Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X 정보
시작 날짜
2024년 9월 26일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272908
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
전자 기술
테크놀로지 서비스
주식99.85%
금융19.91%
전자 기술18.63%
테크놀로지 서비스18.38%
의료 기술8.53%
리테일 트레이드7.14%
제조업4.58%
소비자 내구재2.89%
컨슈머 서비스2.59%
컨슈머 논-듀어러블즈2.14%
유틸리티2.03%
프로세스 산업1.79%
이송/배달1.71%
코머셜 서비스1.57%
커뮤니케이션1.53%
비에너지 미네럴1.48%
인더스트리얼 서비스1.46%
에너지 미네랄1.42%
헬쓰 서비스1.01%
디스트리뷰션 서비스1.00%
기타 (Miscellaneous)0.06%
채권, 현금 및 기타0.15%
캐쉬0.10%
UNIT0.03%
Temporary0.03%
재고 지역별 분석
북아메리카73.84%
유럽17.22%
아시아6.77%
오세아니아1.78%
미들 이스트0.22%
라틴 아메리카0.16%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
DXWO은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 19.91%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology가 18.63%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
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DXWO 주식은 Intesa Sanpaolo SpA가 Xtrackers 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 9월 26일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
DXWO 지출 비율은 0.31%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.31%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
DXWO은 MSCI World Screened Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
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