Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪184.89 M‬CAD
자금 흐름 (1Y)
‪127.58 M‬CAD
배당 수익률 (표시됨)
1.01%
NAV 할인/프리미엄
−0.4%
총 발행 주식
‪9.53 M‬
지출 비율
0.43%

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units 정보


발행자
FMR LLC
브랜드
Fidelity
홈페이지
시작 날짜
2020년 6월 5일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
인덱스 추적
Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31646E1043

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
전략
지역
미국
가중치 체계
시가총액
선택 기준
펀더멘털

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 3월 31일 기준
노출 유형
주식
금융
전자 기술
테크놀로지 서비스
의료 기술
주식100.05%
금융29.94%
전자 기술13.99%
테크놀로지 서비스11.94%
의료 기술10.80%
유틸리티9.73%
헬쓰 서비스6.93%
제조업5.94%
이송/배달4.61%
리테일 트레이드2.12%
프로세스 산업1.33%
컨슈머 서비스1.22%
소비자 내구재0.99%
커뮤니케이션0.28%
디스트리뷰션 서비스0.17%
채권, 현금 및 기타−0.05%
캐쉬−0.05%
재고 지역별 분석
99%0.7%
북아메리카99.35%
유럽0.65%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


FCVH은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 29.95%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology13.99%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
FCVH 탑 보유는 Apple Inc.Edison International이며, 각각 포트폴리오의 5.01% 및 4.92%를 차지합니다.
FCVH 마지막 배당액은 0.05 CAD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.04 CAD 지불했습니다, 이는 21.42% 증가를 보여줍니다.
관리중인 FCVH 자산은 ‪184.89 M‬ CAD입니다. 지난 한 달 동안 4.31% 상승했습니다.
FCVH 펀드 흐름은 ‪127.58 M‬ CAD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, FCVH1.01%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 30일) 금액은 0.05 CAD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
FCVH 주식은 FMR LLCFidelity 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2020년 6월 5일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
FCVH 지출 비율은 0.43%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.43%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FCVHFidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FCVH은 주식에 투자합니다.
FCVH 가격은 지난 한달 3.56% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 14.42% 늘어납니다. FCVH가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달5.44% 올라갔습니다, 3달 실적은 6.48% 늘었습니다 그리고 1해에 12.79% 늘었습니다.
FCVH이 프리미엄(0.40%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.