ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITSII

ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITS

27.11CAD
−0.17−0.62%
2월 14일 20:59 GMT 에 마감 때
CAD
거래 없음
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪1.74 B‬CAD
자금 흐름 (1Y)
‪−8.85 M‬CAD
배당 수익률 (표시됨)
5.50%
NAV 할인/프리미엄
0.03%
총 발행 주식
‪63.60 M‬
지출 비율
0.24%

ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITS 정보


발행자
BlackRock, Inc.
브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2011년 4월 12일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
인덱스 추적
S&P/TSX Composite High Dividend
운용 스타일
패시브
배당
자본 이득
배당 세금
선택 배당금
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

구분


자산 클래스
주식
카테고리
고배당수익률
포커스
고배당수익률
틈새 시장
광범위한 기반
전략
배당
지역
캐나다
가중치 체계
시가총액
선택 기준
배당

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 2월 13일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
인더스트리얼 서비스
유틸리티
에너지 미네랄
커뮤니케이션
주식99.36%
금융34.30%
인더스트리얼 서비스16.01%
유틸리티13.79%
에너지 미네랄13.15%
커뮤니케이션10.23%
비에너지 미네럴5.65%
제조업1.86%
디스트리뷰션 서비스1.27%
리테일 트레이드1.20%
기타 (Miscellaneous)0.94%
이송/배달0.42%
컨슈머 서비스0.39%
헬쓰 서비스0.16%
채권, 현금 및 기타0.64%
UNIT0.52%
캐쉬0.11%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
T
Toronto-Dominion BankTD
5.62%
E
Enbridge Inc.ENB
5.43%
S
Suncor Energy Inc.SU
5.39%
T
TC Energy CorporationTRP
5.08%
C
Canadian Natural Resources LimitedCNQ
4.82%
R
Royal Bank of CanadaRY
4.80%
N
Nutrien Ltd.NTR
4.36%
B
Bank of MontrealBMO
4.14%
T
TELUS CorporationT
3.96%
F
Fortis Inc.FTS
3.84%
상위 10개 비중47.44%
76 총 보유량

배당


7월 '24
8월 '24
9월 '24
10월 '24
11월 '24
12월 '24
1월 '25
‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 1월 28일
2025년 1월 28일
2025년 1월 31일
0.111
매달
2024년 12월 30일
2024년 12월 30일
2025년 1월 3일
0.240
매달
2024년 11월 21일
2024년 11월 21일
2024년 12월 2일
0.109
매달
2024년 10월 28일
2024년 10월 28일
2024년 10월 31일
0.109
매달
2024년 9월 24일
2024년 9월 24일
2024년 9월 27일
0.113
매달
2024년 8월 27일
2024년 8월 27일
2024년 8월 30일
0.113
매달
2024년 7월 26일
2024년 7월 26일
2024년 7월 31일
0.113
매달

관리 자산 (AUM)



자금 흐름