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ISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DIST
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
750.29 M
GBP
자금 흐름 (1Y)
7.38 M
GBP
배당 수익률 (표시됨)
3.46%
NAV 할인/프리미엄
0.08%
ISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DIST 정보
발행자
BlackRock, Inc.
브랜드
iShares
지출 비율
0.25%
홈페이지
ishares.com
시작 날짜
2011년 9월 13일
인덱스 추적
Bloomberg US Aggregate
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00B44CGS96
구분
자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 5월 17일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
정부
Securitized
법인
주식
0.02%
금융
0.01%
에너지 미네랄
0.00%
채권, 현금 및 기타
99.98%
정부
45.70%
Securitized
24.73%
법인
23.94%
뮤츄얼 펀드
5.06%
지자체
0.47%
기타 (Miscellaneous)
0.05%
캐쉬
0.03%
스트럭쳐드
0.01%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름