주요 통계
Amundi USD Corporate Bond ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 9월 10일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037749152
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인100.00%
재고 지역별 분석
북아메리카89.04%
유럽7.13%
아시아2.97%
오세아니아0.86%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
B
Bank of America Corporation 2.572% 20-OCT-2032BAC5282268
0.26%
C
Citibank, N.A. 5.803% 29-SEP-2028C5659647
0.23%
B
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046BUD4835362
0.21%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035BAC5736619
0.21%
L
Lloyds Banking Group plc 7.953% 15-NOV-2033LYG5500535
0.20%
B
Barclays PLC 7.437% 02-NOV-2033BCS5496046
0.19%
H
HSBC Holdings Plc 7.399% 13-NOV-2034HBC5698707
0.19%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 22-JUL-2035JPM5850958
0.19%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048CVS4607885
0.18%
S
Banco Santander, S.A. 6.921% 08-AUG-2033SAN5627045
0.18%
상위 10개 비중2.04%
2567 총 보유량
배당
11월 '20
11월 '21
11월 '22
12월 '23
12월 '24
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 10일
2024년 12월 9일
2024년 12월 12일
0.712
연간
2023년 12월 12일
2023년 12월 11일
2023년 12월 14일
0.658
연간