주요 통계
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution 정보
홈페이지
시작 날짜
2025년 6월 10일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211645
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부100.45%
캐쉬−0.45%
재고 지역별 분석
북아메리카48.40%
아시아24.83%
아프리카16.63%
유럽8.18%
라틴 아메리카1.97%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
CHSK 탑 보유는 European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 및 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028이며, 각각 포트폴리오의 3.67% 및 3.33%를 차지합니다.
관리중인 CHSK 자산은 15.70 M EUR입니다. 지난 한 달 동안 553.17% 상승했습니다.
CHSK 펀드 흐름은 15.18 M EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, CHSK은 0.00%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 31일) 금액은 0.02 EUR였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
CHSK 주식은 UBS Group AG가 UBS 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 6월 10일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
CHSK은 Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
CHSK은 채권에 투자합니다.
CHSK이 프리미엄(0.06%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.