주요 통계
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2014년 3월 6일
구조
룩셈부르크 SICAV
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
복제 방식
합성
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
법인
Securitized
채권, 현금 및 기타100.00%
정부64.64%
법인22.66%
Securitized11.98%
뮤츄얼 펀드0.60%
캐쉬0.12%
재고 지역별 분석
북아메리카42.34%
유럽37.31%
아시아16.30%
오세아니아2.23%
라틴 아메리카0.94%
미들 이스트0.72%
아프리카0.16%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
DB45은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 64.64%를 차지하는 주식이며, Corporate가 22.66%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
DB45 마지막 배당액은 0.24 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.24 EUR 지불했습니다, 이는 0.16% 감소를 나타냅니다.
관리중인 DB45 자산은 80.31 M EUR입니다. 지난 한 달 동안 0.58% 상승했습니다.
DB45 펀드 흐름은 −117.85 M EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, DB45은 2.75%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 4일) 금액은 0.24 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
DB45 주식은 Deutsche Bank AG가 Xtrackers 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2014년 3월 6일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
DB45 지출 비율은 0.15%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.15%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
DB45은 Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
DB45은 채권에 투자합니다.
DB45 가격은 지난 한달 −1.26% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −5.04% 줄어듭니다. DB45가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.44% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −0.79% 줄었습니다 그리고 1해에 −1.99% 줄었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.44% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −0.79% 줄었습니다 그리고 1해에 −1.99% 줄었습니다.
DB45이 프리미엄(0.04%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.