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KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF
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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
11.23 B
TWD
자금 흐름 (1Y)
8.69 B
TWD
배당 수익률 (표시됨)
7.97%
NAV 할인/프리미엄
0.2%
KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF 정보
발행자
KGI Financial Holding Co., Ltd.
브랜드
KGI
지출 비율
0.36%
홈페이지
kgifund.com.tw
시작 날짜
2024년 4월 22일
인덱스 추적
Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
ISIN
TW00000945B5
구분
자산 클래스
채권
카테고리
기업, 광범위한 기반
포커스
하이일드
틈새 시장
광범위한 만기
가중치 체계
기간
선택 기준
신용 등급
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 9월 30일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
캐쉬
채권, 현금 및 기타
100.00%
법인
54.34%
캐쉬
45.66%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름