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SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
608.78 M
NZD
자금 흐름 (1Y)
112.60 M
NZD
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
−0.09%
SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF 정보
발행자
NZX Ltd.
브랜드
Smart
지출 비율
0.30%
홈페이지
smartinvest.co.nz
시작 날짜
2023년 6월 29일
인덱스 추적
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Hedged EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged
운용 스타일
패시브
ISIN
NZGGBE0001S7
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 11월 29일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
99.47%
ETF
0.53%
캐쉬
−0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름