주요 통계
RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2023년 5월 18일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부90.24%
법인9.67%
캐쉬0.09%
재고 지역별 분석
북아메리카98.93%
유럽0.68%
아시아0.27%
오세아니아0.11%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
RUDB은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 90.24%를 차지하는 주식이며, Corporate가 9.67%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
RUDB 탑 보유는 United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029 및 United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027이며, 각각 포트폴리오의 7.92% 및 6.30%를 차지합니다.
RUDB 마지막 배당액은 0.04 CAD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.03 CAD 지불했습니다, 이는 25.00% 증가를 보여줍니다.
예, RUDB은 1.41%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 29일) 금액은 0.04 CAD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
RUDB 주식은 Royal Bank of Canada가 RBC 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 5월 18일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
RUDB 지출 비율은 0.33%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.33%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
RUDB은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
RUDB은 채권에 투자합니다.
RUDB 가격은 지난 한달 −0.18% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 4.53% 늘어납니다. RUDB가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.37% 올라갔습니다, 3달 실적은 1.44% 늘었습니다 그리고 1해에 6.50% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.37% 올라갔습니다, 3달 실적은 1.44% 늘었습니다 그리고 1해에 6.50% 늘었습니다.
RUDB이 프리미엄(0.11%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.