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KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
704.38 B
KRW
자금 흐름 (1Y)
600.02 B
KRW
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
0.02%
KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE 정보
발행자
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
브랜드
KODEX
지출 비율
0.05%
홈페이지
samsungfund.com
시작 날짜
2024년 9월 10일
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
ISIN
KR7491080008
구분
자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
가중치 체계
프로프리터리
선택 기준
고유
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 11월 29일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
정부
캐쉬
채권, 현금 및 기타
100.00%
법인
61.22%
정부
23.76%
캐쉬
15.02%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름