주요 통계
BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation 정보
시작 날짜
2021년 1월 21일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
식별자
2
ISIN LU1547515053
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
정부86.41%
법인12.52%
기타 (Miscellaneous)1.07%
재고 지역별 분석
라틴 아메리카33.78%
유럽20.33%
미들 이스트17.25%
아시아13.71%
북아메리카7.78%
아프리카7.16%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
ASRC은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 86.41%를 차지하는 주식이며, Corporate가 12.52%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Latin America 영역에 있습니다.
관리중인 ASRC 자산은 291.38 M USD입니다. 지난 한 달 동안 3.15% 상승했습니다.
ASRC 펀드 흐름은 76.43 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, ASRC는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
ASRC 주식은 BNP Paribas SA가 BNP Paribas 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 1월 21일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
ASRC 지출 비율은 0.26%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.26%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
ASRC은 JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ASRC은 채권에 투자합니다.
ASRC 가격은 지난 한달 0.21% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 11.96% 늘어납니다. ASRC가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.35% 올라갔습니다, 3달 실적은 1.94% 늘었습니다 그리고 1해에 12.81% 늘었습니다.
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ASRC이 프리미엄(0.43%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.