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주요 통계
관리 자산 (AUM)
454.01 B
KRW
자금 흐름 (1Y)
108.64 B
KRW
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
−0.03%
KODEX TBOND 정보
발행자
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
브랜드
KODEX
지출 비율
0.15%
홈페이지
eng.kodex.com
시작 날짜
2009년 7월 29일
인덱스 추적
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
운용 스타일
패시브
ISIN
KR7114260003
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
단기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 11월 14일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
캐쉬
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
캐쉬
54.36%
정부
45.64%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름