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RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪336.40 M‬CAD
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
1.41%
NAV 할인/프리미엄
−0.1%
총 발행 주식
‪15.50 M‬
지출 비율
0.33%

RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units 정보


브랜드
RBC
홈페이지
시작 날짜
2023년 5월 18일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072

구분


자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
단기
전략
액티브
지역
미국
가중치 체계
고유
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 8월 29일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부90.24%
법인9.67%
캐쉬0.09%
재고 지역별 분석
0.1%98%0.7%0.3%
북아메리카98.93%
유럽0.68%
아시아0.27%
오세아니아0.11%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


RUDB은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 90.24%를 차지하는 주식이며, Corporate9.67%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
RUDB 탑 보유는 United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027이며, 각각 포트폴리오의 7.92% 및 6.30%를 차지합니다.
RUDB 마지막 배당액은 0.04 CAD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.03 CAD 지불했습니다, 이는 25.00% 증가를 보여줍니다.
예, RUDB1.41%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 29일) 금액은 0.04 CAD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
RUDB 주식은 Royal Bank of CanadaRBC 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 5월 18일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
RUDB 지출 비율은 0.33%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.33%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
RUDBNo Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
RUDB은 채권에 투자합니다.
RUDB 가격은 지난 한달 −0.18% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 4.53% 늘어납니다. RUDB가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.37% 올라갔습니다, 3달 실적은 1.44% 늘었습니다 그리고 1해에 6.50% 늘었습니다.
RUDB이 프리미엄(0.11%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.