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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
11.56 B
EUR
자금 흐름 (1Y)
7.07 B
EUR
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
0.03%
XTRACKERS EONIA UCITS ETF 정보
발행자
Deutsche Bank AG
브랜드
Xtrackers
지출 비율
0.10%
홈페이지
etf.dws.com
시작 날짜
2007년 5월 25일
인덱스 추적
Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR
운용 스타일
패시브
ISIN
LU0290358497
구분
자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
초단기
전략
바닐라
가중치 체계
단일 자산
선택 기준
단일 자산
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 12월 10일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
93.07%
법인
4.44%
캐쉬
1.76%
기타 (Miscellaneous)
0.73%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름