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최신 편향의 함정 변곡점 속에서 큰 숲을 보자 (주글라파동/달걀이론)안녕하세요 jaeil 트레이더 입니다. 나스닥 지지라인에 관한 글을 남겼는데 자료를 찾던중에 관점의 변화가 있어 미 기준 금리 차트와 미국채 10년 자료 추가 자료들을 토대로 재분석 해보겠습니다. 시작하기에 앞서 매수 매도에 대한 추천글은 아니며 결과에 대한 책임 또한 투자자 본인에게 있음을 알려드리며, 빠르게 소식을 받아보시고자 하시면 좋아요와 팔로우 부탁 드립니다. 투자를 함에 있어서 가장 위험한 생각은 최근 몇년 단기 기억을 토대로 최신 편향에 빠져 나오지 못하는 것이고 아무리 좋았던 투자 방법도 환경이 변화함에 따라 연속된 손실로 이어질 수 있음을 알아야 합니다. 하여 과거 흐름에서 현재에 대한 답을 찾아야 한다 생각이 들며 변화하는 환경에 빠르게 적응하는 투자자만이 앞으로의 시장에서 살아남아 성공할 수 있다 생각합니다. 위 차트에서 미국 10년채 금리는 추세 상향 돌파 했으며 금리 인상에도 불구하고 CPI 물가 지수가 잡히지 않아 금일 새벽 추가적으로 인상이 발표되는 모습입니다. 대규모 양적완화를 통해 시중에 통화량이 풀린만큼 증시도 상승했지만 그로인해 물가가 잡히지 않고 있으며 금리 인상은 단기적인 현상이 아닌 중 장기 흐름에서 올라가는 기조로 보고 있습니다. <주글라파동 - 하락 파동 진행> 주글라 파동이란 고용,생산,생산량, 금리, 대출, 물가등 파상운동을 하고 공항은 단독 국면이 아니라 호황기에서 나오는 전환이며 자본주의가 10년을 주기로 움직인다는 이론입니다. 과거 1990년~2000년도 10년간 올라간 주가가 고점을 맞이한 상태에서 3년간 고점대비 -78퍼센트 하락이 일어났고 2008년 리먼브라더스 사태가 발생되며 18년간의 진행된 사이클이 종료 됩니다. 이번 나스닥지수 상승은 2008년 이후부터 두번의 양적완화, 저금리, 경제 성장의 결과물이며 인플레이션으로 인해 시중에 유동성을 회수하는 과정에 있음을 봤을때 향후 하락이 끝난 후에 침체국면이 발생될것이란 생각 입니다. 하여 떨어지는 방향성에 역행하기 보단 한 발 짝 물러서서 지켜보며 위 차트 지지구간인 7000~7700불 사이에서 매수하는 전략을 취하거나 숏포지션 채권시장이나 예금쪽으로 자금을 보관 하시는 전략이 좋아 보입니다. <코스톨라니 달걀이론> 금리 변화에 따른 조정국면-동행국면-과장국면 순서이며, 금리 변화에 따른 시장 선택도 나옵니다. 현재 차트상 위치는 조정 국면 중간 위치 정도로 되고 금리 인상기에는 주식시장에 있는 자금이 빠져나와 채권시장과 예금시장으로 흘러 들어간다고 하며 달걀이론을 참고 했을때 향후 시장참여자 대다수가 떠나 예금 하는 시기에 주식을 모아가는 전략을 해보고자 합니다. 과거 2017년도 코인시장 버블이 끝난후에 2018년도 2019년 초반 침체기가 찾아왔고 버블 당시에 있던 참여자 대부분이 시장에서 퇴출 되었습니다. 살아남은 소수만이 수많은 악재속에서 역발상 매수를 했기에 큰 수익을 얻을 수 있었습니다. 상승 하강 운동이 한 차례 끝나면 시장 참여자 수가 대거 줄어드는데 그 시점이 다음 사이클을 준비하기에 최적의 기회이고 소신파 투자자로서 매수하기가 가장 좋은 시기입니다. 하락국면에서 매수하기보다는 침체국면 긴 횡보구간이 진행되었을때 악재속에서 더이상 가격이 하락하지 않을때 그 지점이 이번 하락에 대한 주가지수 저점이지 않을까 생각합니다. 다음 10년을 준비하는 자세로 이번 하락 사이클을 기회로 모두가 성공했으면 좋겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사드립니다.
TVC:IXIC숏
jaeil의
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NASDAQ100 추세는 (2)작은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 팔로우 하시면 아이디어를 빠르게 보실 수 있습니다. 좋아요 눌러주시면 감사합니다. * 해당 아이디어를 맹신하지 마십시오. * 귀하의 아이디어를 우선적으로 생각하십시오. * 연관된 아이디어에 첨부된 아이디어들과 연관됩니다. 해당 아이디어들을 참고하십시오. * 엘리엇 파동이론은 주관적인 성향이 강함을 인지하십시오. ⁂ 해당 'NASDAQ100 추세는' 아이디어에서 BTC 차트는 COINBASE/USD가 사용되었습니다. ■ 2가지의 차트 중 1번째 차트는 OBV 용도임을 체크하십시오. 3-3. OBV를 주목하십시오. 오늘날 NASDAQ 100은 이전 supp box의 하단에 머물러 있습니다. 이는 과거의 명확한 지지 매물대 이였으나 오늘날에는 끈질긴 저항 매물대 입니다. 3-4. 오늘날 OBV가 이전 OBV를 넘어선 현재 주가가 새로운 갱신 값 즉 supp box에 올라서지 못 한다면 현재의 소강상태는 다시 본래의 추세로 돌아갈 수 있습니다. 3-5. 만약 위의 경우가 발생한다면 아래의 경우를 생각하십시오. 3-6. 하락하여 주가의 저점이 갱신 되었으나 해당 OBV의 수평 지지가 뚫리지 않는다면 이는 개인의 투매임을 확인하십시오. 3-7. 그러나 주가의 저점이 갱신 되면서 OBV 역시 갱신 된다면 잠시 매수를 쉬어가되 언제든 시장의 흐름에 따라 매수를 준비하십시오. 4-1. 보다 자세한 것은 Elliott Wave 시리즈를 참고하십시오. 4-2. NASDAQ 100과의 상관 관계를 고려 오늘날 BTC가 Expanded flat의 형태를 1:1 비율이 아닌 무릇 Expanded flat의 완전한 성향을 뜬다면 추가적 하락을 고려합니다. 4-3. 그렇다면 해당 패턴은 일명 '밥그릇' 형태가 되어줄 것입니다. 4-4. 단, 오늘날 BTC의 소강상태가 28,500$ 이하로 하락을 겸한다면 귀하의 포지션을 체크하고 고려하십시오. 4-5. 만약 위의 경우가 발생한다면 우리는 Wave 4 - B 의 형태처럼 (주황 박스) 하나의 박스 캔들 형태를 만든 후 새로운 추세가 시작될 것임을 체크합니다. »» 위의 내용은 이전 'NASDA100 추세는' 코멘트 내용을 발췌했습니다. »» 아래부터는 해당 아이디어의 내용입니다. 1-1. 박스의 설정 매물에 관한 것은 이전 아이디어를 참고하십시오. 1-2. 다른 아이디어에서 NASDAQ 100을 체크하면서 우리는 supp box를 이탈했을 때 이미 매수 포지션을 배제했습니다. 1-3. 그리고 이전 아이디어에서 하락 추세를 잠시 소강상태로 들어가려는 모습을 보였고 이에 우리는 다시 매수 포지션을 오픈 했습니다. 1-4. 그러나 코멘트에서 전해드린 것과 같이 supp box 위로 올라가지 못함으로써 우리는 다시 매수 포지션을 배제했습니다. 1-5. 각각의 다른 화살표를 체크하십시오. 해당 화살표의 방향으로 가되 OBV를 체크하고 위의 내용을 확인하십시오. 1-6. 주가는 하락하되 OBV는 높아진다면 이는 개인의 투매일 가능성이 높습니다. 그러나 OBV 역시 하락한다면 매수 포지션을 여전히 배제하십시오. 1-7. 단 OBV가 높아지되 이전 아이디어에서 제시했던 가격대를 벗어나 검정색 화살표로 흘러간다면 잠시 포지션 오픈을 배제하십시오. 2-1. 보다 자세한 것은 이전 아이디어 혹은 위의 발췌 글을 참고하십시오. 2-2. COINBASE/USD에서 나타나는 1차 반등 매물대였던 25,490$ 아래로 하락한다면 제가 생각하는 1차 오픈 포지션은 주황 박스의 가격대가 될 것 입니다. 2-3. 이 때, 노란 글씨의 가격대까지 열어두고 해당 포지션에서 2차 포지션을 고려합니다. 2-4. 이유는 아래와 같습니다. 2-5. 정상적 Expanded Flat의 가격대는 18,000$ 가격대에 가깝습니다. 그러나 전체적인 impuse의 diagonal 형태를 고려하지 않고 정상적 impulse로 체크했을 때 WAVE 1 의 고점과 WAVR 4 - B의 95% 되돌림 즉 FLAT으로 이루어진 C파의 이상적 값은 노란 글씨와 같습니다. » 시장을 잠시 쉬고 다시 시장에 참여하는 것이 좋아 보입니다. 해당 시장이 완전히 붕괴되는 것이 아닌 이상 우리는 어디에서 들어갈지 고려해야 합니다. 그러나 거시 경제가 좋지 않은 현재 무리하게 시장에 참여하지 않아도 됩니다. 과거 시장에 참여했던 때 보다 한 템포를 늦추는 것도 좋아 보입니다. » 작년 Elliott Wave를 5월에 올리면서 11월 초입 하락장을 말했습니다. 그리고 Running Flat 과 Exapnded Flat을 얘기했습니다. 이 때, 우리의 가상화폐 시장은 후자인 Expanded Flat의 확률이 높음을 얘기했으나 오늘날 BTC의 Running Flat 형태가 나올 수 있는 모습에 Expanded Flat을 잠시 배제해뒀습니다. 그러나 막상 시간이 흐르니 Expanded Flat 형태이군요. » 아쉬움이 남습니다. 성공적인 매매를 기원합니다.
NASDAQ:NDX
ekzm9354의
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2450까지 저점 예상어제 시장에서 종목을 교체해야 하는 상황에서 선택한 것은 삼성전자(KRX:005930)였습니다. 지수하락보다 과도한 종목은 (kakao : -4.49%) 모르는 문제가 있는 것으로 간주 포트 추가편입은 보류하기로 했습니다. 2~3가지 종목으로 주식매매를 하면서 하락장을 만날 때, 포트를 비우는 것은 능사가 것이 아니라 재상승시 더 오를 수 있는 것으로 종목을 대체하는 것이라 생각해야 했습니다. 추가하락이 어디까지이냐? 과거 코로나 초기발발국면에서 KOSPI가 2250에서 1439를 찍울 때, 정확히 저점을 예상하고 주식을 진입하신 분은 없습니다. 그냥 사놓고 버틴 것이겠죠. 지금도 같은 상황입니다. 정확한 저점보다는 리바운스 될 때 더 많이 튀어오를 수 있는 종목으로 교체나 신규편입을 해야 합니다. 언제나 그러했지만 새총을 쏘기 전 가장 고무줄의 탄성이 강할 때를 찾다가 정작 쏘려할 때 고무줄이 끊어질까 두려워 쏘지 못할 것입니다.
KRX:KOSPI
ksoochul의
NSQ 롱 관점나스닥은 현재 조정파동이 진행되고 있습니다. (장기 상승 추세선을 하방 이탈하고 저항라인에서 하락파동 진행중) 조정파동에 대한 반등관점에서 단기 매수관점을 볼수 있는 자리에서 짧은 손절라인으로 수익을 극대화하는 전략을 짜볼수 있습니다. 이전 매물대 + 피보나치 반등 영역 ENTER : 11,000P STOP : 10,500P TP1 : 13,000P TP2 : 13,500P 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 관점은 참고용으로 봐주시면 감사하겠습니다.
OANDA:NAS100USD롱
hahakjs의
2
오랜만에 코스피(KOSPI)분석, 주식 언제 사야할까?코스피 오랜만에 분석하네요. "역사는 반복된다." 라는 말을 믿는편입니다. 과거 기반으로 분석하는 것 또한 좋아합니다. 코스피는 지지구간이 현재 명확히 보입니다. 만약 해당 지지구간을 닿지않고 오르는 경우에 대한 분석도 필요한 것 같아서, 서브프라임 사태 이 후 코스피 흐름에 관하여 현재의 위치와 비교 분석해보았습니다. 그 당시, 운이 좋다고 해야할지 모르겠으나, 좀 더 명확한 지지구간을 닿지 않고 첫 조정 이후 길고 긴 박스권 횡보가 이어졌습니다. 이번 또한 코스피가 지금 구간에서 지지받으며, '길고 긴 박스권 횡보를 줄지?'에 대한 궁금증이 생기네요.
KRX:KOSPI
Poincareconjecture의
KOSPI 매수 유리 구간KOSPI 매수 유리 구간 코스피 고점대비 -25% 지난주 금요일 인플레이션 지표 이후 모든 자산이 하락 중 오늘 코스피도 -3%이상 빠지고 환율도 1285원으로 오르는등 패닉현상이 나옴. KOSPI 고 PER IPO를 그렇게 많이 했음에도 지수하락으로 KOSPI PBR 1.0 아래로 내려옴 현금이 있는 보유자들은 매수하기 최적의 타이밍이 오기 시작. 손이 안나가고, 괴로울 때 EPS가 나오는 종목 위주로 매수를 하는 것이 좋을 듯. 단기적으로는 코로나처럼 0.8x 대 까지 PBR이 내려오지 않을까 걱정이 될 수도 있겠지만, 바닥은 맞추는 것이 아니고 바닥이 올 때 까지 자금관리를 잘 하면서 유리한 국면에는 매수를 지속해야 성공하는 길. 더이상 투자 자금이 없는 사람은 EPS, BPS가 받쳐주는 회사들은 손절 말고 인플레이션 시대에 그냥 본업에 충실해야 함. (손절은 깨지기 전에 정당하게 손실이 났을때 하는 것이지 망했을 때 하는 것은 아님). 다만 현금흐름이 좋지 않고, 미래의 먼 수익성만 기대되는 성장주들은 손절한 만큼 다른 EPS, BPS 받춰주는 주식으로 갈아타는 것이 시장이 진정되었을 때 회복이 빠를 것임.
KRX:KOSPI롱
KongPro의
달러유동성비교: 미금융위기와 코로나이후 비교 (2)지금의 패턴은 과거 2008년 미국발 금융위기와 패턴이 동일합니다. 옅은 색으로 삽입한 종목은 나스닥이미니선물 NQ1! 최근월물입니다. 시장이 나이브Naive하게 움직일거 같지는 않습니다. 2008년의 과거교과서를 조명해 보면, 선형회귀선의 중앙선을 중심으로 시장은 박스권 횡보해야 맞는 것처럼 보입니다.그런데 그렇게 순진하게 갈거 같지 않다는 점입니다. 시장이 급락으로 바로 가기도 어려운 것은 아직 메이저들이 시장을 하락을 대비한 포지션을 잡지 못했을 것입니다. 보통, 일반적으로 큰 폭의 하락은 그래서 쌍봉( Double Top)을 보이는 것입니다. 따라서 시장은 두 가지 팬턴 중 하나로 갈 것입니다. 1. 큰 폭이 하락이 나올 가능성이 높다면, 전고점 재상승이 나온다. 2. 그 외의 경우라면 상승장으로 전환이 언제나 유효한 상황입니다. 둘 중 어느쪽으로 베팅을 하겠느냐 저에게 묻는다면, 저는 1번. 레이달리오에 래리핑크(1경펀드 운용자) 까지 유튜브에 나타나 시장붕괴를 논할 때는 절대 시장은 붕괴되지 않는다는 것입니다.
KRX:KOSPI교육
ksoochul의
채널로 살펴보는 kospi 주가지수 저점정상적인 하락 조정 2270 point 채널 중단부 120월봉 지지라인 2008년과 유사한 Perfect Stor 발생할 경우 1700 point 까지 하단 열려 있음 2020년도 코로나 사태로 인한 마이너스 유가 실업률 증가 부실채권 매입 등을 이유로 사상 최대 양적완화가 발생되었다. 그로인해 코인시장 버블 주식 시장에도 정상 적인 흐름보다 높은 변동성으로 올라간 모습이다. 가격이란 유동성 심리 내재가치 3가지 요소로 구성된다고 코스톨라니가 말했다. 시중에 풀린 막대한 통화량과 각 기업의 시장성 등은 투기가 발생되기에 충분했고 신용으로 인한 유동성 증가는 버블을 만들어 내기에 충분했던것 같다. 과거 2008년도 장기 상승 채널을 그리던 kospi 지수가 상방 돌파를 시도하였고, 정상 가격범위로 회귀한 모습이다. 이번 양적완화로 비정상적인 지수흐름을 보여 돌파가 가능했던걸로 생각이 들고 정상화 되는 과정으로 풀이된다. 주가지수 2270포인트부터 매달 모아가는 전략을 취할 것이며 바닥 구간에서 나오는 횡보( 2008년도 월봉5캔들) 더이상 안좋은 뉴스에도 가격이 하락하지 않았을때 (월봉 3캔들 횡보시) 모든 가용자금을 투입할 예정이다. 진정한 승자는 위기를 기회로 바꿔 도약한다. 이 글을 보는 사람 모두 지금 떨어지는 하락국면을 기회로 이용했으면 좋겠다는 생각
KRX:KOSPI숏
jaeil의
반등장 시작, 하지만 시원하지 못한 상승 당초 S&P500 지수가 반등 자리에 왔다는 것은 이 전 아이디어에서 언급하였습니다. 전저점을 깨는 공포를 주고서 매수가 들어와 피보나치 비율을 지켰습니다. 역시 세계 일류급 차트는 다르네요. 각종 지표에서 상승 다이버전스가 관측되므로 자연스럽게 반등을 생각하고 있습니다. 하지만 그 길이 편안하지는 않을 것 같습니다. 위에 저항이 너무 많고 넘어야 할 중요 추세선들이 있습니다. 2008년의 차트를 보면 중요한 하락 추세선을 넘지 못하고 크게 하락했던 경우가 있습니다. 대표 차트를 확대해서 다시 그려보면 피보나치 되돌림 비율과도 비슷하게 맞아 떨어집니다. 지난 2008년과 비슷하게 이 추세선을 돌파하지 못할 가능성을 높게 보고 있습니다. 2008년에 나스닥은 위와 같이 움직였습니다. 2022년도 비슷하게 움직일 확률이 높습니다. 7월까지 반등하고 긴 하락장에 들어갈 듯 합니다. 비트코인은 변동성이 심하기 때문에 예측이 어렵지만, 40K 직전까지는 반등을 하는 것이 현재로선 자연스러워 보입니다. 그리고 20K 를 꺤다면 10K 도 안심할 수 없습니다.
TVC:SPX롱
K_Ronies의
2
달러유동성비교: 미금융위기와 코로나이후 비교달러유동성의 공급은 미금융위기부터 시작되었습니다. 선형회귀선(분석)을 비교하면 코로나 이후 더 가팔라지는 것을 느낄 수 있습니다. 이것은 달러유동성을 무차별적으로 공급하여 기울기를 상승시킨 것입니다. 그 부작용으로 금리인상을 빅스텝이냐 자이언트스텝이냐를 갖고 갑론을박하는 상황이 나온 것입니다. 인위적인 스태그네이션을 만들지 않는다면 주가는 다시 오르기 마련입니다.
KRX:KOSPI교육
ksoochul의
나스닥 지지라인 체크 ! 다우이론 활용지난 4년간 시장 참여를 하면서 느낀점은 톱다운 방식으로 분석하고 그 안에서 트레이딩을 했을때 승률이 높았던 것 같습니다. 1500% , 2100% 두 번의 고수익을 냈던 기간에는 금리나 정책입안자의 방향을 보며, 차트상 바닥 구간에서 큰 비중으로 들어갔기 때문에 가능했던것 같고, 2번의 큰 실패 과정이 있었던 이유는 큰 경제 방향이 좋지 않음에도 단기 테마 모멘텀에 의존하여 기술적 반등 (약세장 초기에서 지지라인 붕괴로 인한 손실) 그래도 올라가는 종목은 있다는 믿음으로 버블 끝 부분에서 하락장이 올거라는 근거가 있었음에도 심리 문제로 큰 방향성을 역행하는 실수로 실패를 했습니다. "뛰어난 트레이더가 될거야 그도 성공했으니까 나도 조금만 더 하면 될 수 있어" "나는 전업투자자니까 수익을 봐야만해" "고점대비 10퍼센트 손실이 발생되었어 복구해야돼" "코인시장은 끝이야 가치투자 배당주 테마주로 복구해야지" 패배를 했던 가장 큰 이유는 매매기법이 아니라 나 자신과의 심리싸움에서 진 것이고 가장 본질적인 탑다운 접근방식을 사용하지 않았던 것! 다행스러운 점은 문제점을 알고 있다는 점 나스닥 차트를 보면 과거 생각했던 흐름보다 천천히 그리고 느리게 계단식 하락 박스권 패턴 수렴 패턴등 불규칙한 움직임으로 인해 손절을 했어도 뇌동매매로 이어지는 근 1년간 난이도가 높은 장세였던것 같습니다. <다우이론을 활용한 현 위치 구분을 해보겠습니다> 약세시장은 분산국면 공포국면 침체국면 3단계로 구성되어 있으며 1. 분산국면: 전문가들은 과열을 직감하고 주식 처분 (추세선 기울기 완화 거래량 높음) 2. 공포국면: 일반 투자자들의 매입세력 크게 위축, 매도 세력 증가 주가가 큰 폭으로 하락 경제지표나 회계 자료 수치가 불리해짐 주가 (수직하락 거래량 급감 이 후 긴 회복이나 보합) 3. 침체국면: 매도 세력의 시장 지배 주가가 크게 하락하지도 상승하지도 않음 일반투자자 시장이탈 전문가들이 다가올 호황에 대비해 매입 (투매양상 주가는 하락하지만 폭이 작아짐) 현 시장을 보면 일반투자자가 공포를 느끼지만 이탈이 크다고 생각이 들진 않으며, 단기 저항 받고 떨어지는 구간에 있기 때문에 이후 나올 시장의 뉴스에 따라 1.현구간 박스권 하단에서 횡보할지 2.또는 10100~10300불 지지라인 3. 8000불 지지라인 (대공황급 폭락) 위 3가지 경우의 수를 생각해 볼 수 있고 2번 지지라인에서 매수 후에 추가 하락시 적립식 투자로 접근하는 전략으로 적립식 가치투자 하려 합니다
TVC:IXIC숏
jaeil의
2
코스피와 나스닥NDX 비교 한국 코스피는 저점을 확인한 가운데 미국의 나스닥은 아직 그 저점에 대한 의심을 갖게 하는 시장 움직임입니다. 그것은 한국보다는 버블이 더 많다는 의미인거 같습니다. 챠트는 코스피챠트이면서 옇게 넣은챠트는 바로 나스닥NDX (기술대형주100종목) 의 챠트입니다. 코스피에 비해 불안정한 모습입니다. 한국에서의 대응은 나스닥이 요동을 칠 때마다 저점을 매수하는 전략입니다. 카카오와 삼성전자를 더 매수하겠습니다. 미국시장은 저점을 확인하러 다시 갈 수 있습니다. 그러나 한국시장은 이미 확인된 것입니다.
KRX:KOSPI롱
ksoochul의
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S&P500 SPX 지수를 통해서 금융위기의 리세션이 반복될 때의 예상할 수 있는 차트 흐름과거 두번의 금융위기와 대공황때의 차트적은 패턴을 참고 했을 때 현재 미증시는 1개월 2개월 3개월 봉에서 큰 하락의 초입에 대한 조건은 이미 성립이 되었고 확인은 1개월에서의 이평선 역배열이 나오면 됩니다. 추후 이평선까지 데드크로스되면 추가 업데이트를 하겠습니다. 감사합니다.
SP:SPX숏
jtein의