주요 통계
Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D 정보
홈페이지
시작 날짜
2021년 2월 24일
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
의료 기술
테크놀로지 서비스
전자 기술
주식97.75%
금융22.16%
의료 기술20.48%
테크놀로지 서비스17.96%
전자 기술11.84%
제조업5.04%
컨슈머 논-듀어러블즈4.61%
리테일 트레이드3.80%
디스트리뷰션 서비스3.48%
프로세스 산업3.43%
컨슈머 서비스1.86%
코머셜 서비스1.59%
소비자 내구재1.49%
채권, 현금 및 기타2.25%
캐쉬2.25%
재고 지역별 분석
북아메리카57.30%
유럽32.79%
아시아9.91%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
ADEF은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 22.16%를 차지하는 주식이며, Health Technology가 20.48%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
ADEF 탑 보유는 Microsoft Corporation 및 W. R. Berkley Corporation이며, 각각 포트폴리오의 4.14% 및 3.66%를 차지합니다.
ADEF 마지막 배당액은 0.01 AUD 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.00 AUD 지불했습니다, 이는 99.06% 증가를 보여줍니다.
관리중인 ADEF 자산은 17.40 M AUD입니다. 지난 한 달 동안 1.77% 상승했습니다.
ADEF 펀드 흐름은 −1.73 M AUD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, ADEF은 0.18%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 18일) 금액은 0.01 AUD였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
ADEF 주식은 Natixis Investment Managers LP가 Apostle 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 2월 24일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
ADEF은 MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ADEF은 주식에 투자합니다.
ADEF이 프리미엄(0.08%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.