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EDELAMC - EBBETF0431
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NAV 할인/프리미엄
−0.02%
EDELAMC - EBBETF0431 정보
발행자
Edelweiss Financial Services Ltd.
브랜드
Edelweiss
지출 비율
0.00%
홈페이지
edelweissmf.com
시작 날짜
2020년 7월 17일
인덱스 추적
Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross
운용 스타일
패시브
ISIN
INF754K01LE1
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
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—
NAV 총 수익률
—
—
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—
펀드에 포함된 내용
2024년 4월 15일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
법인
81.81%
정부
13.94%
캐쉬
4.25%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름