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[하나증권] 20230720 (금리/통화)금리/통화 Key Point  미국 국채 가격은 상승 마감. 미국과 캐나다에 이어 영국과 유로존에서도 인플레이션 둔화가 나타나며 채권 매수 흐름이 나타남. 주요국 디스인플레이션 추세가 확인되며 금리인상 정책이 끝낼 가능성 대두  미 달러화는 이틀 연속 상승함. 주요국 디스인플레이션 신호와 일본은행의 완화적 통화정책 유지가 달러강세 요인으로 장중 100선을 회복하는 모습을 보임  엔화는 BOJ의 금융완화 정책을 유지하겠다는 소식에 하락. 파운드화 역시 CPI가 예상보다 줄며 하락
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[하나증권] 20230719 (금리/통화)금리/통화 Key Point  미국 국채 가격은 혼조세를 보임. 미국 소매판매가 예상치를 밑돌았으나 석달 연속 상승 하였으며, 캐나다 CPI가 2%대로 하락하며 인플레이션 경계심 하락하며 매수 우위의 흐름을 나타냄.  미 달러화는 최근 급락에 대한 경계감으로 반등. 최근 발표되는 지표 부진으로 인플레이션 압력 완화 기대감은 달러의 약세를 지속적으로 유발  유로화는 추가 금리 인상 가능성으로 장중 15개월래 달러대비 최고치를 갱신하는 등 강세 흐름을 이어감
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[하나증권] 20230718 (금리/통화)금리/통화 Key Point  미국 국채 가격은 디스인플레이션과 경제 연착륙 기대, 중국의 지표 부진으로 매수세가 유입돼 상승 .  미 달러화는 하락 마감. 지난주 개선된 지표 발표로 7월 금리인상이 마지막 인상 기대감이 커진 영향. 7월 25bp 인상 가능성은 96.1% 이며 추가 금리 인상 가능성은 높지 않다는 시장 기대가 반영된 모습  엔화는 BOJ의 VOC 정책 변경 기대로 강세를 이어갔으며 유로화 역시 ECB가 최소 두번 정도의 기준금리 인상 할 것으로 전망되며 상승
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[하나증권] 20230717 (금리/통화)금리/통화 Key Point  미국 국채 가격은 전일 Fed 위원의 25bp 씩 두차례 추가 인상 언급과 지표 개선으로 인해 긴축 우려가 재부각 되며 하락  미 달러화는 최근 급락에 따른 경계감과 Fed의 두 차례 추가 금리 인상 가능성이 대두되며 상승. 지표를 통한 인플레이션 완화가 나타나며 긴축 완화 기대로 달러인덱스는 15개월 최저치를 터치  금리를 5.50~5.75% 수준으로 인상 가능성에 대해 9월 FOMC 13.3% 11월 FOPMC 27.6%로 전일대비 상승
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[하나증권] 20230714 (금리/통화)금리/통화 Key Point  미국 국채 가격은 생산자 물가지수가 예상치를 하회하며 디스인플레이션 기대가 커지며 매수세 유입으로 상승. Fed의 대표 매파 위원 블러드 총재 사임 소식도 금리인상 사이클 종료 임박을 시사  미 달러화는 미국 인플레이션 압력이 예상보다 완화 되며 달러 인덱스 100 하향 돌파. 장중 99.732까지 하락하며 4월 이후 최저치로 하락.  유로화는 ECB 의사록에서 7월 이후 금리 인상 가능성을 내비치며 강세를 이어감
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[하나증권] 20230713 (금리/통화)금리/통화 Key Point  미국 국채 가격은 CPI가 예상치를 하회하며 매수세가 나타나며 상승 마감. 연준 베이지북에서도 일부지역에서 인플레이션 둔화와 경제활동의 개선이 나타난 것으로 평가  미 달러화는 6월 CPI 상승세가 예상치보다 완화되며 하락. 인덱스 기준 100.542로 마감 하였으며 장중 100.506까지 하락하며 미국 디스인플레이션 기대를 반영하기도 함  엔화는 BOJ가 7월 회의에서 VCC를 수정할 수 있다는 전망이 나오며 강세를 보임
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[하나증권] 20230712 (금리/통화)금리/통화 Key Point  미국 국채 가격은 혼조세를 보임. CPI를 앞두고 관망세가 이어짐. 전문가 예상치 전년비 3.1%, 전월비 4.0%를 전망. Fed의 금리인 상 기대가 지속되며 2Y 수익률은 높은 수준을 유지. 7월 25bp 가능성을 92.4%로 예상  미 달러화는 Fed 관계자들의 매파적 발언에도 인플레이션 압력이 둔화될 것이라는 기대로 하락  엔화는 장중 140.140엔에 거래되며 강세 흐름을 찾음. 미국과 일본 국채 수익률 스프레드 감소 요인
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[하나증권] 20230711 (금리/통화)금리/통화 Key Point  미국 국채 가격은 혼조세를 보임. 채권시장은 고용에서 물가로 관심이 바뀌며 이번주 미국 소비자물가지수 둔화 가능성을 예상. 전문가들은 6월 CPI가 완화될 것으로 전망하면 Fed의 금리 인상 여지가 줄어들 수 있다 전망.  미 달러화는 약세가 이어짐. 장중 FOMC 위원들의 매파적 발언이 이어졌지만, 지난주 미국 고용 둔화 등을 바탕으로 매파적 행보의 끝물이라 풀이. 외환 시장 역시 CPI 발표에 관심을 갖는 모습을 보임
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[하나증권] 20230710 (금리/통화)금리/통화 Key Point  중남미 은행들은 높은 금리를 관리할 수 있는 지불 능력 수준과 2024년까지 지속될 가능성이 높은 경기 침체가 있음. 가르시아 중남미 금융기관 그룹장은 “중남미 은행들의 안정적인 자금 조달과 신용 등이 아직 좋은 상태라 강조하면서도 채무 불이행이 증가하고 있는 대출 포트폴리오의 악화를 경고  6월 비 농업 고용 20만9천명 증가… 2020년 12월 이후 2년 반 만에 최저. 6월 실업률은 3.6%로 시장 예상에 부합했으며, 전월 3.7%에서 0.1% 하락.
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[하나증권] 20230707 (금리/통화)금리/통화 Key Point  美 민간 고용지표 강력함에 국채금리 상승하면서 미국 증시는 하락. 상반기 미국 증시가 강력한 랠리를 기록한 데 더해 국채금리가 상승하면서 증시 상승여력을 기대할 수 없다는 의견들이 늘어나며 하방 압력 작용 가능성 ↑  美 5월 무역 적자 689억 8천만 달러로 전월比 7.3% 하락. 5월 수출은 전월 대비 0.8% 줄어들었으며, 수입은 전월 대비 2.3% 감소하였음. 수입이 줄어든 것은 물가 상승과 금리 인상, 경기둔화 등에 따른 소비 위축 등이 영향을 미침
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[하나증권] 20230706 (금리/통화)금리/통화 Key Point  美 국채가 하락… 연준 올해 금리인상 기조 재확인 독립기념일 휴장을 마치고 열린 채권시장은 미 연준의 지난 6월 의사록에서 올해 연준의 지속적인 금리인상 기조를 재확인하면서 매도 우위의 흐름을 보였음  달러 인덱스, 연준 금리 추가 인상 시사에 강세. 금일 새벽 3시에 공개된 6월 연준의사록을 통해 긴축적인 행보를 강화할 것이라는 점 및 이에 글로벌 경기둔화에 대한 우려로 안전 수요 강화 심리도 상승
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[하나증권] 20230705 (금리/통화)금리/통화 Key Point  달러-원 환율이 역외 매도 등에 1,301원 부근으로 내림. 호주 중앙은행의 금리 동결, 중국 외환당국의 통화 약세 방어 등을 반영하며 하락세를 보임  유럽 증시, 지표 발표 및 2분기 기업 실적 발표 기간이 시작되면서 혼조세로 출발. 앞서 발표된 독일 5월 무역수지는 144억 유로로 전문가 전망치인 176억 유로를 하회
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[하나증권] 20230704 (금리/통화)금리/통화 Key Point  달러화, 美 독립기념일 휴일 앞두고 제한적 강세. 연준이 선호하는 인플레이션 지표가 둔화된 것을 나타냈지만 매파적인 행보를 누그러뜨리기에는 역부족인 것으로 풀이되면서 달러화 가치가 강세를 보임.  일본은행(BOJ)가 초완화적인 통화정책을 변경하지 않을 경우 150엔대 달러-엔 환율도 가시권적인 것으로 보임. BOJ가 발표한 일본 기업의 인플레이션 전망치가 둔화된 점도 엔화 약세의 빌미가 됨
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[하나증권] 20230703 (금리/통화)금리/통화 Key Point  美 국채가 상승 … PCE 가격지수가 진정 기미를 보이면서 인플레 완화 및 경기 연착륙 기대. 5월 PCE 물가지수는 전년 동기대비 3.8% 상승해 4월 4.3%보다 완화됨  달러화 약세… PCE 인플레 완화 및 日 엔화 개입 경계. 외환시장은 달러-엔 환율에 대한 일본 정부의 시장 개입 가능성과 미국의 5월PCE 가격지수 상승폭 완화에 따른 경기 연착륙 기대에 주목하며 달러화는 약세를 보임
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[하나증권] 20230630 (금리/통화)금리/통화 Key Point  美 국채 가격 급락 … 미국 1분기 GDP 성장률이 2%로 나온 점에 미국 경제가 예상보다 견조함을 나타내며 미 국채수익률이 3월 이후 가장 높은 수준으로 상승  달러화, 예상 웃돈 美 GDP 및 연준의 매파 행보 강화를 빌미로 달러화 가치가 강세를 보임. 이에 일본 외환당국의 개입에 대한 경계감도 강화되면서 엔화 약세는 더 깊어짐
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[하나증권] 20230629 (금리/통화)금리/통화 Key Point  유럽중앙은행(ECB) 연례 포럼 “파월 발언 모음” - 6월 금리 결정에 연초 은행권 스트레스 영향 고려했다고 언급 - 상업용 부동산 관련 은행감독, 매우 주의 깊게 모니터링 -차기 FOMC서 금리인상 부인 안함 - 미국의 경기침체 가능성, 가장 큰 것은 아니다 - 상당히 많은 다수, 2회 혹은 그 이상의 금리 인상 원해. 아직 충분히 긴축적이지 않다 - 상품 인플레 하락했지만, 비주택 서비스 인플레는 진전 없다
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[하나증권] 20230628 (금리/통화)금리/통화 Key Point  美 의 한 이코노미스트는 23년 4분기부터 미국의경기침체가 시작되면서 연준이 24년 1분기부터 금리 인하 사이클이 시작 할 것으로 예상  美 국채가 혼조… 미국과 유럽 경기침체 전망이 시장 전반에 자리를 잡은 가운데 중국 총리가 올해 중국의 성장률 목표치인 5%를 달성할 수 있다고 밝히면서 투자자들의 심리가 엇갈림  유로화가 달러화에 대해 강세를 보이며 포문을 열었음. 라가르드 유럽중앙은행 총재가 현재 기준금리 수준이 정점에 도달하지 않았다며 7월 추가 인상을 시사했기 때문
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[하나증권] 202306227 (금리/통화)금리/통화 Key Point  美 국채가 상승, 러시아 지정학적 불확실성 및 독일 지표가 부진한 양상을 보이면서 경기 침체 우려가 지속돼 국채 매수세가 우위를 보임  달러화, 연준이 매파적인 기조를 이어가는 가운데 글로벌 경기 둔화에 대한 우려로 달러화는 혼조세를 보임  유로화, 미국 경제지표들이 둔화세를 보이면서 유로가 다시 강세를 보이는 모습이 예상. 최근 EUR/USD 환율이 일일 1%에 달하는 낙폭을 기록하는 등 미국/유럽의 경제지표에 따라 환율에 큰 영향을 미치고 있음
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[하나증권] 20230623 (금리/통화)금리/통화 Key Point  국채 가격이 전일 상승분을 대부분 반납하며 하락 마감. 파월 연준 의장이 올해 추가 금리인상 계획을 재확인하면서 금리 인상 경계심 대두.  달러 인덱스, 한때 102.466을 기록하는 등 상승세를 보이며 달러화의 전반적인 강세를 반영함.  BOJ 관계자의 비둘기파적인 발언이 미국 연준의 매파적인 행보와 어우러져 엔화 하락 추세를 이어감.
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[하나증권] 20230622 (금리/통화)금리/통화 Key Point  美 국채 가격이 혼조세를 보임. 파월 연준 의장이 올해 추가로 금리인상에 나서겠다고 재차 확인한 가운데 경기 침체 우려도 나타나 미 국채수익률이 엇갈림.  달러, 약세를 보이며 마감. 파월 연준 의장이 의회 증언을 통해 매파적인 기조를 이어갔지만 시장이 예상한 수준을 넘어서지 않았기 때문.  유로, 제한적인 반등 마감. 연준이 기준금리 인상 행보를 재개할 것으로 점쳐지는 가운데 ECB도 매파적인 통화정책을 강화한 것으로 예상.
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[하나증권] 20230621 (금리/통화)금리/통화 Key Point  美 국채 가격이 상승함. 휴장을 마치고 이번주에 있을 제롬 파월 연준 의장의 의회 증언을 기다리며 조심스러운 양상을 나타냄. 장단기 美 국채수익률 역전폭이 확대되고 있는 점에도 시장참가자들의 시선은 연준 의장의 증언에 집중됨.  달러가 혼조세를 이어감. 美 연준을 시작으로 ECB와 BOJ에 이어 중국의 인민은행까지 최근 일주일 사이에 줄줄이 통화정책을 결정함. 제롬 파월 연준 의장이 의원 증언에 나설 예정이라는 점은 관망세를 부추김.
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[하나증권] 20230619 (금리/통화)금리/통화 Key Point  연준 당국자가 인플레이션에 계속 높게 유지되면 금리인상이 더 필요할 수 있다고 강조하면서 미 국채 매도가 나타남.  달러화 가치가 강세 흐름으로 반전. 연준 고위 관계자들이 매파적인 발언을 강화한 것이 원인으로, 일본은행은 초완화적인 통화정책을 고수했고 유럽중앙은행은 시장의 예상보다 매파적인 행보를 보임.
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