UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
거래 없음
주요 통계
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 4월 30일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.57%
캐쉬0.43%
재고 지역별 분석
북아메리카48.58%
아시아25.00%
아프리카16.83%
유럽7.64%
라틴 아메리카1.95%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
MDBE 탑 보유는 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 및 European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029이며, 각각 포트폴리오의 3.29% 및 3.13%를 차지합니다.
관리중인 MDBE 자산은 653.39 M EUR입니다. 지난 한 달 동안 0.44% 하락했습니다.
MDBE 펀드 흐름은 8.38 M EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, MDBE는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
MDBE 주식은 UBS Group AG가 UBS 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 4월 30일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
MDBE 지출 비율은 0.20%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.20%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
MDBE은 Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
MDBE은 채권에 투자합니다.
MDBE 가격은 지난 한달 0.95% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 2.26% 늘어납니다. MDBE가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.39% 올라갔습니다, 3달 실적은 1.52% 늘었습니다 그리고 1해에 1.95% 늘었습니다.
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MDBE이 프리미엄(0.02%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.