Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪81.62 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪−2.24 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
0.1%
총 발행 주식
‪981.71 K‬
지출 비율
0.66%

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF 정보


발행자
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
브랜드
Deka
홈페이지
시작 날짜
2010년 6월 29일
구조
독일 인덱스 펀드
인덱스 추적
MSCI China ex A Shares Index - HKD
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
지역
중국
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 4일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
테크놀로지 서비스
리테일 트레이드
캐쉬
주식88.46%
테크놀로지 서비스25.85%
리테일 트레이드17.79%
금융8.00%
전자 기술6.29%
의료 기술4.90%
컨슈머 서비스4.33%
이송/배달3.75%
소비자 내구재3.59%
컨슈머 논-듀어러블즈3.21%
제조업2.74%
비에너지 미네럴2.05%
에너지 미네랄1.82%
유틸리티1.47%
코머셜 서비스1.27%
디스트리뷰션 서비스0.50%
인더스트리얼 서비스0.34%
커뮤니케이션0.26%
프로세스 산업0.16%
기타 (Miscellaneous)0.13%
채권, 현금 및 기타11.54%
캐쉬11.54%
재고 지역별 분석
0.1%0.1%5%94%
아시아94.61%
유럽5.14%
오세아니아0.13%
북아메리카0.12%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


EL46은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Technology Services로, 전체의 25.85%를 차지하는 주식이며, Retail Trade17.79%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
EL46 탑 보유는 Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited이며, 각각 포트폴리오의 20.21% 및 11.85%를 차지합니다.
EL46 마지막 배당액은 0.08 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.02 EUR 지불했습니다, 이는 75.91% 증가를 보여줍니다.
관리중인 EL46 자산은 ‪81.62 M‬ EUR입니다. 지난 한 달 동안 5.05% 상승했습니다.
EL46 펀드 흐름은 ‪−2.24 M‬ EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, EL460.00%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 10일) 금액은 0.02 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
EL46 주식은 Deutscher Sparkassen-und Giroverband eVDeka 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2010년 6월 29일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
EL46 지출 비율은 0.66%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.66%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
EL46MSCI China ex A Shares Index - HKD를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
EL46은 주식에 투자합니다.
EL46 가격은 지난 한달 3.31% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 43.26% 늘어납니다. EL46가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달3.68% 올라갔습니다, 3달 실적은 8.02% 늘었습니다 그리고 1해에 40.11% 늘었습니다.
EL46이 프리미엄(0.12%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.