Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
거래 없음
주요 통계
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution 정보
홈페이지
시작 날짜
2007년 6월 19일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인100.00%
재고 지역별 분석
유럽80.46%
북아메리카13.65%
오세아니아2.75%
아시아2.20%
미들 이스트0.94%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
LCVB 탑 보유는 Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 및 Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026이며, 각각 포트폴리오의 1.01% 및 1.01%를 차지합니다.
LCVB 마지막 배당액은 1.48 EUR 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 1.28 EUR 지불했습니다, 이는 13.51% 증가를 보여줍니다.
관리중인 LCVB 자산은 38.83 M EUR입니다. 지난 한 달 동안 46.55% 상승했습니다.
LCVB 펀드 흐름은 13.49 M EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, LCVB은 0.82%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2024년 12월 12일) 금액은 1.48 EUR였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
LCVB 주식은 SAS Rue la Boétie가 Amundi 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2007년 6월 19일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
LCVB 지출 비율은 1.65%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 1.65%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
LCVB은 FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
LCVB은 채권에 투자합니다.
LCVB 가격은 지난 한달 −0.14% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 1.89% 늘어납니다. LCVB가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.17% 올라갔습니다, 3달 실적은 0.56% 늘었습니다 그리고 1해에 3.17% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.17% 올라갔습니다, 3달 실적은 0.56% 늘었습니다 그리고 1해에 3.17% 늘었습니다.
LCVB이 프리미엄(0.08%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.