Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪189.76 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪93.91 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
2.29%
NAV 할인/프리미엄
0.07%
총 발행 주식
‪7.23 M‬
지출 비율
0.12%

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 정보


브랜드
Xtrackers
홈페이지
시작 날짜
2023년 11월 8일
구조
룩셈부르크 SICAV
인덱스 추적
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523309

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
중간
전략
원금 일시상환
지역
글로벌
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
만기

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 8월 29일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인99.34%
캐쉬0.58%
뮤츄얼 펀드0.08%
재고 지역별 분석
2%21%75%1%
유럽75.22%
북아메리카21.18%
오세아니아2.16%
아시아1.43%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


XB29 탑 보유는 Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029이며, 각각 포트폴리오의 0.69% 및 0.64%를 차지합니다.
XB29 마지막 배당액은 0.15 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.15 EUR 지불했습니다,
관리중인 XB29 자산은 ‪189.76 M‬ EUR입니다. 지난 한 달 동안 0.26% 하락했습니다.
XB29 펀드 흐름은 ‪93.91 M‬ EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, XB292.29%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 4일) 금액은 0.15 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
XB29 주식은 Deutsche Bank AGXtrackers 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 11월 8일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
XB29 지출 비율은 0.12%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.12%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
XB29Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
XB29은 채권에 투자합니다.
XB29 가격은 지난 한달 −0.28% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 2.21% 늘어납니다. XB29가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.09% 올라갔습니다, 3달 실적은 0.80% 늘었습니다 그리고 1해에 4.91% 늘었습니다.
XB29이 프리미엄(0.07%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.