주요 통계
HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD 정보
시작 날짜
2022년 12월 7일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
전자 기술
테크놀로지 서비스
주식96.94%
금융26.10%
전자 기술25.78%
테크놀로지 서비스12.18%
의료 기술5.72%
소비자 내구재5.01%
비에너지 미네럴4.60%
커뮤니케이션4.28%
이송/배달3.39%
리테일 트레이드2.91%
컨슈머 논-듀어러블즈1.54%
제조업0.97%
헬쓰 서비스0.87%
인더스트리얼 서비스0.76%
프로세스 산업0.73%
유틸리티0.65%
디스트리뷰션 서비스0.64%
컨슈머 서비스0.52%
에너지 미네랄0.17%
채권, 현금 및 기타3.06%
UNIT1.92%
Futures1.12%
기타 (Miscellaneous)0.16%
캐쉬−0.14%
재고 지역별 분석
아시아84.89%
아프리카4.92%
미들 이스트3.03%
북아메리카3.03%
라틴 아메리카2.07%
유럽2.06%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
H41E은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 26.13%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology가 25.82%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
H41E 탑 보유는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 및 Tencent Holdings Ltd이며, 각각 포트폴리오의 10.98% 및 3.90%를 차지합니다.
관리중인 H41E 자산은 56.35 M EUR입니다. 지난 한 달 동안 2.56% 상승했습니다.
H41E 펀드 흐름은 −24.94 M EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, H41E는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
H41E 주식은 HSBC Holdings Plc가 HSBC 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 12월 7일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
H41E 지출 비율은 0.40%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.40%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
H41E은 MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
H41E은 주식에 투자합니다.
H41E 가격은 지난 한달 0.18% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 14.93% 늘어납니다. H41E가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달2.95% 올라갔습니다, 3달 실적은 10.85% 늘었습니다 그리고 1해에 18.50% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달2.95% 올라갔습니다, 3달 실적은 10.85% 늘었습니다 그리고 1해에 18.50% 늘었습니다.
H41E이 프리미엄(14.98%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.