BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

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주요 통계

관리 자산 (AUM)
‪796.32 M‬JPY
자금 흐름 (1Y)
‪173.90 M‬JPY
배당 수익률 (표시됨)
3.51%
NAV 할인/프리미엄
0.4%

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF 정보

발행자
BlackRock, Inc.
브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2022년 1월 13일
인덱스 추적
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
ISIN
JP3049450004

구분

자산 클래스
채권
카테고리
정부, 모기지기반
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
변동금리
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴

1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용

2024년 6월 13일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
에이전시
채권, 현금 및 기타100.00%
에이전시98.90%
캐쉬1.12%
기타 (Miscellaneous)−0.02%
탑 10 홀딩스

배당

배당지급이력

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자금 흐름