PIMCO Monthly Income Fund (Canada) 정보
홈페이지
시작 날짜
2017년 9월 29일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
자본 수익률
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
Securitized
정부
주식0.44%
금융0.28%
코머셜 서비스0.02%
컨슈머 서비스0.01%
채권, 현금 및 기타99.56%
Securitized99.23%
정부25.48%
법인13.49%
기타 (Miscellaneous)1.18%
에이전시0.28%
지자체0.11%
Loans0.01%
캐쉬−40.22%
재고 지역별 분석
북아메리카54.13%
유럽30.86%
라틴 아메리카7.69%
아프리카4.17%
미들 이스트1.33%
아시아1.28%
오세아니아0.54%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
PMIF은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Securitized로, 전체의 99.23%를 차지하는 주식이며, Government가 25.48%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 N/A 영역에 있습니다.
PMIF 마지막 배당액은 0.07 CAD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.07 CAD 지불했습니다, 이는 0.32% 감소를 나타냅니다.
예, PMIF은 6.01%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 29일) 금액은 0.07 CAD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
PMIF 주식은 Allianz SE가 PIMCO 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2017년 9월 29일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
PMIF 지출 비율은 0.86%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.86%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
PMIF은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
PMIF은 채권에 투자합니다.
PMIF 가격은 지난 한달 1.05% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −0.05% 줄어듭니다. PMIF가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 3.35% 늘었습니다 그리고 1해에 6.18% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 3.35% 늘었습니다 그리고 1해에 6.18% 늘었습니다.
PMIF이 프리미엄(0.22%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.