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내일 반대매매가 역대급으로 많을 것으로 전해짐 그럼에도 PBR 0.8대 진입하고, 환율은 1300원 돌파하여 KOSPI가 아주 외국인 입장에서도 매력적인 가격대가 들어오기 시작 단기적인 반대매매 충격은 있으나 가장 큰 호재는 가격이 싸다는 사실! 현금이 이미 소진되어 추가매수할 수 없는 경우면 손절은 이미 늦었고 버텨야되고. 남은 보유현금이 있으면 EPS 살아있고, PBR이 싼 종목들이 널려있으니 차분히 모아가면 좋을 듯. 1주일 안에 승부를 보란 뜻이 아니고 최소한 몇 개월~ 1년 이상 쫓기지 않는 돈으로 사야 한다. 바닥은 맞추는 것이 아니고, 바닥이 올 때까지, 매력적인 가격 범위에 들어오면 분할해서 묵묵히...

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코로나 때 -28% -> 현재 -32% 공포가 시장 전체를 지배하고 있다. FED가 이번 주 16일 50bp, 75bp, 혹은 100bp 인상 가능성 까지 마켓이 우려하면서 모든 시장이 하락 중이다. 셀시우스의 뱅크런 문제로 크립토 전체도 하락했다. 어차피 정리될 DeFi 라면 지금 규모에서 건강하게 정리되는 것이 맞다. 나중에 회복 불가능할 정도로 대마가 된 상태에서는 불사가 아니라 The End 가 될 수 있다. 파괴 과정을 통해서 건강해진다. Nasdaq의 하락을 통해서 수익을 내진 못하지만 미래에 장미 빛만 가득한 주식들이 -80%이상 피바다가 되었다. 예전에는 모든 게 잘될 거라 믿어서 돈을 못 벌어도 3자리 PER를...

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TQQQ는 QQQ 의 3배 상품이다. 이런 상품은 장기적으로 Buy & Hold 하기에 좋지 않다. 1. 보합시 수수료, 헤지 비용때문에 1x QQQ보다 성과가 좋지 않음. 2. 지나친 변동성으로 상품자체가 0에 가깝게 수렴할 가능성. 지수의 장기 상승을 노린다면 QQQ를 쌓아야지 TQQQ는 곤란하다. 로그 차트로 봐도 TQQQ가 과거 보다는 변동성 스윙이 커졌다. 아마도 최근 몇 년사이 변동성에 몰려다니는 신규 참여자들이 늘어난 이유도 있고, 매크로 이슈가 부각되어시 일 수 도 있다. 아뭏튼 최근에 -75% 까지 빠진 TQQQ가 저점 매수에 좋은 기회라 하더라도 매우 확실히 단기 반등의 타이밍을 맞출 수 있는 것이...

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KOSPI 매수 유리 구간 코스피 고점대비 -25% 지난주 금요일 인플레이션 지표 이후 모든 자산이 하락 중 오늘 코스피도 -3%이상 빠지고 환율도 1285원으로 오르는등 패닉현상이 나옴. KOSPI 고 PER IPO를 그렇게 많이 했음에도 지수하락으로 KOSPI PBR 1.0 아래로 내려옴 현금이 있는 보유자들은 매수하기 최적의 타이밍이 오기 시작. 손이 안나가고, 괴로울 때 EPS가 나오는 종목 위주로 매수를 하는 것이 좋을 듯. 단기적으로는 코로나처럼 0.8x 대 까지 PBR이 내려오지 않을까 걱정이 될 수도 있겠지만, 바닥은 맞추는 것이 아니고 바닥이 올 때 까지 자금관리를 잘 하면서 유리한...

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미국 금리인상 유동성 축소 국면 러시아 우크라이나 전쟁으로 인한 인플레이션 심화 세계 공급망 우려 BTC와 나스닥과의 동조화 스테크플레이션 우려 스테이블 코인 관련 문제들 일부 실험적 코인들의 불안한 모습 등등 악재가 많이 나왔고, 그러한 악재들이 하나씩 소화되기 위해서는 시간이 필요한 시점 BTC는 어쨋든 에너지를 모으는 것으로 보임 이 이상 빠질 경우 마이닝 채산성 이하 국면 충분한 자금을 모았던 마이닝 업체들 입장에서 손실보면서 급하게 매도해야하는 부분 빼면 일정기간 버틸 수 있을 듯 BTC 상위 홀더중에 마이크로 스트래티지는 생각보다 딥한 가격에도 미진콜 위협은 없다고 발표 급한 자금들은 많이 나가고, 찐...

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ETH 조정이 고점대비 -70% 수준 이미 2021년 이후 최고로 깊은 조정으로 작년 2월 가격 수준을 떨어졌다. 당분간 이더리움의 디페깅 이슈가 마무리 되기까지 진통이 예상된다. 대형 기관이 아직 많이 손절을 안했다고 하는데 그에 따라 하락이 단기적으로 더 깊게 갈 가능성도 있다. $1000을 깨는 것은 심리적으로 강한 저가 매수세를 불러 올 수 있다고 본다. 고점대비 -90% 빠진 것도 심리적으로 ETH가 헐값이라고 생각이 들 수 도 있다. 복잡한 고레버리지 디파이 시스템이 이번 기회에 좀 정리되어 좀더 건강하고 안전한 시스템으로 발전되길 기원한다. 너무 좋은 시나리오를 기반으로한 고레버리지 투자는 예외적인 상황이 발생시 패닉을...

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라이트 코인이 최근 익명성 기능 추가로 한국 주요 거래소에 상장폐지 되었다. 점차 라이트 코인은 점차 고인물들의 코인이 되어간다. -90% 조정에 다 달았으니 소액 유통 목적으로 환전해서 쓰는 정도 투자자들은 많이 줄은 것으로 보인다. 역사가 오래되었으니 큰 사이클 마다 몇 배씩 올랐다가 다시 최대 -90%까지 빠진다. 미래에 또 몇 배 갈 지 모르겠으나 많은 포지션을 가지고 있기에는 변동성이 BTC보다 2~4배는 높다. 하긴 인플레이션이 몇 십%에 달하고, 법정 통화 가치가 반토막에서 수 토막 이상 되는 국가들도 요즘 나오니 LTC가 망했어 라고 말할 순 없다. 이미 세상에 망한 통화는 널리고 널렸다. 그냥 제 갈길...

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고점대비 -49%갔다가 지금 -42% 수준 PER가 아마존보다 착하고 트위터 이슈도 좀 잠잠해지고 중국 상해 공장 정상화도 잘되고, 생산량 회복도 거의 다 되었다. 가격은 아직 충분히 회복되지 않았다. $630 이하 많은 매수세는 확인 되었다. 가슴에 손을 얹고 더 빠지면 매수하고 싶은가 생각해보자. 연말까지 변동성은 있으나 좋은 소식이 더 많다. 물론 일론의 예측불가한 트윗이 변동성을 가끔 높게 할 수 는 있다. 하지만 일론 같은 혁신적인 CEO는 트윗으로 마켓팅도 혼자 다한다. 테슬라 자동차가 더 이상 궁금하지도 않고, 사고 싶지 않을 때가 오기 전까지는 매수가 유효하다. (+ - 20%는 신경쓰지말자.)

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2001년 이후 거래량 최저 순위 봤을 때 하위 10개가 다 결국 2016년 12월 이후에 발생했습니다. 하위 20개로 확장해보면 20개중 14개 차지합니다. Rank Dec-16 Date Volume 1 1 2016-12-26 29,087 2 1 2016-12-27 33,823 3 1 2017-03-09 47,185 4 1 2017-02-23 47,579 5 1 2016-12-23 51,643 6 1 2017-02-13 54,749 7 1 2017-03-20 55,022 8 1 2017-02-22 55,389 9 1 2017-02-20 55,584 10 1 2016-12-22 ...

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2017-02-22 VOSPI 종가가 9.72로 역대 최저로 끝났습니다. 장중 저점도 2017-02-23 에 9.70을 찍었습니다. 2014-05-13일에 9.74를 찍은 이후 저점을 갱신한 상홥입니다. 거래량도 저번 포스트에 최신값을 업데이트해서 보면 2001년 이후 최저 거래량 리스트 상위 10개중 9개가 2016년 12월 이후에 발생하였습니다. date ...

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2016-12-26 에 2000년 이후 역대 선물 거래량 최저를 갱신했네요. 29087 계약! 아무리 연말이고, 야간장 휴장이고, 해외 휴장이 겹치고 해도 놀라운 수치입니다. 2000년 이후 10대 최저 거래량 리스트입니다. 2016-12-26 29087 2000-01-04 31624 2000-04-14 38429 2000-04-17 38608 2000-05-10 43385 2000-03-20 44985 2000-03-09 45021 2000-03-07 45091 2000-03-31 45422 2000-01-10 45546 2000년 초반 시장때 거래량 적은 때가 10번중 9번 입니다. 그래서 2000년을 제외하고 2001년 부터...

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지루한 장이 계속 되고 있습니다. 가격의 움직임은 거의 없고 장중에 옵션 변동성만 춤을 춥니다. 거래량은 계속 줄고 있고, 거래소는 거래시간은 연장하여 더욱 거래자들을 힘들게 합니다. (노동시간 증가) 거래시간 연장하면 단순히 거래량이 늘거라는 나이브한 생각을 한 사람들. 근본 원인을 고치지 않고 어찌 거래량이 늘어날까요? 트레이딩을 강산이 한번 변한 시간보다도 더 많이 했지만 항상 어려운 것이 있습니다. 바로 멘탈관리입니다. 모든 매매는 스트레스를 동반합니다. 방향성 거래는 휩소나 Max Drawdown 구간이 올 때. 매일 손실이 나면 정신적으로 완전 파괴되지요. 입에서 저도 모르게 XX하고 욕도 나오고 심리적으로 공포, 분노...

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OPEC이 8년 만에 원유 생산 감산 합의했습니다. 그로 인해서 Crude Oil 이 8%이상 급등했습니다. 회의전까지 Crude Oil이 엄청난 변동성을 보였습니다. 발표 이후 계속 높아지던 Crude Oil VIX가 55를 찍고 44.25까지 급락했습니다. 이런 큰 이벤트를 앞두고 방향에 대해서는 어려울 수 있으나 볼매매로 접근하면 좋지 않을까 싶습니다. 물론 과거 비슷한 사례를 분석해서 반복적인 패턴을 찾아내야겠지요. OPEC은 거의 반년마다 회의하기 때문에 충분한 이벤트(도수)를 확보하는 것이 쉽지는 않을 것입니다. 또한 그러한 이벤트가 각각 성격이 다 달라서 가격과 변동성의 움직임이 이슈 전후 어떻게 움직일 것인지 잘...

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미국은 대선 이후 빠르게 VIX는 낮아지고 있고 시장은 신고점을 갱신해 나가고 있습니다. 반면 코스피는 오늘 살짝 반등하긴 하지만 아직 국내 상황이 여러모로 안개속이라 힘이 약해보입니다. VKOSPI도 12대로 떨어졌습니다. 오늘 파생상품 활성화 대책에 대해서 나왔습니다. m.fsc.go.kr 양적인 성장대신 질적인 성장을 꾀한다고 하는데 나온 내용은 아직 많이 미흡하고 실망스럽습니다. 장내파생시장만 살펴보면 다음과 같습니다. - 코스피 선물 거래승수가 50-> 25만으로 바뀌고, - 옵션 매수 기본 예탁금이 5000->3000만으로 바뀌고, 의무교육시간이 30시간에서 -> 단계별 20, 10 시간으로 변경 양적인...

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* 어제 엄청난 하락과 변동성을 보였고, 국내 코스피 시장도 아수라장이 되었습니다. * 올해는 BREXIT에 이어서 트럼프가 됨으로써 모두가 예상하는 것과 달리 Black Swan 이 자주 일어난다는 사실을 봤습니다. * 그러나 막상 트럼프 당선이 확정되고 당선 연설을 비교적 온화하게 함으로써 시장은 예상과 달리 다시 패닉에서 빠르게 회복했습니다. * 항상 시장은 상상하는 그 이상의 공포를 보여주고, 또 언제 그랬냐는 듯이 다시 본래의 정상 상태로 빠르게 회복합니다. * 하지만 트럼프의 정책을 읽어보면 향후 시장이 변동성이 높아질 가능성은 충분해 보입니다. * 트레이딩하는 입장에서는 좋은 소식일 지 모르겠으나 미국을 제외한 세계적으로...

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미 대선 결과 발표 일자를 한국시간으로 정리해봤습니다. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 미국시간 (동부 UTC-5) 한국시간 (UTC+09) 2012 투표시작 2012-11-06 0:00 2012-11-06 14:00 투표종료 2012-11-07 1:00 2012-11-07 15:00 2016 투표시작 2016-11-08...

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* 2016년 11월 03일 연기금이 오늘자 저점부근에서 선물 +5000 계약 추가 매수하면서 +6000계약 수준으로 장을 마감하고 있습니다. * 추가하락에 대한 헤지도 아닌 것 같고 상방에 대한 방향성 베팅 내지는 지수 방어로 보이는데 * 과거 보기 힘든 상당히 이례적인 방향성 베팅인데 향후 결과가 궁금합니다. * TradingView 가 Kospi 200 선물에 대한 아직 분봉을 제공않아서 좀더 자세한 자료를 올리기가 여럽네요.

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최근 미대선 예상 결과가 엎치락 뒤치락하고 있고, 미국 11, 12월 금리 인상 이슈가 대두되면서 변동성이 증가하고 있습니다. 거기다 한국의 경우 국정 혼란한 사태에 직면하여 여러모로 시장 불확실성이 증가하고 있습니다. 여러 이슈들이 뭉치다 보면 분석하기도 어렵고, 예측하기가 더욱 어렵습니다. 이럴때 일수록 차분히 흥분하지 말고, 매매 계획을 명확히 해서 실수가 없도록 해야할 것입니다. 출처가 명확하지 않지만 예전에 메모해 놓은 좋은 글이 있어 올립니다. <투자자가 피해야 할 7가치 실수> 1. 대박을 노리면서 차세대 마이크로소프트를 찾는 짓은 하지 말라. 대신 주가가 저평가된 탄탄한 기업을 찾는 데 주력하라. 2. 시장의...