ETFBNDXPLEE

ETFBNDXPL

200.60PLN
−1.70−0.84%
15:42 GMT 에 마감 때
PLN
거래 없음
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪37.26 M‬PLN
자금 흐름 (1Y)
‪−6.39 M‬PLN
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
−0.2%
총 발행 주식
‪185.70 K‬
지출 비율
0.80%

ETFBNDXPL 정보


발행자
AgioFunds TFI SA
브랜드
Agiofunds
홈페이지
시작 날짜
2021년 2월 8일
인덱스 추적
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
복제 방식
합성
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 2월 25일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
캐쉬
채권, 현금 및 기타100.00%
정부73.52%
캐쉬26.48%
재고 지역별 분석
100%
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
P
Polish Zloty
26.48%
G
Government of Poland FRN 25-NOV-2026
22.04%
G
Government of Poland FRN 25-NOV-2029
19.60%
G
Government of Poland FRN 25-NOV-2027
14.05%
G
Government of Poland FRN 25-NOV-2028
9.55%
G
Government of Poland FRN 25-JAN-2026
8.27%
상위 10개 비중100.00%
6 총 보유량

관리 자산 (AUM)



자금 흐름