ETF 분류: 카테고리, 포커스, 틈새시장
ETF(상장지수펀드)의 분류는 다양한 특성에 따라 펀드를 구성하는 방법입니다. 일반적으로 분류는 자산 클래스, 카테고리, 포커스, 틈새 등 여러 수준에서 이루어집니다. 각각에 대해 자세히 살펴 보겠습니다:
자산 클래스: 펀드가 거래하는 투자 유형을 결정하는 가장 일반적인 수준입니다. 자산 클래스의 예로는 주식(주식), 채권, 부동산, 원자재 등이 있습니다.
카테고리: 이 수준에서 펀드는 자산 클래스 내에서 하위 그룹으로 나뉩니다. 예를 들어 '주식' 자산 클래스의 카테고리에는 섹터(기술, 헬스케어 등), 기업 규모(대형, 중형, 소형), 스타일(성장, 가치)이 포함될 수 있습니다.
포커스: 이 수준은 보다 전문적인 특성을 고려합니다. 예를 들어 기술주에 투자하는 ETF의 경우 AI 또는 사이버 보안과 같은 특정 하위 섹터에 초점을 맞출 수 있습니다.
틈새: 가장 구체적인 분류 수준입니다. 이 카테고리의 펀드는 일반적으로 매우 좁고 전문화된 시장 부문에 집중합니다. 예를 들어 한 ETF는 전기 자동차 개발과 관련된 기업에만 투자할 수 있습니다.
자산 클래스 | 카테고리 | 포커스 | 틈새 |
|---|---|---|---|
에쿼티 | 섹터 | 커뮤니케이션 서비스 | 미디어 & 엔터테인먼트 |
인터랙티브 미디어 & 서비스 | |||
광역 기반 (Broad-based) | |||
소비자 재량 (Consumer discretionary) | 자동차 제조업 | ||
| 호텔, 레스토랑 & 레저 | |||
호텔, 리조트 & 크루즈 라인 | |||
| 카지노 & 게이밍 | |||
브로드라인 리테일 | |||
광역 기반 (Broad-based) | |||
소비자 필수품 | 푸드, 베버리지 & 담배 | ||
광역 기반 (Broad-based) | |||
에너지 | Energy equipment & services | ||
MLPs | |||
| Oil & gas equipment & services | |||
| Oil & gas exploration & production | |||
| Oil & gas refining & marketing | |||
| Oil, gas & consumable fuels | |||
광역 기반 (Broad-based) | |||
파이낸셜 | Asset management & custody banks | ||
| Banks | |||
| Capital markets | |||
| Diversified Banks | |||
| Financial Exchanges & Data | |||
| Financial services | |||
| Insurance | |||
| Mortgage REITs | |||
| Property & casualty insurance | |||
| Regional banks | |||
| Transaction & payment processing services | |||
광역 기반 (Broad-based) 파이낸셜 | |||
| 헬쓰 케어 | Biotechnology | ||
| Health care equipment | |||
| Health care equipment & services | |||
| Health care equipment & supplies | |||
| Health care providers & services | |||
| Health care technology | |||
| Life sciences tools & services | |||
| Pharma, biotech & life sciences | |||
| Pharmaceuticals | |||
| 광역 기반 (Broad-based) | |||
| 산업 | Aerospace & defense | ||
| Auto | |||
| Construction & engineering | |||
| Passenger airlines | |||
| Passenger ground transportation | |||
| Transportation | |||
| Broad-based | |||
| 인포메이션 테크놀로지 | Application software | ||
| Communications equipment | |||
| Internet services & infrastructure | |||
| Semiconductors | |||
| Software | |||
| Software & services | |||
| 광역 기반 (Broad-based) | |||
| 소재 (Materials) | Copper miners | ||
| Diversified metals & mining | |||
| Gold miners | |||
| Metals & mining | |||
| Silver miners | |||
| Steel producers | |||
| Broad-based | |||
| 부동산 | Industrial REITs | ||
| Specialized REITs | |||
| REITs | |||
| Broad-based | |||
| 유틸리티 | Electric Utilities | ||
| 광역 기반 (Broad-based) | |||
| 테마 | 5G | ||
| Agriculture | |||
| Big Tech | |||
| Blockchain | |||
| Broad technology | |||
| Broad thematic | |||
| Cannabis | |||
| Consumer | |||
| Cybersecurity | |||
| Digital economy | |||
| Environment | |||
| FinTech | |||
| Genomic advancements | |||
| Housing | |||
| Infrastructure | |||
| Internet | |||
| Low carbon | |||
| Millennials | |||
| Mobility | |||
| Natural resources | |||
| Nuclear energy | |||
| Remote work | |||
| Renewable energy | |||
| Robotics | |||
| Robotics & AI | |||
| Space | |||
| Telecoms | |||
| Timber | |||
| Video games & eSports | |||
| Water | |||
| 사이즈 & 스타일 | 익스텐디드 마켓 | Growth Value Broad-based | |
| 마이크로 캡 | |||
| 스몰 캡 | |||
| 미드 캡 | |||
| 라지 캡 | |||
| 토탈 마켓 | |||
| 높은 배당 수익률 | 높은 배당 수익률 | 광역 기반 (Broad-based) | |
| 고정 수익 (Fixed income) | Broad market, asset-backed | Broad credit High yield Investment grade | Broad maturities Floating rate Intermediate Long-term Short-term Ultra-short term |
| Broad market, broad-based | |||
| Corporate, asset-backed | |||
| Corporate, bank loans | |||
| Corporate, broad-based | |||
| Corporate, convertible | |||
| Corporate, preferred | |||
| Government, agency | |||
| Government, broad-based | |||
| Government, inflation-linked | |||
| Government, local authority/municipal | |||
| Government, mortgage-backed | |||
| Government, non-native currency | |||
| Government, treasury | |||
| 상품 (Commodities) | Agriculture | Broad market | Broad maturities Extended term Front month Intermediate Laddered Optimized Physically held Variable |
| Cocoa | |||
| Coffee | |||
| Corn | |||
| Cotton | |||
| Grains | |||
| Lean hogs | |||
| Live cattle | |||
| Livestock | |||
| Softs | |||
| Soybean oil | |||
| Soybeans | |||
| Sugar | |||
| Wheat | |||
| Broad market | Broad market | ||
| Broad market ex agriculture | |||
| Energy | Broad market | ||
| Carbon credits | |||
| Crude oil | |||
| Energy, Electricity | |||
| Gasoline | |||
| Heating oil | |||
| Natural gas | |||
| Petroleum | |||
| Industrial metals | Aluminium | ||
| Broad market | |||
| Copper | |||
| Lead | |||
| Nickel | |||
| Tin | |||
| Zinc | |||
| Metals | Broad market | ||
| Precious metals | Broad market | ||
| Gold | |||
| Palladium | |||
| Platinum | |||
| Rhodium | |||
| Silver | |||
| 커런시 (Currency) | Basket | Rules for currency pairs: One currency long, the other short. ""Basket"" for currency baskets. Currencies denoted by ISO codes. Examples: Long Bitcoin, short USD Long USD, short EUR Long G10 basket, short USD | Derivative In specie |
| Pair | |||
| 애셋 앨로케이션 (Asset allocation) | 애셋 앨로케이션 (Asset allocation) | 타겟 데이트 | Specified Year, examples: 2030 2045 |
| 타겟 아웃컴 | Capital appreciation | ||
| Income | |||
| Income & capital appreciation | |||
| 타겟 리스크 | Aggressive | ||
| Conservative | |||
| Moderate | |||
| Moderately aggressive | |||
| 대안 (Alternatives) | 헷지 펀드 스트래티지 | 글로벌 매크로 | Managed futures |
| Risk parity | |||
| Risk premia | |||
| 롱/숏 | Event-driven | ||
| Long/short | |||
| Market neutral | |||
| Merger arbitrage | |||
| 멀티-스트래티지 | Absolute return | ||
| Multi-strategy | |||
| 전술적 도구 (Tactical tools) | 스프레드 | Long/short volatility | |
| Inflation | |||
| 볼래틸리티 | S&P 500 | ||
| S&P 500 mid-term | |||
| S&P 500 short-term | |||
| Trend-following |