DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF UnitsDEKA NASDAQ-100 UCITS ETF UnitsDEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units

DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units

거래 없음

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪64.95 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪17.37 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
0.30%
NAV 할인/프리미엄
18.7%
총 발행 주식
‪511.09 K‬
지출 비율
0.30%

DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units 정보


발행자
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
브랜드
Deka
홈페이지
시작 날짜
2023년 10월 18일
구조
독일 인덱스 펀드
인덱스 추적
NASDAQ 100 Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Deka Investment GmbH
식별자
2
ISIN DE000ETFL623

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
대형주
틈새 시장
광범위한 기반
전략
거래소별
지역
미국
가중치 체계
시가총액
선택 기준
나스닥 상장

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2026년 2월 12일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
전자 기술
테크놀로지 서비스
리테일 트레이드
주식99.88%
전자 기술34.73%
테크놀로지 서비스27.02%
리테일 트레이드12.07%
의료 기술5.10%
소비자 내구재4.11%
제조업3.36%
컨슈머 서비스3.29%
컨슈머 논-듀어러블즈2.74%
유틸리티1.43%
코머셜 서비스1.36%
커뮤니케이션1.31%
프로세스 산업1.20%
이송/배달0.98%
인더스트리얼 서비스0.62%
디스트리뷰션 서비스0.28%
에너지 미네랄0.26%
채권, 현금 및 기타0.12%
캐쉬0.12%
재고 지역별 분석
0.6%96%3%
북아메리카96.24%
유럽3.21%
라틴 아메리카0.55%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


D6RH은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Electronic Technology로, 전체의 34.73%를 차지하는 주식이며, Technology Services27.02%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
D6RH 탑 보유는 NVIDIA CorporationApple Inc.이며, 각각 포트폴리오의 8.96% 및 7.63%를 차지합니다.
D6RH 마지막 배당액은 0.13 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.12 EUR 지불했습니다, 이는 7.69% 증가를 보여줍니다.
관리중인 D6RH 자산은 ‪64.95 M‬ EUR입니다. 지난 한 달 동안 6.96% 하락했습니다.
D6RH 펀드 흐름은 ‪17.37 M‬ EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, D6RH0.30%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 12월 10일) 금액은 0.13 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
D6RH 주식은 Deutscher Sparkassen-und Giroverband eVDeka 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 10월 18일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
D6RH 지출 비율은 0.30%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.30%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
D6RHNASDAQ 100 Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
D6RH은 주식에 투자합니다.
D6RH 가격은 지난 한달 −5.99% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −1.43% 줄어듭니다. D6RH가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−7.03% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −7.29% 줄었습니다 그리고 1해에 −12.62% 줄었습니다.
D6RH이 프리미엄(18.70%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.