개진하기 전에 매도 관점도 염두해두고 있었으나 3월 17일 차트를 보고 생각이 바뀌었습니다.
제시했던 단기 매도전략입니다.
현재 아이디어는 주봉 차트에서 확인하는 추세전환의 아이디어입니다.
비트코인 1시간봉 차트입니다. 연속된 플래그 패턴의 반복이며, 추세대 이탈 여부에 따라 향후 비트코인 방향을 가늠할 수 있을 것 같습니다.
쓰리드라이브 패턴에 의해 추세대 상단에서 저항 작용 이후 되돌림이 진행 중이라고 보여집니다.
추세대 이탈이 발생할 경우 지지대가 걸쳐있는 42.6k에서 이탈 매도전략을 고려할 수 있습니다.
상승관점의 마지노선은 22년 3월 24일 기준 40.6k임을 말씀드립니다.
BTCUSD달러 주간봉으로 보는 상승후 횡보기간과 트랜드라인을 보는관점안녕하세요 웨일입니다.
오늘은 비트코인 약 11년간의 방향과 현재 보여지는 차트에 대한 분석
생각하는 관점에대해 이야기하고자 합니다.
여러분들은 박스권이란 단어를 아실겁니다.
한곳에서 저항과 지지를 받아 움직이는형태를 사각형으로 나눠 가둔형태
제가보는 비트코인의 주간적인 방향에서의 박스권은 약 2년이라 말씀드립니다.
왜그렇게 여러분에게 말씀드린걸까요?
비트코인의 첫출발
2011년 08월부터 시작했습니다.(비트코인달러 차트상)
그후에 처음으로 고점을 찍고 다시 내려왔던 시간 (전에있는 고점을 뚫고 다시 전고를 뚫었던)
273일간의 상승후에 다시 최저점으로 내려갔던시간부터
다시 올라가는 시간까지의 캔들을 기준으로
정의해서 보여드리자면 약 728날입니다.
그후 전일의 기준점을 돌파후 다시 내려와 전일의 기준을 넘지않는
종가마감이었던 기간 부터,
다시 음봉의 하락기준 이었던 시간은 같은날인 273일 입니다.
그럼 다시 횡보의 기준으로 넘어가겠습니다.
다시 트랜드라인에 근접하는 장대음봉이 횡보의 첫 기준이라 말씀드릴때,
다시금 횡보할때 기간을 그대로 Ctrl+c(v)로 복사했습니다.
그대로 끌고와서 다시 전일의 기준을 완벽히 돌파했던 캔들에
옮겨놓으면 날짜는 조금 달라졌지만 매우 근접하게도
714일이 횡보기간으로 보여집니다.
그럼 2021년은 어땠을까요, 전에 상승했던 2015년과 2017년의 상승의 모습과는 다른
두번의 상승이있었던 차트.
그럼 2번의 상승을 기준으로 분석하겠습니다.
266일 전에 말씀드린 273일과 매우근접한 상승이었네요.
그럼 현재 비트코인은 하락후 트랜드라인에 근접해있는데.
제가 앞서 설명드린것과 같은 차트 혹은
비트코인이 이대로 트랜드라인을
계속 이어간다는 가정하면 앞으로 비트코인은
약 2년간의 횡보 후 다시 확산되어가는 형태가 아닐까?
제 관점에서는 그렇게 볼수있겠습니다.
물론 제관점과 달리 박스권내에 이탈 혹은
30K를 밑으로 트랜드라인을 크게 벗어난다면
비트코인을 다른방향으로 분석하는게 맞겠습니다.
[국내주식] 코스피 차트분석 (6차)_반등의 서막? (2022.03.15.화)⭐ 서 론 ⭐
안녕하십니까?!!😊 차티스트랩 팀입니다.🚀
코스피 주가지수는 하락추세가 완연합니다.
오늘은 지속적인 하방압력을 받고 있는 코스피에 대해서 살펴보고 기술적분석 관점에서 반등이 이루어질 수 있는 포인트에 대해서 살펴보겠습니다.
먼저 지난포스팅 " 국내주식 코스피 차트분석 (5차)_ 파티는 끝났다 ?" (2021.10.05.화) 를 보겠습니다. ☜ 클릭
- 요약 -
① 코스피 주가지수는 강한 하락 다이버전스로 조정이 시작되어 금일 3,000선이 붕괴되었습니다.
② 현재는 지지구간으로 보았던 2,940선에서 반등을 시도하고 있습니다.
③ 코스피는 추가 상승을 위해서는 현재 지지받은 구간에서 반등하는 것이 매우 중요합니다.
④ 반등을 하더라도 3,095 부근에서는 조정 받을 확률이 높습니다.
⑤ 3,095 구간을 강하게 돌파하지 못하면 하락 추세속의 반등관점으로 시장을 관찰해야겠습니다.
⑥ 중기적 관점에서 하방시 주봉 중요 매물대인 2,782선(파란색 대시라인)을 지켜주는 것이 중요합니다.
⑦ 해당 구간을 지켜주지 못하면 2,600선까지 하방을 열어두어야겠습니다.
⑧ 개인적인 관점으로 현재는 과매도 구간에 진입했기 때문에 추가하락보다는 반등 할 것이라 생각합니다.
⑨ 예상과 달리 현재구간에서 지지받지 못하면 2,874 부근에서는 반등을 예상하고 있습니다.
작년 코스피 총 5차 분석을 통해서 고점은 이미 출현되었고 국내주식 시장이 전반적으로 조정 받을 확률이 크다는 관점을 말씀드렸습니다.
또한, 중기적 관점에서 2,782선을 지켜주지 못하면 2,600선까지 하락할 수 있음을 안내드렸습니다.
금일 코스피 지수는 2,631이며 결국 우려했던 구간까지 하락했습니다.
국내주식을 하시는 분들은 기존 포스팅을 참고하셨으면 도움이 되셨을 것이라 생각합니다.
⭐ 본 론 ⭐
본격적으로 코스피 주봉입니다.
코스피 지수는 2020년 3월 코로나 이슈로 전 세계 모든 자산이 하락했던 날에 1,439선까지 폭락했지만 강한 V자 반등으로 상승반전에 성공했습니다.
이후 위 차트 1번 네모영역인 2,277 ~ 2,450 구간을 횡보하면서 매물대를 다졌고, 이를 강한 장대양봉으로 돌파하면서 상승 랠리를 시작했습니다.
그 결과 2020년 11월부터 ~ 2021년 6월까지 국내주식 시장은 상당한 호황기를 누릴 수 있었습니다.
그러나 파티는 지속될 수 없기에 위 차트 빨간색 삼각형처럼 고점에서 출현 빈도가 높은 삼각쐐기형을 만들며 고점을 더 이상 올리지 못하고 하락반전 했습니다.
보통 삼각쐐기형태는 고점은 높이고 있지만 상승하려는 에너지가 점차고갈이 될 때 출현되는 패턴입니다.
이후 2번 네모영역인 3,048 ~ 2,822 구간을 횡보하면서 반등의 기준으로 보았던 3,095선을 돌파하지 못하면서 다시 조정 받았습니다.
현재는 피보나치를 기준으로 고점(3,316)과 저점(1,439)을 측정할 때 0.618 되돌림 구간까지 조정 받았습니다.
한편, 통상 상승은 3번의 고점을 만들고 하락은 3번의 저점을 형성합니다.
3번의 고점과 저점은 파동이나, 사께다전법(삼산, 삼천, 적삼병, 흑삼병 등) 등 기술적분석관련 이론에서 자주 언급되는 내용입니다.
즉, 코스피 주가지수는 빨간색 동그라미처럼 고점을 세 번 만든 것이 확인이 되었습니다.
만약 상승과 하락의 힘이 1:1로 균일하다면 저점 또한 3번 출현될 가능성도 생각해볼 수 있습니다.
2번 노란색 네모영역과 3번의 노란색 네모영역을 비교해 보았을 때 2번 구간에서는 횡보하다가 저점을 한번 낮춘 캔들을 확인할 수 있습니다.
기존과 유사하게 흘러간다면 현재 3번 네모영역에서 지난 1월 28일에 발생했던 저점인 2,591구간을 이탈하는 캔들이 발생할 수 있습니다.
코스피 주가지수가 저점을 빠르게 낮춘다면 주봉 RSI(매수세)에서 상승다이버전스가 형성될 가능성이 높습니다.
주봉에서 상승다이버전스가 발생한다면 강력한 반등을 기대할 수 있습니다.
즉, 저점을 낮춘다면 이때부터 국내주식의 좋은 반등구간이 될 것이라 생각합니다.
다음으로 일봉입니다.
코스피 지수는 지지구간으로 보았던 첫 번째 회색매물대(2,600 ~ 2,561)에서 반등을 시도하고 있습니다.
현재까지 형성된 캔들을 볼 때 힘이 부족하다는 생각이 듭니다.
또한, 금주에 진행될 미국연방공개시장위원회(FOMC) 금리결정, 전쟁이슈 등 대외적인 불안감(악재)이 해소되지 않은 상황입니다.
그렇기에 지금은 저점을 아슬아슬하게 보호하고 있지만 추가하락 가능성을 배재할 수 없습니다.
추가하락 시 지지구간은 2,561(중요지지) / 2,516 / 2,479 ~ 2,458 입니다.
개인적인 관점으로 저점을 낮추는 모습이 자연스럽다고 생각하며 이때는 국내주식의 좋은 매수영역이 될 것이라 생각합니다.
그러나 예상과 다르게 저점을 낮추지 않고 바로 반등할 수 있으니 이점도 참고하시기 바랍니다.
앞서 살펴본바와 같이 코스피 주봉 RSI(매수세)는 현재 바닥권에 위치해 있습니다.
상승이 지속되더라도 조정은 있고 하락이 지속되더라도 반등은 있습니다.
따라서 기술적분석 관점에서는 최소 반등 한파동을 기대할 수 있습니다.
반등 진행시에는 급격한 반등보다는 위 차트 화살표처럼 매물대를 다지고 박스권을 돌파할 것이라 예상하고 있습니다.
⭐ 결 론 ⭐
① 코스피 주가지수는 삼각쐐기형을 이탈하면서 조정이 시작되었습니다.
② 피보나치 기준 0.618 되돌림 구간(2,599)까지 조정을 받았습니다.
③ 통상 상승은 3번의 고점을 만들고 하락은 3번의 저점을 형성합니다.
④ 상승과 하락의 힘이 균일하다면 저점 또한 3번 출현될 가능성이 있습니다.
⑤ 현재 주봉 RSI(매수세)는 바닥권에 있고 저점을 낮추면 상승다이버전스가 형성될 가능성이 높습니다.
⑥ 추가하락 시 지지구간은 2,561(중요지지) / 2,516 / 2,479 ~ 2,458 입니다.
⑦ 상승중에 조정이 있고 하락중에 반등은 있기에 최소 반등 한파동을 기대할 수 있습니다.
⑧ 개인적인 관점으로 저점을 낮추는 모습이 자연스럽다고 생각하며 이때는 국내주식의 좋은 매수영역이 될 것이라 생각합니다.
⑨ 그러나 예상과 다르게 과매도 구간이라 저점을 낮추지 않고 바로 반등할 수 있으니 이점도 참고하시기 바랍니다.
※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
매집과 확산의 형태안녕하세요 웨일입니다.
저번 아이디어는 기준점을 돌파했으므로 관점이 깨졌습니다.
오늘은 매집과 확산이 어떻게 진행되어지는지 한번 알아보려 합니다.
큰파동으로 확인했을시 하루 날봉기준으로
작게는 평균 7일 크게는 한달을 넘기면서 매집의 형태 즉 상승쐐기형이 나타나며
그후 분산되어 넓게퍼지는 확산의 형태 다시 모여지는걸 반복으로
상승쐐기가 끝으로 다다를때마다
그후 추세 변화가
이루어지는것을 알수있었습니다.
저항에 부딪혀서 내려오는걸 가정하고 저항권에 네모난 박스권을 형성했을때에
추세는 매집과 확산으로 점점 기울거나 올라가는 형태를 그리게됩니다.
4시간봉 추세로 좀더 자세히 보게되면 추세는 두가지형태에서 지지 저항
박스권이탈시 지지가되어있는 형태가 저항 이렇게 나뉘게됩니다.
캔들이 크면 클수록 지지와 저항의 자리에서의 박스권은
좀더 넓은범위로 변경이되며 매집구간과 확산의 범위도 더넓혀집니다.
그럼 앞에서 알수있듯이 앞으로 추세변화는 박스권 이탈시 다시 매집
후에 확산을 토대로 저항구간에서의 변화를 확인하는게 좋겠습니다.
