YumD

케이엠더블유[032500] - 이 자리가 겁나?ㅋ

KRX:032500   케이엠더블유
KRX:032500





뭐.. 이렇게 보니 겁나긴 합니다만 ^^



채널을 그어보면?






이렇게 됩니다.^^

현재 2019년 3월경부터 시작된 상승파동의 하단지점에서 지지를 받으며 버티고 있습니다.

이런 자리는 채널이탈시 손절하면 그만이기 때문에 개인적으로 상당히 좋아하는 자리입니다.





일목에서 말하는 가장 이상적인 상승장면입니다.

후행스팬, 가격, 전환선, 기준선, 선행스팬1, 선행스팬2가 나란히 평행선을 그리며 상승하는 안정적상승이 진행되고 있습니다.














기업개요

1991년 1월에 설립되어 1994년 법인전환 후 2000년 3월에 코스닥시장에 상장한 무선통신장비 전문 제조 기업임.
동사 및 종속회사는 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF사업과 스포츠조명, 실외조명, 실내조명등을 생산, 판매하는 LED사업을 영위하고 있음.
당기말 현재 11개의 연결대상 종속회사를 보유중이며 RF사업은 5G 투자에 따른 수주 선점, LED사업은 경영 정상화를 목표함.

출처 : 네이버금융







케이엠더블유는 사실 향후 실적대비 현저히 저평가 되어있는 종목입니다.


2분기도 어닝서프라이즈였지만 3분기에도 어닝서프라이즈 기록이 예상됩니다.


매출액 2,503억원(+189% YoY, +18% QoQ), 영업이익 715억원(흑전 YoY, +29% QoQ)으로 가파른 이익 성장을 지속할 전망인데 가장 큰 이유는 국내 통신 3사 상반기 기지국 투자가 7만개에 불과하고 SKT /LGU+ CAPEX 기집행 규모가 연간 가이던스 대비 미진함에 따라 3분기 5G 기지국 투자 증가가 불가피할 전망이며 중국 ZTE 수출 물량도 2분기 수준을 유지할 것으로 판단되기 때문입니다.


최근 중국 차이나모바일은 컨퍼런스를 통해 올해 내 5G 2.7조원 투자를 밝혔습니다.

차이나유니콤 역시 올해 내 기지국 4만개 투자를 언급했습니다.

올해 상반기 KMW 실적 호전 원인이 국내 5G 투자 증가에 기인했다면 4분기 이후엔 중국 수출 물량 증가가 주된 실적호전 사유가 될 것으로 보입니다.

KMW의 수출 비중은 올해 30%에서 내년 60% 이상으로 확대될 전망입니다.




KMW가 감사 선임과 더불어 수권주식수 증가를 임시주총 안건으로 올리면서 유상증자 가능성이 재부각 중이긴 합니다.

하지만 단기 추진 가능성은 낮다고 보여집니다.

대주주 유증 참여 부담이 큰 데다가 회사채 발행 및 제 1 금융권 차입이 가능할 전망이기 때문입니다.

오히려 현 시점에서는 본 이슈를 냉철히 살펴볼 필요가 있습니다.

이슈 중심에는 향후 KMW 매출 급증 가능성이 존재하기 때문입니다.

점차 2020년KMW 매출액 1.5조원이 당연시 되는 상황에서 원자재 조달 자금 부족에 따른 펀딩 추진이 과연 악재일지 냉철히 생각해 봐야 합니다.





압도적 실적의 5G 대장주로서 지금까지보다 더 큰 실적이 예상되는 기업입니다.

5G 국내 투자는 상저하고, 해외 투자는 본격적으로 시작되지도 않았습니다.


아래는 대신증권 리포트 내용입니다.


- 상반기 기준 국내 설치된 5G 기지국 약 6만국으로 추정. 연말까지 10만국 이상 설치를
위해선 하반기 투자 보다 확대될 전망. 하반기 시스템 매출액 상반기 대비 83% 증가한
3,171억원 기대
- ZTE향 매출은 2분기를 시작으로 분기별 증가할 예정. 2분기에 반영된 매출은 중국 시
범망 투자에 대한 수주분. 2020년 이후 전국망 투자 시 2019년 대비 2배 이상 매출 규
모 확대 가능할 전망
- 중국 내 노키아향 32T32R 통신장비 테스트 진행 중으로 파악. 양산 공급 가능할 경우
MMR 장비를 통한 추가적인 성장 모멘텀 확보
- 일본 시장은 로컬 업체와 통신 장비 공급 협의 중. 노키아를 통한 부품 공급도 진행될
예정. 국내에 비해 규모가 큰 일본, 중국, 미국 등 해외 5G 투자는 아직 시작되지 않은
점 감안 시 지금까지의 실적보다 앞으로 더 큰 폭의 실적 성장 기대







물론 아무리 실적이 좋더라도 차트가 깨지면 조정이 시작되게 됩니다.

따라서 채널 이탈이 확실시 된다면, 손절로 대응하면 되겠습니다.

마침 현재의 가격대는 채널 하단부에 위치하기 때문에 손절을 하더라도 정말 적은 -%로 막을 수 있습니다.





그리고.... 만약 채널 이탈이 되어 조정에 들어간다면...

차 후 반등포인트에서 저는 상당액을 때려박을 생각입니다.^^





☆이 아이디어는 제시된 기준이 이탈되는 순간 무효가 됩니다.
☆미래를 예언하지 않습니다, 미리 전략을 세울 뿐입니다.
☆손절은 투자자를 보호합니다.

차트분석 / 유튜브 강의알림 : https://t.me/YumdTV
유튜브채널 : https://www.youtube.com/c/%EC%9C%B0%EB%91%A5%EC%9D%B4
네이버카페 : https://cafe.naver.com/doktu

코멘트

와.. 이건 엄청 매집했네요. 채널 상방 이탈하고 하방으로 휩소 줄 때 못올라타면 아까울 차트네요. ㄷ ㄷ

좋은 종목 소개해주셔서 감사합니다!
응답
분석 감사합니다^^
응답
채널구간의 짧은 손절 구간이 가장 맘에 드는 부분이네요
분석 감사합니다
응답
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