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Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units
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마켓 클로즈드
마켓 클로즈드
849.08
EUR
지
+0.30
+0.04%
2월 19일 16:36 GMT 에 마감 때
EUR
거래 없음
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분석
토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
231.32 M
EUR
자금 흐름 (1Y)
28.05 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
3.22%
NAV 할인/프리미엄
0.1%
총 발행 주식
260.37 K
지출 비율
0.07%
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units 정보
발행자
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
브랜드
Deka
홈페이지
deka-etf.de
시작 날짜
2019년 8월 9일
구조
독일 인덱스 펀드
인덱스 추적
Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index)
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL524
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
중간
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 2월 18일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
99.13%
캐쉬
0.87%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카
100.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9.61%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9.50%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9.24%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
9.23%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9.12%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8.26%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7.83%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7.42%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7.40%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7.38%
상위 10개 비중
84.99%
13 총 보유량
배당
7월 '23
10월 '23
1월 '24
4월 '24
7월 '24
10월 '24
1월 '25
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 1월 10일
1970년 1월 1일
2025년 1월 10일
7.376
중간
2024년 10월 10일
1970년 1월 1일
2024년 10월 10일
6.601
중간
2024년 7월 10일
1970년 1월 1일
2024년 7월 10일
7.197
중간
2024년 4월 10일
1970년 1월 1일
2024년 4월 10일
5.598
중간
2024년 1월 10일
1970년 1월 1일
2024년 1월 10일
4.595
중간
2023년 10월 10일
1970년 1월 1일
2023년 10월 10일
4.775
중간
2023년 7월 10일
1970년 1월 1일
2023년 7월 10일
5.065
중간
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