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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
274.15 M
RON
자금 흐름 (1Y)
133.43 M
RON
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
0.5%
FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE 정보
발행자
Axxess Capital Partners SA
브랜드
Vanguard
지출 비율
1.20%
홈페이지
patriafonduri.ro
시작 날짜
2012년 8월 29일
인덱스 추적
BET Index - RON
운용 스타일
패시브
ISIN
ROETF0000019
구분
자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 5월 9일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
금융
유틸리티
에너지 미네랄
주식
97.53%
금융
31.19%
유틸리티
28.13%
에너지 미네랄
27.28%
컨슈머 서비스
4.04%
헬쓰 서비스
2.19%
이송/배달
1.56%
제조업
1.04%
디스트리뷰션 서비스
1.01%
컨슈머 논-듀어러블즈
0.66%
인더스트리얼 서비스
0.43%
채권, 현금 및 기타
2.47%
뮤츄얼 펀드
2.47%
캐쉬
−0.00%
재고 지역별 분석
100%
유럽
100.00%
북아메리카
0.00%
라틴 아메리카
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름