이녹스첨단소재[272290] - 차트도 좋고, 3Q19 예상실적도 좋다! 소재국산화 수혜주이기도....KRX:272290
이녹스첨단소재입니다.
이녹스 아닙니다.;;;
힘들어서 대충 분석하겠습니다.^^
하루에 2기업 분석은 힘드네요 아하하ㅏㅏㅏ
보시는바와 같이 장기간 지속되던 하락채널을 상방돌파하면서 최근 상승채널의 하단부에서 반등하는 모습입니다.
현재 대칭삼각형 패턴으로 수렴중이며, 4분의 3지점을 통과했기 때문에 곧 방향이 나올 것으로 판단됩니다.
보수적 접근을 하실 분들은 채널을 돌파하는 시점부터 진입을 고려하셔도 무방합니다.
진바닥이었던 1월4일부터 기관이 쓸어담고 있습니다.^^
이 기간동안 외국인의 보유율은 비슷한 수준을 유지하고 있으며,
개인투자자들만 물량을 털리고 있는 중입니다.
이녹스첨단소재는
하반기 국내 및 해외 고객사들의 스마트폰 신제품 출시, 디스플레이 라인 증설 등의 영향으로 3분기부터 본격적인 실적 성장 국면에 돌입할 전망입니다.
IT 수요 변동성이 확대되는 가운데 다변화된 제품 및 고객을 기반으로 안정적인 실적을 달성할 것으로 기대되어 상당히 매력적입니다.
특히 주력제품이 일본 소재업체들의 점유율이 높은 OLED 및 반도체 공정소재인 점을 감안하면 일본과의 무역 갈등으로 인해 하반기부터 첨단소재 국산화 수혜를 입을 것으로 예상되어 더욱 긍정적입니다.
하반기 실적 성장세, 소재 국산화 수혜 가능성에도 불구하고 타 소재업체대비 주가 상승폭이 낮아 향후 실적 확대와 함께 주가 우상향할 것으로 전망합니다.
상당히 매력적인 밸류입니다.
특히 3Q19에 역대 최대 실적이 달성될 전망입니다.
동사 2분기 영업이익은 컨센서스를 약 3.1% 상회한 101억원(+83.1% y-y, -16.0% q-q, 영업이익률 12.4%)을 기록하였습니다.
2분기 IT수요 부진에도 불구하고 다변화된 제품 및 매출처 기반으로 상대적으로 양호한 실적을 달성하였습니다.
3분기에는 주요 고객사들의 신형 스마트폰 출시와 증설된 라인 양산이 예정되어 있어 역대 최대 실적인 매출액 947억원(+29.3% y-y, +16.1% q-q), 영업이익 134억원(+34.4% y-y, +33.1% q-q, 영업이익률 14.2%) 을 기록할 전망입니다.
부문별 고른 성장세가 실적 호조세의 주된 원인입니다.
4분기 및 2020년에도 이러한 실적 우상향 트렌드가 이어질 것으로 예상하며 하반기 예상되는 첨단소재 국산화 수혜의 강도가 향후 더욱 확대될 것으로 기대합니다.
이에 매수의견을 냅니다.
☆이 아이디어는 제시된 기준이 이탈되는 순간 무효가 됩니다.
☆미래를 예언하지 않습니다, 미리 전략을 세울 뿐입니다.
☆손절은 투자자를 보호합니다.
