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BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF
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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
3.82 B
JPY
자금 흐름 (1Y)
3.18 B
JPY
배당 수익률 (표시됨)
3.16%
NAV 할인/프리미엄
0.4%
총 발행 주식
6.22 M
지출 비율
—
BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF 정보
발행자
BlackRock, Inc.
브랜드
iShares
홈페이지
blackrock.com
시작 날짜
2022년 1월 13일
인덱스 추적
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049450004
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 모기지기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 3월 7일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
ETF
채권, 현금 및 기타
100.00%
ETF
98.00%
기타 (Miscellaneous)
1.99%
캐쉬
0.02%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카
100.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름