iShares Listed Private Equity UCITS ETFii

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

34.690EUR
+0.43%
1월 14, 16:36 표준시 에 마감 때
EUR
거래 없음
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪1.08 B‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪258.78 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
3.15%
NAV 할인/프리미엄
0.8%
총 발행 주식
‪30.57 M‬
지출 비율
0.75%

iShares Listed Private Equity UCITS ETF 정보


발행자
Blackrock, Inc.
브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2007년 3월 16일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
S&P Listed Private Equity
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00B1TXHL60

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
대형주
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
지역
선진 시장
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 1월 13일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
주식93.69%
금융90.86%
기타 (Miscellaneous)2.32%
컨슈머 서비스0.43%
제조업0.07%
채권, 현금 및 기타6.31%
뮤츄얼 펀드5.86%
캐쉬0.46%
재고 지역별 분석
1%64%32%0.6%
북아메리카64.75%
유럽32.65%
오세아니아1.98%
아시아0.62%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
B
Blackstone Inc.BX
8.39%
B
Brookfield CorporationBN
8.04%
I
3i Group plcIII
7.43%
P
Partners Group Holding AGPGHN
7.36%
K
KKR & Co IncKKR
6.84%
A
Apollo Global Management IncAPO
5.26%
B
Brookfield Asset Management Ltd. Class ABAM
4.77%
A
Ares Capital CorporationARCC
3.93%
I
Intermediate Capital Group plcICG
3.43%
E
EQT ABEQT
3.26%
상위 10개 비중58.69%
85 총 보유량

관리 자산 (AUM)



자금 흐름