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SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
2.11 B
HKD
자금 흐름 (1Y)
1.12 M
HKD
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
0.9%
SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD 정보
발행자
Value Partners Group Ltd.
브랜드
Value ETF
지출 비율
0.40%
홈페이지
valueetf.com.hk
시작 날짜
2010년 11월 3일
인덱스 추적
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
운용 스타일
패시브
구분
자산 클래스
상품
카테고리
귀금속
포커스
금
틈새 시장
실물 보유
전략
바닐라
가중치 체계
단일 자산
선택 기준
단일 자산
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2022년 9월 30일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
기타 (Miscellaneous)
채권, 현금 및 기타
100.00%
기타 (Miscellaneous)
99.96%
캐쉬
0.04%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름