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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
34.88 B
JPY
자금 흐름 (1Y)
−2.93 B
JPY
배당 수익률 (표시됨)
2.27%
NAV 할인/프리미엄
−1.3%
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF 정보
발행자
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
브랜드
Nikko
지출 비율
0.39%
홈페이지
en.nikkoam.com
시작 날짜
2009년 9월 25일
인덱스 추적
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
운용 스타일
패시브
ISIN
JP3047090000
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 5월 2일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
정부
주식
0.08%
정부
0.08%
채권, 현금 및 기타
99.92%
정부
98.68%
캐쉬
1.24%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름