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KODEX UST30Y TGT COVERED CALL (SYNTH H)
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분석
토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
590.53 B
KRW
자금 흐름 (1Y)
619.61 B
KRW
배당 수익률 (표시됨)
11.60%
NAV 할인/프리미엄
0.1%
총 발행 주식
63.00 M
지출 비율
—
KODEX UST30Y TGT COVERED CALL (SYNTH H) 정보
발행자
SAMSUNG LIFE INSURANCE
브랜드
KODEX
홈페이지
samsungfund.com
시작 날짜
2024년 4월 30일
인덱스 추적
Bloomberg US Treasury 20+ Year (TLT)+ 12% Premium Covered Call Index - Benchmark TR Net
복제 방식
합성
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7481060002
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
장기
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 2월 27일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
캐쉬
채권, 현금 및 기타
100.00%
캐쉬
98.87%
기타 (Miscellaneous)
1.13%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름