주요 통계
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2010년 6월 29일
구조
독일 인덱스 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
테크놀로지 서비스
리테일 트레이드
주식90.23%
테크놀로지 서비스25.96%
리테일 트레이드20.24%
금융7.25%
전자 기술6.54%
의료 기술4.52%
컨슈머 서비스4.03%
소비자 내구재3.61%
이송/배달3.39%
컨슈머 논-듀어러블즈2.94%
제조업2.65%
비에너지 미네럴2.14%
에너지 미네랄1.68%
코머셜 서비스1.67%
유틸리티1.37%
디스트리뷰션 서비스0.89%
커뮤니케이션0.77%
인더스트리얼 서비스0.30%
프로세스 산업0.14%
기타 (Miscellaneous)0.13%
채권, 현금 및 기타9.77%
캐쉬9.77%
재고 지역별 분석
아시아94.84%
유럽4.91%
오세아니아0.15%
북아메리카0.10%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
EL46은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Technology Services로, 전체의 25.96%를 차지하는 주식이며, Retail Trade가 20.24%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
EL46 탑 보유는 Tencent Holdings Ltd 및 Alibaba Group Holding Limited이며, 각각 포트폴리오의 20.68% 및 14.64%를 차지합니다.
EL46 마지막 배당액은 0.08 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.02 EUR 지불했습니다, 이는 75.95% 증가를 보여줍니다.
관리중인 EL46 자산은 86.04 M EUR입니다. 지난 한 달 동안 6.21% 상승했습니다.
EL46 펀드 흐름은 −2.24 M EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, EL46은 1.33%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 10일) 금액은 0.08 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
EL46 주식은 Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV가 Deka 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2010년 6월 29일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
EL46 지출 비율은 0.66%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.66%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
EL46은 MSCI China ex A Shares Index - HKD를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
EL46은 주식에 투자합니다.
EL46 가격은 지난 한달 8.52% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 22.76% 늘어납니다. EL46가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달8.27% 올라갔습니다, 3달 실적은 18.80% 늘었습니다 그리고 1해에 27.00% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달8.27% 올라갔습니다, 3달 실적은 18.80% 늘었습니다 그리고 1해에 27.00% 늘었습니다.
EL46이 프리미엄(0.61%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.