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L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
123.29 M
EUR
자금 흐름 (1Y)
−6.75 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
2.43%
NAV 할인/프리미엄
0.007%
L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF 정보
발행자
Legal & General Group Plc
브랜드
L&G
지출 비율
0.30%
홈페이지
fundcentres.lgim.com
시작 날짜
2020년 9월 11일
인덱스 추적
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00BLRPQL76
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 광범위한 기반
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 5월 10일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
법인
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
79.24%
법인
18.12%
에이전시
2.55%
캐쉬
0.08%
기타 (Miscellaneous)
−0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름