YumD

현대글로비스[086280] - 안정적인 성장세 & 배당수익률2%는 보너스

KRX:086280   현대글로비스
KRX:086280






2018년 10월경부터 시작된 상승채널의 하단부에서 반등하였습니다.

동시에 단기조정채널을 상방돌파하는 모습이 발생하여 살펴봅니다.










최근 단기하락채널 속에서 조정중이던 가격이 전환선과 기준선을 상승시키면서 구름대상방돌파를 만들었습니다.

MACD가 0선을 돌파하는 모습이 나왔습니다.

이는 12일EMA와 26일 EMA의 GC를 나타냅니다.








120선을 딛고 60선 재돌파를 만들어 내면서 20모멘텀을 상방으로 끌어올렸습니다.

RSI역시 50선돌파


다만 스토캐스틱이 과열권이기 때문에 약조정의 가능성은 염두에 두는것이 좋겠습니다.

(폭등은 과열권인 상태로 진행되는 경우가 많으니, 스토캐스틱이 과열권이라고 모두 조정이 오는것은 아닙니다.) - 따라서 가능성만 미리 생각해 둡니다.




외국인의 순매수가 눈에 띕니다.

2019년 1월경 32%였던 외국인보유율이 현재 36.91%까지 높아졌습니다.







기업개요

동사는 2001년 설립돼 2005년 유가증권시장에 상장됨. 종합물류업과 유통판매업을 영위하고 있으며 현대자동차 그룹의 물류를 담당하고 있음.
미국, 캐나다, 독일, 폴란드 등에 연결대상 종속회사 24개를 보유하고 있음. 매출은 물류부문 48.57%, CKD부문 32.35%, 기타부문 19.08%로 구성됨.
2015년 국내 물류기업 중 최초로 다우존스지속가능경영지수에 편입된 이후 4년 연속 지위를 유지 중임.


출처 : 네이버금융






현대글로비스는 3 분기 원/달러 환율 상승의 수혜를 받을 것으로 예상합니다.

원/달러 환율이 상승하면 물류사업부문의 원화기준 해외법인 매출과 이익이 증가하고 CKD 사업부문의 마진률이 개선되기 때문입니다.

CKD 사업부문의 경우 평균 환율이 약 2~3 달 정도의 시차를 가지고 적용되기 때문에 3~4 분기에도 우호적인 환율 효과가 나타날 것으로 예상합니다.



3Q19 사상최대 영업이익을 시현할 것으로 예상합니다.

물류 사업부문의 경우 원/달러 환율 상승의 수혜가 예상되고, PCC사업부문의 경우 비계열화주 물량 수주로 YoY 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 이루어 질 것으로 추정합니다.

유통사업부문은 원/달러 환율 상승 수혜로 CKD 사업부문이 사상최대 매출을 시현할 것으로 예상합니다.




3Q19에도 최근의 증익추이가 이어질 것으로 보입니다.

신형 SUV에 기반한 완성차의 해외공장 가동률 개선으로 고마진 해외물류사업이 우상향 추이를 보일 전망이고,

PCC사업부 쪽에서 Non-Captive 물량이 지속적으로 증가해 2Q19대비 마진 안정화가 이뤄 질 것으로 보이며,

전분기에 이어 우호적인 환율환경이 유지되며 CKD마진이 4%대에서 유지될 것으로 보이기 때문입니다.

3Q19 영업이익은 1,995억원(YoY +6.7%)로 추정합니다.



또한 현대글로비스는 2018년 기준 2%의 배당수익률을 가지고 있습니다.

배당시즌이 도래하고 있는만큼 관심을 가지고 볼 대목입니다.







이러한 이유로 매수의견을 냅니다.





☆이 아이디어는 제시된 기준이 이탈되는 순간 무효가 됩니다.
☆미래를 예언하지 않습니다, 미리 전략을 세울 뿐입니다.
☆손절은 투자자를 보호합니다.


















차트분석 / 유튜브 강의알림 : https://t.me/YumdTV
국내주식 시황 및 최신뉴스 : https://t.me/YumDNEWS
유튜브채널 : https://www.youtube.com/c/%EC%9C%B0%EB%91%A5%EC%9D%B4
네이버카페 : https://cafe.naver.com/doktu
홈으로 스탁 스크리너 포렉스 스크리너 크립토 스크리너 이코노믹 캘린더 사용안내 차트 특징 프라이싱 하우스룰(내부규정) 모더레이터 웹사이트 & 브로커 솔루션 위젯 차팅 솔루션 도움 받기 기능 개발/개선 요청 블로그 & 뉴스 잦은물음 위키 트위터
프로화일 프로화일설정 계정 및 빌링 TradingView Coins 나의 서포트 티켓 도움 받기 공개아이디어 팔로어 팔로잉 비밀메시지 채팅 로그아웃