Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH- 정보
시작 날짜
2024년 9월 26일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272650
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
전자 기술
테크놀로지 서비스
금융
주식100.02%
전자 기술23.29%
테크놀로지 서비스23.10%
금융16.08%
리테일 트레이드8.69%
의료 기술7.96%
제조업3.43%
컨슈머 서비스3.07%
소비자 내구재2.36%
유틸리티1.45%
이송/배달1.40%
프로세스 산업1.35%
코머셜 서비스1.17%
인더스트리얼 서비스1.17%
컨슈머 논-듀어러블즈1.09%
헬쓰 서비스1.01%
커뮤니케이션1.00%
에너지 미네랄0.94%
디스트리뷰션 서비스0.75%
비에너지 미네럴0.70%
채권, 현금 및 기타−0.02%
캐쉬−0.02%
재고 지역별 분석
북아메리카97.34%
유럽2.44%
라틴 아메리카0.22%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
DXUSH은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Electronic Technology로, 전체의 23.29%를 차지하는 주식이며, Technology Services가 23.10%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
DXUSH 탑 보유는 NVIDIA Corporation 및 Microsoft Corporation이며, 각각 포트폴리오의 8.09% 및 6.81%를 차지합니다.
아니요, DXUSH는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
DXUSH 주식은 Intesa Sanpaolo SpA가 D-X Funds 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 9월 26일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
DXUSH 지출 비율은 0.34%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.34%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
DXUSH은 MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
DXUSH은 주식에 투자합니다.