주요 통계
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution 정보
홈페이지
시작 날짜
2017년 10월 31일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.81%
캐쉬0.19%
재고 지역별 분석
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
FRC3 탑 보유는 Government of France 1.85% 25-JUL-2027 및 Government of Germany 0.5% 15-APR-2030이며, 각각 포트폴리오의 8.09% 및 6.77%를 차지합니다.
FRC3 마지막 배당액은 0.21 EUR 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.12 EUR 지불했습니다, 이는 43.65% 증가를 보여줍니다.
관리중인 FRC3 자산은 193.02 M EUR입니다. 지난 한 달 동안 1.52% 하락했습니다.
FRC3 펀드 흐름은 15.63 M EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, FRC3은 2.24%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 31일) 금액은 0.21 EUR였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
FRC3 주식은 UBS Group AG가 UBS 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2017년 10월 31일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
FRC3 지출 비율은 0.10%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.10%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FRC3은 Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FRC3은 채권에 투자합니다.
FRC3 가격은 지난 한달 −0.14% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 0.68% 늘어납니다. FRC3가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.09% 올라갔습니다, 지난 달−0.09% 떨어졌습니다, 3달 실적은 0.38% 늘었습니다 그리고 1해에 2.99% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.09% 올라갔습니다, 지난 달−0.09% 떨어졌습니다, 3달 실적은 0.38% 늘었습니다 그리고 1해에 2.99% 늘었습니다.
FRC3이 프리미엄(0.08%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.