UBSETF USD EM SOVER HEUR ACCUBSETF USD EM SOVER HEUR ACCUBSETF USD EM SOVER HEUR ACC

UBSETF USD EM SOVER HEUR ACC

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주요 통계

관리 자산 (AUM)
‪207.65 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪−16.42 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
0.7%

UBSETF USD EM SOVER HEUR ACC 정보

발행자
UBS Group AG
브랜드
UBS
지출 비율
0.28%
홈페이지
시작 날짜
2016년 4월 29일
인덱스 추적
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
운용 스타일
패시브
ISIN
LU1324516308

구분

자산 클래스
채권
카테고리
정부, 기본 통화 외 통화
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
미국 달러 - 표시

리턴

1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용

2024년 5월 27일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
정부
법인
주식0.03%
정부0.03%
채권, 현금 및 기타99.97%
정부78.60%
법인21.33%
캐쉬0.05%
탑 10 홀딩스

배당

배당지급이력

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자금 흐름