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iShares Listed Private Equity UCITS ETF
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지
+0.43%
1월 14, 16:36 표준시 에 마감 때
EUR
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오버뷰
분석
토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
1.08 B
EUR
자금 흐름 (1Y)
258.78 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
3.15%
NAV 할인/프리미엄
0.8%
총 발행 주식
30.57 M
지출 비율
0.75%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF 정보
발행자
Blackrock, Inc.
브랜드
iShares
홈페이지
ishares.com
시작 날짜
2007년 3월 16일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
S&P Listed Private Equity
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00B1TXHL60
구분
자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
대형주
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
지역
선진 시장
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 1월 13일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
금융
주식
93.69%
금융
90.86%
기타 (Miscellaneous)
2.32%
컨슈머 서비스
0.43%
제조업
0.07%
채권, 현금 및 기타
6.31%
뮤츄얼 펀드
5.86%
캐쉬
0.46%
재고 지역별 분석
1%
64%
32%
0.6%
북아메리카
64.75%
유럽
32.65%
오세아니아
1.98%
아시아
0.62%
라틴 아메리카
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
B
Blackstone Inc.
BX
8.39%
B
Brookfield Corporation
BN
8.04%
I
3i Group plc
III
7.43%
P
Partners Group Holding AG
PGHN
7.36%
K
KKR & Co Inc
KKR
6.84%
A
Apollo Global Management Inc
APO
5.26%
B
Brookfield Asset Management Ltd. Class A
BAM
4.77%
A
Ares Capital Corporation
ARCC
3.93%
I
Intermediate Capital Group plc
ICG
3.43%
E
EQT AB
EQT
3.26%
상위 10개 비중
58.69%
85 총 보유량
관리 자산 (AUM)
1달
1달
3달
3달
1해
1해
자금 흐름
1달
1달
3달
3달
6달
6달
YTD
YTD
1해
1해