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마켓 클로즈드
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PLN
지
−1.70
−0.84%
15:42 GMT 에 마감 때
PLN
거래 없음
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오버뷰
분석
토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
37.26 M
PLN
자금 흐름 (1Y)
−6.39 M
PLN
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
−0.2%
총 발행 주식
185.70 K
지출 비율
0.80%
ETFBNDXPL 정보
발행자
AgioFunds TFI SA
브랜드
Agiofunds
홈페이지
agiofunds.pl
시작 날짜
2021년 2월 8일
인덱스 추적
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
복제 방식
합성
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018
구분
자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 2월 25일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
캐쉬
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
73.52%
캐쉬
26.48%
재고 지역별 분석
100%
유럽
100.00%
북아메리카
0.00%
라틴 아메리카
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
P
Polish Zloty
26.48%
G
Government of Poland FRN 25-NOV-2026
22.04%
G
Government of Poland FRN 25-NOV-2029
19.60%
G
Government of Poland FRN 25-NOV-2027
14.05%
G
Government of Poland FRN 25-NOV-2028
9.55%
G
Government of Poland FRN 25-JAN-2026
8.27%
상위 10개 비중
100.00%
6 총 보유량
관리 자산 (AUM)
1달
1달
3달
3달
1해
1해
자금 흐름
1달
1달
3달
3달
6달
6달
YTD
YTD
1해
1해