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삼성SDI[006400] - 삼각수렴 상방돌파!!

KRX:006400   삼성SDI
KRX:006400






장기간 동안 형성되던 삼각수렴상태를 최근에 상방돌파하는 모습이 나왔습니다.





마침 이 수렴돌파시기가 이동평균선의 수렴 이후 정배열초입구간과 겹칩니다.

수렴기간동안 하락하던 거래량이 돌파와 동시에 다시 상승하는 모습또한 인상적입니다.





삼성SDI는 2019년 1월초부터 외국인이 쓸어담고있는 종목입니다.

현재 외국인보유율이 44.41%로 압도적입니다.


삼성SDI installed base 배터리 출하량은

6월 0.26GWh(-7.2% MoM, -12.3% YoY). 2019년 누적 출하량 1.73GWh (+19.4% YoY) 으로 발표되었습니다.

6월출하량은 전달대비 하락하였고, 전년도대비도 하락했지만 누적출하량이 전년대비 19.4% 상승이라 견조한 상태가 지속되고 있다고 판단 할 수 있습니다.




2분기 실적또한 무난했습니다.

2분기 실적은 매출액 2.4조 원, 영업이익 1573억 원으로 시장 기대치를 충족했습니다.

소형전지에서는 원형전지가 Non-IT향으로 견조한 수요가 유지되는 가운데, 폴리머 역시 보급형 스마트폰 중심으로 판매량이 확대됨에 따라 판매량이 증가했습니다.

중대형 전지는 전분기와 비슷한 매출액을 기록했는데, 그 동안 부진했던 국내 ESS 수요를 미주전력용 중심으로 해외 판매가 확대되면서 상쇄했습니다.

전자재료는 편광필름과 OLED 소재 수요 확대로 인해 반도체 수요 감소에도 불구하고 전분기 대비 실적이 개선되었습니다.




또한 하반기엔 전기차 신모델 공급이 본격화되고, ESS는 국내 판매 정상화와 해외판매 확대로 인해 판매량이 상반기 대비 급격히 증가할 것으로 기대합니다.

제도권에선 하반기의 중대형 전지 매출액은 2.5조원으로 상반기 대비 100% 이상 성장이 예상되고 있습니다.

반도체소재부분은 반도체시장의 사이클특성상 부진했었습니다.

하지만 업계에선 2020년부터 반도체사이클이 다시 회복국면으로 진입할 것이라고 판단하고 있습니다.

그렇다면 주가엔 올 하반기부터 선반영이 될 가능성이 높습니다.

따라서 반도체소재부분 또한 4분기부터 개선될 것이라고 판단됩니다.



EU를 포함한 많은 국가들은 정책적으로 환경규제를 예정대로 실시하려는 강한 의지가 있습니다.

독일과 미국 완성차 업체들의 전기차 비중 확대는 돌이킬 수 없는 중장기적 추세라는 것이 업계의 지배적인 생각입니다.




따라서 중장기적 관점에서 매수의견을 냅니다.






☆이 아이디어는 제시된 기준이 이탈되는 순간 무효가 됩니다.
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