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비트코인 성공 트레이딩 기법들 – 기본편안녕하세요 마진왕 입니다. 반갑습니다. 구독 ^^ 좋아요 ^^ 부탁드리겠습니다. 요즘 비트코인이 상승하고 알트코인들도 조금씩 꿈틀거리고 있는데 수익 많이들 나셨는지 궁금하네요 ^^ 이런 시장에서 수익이 안나실 경우 기본으로 돌아가 되돌아 보자는 의미로 오늘은 비트코인 성공 트레이딩 기법들 – 기본편을 준비 했습니다. 추세추종매매기법 추세추종 매매기법은 주로 시장이 신고가 혹은 신저가를 기록할 때 트레이딩 진입타이밍을 시장추세가 반전되는 신호가 오면 청산합니다. 추세추종 전략은 매우 뛰어난 성과에도 불구하고 자금 규모가 어느정도는 되야 성공할 확률이 높아지고 일반적인 투자자가 사용하기 힘든 점이 몇가지 있습니다. 1. 수익을 크게 낼 수 있는 큰 추세가 자주 나타나지 않습니다. 2. 추세가 없을 때와 반전될 때 경우 그기간 동안 지속적으로 손실이 누적됩니다. 3. 다른 전략에 비해 손절가격을 넓게 잡아야 효율적이기 때문에 자금력이 필요합니다. 역추세매매기법 역추세매매기법 추세추종기법과 반대대는 기법으로 신고가(신저가)에 근접하거나 신고가(신저가)추세가 꺽이는 시점에 신고가(신저가) 반대방향으로 진입을 합니다. 추세추종기법은 추세선이 중요한데 역추세 매매기법은 지지와 저항선에 중요한 매매 법이라고 보시면 됩니다. 스윙매매기법 스윙매매기법은 추세 추종매매기법에 비해 기간이 짧은 것을 제외하고 본질적으로 비슷하다고 생가하면 됩니다. (보통 3~4일간 포지션을 유지함) 스윙트레이딩은 단기 차트를 활용하고 30분, 1시간 단위에 봉차트를 활용해 트레이딩하고 이 같은 봉차트는 일봉차트 상에 일봉 같은 역할을 한다고 보면 되고 가격 변동성이 커지는 타이밍을 잡는 것이 매우 중요합니다.. 데이트레이딩(스켈핑) 데이트레이딩은 초단기 매매를 뜻하고 대부분에 데이트레이더는 당일중에 포지션을 청산하고 그중에 몇초 몇(십)분단위로 굉장히 짧게 매매하는 기법을 스켈핑이라고 합니다. 스캘핑은 국내에서 흔히 틱띠기 기법이라고도 불리는데 비트멕스 같은 스캘퍼들은 굉장히 많은 매매횟수가 있기 때문에 지정가매매를 통해 매매를 하는 경우가 많습니다. 개인적으로 (데이트레이딩)같은 경우 나이가 젊고 순간적인 판단력이 좋은 분들이 수익률이 좋다고 생각합니다. 어떤 매매기법이 뛰어난가? 앞에서 설명드린 매매 기법 중에 어떤 매매 기법이 좋은지는 시장상황과 투자하는 상품이 어떤것어떤 것 따라 다릅니다. 따라서 투자자들은 자신이 투자하는 상품이 어떤 기법에 적합한지 그리고 시장상황에 따라 어떤 기법이 성공확률이 높은지를 명확히 분석해서 투자를 하는 것이 반드시 필요합니다. 시장 추세와 변동성를 통해 크게 4가지 시장상황으로 나눠서 각 매매기법별로 맞는 시장상황과 연결해 보면, 1. 횡보하고 변동성이 적은 시장 2. 횡보하지만 변동성이 큰 시장 – 역추세매매기법, 스윙매매깆법 3. 추세적이지만 변동성이 적은 시장 - 추세추종매매기법 4. 추세적이고 변동성도 큰 시장 – 스윙매매기법 단 여기서 중요한 것이 미래에 추세의 방향성을 절대 예측하지 말고 단지 현재 시장상황만을 보고 추세를 판단 해야 합니다. 구독 ^^ 좋아요 ^^ 부탁드리겠습니다.
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왜 90%이상에 투자자들은 돈을 잃는가?안녕하십니까 마진왕입니다. "왜 90%이상에 투자자는 돈을 잃는가?" 라는 질문에 해외에 유명한 트러이더이자 “the Universal Principles of Successful Trading”의 저자인 브렌트 펜폴드는 이렇게 대답했습니다. “너무 잘 믿고 게으르기 때문이다” 브렌트 펜폴드는 투자자들이 게으르기 때문에 쉬운길을 택하고 이런 투자자들은 잘속아 넘어가고, 그들이 일일 보는 것, 컴퓨터로 보여지는 것을 그대로 믿는다고 생각합니다. 진정한 성공한 투자자느 올바른 지식이 있고 매매 아이디어를 검증할 만한 인내심이 있어야 성공할 수 있다고 말합니다. 펜폴드는 심리적인 문제가 종종 실패의 주원인으로 뽑히지만 심리적인 이유가 하나의 이유가 될수는 있어도, 성공한 투자를 하기 위해서는 아래에 세가지가 중요하다고 봤습니다. 첫번째 : 매매전략 – 매매하는 근거가 되는 분석 및 계획 두번째 : 자금관리 – 매매에 사용되는 자금의 규모 및 관리 세번째 : 심리적인 문제 – 매매를 계획대로 실행 할 수 있는 규율 그럼 위 세가지를 기준으로 투자자가 하는 실수들을 알아 보죠 !! 매매 첫해의 보편적인 실수 매매 전략 -다른 사람들의 말과 조언을 따른다 -지난밤의 뉴스에 민감하게 반응한다 -물타기를 한다 -손절매를 하지 못한다 -매매계획 자체가 없다 자금관리 -자금 관리가 도대체 뭐야? 심리적인 문제 -흥분되어 매매를 한다 -손실을 만회하거나, 원금을 회복하기 위해 매매한다. 두번째 해의 보편적인 실수 매매전략 -읽고 들은 사실을 그대로 믿는다. -기술적 분석이 유일한 해답이라고 생각한다. -기술적 지표는 많을수록 좋다고 생각한다. -예측이 가능하다고 오판한다. -저점과 고점에 집착한다. -추세를 판단하지 못한다. -적절한 손절매 시점을 놓친다. -조금하게 이익실현을 한다. -매매 전략을 이용하지 못한다. -다른 사람을 따라한다. -매매전략을 바꾼다. -투자 조언자를 바꾼다 - 매매 시장을 바꾼다 -차트의 타임 프레임을 박꾼다 자금관리 -적절한 금액을 초과한여 매매한다 심리적인 문제 -매매 중독 -매매 조급증 -한탕주의 세번째 해의 보편적인 실수들 매매전략 -배웠던 것들을 떠나보내기가 어렵다. -저항선과 지지선을 완전히 잊는다 -기술적분석과 매매를 혼동하고, 매매걔획을 예비신호로부터 구분하지 못한다. -예비신호를 검증해주는 매매계획을 수립하지 못한다. -긍정적인 기대치를 이해하지 못한다. -매매 전략을 검증하지 못한다. 자금관리 -한탕주의 심리적인 문제 -과정보다는 이익에 집중한다. -빈약한 규율 -시장이 너무 어럽다고 생각한다. -“매직넘버”가 있다고 믿는다. - 가장 큰 리스크는 돈을 잃는 것이라고 생각한다. - 심리적인 문제가 어렵다고 생각한다. 이상 90% 이상에 실패하는 투자자들이 하는 실수들을 보았습니다. 아마 필자에 생각에는 대부분의 마진판의 투자자가 첫해와 두번째 보편적인 실수로 인해 투자금을 크게 잃는 결과가 보았을 것 입니다 . 그럼 어떻게 하면 90%에 실패한 투자자가 되지 않을 것인가? 당연히 위에 열거된 보편적인 실수를 피하고 시장에서 살아남아 이기는 투자자들에게 배우는 것입니다. 구체적으로 이기기는 투자자가 되는 방법들은 다음에 시간 될때 다시 말씀 드리겠습니다. 감사합니다. 마진왕
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비트코인 마진성공법 – 터틀 트레이딩 마인드안녕하세요 마진왕입니다. 구독 좋아요 부탁해요~^^ 우리가 성공한 트레이더의 특징이 무엇인지를 제대로 이해하려면 이사람의 심리(마인드)가 트레이딩에 어떤 영향을 미치는 지부터 알아볼 필요가 있습니다. 그렇다면 터틀 트레이딩에서 밝힌 트레이더로서 적합한 자질이란 무엇일까요? 1.누가 옳았느냐가 중요한 것은 아니다. 미래를 바라보는 관점이 구체적인 사실은 알 수 없고 다만 미래의 대체적인 상황을 짐작할 수 있을 뿐입니다. 다시 말하면 미래에 가격이 상승할지 하락할지는 알수 없고 또 현재의 시장 추세가 지금 당장 멈출지 아니면 두달 후에 멈출지도 알 수 없다는 것입니다. ^^주위에 미래에 가격움직임을 예측 할 수 있다고 하는 사람은 아마 둘중 하나 일 것입니다. 하나는 투자의 신이고 하나는 사기꾼일것입니다. ^^ “누가 옳았냐가 중요한게 아니고 오직 돈을 버는 것만이 중요하다”. 2.과거에 얽매이지 말라 과거에서 교훈을 얻되 과거를 놓고 걱정은 하지 마세요. 과거 자체를 전체적인 관점에서 조망하고, 최근사건을 중심으로 특정 사건을 떼어 이를 더부각시키거나 여기에 더 큰 비중을 두거나 하지 말아야 합니다. 즉 얼마 지나지 않은 과거라고 해서 다른 시점의 과거보다 중요한게 아니라 최근사건이 더 중요하게 느껴질 뿐입니다.(유식한 말로 최신편향이라고 하죠) 3. 미래를 예측하지 마라 유능한 트레이더가 되기 위해서는 미래를 예측하려는 경향의 심리적 요인들을 반드시 극복해야한다. 미래를 예측하고자 하는 심리르 극복하기 위해서느 미래 예언이 아니라 확률이라는 차원에서 바라봐야 합니다. ^^개인적으로 전문적인 트레이더는 기본적인 통계학은 꼭 알아야 한다고 생각합니다. 4.확률의 관점에서 생각하라 감(촉)이아니라 확률이라는 차원에서 의사결정을 해야 합니다. 그래야 리스크와 불확실성 수준이 높은상활에서도 판단에 확신을 가질수 있습니다. 5. 특별한 혜택이나 비법 같은 것은 없다. 대부분에 일반투자자들이 성공한 트레이더들은 특별한 혜택이나 비법 같은 것이 있다고 생각하고 그런 비법을 찾기위해 몰두합니다. 그러나 고수들도 특별히 숨겨둔 비법 같은 것은 없습니다. 오히려 굉장히 단순합니다. 6. 자신의 트레이딩 결과에 책임을 져라 일반적인 트레이더들은 자신의 실폐의 원인을 시장이나 다른사람 탓으로 돌릴려고 하는 나쁜 습관이 있습니다. 이것은 실폐의 지름길입니다. 자신의 잘못을 남의 탓으로 돌리지 말고 실수에서 교훈을 얻어야 합니다. 구독 좋아요 부탁해요~^^ 감사합니다.
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비트코인 마진성공법 - 터틀트레이딩 실전투자법 2 안녕하세요 마진왕입니다. 유명한 터틀 트레이딩에 실전 투자법을 쉽게 요약 설명해 보았습니다. 2편입니다. 아마 글이 조금 어렵게 느끼시는분도 있을겁니다. 그러나 저번에 설명 드렸던 것처럼 차트만 보고 쉽게 매매 할려고 하면 절대 성공 할수 없습니다. 어려워도 공부하고 공부해야 성공할수 있습니다.^^ 매매전에 꼭 한번씩 읽어보고 매매 하시면 도움이 될것 같습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 실전 투자 법 7 - 변동성을 구해 얼마를 투자해야 하는가를 정하라, 어떤 현물, 선물 시장에 대해서도 위험성을 수치화 시킨 N(변동성)을 구할 수 있다. ^^일일 변동성(N)을 측정을 위해서 아래처럼 계산하고 일일변동성은(N)은 다음의 값 중 최대값(음수일 경우 절대값)으로 한다. 오늘 고가와 오늘 저가의 차이 (TR1) 어제 종가와 오늘 고가의 차이 (TR2) 어제 종가와 오늘 저가의 차이 (TR3) - 당신의 투자 금액에 2퍼센트를 곱하라. 예를 들어 10만 달러의 2퍼센트는 2000달러이다. 이것이 거래당 최대로 허용되는 손실 한도이다. 처음에는 잘못될 경우를 대비해 적은 규모로 투자하라. 터틀은 보통 2퍼센트를 선호했지만 투자 성향에 따라 1퍼센트, 1.5퍼센트로 한도를 줄였다. 실전 투자법 8 - 당신이 비트코인을 거래한다고 가정해 보자. N(변동성)은 20이다. 2N 손절매 규칙(터틀이 주로 사용 했던 규칙 변동성에 2를 곱한만큼 반대로 움직이면 손절매)으로 하면 40이 손실 한도가 된다. 진입 했는데 40만큼 손실을 입었다면, 당신은 이유를 따지지 말고 청산하고 나와야 한다. -시장 이탈 규칙 요약 2N 손절매 실전투자법 6에서 설명 드린 시스템1 또는 시스템2에 근거한 시장 이탈 실전 투자법 9 - 많은 돈을 벌고 싶다면, 레버리지를 사용할 필요가 있다. 마진 시장에서는 적은 증거금만으로도 얼마든지 추가 투자가 가능하다. 그렇다고 투자 한도를 넘겨서는 안 된다. -피라미드 쌓기: 되는 놈에게 몰아주자 신고점 돌파에 맞춰 100에 샀는데 그 가격이 102, 104, 108로 상승한다면, 매입수를 더 늘릴 수 있다. 이때 번동성(N)은 5라고 하자. 주가가 1N 상승할 때마다 투자 유닛을 하나씩 더 늘리면 가격이 105, 110 식으로 상승할 때마다 추가 투자가 이뤄진다. (최대 5유닛까지) 이들은 최초 거래일 손절매는 1/2N으로 하고, 그 다음부터는 2N 손절매를 했다. 가격이 105로 올라서 투자 유닛을 추가했다면 새로운 손절매 가격은 100이 기준이 아니라 105가 기준이다. 손절매는 최초 투자분과 추가된 투자분 전체를 합쳐 한꺼번에 실행했다. 그리고 추가 투자가 이뤄질 때마다 전체 손절매 기준도 따라서 올라갔다. ** 유닛이란 한번의 매매에서 사용가능한 금액 한계, 만약 투자금이 1000만원, 유닛이 2 %라고 하면 한번에 1000만원 X 2% = 200,000원 만 사용한다. 한번 거래로 많은 것을 잃을 가능성이 줄어 든다. 일반적으로 터틀들은 2N의 만큼의 손실만 허용하는 것으로 규칙을 정했답니다. 주로 선물거래를 했기 때문에 아래와 같은 방법으로 했습니다. ^^ 대부분에 일반 투자자들이 자신이 진입한 포지션 반대로 시장이 움직여 손실이 나면 물타기를 한다. 그런데 제가 아는 진짜 주식이나 선물고수 분들은 자신이 생각한대로 움직이면 추가로 투자를 하더라구요 긴글 읽어 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.
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비트코인 마진투자 자금관리 방법(켈리방정식)BITMEX:XBTUSD 안녕하세요 마진왕입니다. 마진(선물)같은 파생 상품은 굉장히 하이리스크 하이리턴 투자 상품입니다. 마진투자를 하다 보면 피보나치수, 파레토법칙, 엘리어트 파동이론 등을 열심히 공부하는 사람들이 있다 단순히 차트를 보고 매매 타이밍도 중요하지만 먼저 알아야 할 것은 투자자금관리 방법입니다. 그래서 오늘은 대표적인 투자자금 관리 방법 중 하나인 켈리방정식에 관해 설명해드리겠습니다. 캘리 방정식은 미국의 수학자 켈리(J. L. Kelly)가 1956년에 발표한 공식. 패배 시 베팅 금액 전체를 날리고, 승리시 베팅금액*배당률을 획득하는 단순한 베팅을 생각해보면, 켈리 공식은 아래와 같습니다: 켈리의 공식 이길 확률: p 질 확률: q = 1-p 배당률: b 가진 돈에 대한 거는 돈의 비율의 최적 조건: (pb-q)/b 만약 켈리의 공식 (pb-q)/b 값이 양수이면 이기는 쪽에 투자를 하고, 0이면 돈을 걸면 안 되고, 음수이면 지는 쪽에 돈을 걸어야 합니다. 예를 들어, p가 30% (0.3), b가 2인 경우, 켈리의 공식 값은 –0.05이므로 투자하면 손해를 봅니다. p가 50% (0.5), b가 1인 경우, 켈리의 공식 값은 0이므로 투자했을 때 기댓값이 0입니다. 반면, p가 40% (0.4), b가 3인 경우, 켈리의 공식 값은 0.2이므로 투자하면 이득을 보겠죠. 승리시 얻는 금액과 패배시 잃는 금액이 같을 때의 간략화된 공식은 다음과 같습니다. 예를 들어 승률이 50%인 도박은 x값이 0 이기 때문에 아무리 시행해도 시간만 낭비할 뿐이고 돈을 딸 수 없습니다. 승률이 55%이면 x값이 0.1이기에 10%의 자금을 투자해서 무한 하게 시행하면 돈을 따게 된다. 승률 / 투자 금액 10% /투자금물 20% / 투자 금물 30% / 투자 금물 40% / 투자 금물 50% / 0% 60% / 20% 70% / 40% 80% / 60% 90% / 80% 100%/ 100% 마진투자에서의 p값은 얼마인가? 단순히 선택지가 두개인 롱과숏이 존재하는 마진시장에서 투자자에 따라 다르지만 일반적으로 50%정도 라고 볼 수 있습니다. 더욱이 세금과 주문을 내기 위한 슬리피지가 붙기 때문에 예상 수익 금액은 마이너스가 됩니다. 따라서 철저히 준비하지 않은 일반 개인투자자들은 돈을 벌 수가 없습니다. 마진투자가 레버리지를 이용해서 투자를 하지만 절대 가지고 있는 모든 자금을 거래소에 입금해 하는것은 승률이 100%가 되지 않는한 자살행위입니다. 오늘은 간단히 캘리 방정식에 대해 알려 드렸습니다. 다음에는 좀더 좋은 정보 알려 드리겠습니다. 마진왕 배상
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비트 코인 마진 성공- 터틀 트레이딩 원칙 안녕하세요 마진왕입니다. 오늘은 유명한 터틀 트레이딩 원칙 관련 해서 간단히 공유드리겠습니다. 터틀 트레이딩 관련 명언들을 간단히 몇가지 말씀드리면 "만약 현재 가격이 2주간 최고치를 웃돌고 있다면, 숏 포지션을 청산하고 매수하라. 만약 현재 가격이 2주간 최저치를 밑돌고 있다면, 롱 포지션을 청산하고 매도하라," "가격에는 알려진 모든 것이 반영된다." "펀더멘털 분석에서 얻을 수 있는 것은 없다. 오직 매수와 매도로부터 이익이 나올 뿐이다. 가격이라는 본질을 향해 곧장 가야 할 이유가 여기에 있는 것이다." 터틀트레이딩에 의 핵심 원칙은 ~ - 투자금이 늘어나고 줄어드는 것에 감정적으로 동요하지 말라 - 일관성을 지키고 마음을 안정시키라 - 결과가 아니라 과정에 근거해서 스스로를 평가하라( 매매복기를 꼭 해보라) - 시장이 어떤 상황에서 특정한 움직임을 보일 때 어떻게 행동할 것인지 학습하라 - 불가능한 사건도 종종 일어날 수 있으며 언젠가는 일어날 것이다( 제경험상 불가능한 사건이 생각 보가 많이 일어나요 ㅎㅎ 팻테일이라고 하죠) - 언제든 긴급 상황이 벌어졌을 때를 대비해 대처 및 처리 방안을 매일 마련 하라 - 어떤 종목이 오르고 어떤 종목이 떨어질 것인가? 그 확률은 각각 얼마나 될까? 항상 계산하고 또 계산하라 매일 점검 사항 - 시장 상태는 어떠한가? - 시장 변동성은 얼마인가? - 투입될 자금은 얼마인가? - 트레이딩 시스템(매매법칙)은 무엇인가? 터틀 트레이딩 나온 몇가지 뼈때리는 명언들 ㅎ "당신은 특별하지 않다. 당신은 시장보다 똑똑할 수 없다. 그러니 규칙을 지켜야 한다. 당신이 누구든 얼마나 머리가 뛰어나든 달라질 것은 거의 없다. 당신이 똑같은 문제에 직면해 있고, 똑같은 제약 조건 아래 있다면 규칙을 따라야 한다." "좋은 원칙을 따르고 공포, 욕심, 희망이 당신의 트레이딩을 방해하지 않도록 하는 것은 매우 어려운 일이다." "이익을 어떻게 적절히 관리하느냐가 승자와 패자를 가른다. 위대한 트레이더는 주어진 순간에 그들이 갖고 있는 돈에 맞춰 트레이딩을 조절한다." "같은 기회를 맞이했다면 트레이더는 언제나 똑같은 트레이딩을 해야 한다 개인적인 느낌이 개입해서는 안 된다." "만약 터틀 트레이더가 돈을 잃었다면 정해진 규칙대로 다음 단계로 계속 나아가야 한다. 손실을 인정하고 관리하는 것도 투자 게임의 일부분이다." "터틀은 언제 시장에 진입할 것인가(매수타이밍)에 초점을 맞추지 않았다. 언제 시장에서 빠져나올 것인가(매도타이민)를 집중적으로 훈련 받았다." "상승 또는 하락 트렌드가 얼마나 오래갈지 예측하지 마라. 예측 자체가 불가능하다." 매매전에 한번씩 읽어 보세요 감사합니다. 오늘도 성투
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비트코인 마진- 터틀트레이딩 실전투자법 1 안녕하세요 마진왕입니다. 유명한 터틀트레이딩에 실전 투자법을 쉽게 요약 설명해 보았습니다. 매매전에 꼭 한번씩 읽어보고 매매 하시면 도움이 될거 같습니다. 구독과 좋아요 부탁드려요~^^ 실전 투자법 1 - 투자를 할 때마다 기대값을 계산해 보라. 기대값을 모르면 베팅을 할 수 없다. 얼마나 자주 방향성을 알아 맞히는가는 중요하지 않다. 방향성(롱숏)을 맞혔을 때 많은 수익을 내는 것이 핵심이다. ^^기대값 : 얼마나 벌 수 있을까 ? (상승확률 X 상승폭) - (하락확률 X 하락폭) 예1) 상승확률 50 %, 예상상승폭 500원, 하락예상폭 350원 기대값 = (0.5 X 500) - (0.5 X 350) = 75 예2) 상승확률 40 % , 예상상승폭 1000원, 하락예상폭 350원 기대값 = (0.4 X 1000) - (0.6 X 350) = 190 결론 - 예2) 와 같이 상승폭이 큰 놈이 좋다. 실전 투자법 2 - 투자 결정에 가격을 활용한다는 생각에 동의한다면 텔레비전 시청을 중단하라! 신문에 난 경제 뉴스도 읽지 말라. 시가, 고가, 저가, 그리고 종가를 눈여겨보면서 가격 흐름을 읽으라. 투자 결정에 필요한 핵심 데이터는 가격이다. ^^ 개인적으로 비트코인 마진거래에 굉장히 맞는 말인거 같습니다. 실전 투자법 3 - 숏셀링의 개념을 받아들이라. 시장 가격이 하락할 때도 돈을 벌 수 있는 기회를 즐겨야 한다. 터틀은 숏셀링 전략을 효율적으로 활용했다. ^^ 마진을 처음 투자하시는 분들은 이상하게 롱 위주로 베팅하는 것을 좋아 하시더라구요 실전 투자법 4 - 시장 진입과 이탈을 결정하는 가격 주기를 다르게 해서 여러 번 실험을 해보라. 특정 숫자에 고정될 필요는 없다. 일단 주기를 결정했으면 지속적으로 그것을 지키는 것이 핵심이다. 테스트하고 실행해 보는 것이 신뢰를 형성하는 지름길이다. 검증하라. 그리고 믿으라. 실전 투자법 5 - 투자를 언제 진입할지를 걱정하지 말라. 언제 청산 것인지를 아는 것이 핵심이다. ^^대부분에 투자자들이 좋은 진입시점을 위해 많은 노력을 하지만 어떻게 청산할지에 대한 고민은 안하는거 같아요 실전 투자법 6 -시장 진입과 이탈 : 랠리(추세형성시)에 매수하는 것이 항상 좋다. 시스템 1 원칙 : 4주간 최고점을 돌파하면 매수, 2주간(10일) 최저점이 붕괴되면 매도 추가규칙 ① 바로 직전 4주 신호를 보고 거래를 해서 (가상거래포함)이익을 봤다면, 현재 새롭게 나온 4주 신호는 무시한다. ② 직전 4주 신호에 따라 거래를 시작했는데 2N (변동성)손실을 기록했다면, 현재 새롭게 나온 4주 신호는 받아들인다. 시스템 2 원칙 : 11주간 최고점을 돌파하면 매수, 4주간 최저치를 붕괴되면 매도 시스템 1 에서 따라잡지 못한 큰 추세를 잡기 위해 사용한다. 시스템1, 시스템2 의 기간은 정해진 건 아니고 개별적인 상품 특성에 맞게 재구성 할 수 도 있습니다. 특히 비트코인 마진 같은 경우 기간을 짧게 매매 하는 것이 좋은 것입니다. 시스템 1만 사용할 수도 시스템 2만 또는 둘 다 적용할 수도 있지만 정한 규칙은 지켜야 합니다. 좀더 많은 내용은 2편에서 설명 드리겠습니다.~^^ 구독과 좋아요 부탁드려요~^^
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[저항과 지지 기초 1강] 저항과 지지 기초 1강입니다. 저항과 지지는 기술적분석 및 실전 매매에 있어서 가장 근본적이면서 중요한 요소입니다. 다양한 사람들의 관점을 참고하는 것은 나쁘지 않지만 타인의 분석에만 의존해서 수동적으로 매매하지 마시고 능동적으로 학습하고 연습하셔서 자기스스로 타점을 선별하고 예상경로를 짤수 있는 실력향상에 집중하시면 마진시장만큼 쉽게 수익을 낼수 있는 시장은 없습니다. (강의 녹화가 많아서 목상태가 좋지못한점 양해부탁드립니다/질문사항은 개인메세지나 커멘트주세요) 도움이 되셨으면 좋아요 감사합니다!
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UnknownUnicorn4307184의
개울을 뛰어 넘다Wyckoff Re accumulation Phase 의 Creek , JAC 에 관한 설명입니다. Robert Evans는 1950 년대 초 Wyckoff Associates (주식 시장 연구소가 됨)를 이끌었습니다. 그는 마스터 Wyckoffian이자 위대한 교사였습니다. 그는 중요한 개념을 전달하기 위해 기억에 남는 비유와 이야기를 사용했습니다. 다채로운 '개울 이야기'는 거래 범위에서 늘어난 공급의 성격을 전달합니다. 그는 개울 둑을 따라 숲에서 하이킹하는 보이 스카우트 이야기를 들려줍니다. 그의 목적지로 계속 가려면 정찰병이 개울의 다른 쪽을 건너야 할 곳을 찾아야합니다. 그러나 개울 (주식 공급)은 너무 넓어서 다른쪽으로 점프하기에는 너무 빠릅니다. 그래서 그는 개울을 따라 꼬불 꼬불 구부러지고 때때로 은행에서 멀어지고 돌아올 곳을 찾아 돌아갑니다. 결국 크릭은 보이 스카우트가 잘 달리기 시작하면 뛰어 넘을 수 있다고 판단 할 정도로 좁아집니다. 이 좁은 곳에서 그는 개울의 은행에서 뒤로 물러나고, 강력한 달리기를 시작하여 다른쪽으로 뛰어 넘습니다. 그의 실행 모멘텀은 그를 반대 은행에서 멀어지게합니다. 그런 다음 휴식이 필요하다고 판단하고 개울로 돌아가 신발을 벗고 발을 물에 넣습니다. 그는 휴식을 취한 후 개울을 떠나 여행을 계속합니다. 개울은 더 이상 목적지까지의 여행 (높은 가격)에 대한 장벽 (저항)을 나타내지 않습니다. 물론 개울 이야기는 가격이 상승 추세를 시작하지 못하도록하는 판매용 재고 공급의 증가에 관한 것입니다. 개울 반대편에 가격을 올리려면 극적인 이벤트가 필요합니다. 개울은 숲이 점점 더 넓어지고 좁아지는 동안 숲을 통과하고 있습니다. 재고 공급은 거의 같은 방식으로 작동합니다. 판매 압력에 의해 가격이 다시 하락하는 가격 최고점에 물결 선이 그려 질 수 있습니다. 개울처럼 보입니다. 재고가 백업되는 장소 (스프링 또는 마지막 지지점)가 나오고 스팀 헤드를 확보 한 다음 나머지 공급을 흡수하여 반대쪽으로 도약합니다. 이 도약 또는 점프 (Evans 씨가 부를 수 있듯이)는 가격 막대가 확대되고 물량 (남은 공급을 극복하는 데 필요한 에너지)이 급증하는 특징이 있습니다. Wyckoffian에게 가격과 거래량의 이러한 속성은 이전의 것과 다르며 이는 추세가 나타나고 있음을 나타냅니다. Composite Operator는이 주식에서 장기 캠페인을 시작하고 있으며 Wyckoffian 분석가는 가격 및 수량 변동의 변화에서이를 확인할 수 있습니다. 행동의 시간입니다. 개울은 종종 개울과 개울의 두 개로 나뉩니다. 누적 범위에는 종종 두 개의 공급 영역 (크릭)이 있어야합니다. 레지스탕스 라인은 종종 또 다른 판매 급증으로 인해 가격 상승이 구체화되고 중단되는 가격 영역입니다. 이 저항 영역이 극복되면 주식은 전체 누적 영역을 정리하고 상승 추세로 떠오를 것입니다.
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MacroTradingE의
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Wyckoff 용어 공유Wyckoff 는 볼륨을 기반으로하는 분석/해석 방향이며 참고하기 위하여 용어를 공유합니다. 볼륨과 함께 차트를 분석하는 연습중입니다. 시장은 세력이라고 칭하는 단일 존재에 의해 움직여지지않으며 차트를 기반으로 한 알고리즘/트레이딩 단체/트레이더들에 의해 움직입니다. 펀더멘탈적인 (예:마곡사태) 같은 것들은 가격 액션의 트리거가 되며 방향을 설정하게 되는 것이라고 생각하고 있습니다. Selling Climax (SC) 확산과 판매 압력이 확대되는 시점은 일반적으로 절정에 이르고 대중에 의한 판매량이 많거나 급격히 증가하는 시점은 바닥이나 그 근처에서 더 큰 전문적 관심에 의해 흡수되고 있습니다. SC의 낮은 가격은 종종 큰 관심사에 의한 매수를 반영하여 가격을 낮게 마감 할 것입니다. Buying Climax (BCLX) Automatic reaction (AR) BCLX 이후 상당한 구매가 감소하고 공급이 계속되면서 AR이 발생합니다. 이 매도가 낮으면 분포 TR의 하한을 정의하는 데 도움이됩니다. Up Thrust ( UT ) 전고가인 BCLX 에서 매도하지 못한 차트기반 트레이더, 알고리즘의 매도 물량이 나오는 곳입니다. BCLX 바이어 클라이맥스와 비슷한 가격을 보여주지만 보다 적은 볼륨을 보여줍니다. Spring 스프링 또는 쉐이크 아웃은 일반적으로 TR 내에서 발생하며 마크 업 캠페인이 전개되기 전에 주식의 지배적 인 플레이어가 사용 가능한 공급에 대한 확실한 테스트를 할 수 있도록합니다. "스프링"은 TR의 최저 가격보다 낮은 가격을 취한 후 TR 내에서 마감됩니다. 이 조치는 큰 관심사가 대중에게 미래 추세 방향을 오도하고 추가 가격을 저렴한 가격으로 인수 할 수있게합니다. 누적 TR의 끝에서 터미널 흔들림은 스테로이드의 스프링과 같습니다. 가격 상승이 시작되면 급격한 하향 이동으로 소매 거래자와 긴 포지션의 투자자가 자신의 주식을 대규모 사업자에게 판매하도록 유도하기 위해 흔들림이 발생할 수도 있습니다. 그러나 스프링과 터미널 쉐이크는 필요하지 않습니다. Accumulation Schematic 1은 스프링을 나타내고 Accumulation Schematic 2는 스프링이없는 TR을 나타냅니다. Secondary Test (ST) 이전의 고가 혹은 저가 . 저항/지지를 리테스트하는 것입니다. Back Up (BU) 이 용어는 1930 년대에서 1960 년대까지 Wyckoff 방법의 주요 교사 중 한 명인 Robert Evans가 만든 화려한 은유의 약자입니다. Evans는 SOS를 가격 저항의“개울 건너 뛰기”와 유사하게 만들었으며“개울까지의 백업”은 단기 수익 창출과 저항 영역 주변의 추가 공급에 대한 테스트를 나타 냈습니다. 백업은보다 실질적인 가격 인상을 선행하는 일반적인 구조 요소이며 간단한 풀백 또는 새로운 수준의 새로운 TR을 포함하여 다양한 형태를 취할 수 있습니다. Signs of Strength (SoS) 스프레드 증가와 상대적으로 높은 물량 증가에 따른 가격 상승. SOS는 종종 스프링 이후에 발생하여 분석가의 이전 조치에 대한 해석을 검증합니다.
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MacroTradingE의
금차트를 통해 본 알트코인 투자시기서론 작년 6월말부터 7개월간 이어져오는 하락장에 현물투자자분들의 심리적 피로도가 상당할 것으로 예상됩니다. 최근에 보여준 알트코인의 반등세는 다시한번 기대를 모으지만 지난 몇개월 간 그랬듯 환희의 순간에 절망적인 하락반전이 일어나진 않을까 두려우실거라 생각됩니다. 그래서 오늘은 제가 현물투자의 적정기를 알 수 있는 방법을 한가지 소개드리고자 합니다. 본론 이번 포스팅에선 비트코인 도미넌스와 금 시세변동률을 비교하여 알트코인의 투자시점을 찾아보겠습니다. 메인화면에 보시면 녹색과 주황색으로 영역이 표시된 것을 확인하실 수 있습니다. 그리고 선은 주황색과 흰색이 있습니다. 각 영역은 두 선의 커플링 혹은 디커플링은 표시한 것입니다. 녹색이 커플링, 주황색이 디커플링이 되겠습니다. 녹색과 주황색 중 저는 주황색 영역을 보겠습니다. 주황색 영역은 크게 두 가지로 나뉩니다. 1. 금값이 내린다 - 비트코인 도미넌스가 오른다 = 알트코인의 약세 2. 금값이 오른다 - 비트코인 도미넌스가 내린다 = 알트코인의 강세 둘 중 좋은 것은 당연히 2번이 되겠습니다. 위 그림에서 보이는 선은 알트코인 시총입니다. 그리고 2번에 해당하는 부분을 차트에 표시해보았습니다. 표시된 영역에서의 알트코인 수익률이 양호함을 확인하실 수 있습니다. 표시된 구간과 그렇지 않은 구간의 수익률을 비교해보시기 바랍니다. 그리고 12월말부터 지금까지도 알트코인 단기강세장입니다. 결론 금시세와 암호화폐 수익률의 상관관계는 어느정도 존재함을 확인하실 수 있습니다. 현재는 알트코인 수익률이 비트코인을 따라가거나 앞서나갈 수 있는 조건을 갖춘상태입니다. 한편으론 금차트와 도미넌스에 대한 지속적인 모니터링이 필요해보입니다.
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ATWAY의
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[BTCUSDT] 2020-01-10 비트코인, 다가온 꽃샘추위2020-01-10 08:30:00 기계적인 트레이딩을 추천드립니다. - 단기 : 매도 우세 - 중기 : 보합 - 변곡점 체크 - 지지레벨 체크 - 진입/목표가 체크 상승 파동 종료 후 단기 조정 파동이 발생하고 있으며, 7k 이하의 자리와는 다르게 매수하기가 매우 까다로운 자리로 생각됩니다. 확률적으로 스탑로스 발생확률도 기하급수적으로 늘어났습니다. 표시한 변곡점의 자리를 주지 않을 경우 추격매수를 해야 되는데, 어떤식으로 방향과 상승폭을 그릴 지는 지켜보시고, 혹여나 운이 좋아 타이밍이 맞는다면 추격매수 자리에 대한 추가적인 전략도 업로드 하겠습니다. 난이도가 급격히 상승한 자리인 만큼, 우려가 많으신 분들은 좀 더 기다렸다가 상승 사이클이 종료되고, 다우이론에 따라 추세 변환 사이클이 진행되었다면, 중단기적으로 알트 순환 펌핑을 노리시는게 무난 할 것으로 판단됩니다. 해당 아이디어는 연구 목적의 공유용 아이디어입니다. 모든 본인 투자의 책임은 본인에게 있습니다. - 코멘트, 비판, 기술적 분석 환영 - 쌍욕, 비난, 화풀이, 뇌동매매 차단
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milkbaby의
20191229 1월 가격 예측 브리핑안녕하세요 빛선생입니다. 12월 마무리 잘들 하고 계십니까/ 원래 12월 마지막은 크게 재미가 없는 장입니다. 전통적인 시장에 대해서 한번 살펴 보도록 하겠습니다. 채널에는 쓰기 편한데 트뷰에 직접 작성하는게 생각보다 번거로워서 자주 업데이트는 못했네요. 자 평균적으로 1월은 단기 고점만들고 저점 만들러 갑니다. 데이터 상으로 2014년 / 2018년 제외하면 모두 이후 저점에서 상승랠리를 시작했습니다만 올해는 어떤식으로 흘러갈지가 관건이겠죠? 우선 1월초 상승이후 마지막 하락이후 상승랠리로 가지 않을까 보입니다. 자리가 중요하니 만큼 잘들 확인하셔서 좋은 수익 내도록 합시다. 화이팅입니다.
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khhan의
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20191212 비트코인 마진비율에 대한 향후 흐름예상 안녕하세요 빛선생입니다. 오늘은 비트코인 매수 / 매도 비율에 따른 움직임에 대해서 설명해보겠습니다. 괜찮은 아이디어라 풀어도 좋지 않을까 해서 트뷰에도 공유해드립니다. 우선 보시는 차트는 왼쪽 마진 매수물량 중간 마진 매도물량 오른쪽인 가격입니다. 지금 마진내 매수물량이 올한해 최대치를 경신해서 쭉쭉오르는 상태인데 이게 매수관점으로는 좋은 시점이 아닙니다. 이렇게 오르게 되면 보통 제가 왼쪽차트 빨간색줄이 최대치와 최저치인데 이런식으로 그냥 오르기만하면 반등이 나오면 매도 타이밍이후 진짜 바닥권이 나오기때문에 스윙관점에서는 아직은 대기하는게 맞고 (물론 지금 반등도 먹을수있겠죠) 매도자체는 물량이 늘는건 그냥 신규 매도보다는 아마 13k 와 11k 물량을 아직도 들고 있다고 보여집니다. 우선 매수물량자체가 현재 플래그패턴에서 저항받을 자리가 오면 한번 스퀴징 나오면서 풀롱 자리 나올겁니다. 다음 시간에는 open interest 에 대해서 간략하게 서술해보겠습니다.
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khhan의
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대응을 하지 않는 이유이 시장에 구루를 자처하는 사람들이 자주하는 말이 있다. "대응만이 살길입니다. 항상 긴장한 상태를 유지하며, 유기적으로 대응하십시오" 뭐, 사람에 따라 거래를 바라보는 시점이 달라 그들을 무시하진 않습니다. 이번에 쓸 잡설은 그냥 제 의견을 적을 뿐입니다. 거래에 있어 대응이란 보통 두 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 거래에 진입한 후 손절가에 도달하기 전 나만 손절시키고 가격이 다시 상승할까 겁이 나 손절가를 더 아래로 내려 손절이 나가는 것을 방지하려고 하는 굉장히 초보자적인 경우와 진입 후 목표가에 도달하기 전 강한 하락 신호가 발생하면(매수자의 기준) 조금의 이득이라도 챙기기 위해 주관적인 판단 하에 거래를 종료하거나, 손절가에 도달하기 전 진입 가격에서 장기간 횡보하거나, 약손절 상태로 오래 머물 경우 임의로 거래를 종료하는 두 번째 경우가 존재합니다. 이번 잡설의 이해도를 높이기 위해 소유효과란 것에 대해 설명해드리겠습니다. 소유효과란 소유하고 있는 물건에 애착을 갖고 객관성을 잃어버리는 경향을 말합니다. 우리가 오래된 옷을 버리지 않고 옷장 속에 간직하는 것처럼 포지션 또한 오래 보유하고 있다보면 이 소유효과란 것이 생기게 됩니다. 일단 포지션을 잡고 있으면 새로운 포지션을 잡지 않아도 되고 지금은 비록 손실이 날지언정 언젠간 가격이 회복되리라는 바보 같은 생각을 하게 되는 거죠. 첫 번째 경우 손절을 해야할 때 제대로 하지 못 할 경우 이러한 소유효과가 생겨나, 정상적인 거래가 불가능하게 됩니다.(애초에 정상적인 거래도 아니지만) 두 번째의 경우 또한 대응을 한다 해도 목표가에 도달하기 전 포지션을 청산하면 그 당시 올바른 대응을 해 손실을 방지하거나, 약간의 수익으로 마무리해 기분은 좋을지라도 장기적으로 봤을 땐 이러한 행동들이 습관으로 굳어져 장기적인 목표 수익 달성에 어려움을 겪게 됩니다. 쉽게 말해 1:1 전략 60% 승률이 목표인데 대응을 통해 청산을 계속 0.75~0.95 사이에서 나가게 된다면 1:1이 아닌 평균적으로 1 : 0.85 의 손절/수익 비율을 가지게 되는 겁니다. (여기서 계속이라한 이유는 보통 대응을 하는 트레이더는 문제점은 고치지 않는 이상 50%이상의 거래에서 이러한 대응을 하기 때문) 즉, 벌 때 적게 벌고 잃을 때 많이 잃는 것이죠. 게다가 대응을 통해 목표가 전에 빠져나왔는데 시장이 내 목표가까지 올라가는 경우엔 심리적인 장애가 발생할 수 있어 매매가 고통스럽게 느껴질 수도 있습니다. 저는 위의 이유도 있지만 대응을 하지 않는 이유가 따로 존재합니다. 이에 대한 이유는 한 문장으로 정리가 가능합니다. 애초에 제가 하는 거래는 완벽한 거래이기 때문입니다. 제가 거래에서 가장 중요하게 생각하는 3가지가 있습니다. 첫 번째는 위험/보상 비율 두 번째는 리스크 매니지먼트 세 번째는 ESP 입니다. 저는 거래에 진입하기 전 굉장히 많은 시간을 할애해 고민합니다. ESP부터 살펴보겠습니다. 저는 거래에 진입하기 전 우선 내가 진입하는 자리는 완벽한 자리인지 스스로에게 질문합니다. 이러한 질문을 통해 거래 시장에서 가장 좋은 진입 자리를 선택하게 됩니다. 다음은 손절입니다. 많은 사람들이 스탑이 발생하는 구간을 본인의 돈과 관련해 설정합니다. 이는 잘못된 방법이며, 손절을 제대로 잡기 위해선 본인의 돈이 아닌 시장이 변하는 구간에 설정해야 합니다. 다음은 프로핏입니다. 프로핏은 첫 번째인 위험/보상 비율과 함께 설명하겠다. 프로핏은 평균적으로 손절이 발생하는 구간보다 3배 이상으로 설정합니다. 즉, 리스크:리워드가 1:3 이상이라는 것이죠. 리스크:리워드가 1:3 이상일 경우 승률이 25%만 되도 거래 비용이 없다고 가정할 경우 생존할 수 있으며, 30%만 넘어도 시장에서 많은 돈을 벌 수 있습니다. 잃을 땐 1%를 잃고 벌 때는 3%를 버는데 굳이 대응할 필요가 있을까요? 전 없다고 생각합니다. 두 번째 리스크 매니지먼트의 경우 1회 거래에 거래계좌의 n%이상을 리스크로 노출하지 않는 것을 의미합니다. 보통 트레이더의 경우 1회 거래 당 최대 리스크 노출을 2%로 설정하지만 저의 경우 1%이상의 리스크를 허용하지 않는 편입니다. (애초에 욕심도없고 한 달에 5%의 수익만 내도 만족하는 편이라) 자, 종합해보면 손절구간을 시장이 변하는 위치에 설정하고, 손절이 발생할 경우 거래계좌의 1%를 잃고 번다면 3%를 벌게 되는데 굳이 피곤하게 대응할 필요가 있을까요? 저는 없다고 생각합니다. 물론 저 또한 인간인지라 가끔은 대응을 합니다. 대응을 통해 좋게 끝난 경우도 많지만, 안 좋게 끝난 경우가 더 많습니다. 인간의 뇌는 간사해 안 좋게 끝난 경우가 더 뼈아프게 느껴지며, 오래 기억에 남습니다. 그래서 전 훈련을 통해 대응하는 빈도 횟수를 줄였으며, 현재는 한 달에 한 번 정도 잘못된 선택을 할 정도로 많이 줄였습니다. (애초에 전 돈을 잃는 것보다 제 거래 원칙을 지키지 못했다는 게 너무 뼈아프게 다가와서 그런 걸 수도 있습니다.) 거래는 대응이 아닙니다. 거래에 진입하기 전 오랜 시간에 걸쳐 고민한 후 결정하는 설계입니다.
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